金融機構現金管理部門

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2. 資金管理部門的崗位職責

資金管理部門的崗位職責（通用14篇）

在現實社會中，崗位職責的使用頻率逐漸增多，明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責，能夠最大化的進行勞動用工管理，科學的進行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。那麼崗位職責的格式，你掌握了嗎？以下是我整理的資金管理部門的崗位職責（通用14篇），歡迎大家分享。

資金管理部門的崗位職責1

1.制定集團公司的資金管理制度，資金授權制度和審批制度。

2.編制集團公司年度，月度資金預算，並監督資金預算的具體執行。

3.編制集團公司月度流動資金計劃，分析月度資金使用情況，根據發現的問題提出調整建議。

4.負責資金的核算與管理，提高資金使用效率。

5.負責現金、銀行存款的管理工作，並監督辦理企業現金收付、銀行結算等業務活動。

6.對集團公司資金的使用效益進行評估，並按期提出改進建議。

7.協調與開戶行的關系，確保合理、安全地調度和使用資金。

資金管理部門的崗位職責2

1、負責與各金融機構、銀行、政府及相關機構聯絡、接洽;

2、負責與外部機構建立廣泛的信息來源和良好的合作關系;

3、負責公司融資信息的收集、整理，融資渠道的建立;

4、負責各種融資方式的分析、探討、操作、實施;

5、負責配合公司戰略部署安排相關投融資事務;

6、負責參與融資商務談判，撰寫相關報告和文件;

7、負責協助資金主管辦理其他臨時性工作、協調工作;

8、負責處理公司與融資、貸款相關的各種外部事宜;

9、合理進行資金分析和調配，內部融資安排。

資金管理部門的崗位職責3

1、根據國家宏觀金融政策及集團經營情況，編制、調整集團資金收支計劃和信貸計劃並負責實施;

2、協助集團相關部門，做好集團引進戰略投資者、資產重組、購並等戰略投資事宜;

3、制定融資計劃及具體的操作流程，建立日常融資業務管理及跟蹤體系;

4、負責資金計劃審批，對資金合同進行程序性和實質性審查;

5、在集團全資及控股子公司之間合理調配、使用資金等;

6、辦理集團對外擔保或互保的有關手續;

資金管理部門的崗位職責4

1、負責組織對集團的現金流量情況進行實時監控和定期分析，建立資金狀況預警機制;

2、組織對金融投資領域的研究並提出相應方案;

3、組織對資本市場的研究，負責集團在資本市場上的運作並確保資金安全;

4、組織對集團融資渠道、方式、趨勢的深入研究;

