金融衍生品業務公司數量

『壹』 金融衍生品的現狀及前景

衍生品是英文(Derivatives)的中文意譯。其原意是派生物、衍生物的意思。

金融衍生品通常是指從原生資產(Underlying Assets)派生出來的金融工具。由於許多金融衍生產品交易在資產負債表上沒有相應科目，因而也被稱為「資產負債表外交易(簡稱表外交易)」。金融衍生品的共同特徵是保證金交易，即只要支付一定比例的保證金就可進行全額交易，不需實際上的本金轉移，合約的了結一般也採用現金差價結算的方式進行，只有在滿期日以實物交割方式履約的合約才需要買方交足貸款。因此，金融衍生品交易具有杠桿效應。

國際金融衍生品市場的現狀

金融衍生品市場可以分為交易所市場和場外交易(OTC)市場。自1980年代以來,兩類市場的衍生品交易均取得了長足發展：1986～1991年間，交易所市場和OTC市場交易額的年均增長率分別高達36%和40%；1991年兩市場的未清償合約名義價值分別達3.5兆美元和6兆美元，其中利率合約在兩市場均占據了主導地位；2001年末，交易所市場合約名義價值已增長至23.54兆美元，OTC市場增長到了111兆美元,並且全球OTC市場的市值達到了3.8兆美元。交易所金融衍生品交易的巨幅增長反映了機構投資者對流動性增強型(即增加現貨市場流動性)金融創新的需求，OTC衍生品交易的增長迎合了機構投資者對風險轉移型金融創新的需求。

金融衍生品前景

金融機構是金融衍生品市場的主要參與者,以美國為例,參與衍生品交易的金融機構主要有商業銀行、非銀行儲貸機構(Thrift)和人壽保險公司三類,其中商業銀行是最早和最熟練的參與者。根據三十國集團1993年的一份報告,被調查的大部分金融機構參與了金融衍生品交易,其中有92%的機構使用過利率互換,69%的機構使用過遠期外匯合約,69%的機構使用過利率期權,46%的機構使用過貨幣互換,23%的機構使用過貨幣期權。BIS的統計顯示,金融機構在全球OTC金融衍生品市場中的交易額穩步增長,2001年較1995年提高60%。交易主要發生在金融機構之間,日均交易額由1995年的7100億美元提升至2001年的1.2兆美元,金融機構間交易占市場的份額由1995年的80.7%提高到2001年的86.7%(見表7)。

銀行無疑是金融衍生品市場中的主角(尤其在OTC市場上),1970年代末以來,銀行日益熱衷於金融衍生品交易,例如,美國銀行業在金融衍生品交易中十分活躍,從1990年到1995年,銀行持有與衍生品相關的資產增長了約35%,達到3.1兆美元,其間銀行持有的衍生品合約名義價值增加了2倍。銀行是金融互換市場的主要參與者,1992年末全球利率互換合約的未清償價值達6兆美元,持有頭寸最大的20家金融機構佔到三分之二強,其中銀行佔了18家。

非金融機構在金融衍生品交易中顯然不如金融機構活躍,例如目前非金融機構只佔到OTC金融衍生品交易額的10%,與1995年相比其市場份額有明顯萎縮(見表7)。根據三十國集團1993年報告,被調查的非金融類公司中,使用過有利率互換、貨幣互換、遠期外匯合約、利率期權和貨幣期權的公司的比例分別是87%、64%、78%、40%和31%。

隨著資本項目的逐步開放,匯率形成機制的進一步完善,整個