5、融資渠道維護，建立和加強與證券公司、信託公司、基金公司以及海內外各投資主體的聯系。

資金管理部門的崗位職責5

1.負責編制公司的資金使用計劃，對公司全年資金使用進行統籌規劃，促進公司資金平衡。

2.分析和測算各項財務指標，撰寫公司每月資金管理專項分析報告，提出並實施公司資金管理工作改進建議;完善資金管理制度。

3.對所負責融資項目進行跟進，收集相關資料，協助公司合規評審部完成對融資項目的評審。

4.負責融資方案的具體實施和操作，負責完成融資目標，保障資金正常流轉。

5.負責公司的融資資料的歸檔和保管工作，監督資金使用，提高資金使用效率。

6.完成上級領導交辦的'其他專項工作。

資金管理部門的崗位職責6

1、參與成本核算管理；

2、應收應付風險管理；

3、費用報銷系統監控；

4、資金調度與匯率結算管理；

資金管理部門的崗位職責7

1、熟悉房地產稅務及資金運營流程，能夠優化相關流程的效率，並加強流程式控制制

2、及時准確統計當期各項資金、稅務運營及申報數據

3、能夠與稅務機構、銀行等保持良好溝通

4、了解並跟蹤相關稅收法規政策，根據公司業務提出相應稅務籌劃建議及解決方案

5、跟進完成各公司稅務事項：如稅務評估、稅審、稅收及政府優惠政策等

6、做好資金預警，對集團的資金存量進行跟蹤分析，准時編制、上報集團資金使用報告

7、對日常經營管理中的重要合同及重大經濟業務發表稅務意見，評估稅收風險

8、完成上級交辦的其他工作

資金管理部門的崗位職責8

1、對外報價或其他銷售單位報價支持；

2、編制分包工程的招標清單及招標標底或控制價；

3、負責招標商務標的清標以及參與商務評標；

4、項目竣工後負責對接對投資方或業主方的成本人員進行項目的結算，完成分包或采購合同的結算審核並負責與審計的溝通。

資金管理部門的崗位職責9

1、根據外部監管要求，負責審核、復核公司各部門各類費用報銷單據的完整性和合規性；

2、負責具體報銷費用項目的日常管理和預算控制；

3、根據會計制度和公司內部核算規則，創建費用報銷的會計憑證；

4、負責解釋和執行報銷費用政策；

5、實時指導業務部門完成報銷費用業務的處理工作；

6、操作用友財務系統和費控系統，定期出具相關報表。

資金管理部門的崗位職責10

1、核對企業資金相關事宜、賬務；

2、負責報銷審核，費用支出查核；

3、梳理資金流，協助應收付、總賬。

資金管理部門的崗位職責11

1．嚴格遵守財務管理制度，忠於職守，堅持原則，工作認真，鑽研業務，嚴格管理，團結協作；

2．負責財務部資金運作方面的管理與操作；

3．負責全企業的現金和轉賬票據的收付工作，當天收入的現金和轉賬票據要在當天下午下班前送往銀行，不得積壓和延遲；

4．按規定結出每天借款發生額累計總數和當天余額，並做到日清日結；

5．每月核對銀行對賬單，並做出「未到賬調整表」，調整賬目，與總分類賬核對；

6．管理和督導日常的外幣兌換儲蓄業務，包括對每個員工具體的檢查、督導、培訓，發現問題及時向財務部經理匯報；

7．每天根據賬簿的發生額和余額，編制「現金及銀行存款收付日報表」，送財務部經理審閱；

8．對辦理報銷的單據，除按會計審查程序重新審核外，還須經財務部經理審批後才予付款，凡不按規定程序簽批的單據，一律拒絕付款；

9．嚴格遵守現金管理制度和支票使用制度，庫存現金按規定限額執行，不得挪用庫存現金，不得以白條抵庫；

10．嚴格執行外匯管理制度，不得違章代辦兌換手續，也不得私自套換外幣；

11．與銀行外匯管理部門聯系，辦理有關結算事項，承擔出國人員外匯領取的有關手續事項；

12．抽查各部門出納員的庫存現金和各收款員、售貨員的業務周轉金，並做出檢查報告呈報經理審閱；

13．做好每天的業務預測，以准備足夠的備用金，必要時向經理提供資料，申請暫借備用金；

14．不定期檢查各出納員的尾箱庫存，確保錢賬相符；

15．嚴格遵守企業各項規章制度，以身作則，帶領所屬員工努力做好財務工作，並加強對所屬員工的業務培訓，提高業務工作水平和工作質量。

資金管理部門的崗位職責12

1.填制和管理酒店的`記賬憑證，負責辦理銀行貸款、還款及調匯業務。

2.負責酒店管理公司大筆拆借款賬務處理，並負責催收本息。

3.負責催收、清理銀行撥付的各項往來賬款，對長期欠賬戶要査明原因，及時採取措施。

4.按月認真核查所管賬戶發生金額的正確性，發現問題及時予以解決。

5.加強對固定資產和流動資金的日常管理，及時掌握流動資金的使用和周轉情況，定期向部門主管匯報工作情況。

6.每季與固定資產保管員核對賬目、實物，做到賬賬、賬物相符，若發現問題，應查明原因，及時解決。

7.以上月各營業部門收人為基數，每月按規定計提和交納各種稅金，並報送有關稅務表格。

資金管理部門的崗位職責13

一、熟悉國家財經紀律、會計准則及財務政策；執行和完善物資管理的規章制度；熟悉文檔管理。

二、貨幣資金管理

1、負責日常現金、銀行存款及銀行票據的保管和使用，負責現金、銀行存款的支付。

2、負責現金、銀行存款日記賬的登記，定期盤點和核對，編制余額調節表。

3、負責網銀及支付寶管理，每日查詢賬戶余額，編制資金周報。

三、實物資產管理

1、負責固定資產管理，建立固定資產管理台賬（或卡片），辦理固定資產調撥、報廢手續。

2、負責庫存物資管理，登記庫存物資管理台賬，辦理物資出入庫手續和按月編制物資盤存月結表。

3、負責物資價格監督，建立供應商管理名錄。

4、負責特殊物資管理，如：銀條等價值較高的物資，以及購物卡等有價證券。

四、學生票據管理

1、負責票據的統籌購買、登記、保管。

2、負責根據遠端學校繳費學生名單開具票據並發放。

3、負責對已使用票據的追繳。

五、資質文件管理

1、各類證照管理

負責營業執照（民辦非企業法人登記證書）、機構代碼證、稅務登記證、辦學許可證、收費許可證、開戶許可證、貸款卡、增值電信業務經營許可證、高新技術企業證書、工會資格證及機構代碼證等管理及年審工作。

2、知識產權的維護與管理

負責專利、軟體著作權的管理與維護；包括申報資料的准備、申報聯絡等事宜。

3、負責公司域名、伺服器的管理與維護；

4、負責公司重要檔案的管理

包括：各級主管部門的批准文件、各級領導的批示、關系公司業務發展的合作協議；公司章程、協議，招投標文件的管理。

資金管理部門的崗位職責14

1、嚴格按規程操作和維護好固定資產管理系統，及時錄入全院資產，同時做好卡片、條形碼粘貼及明細賬管理工作，做到賬賬相符、賬實相符、信息完整，確保不重不漏。

3、負責做好新購置的教學辦公設備的驗收、造冊，並具體指導各系、處室設備分賬及設備的管理、。

4、負責定期或不定期的對所轄資產進行實地核對、發現問題及時處理。同時對各部門資產的調配、調撥、轉讓、報損、報廢等按規定程序辦理資產變動手續。

5、負責落實對領用設備本著誰使用誰保管責任，督促使用人按要求使用、確保資產的壽命和使用效率。

6、對超過使用期限或無使用價值的資產，及時統計、造冊。協助學院資產管理部門完成資產處理手續和相關工作。

7、掌握儀器設備的分布情況、裝備水平、技術狀態和使用情況，為儀器設備的合理配置、更新改造提供審核依據。

8、負責做好各處室辦理好崗位調動、離退休時的資產移交手續。變更資產卡片記錄。

9、按照教育部及教育廳要求，按時做好設備數據採集工作，准確無誤上報高等學校實驗室信息統計數據；同時及時向學院及各部門提供所需的設備數據。

10、協助學院資產管理部門完成行政事業單位資產管理信息系統數據的採集、整理與及時上報工作。

11、負責做好學院實驗用化學試劑采購工作，按照國家公安部相關要求，規范化管理易制毒化學品的采購及管理工作。

12、負責做好學院辦公耗材定點采購及辦公設備維修聯系工作，認真核對賬目，及時報送學院辦公室核對審查。

13、負責完成本科室臨時性零星設備的采購工作。

14、完成上級領導交辦的其它工作。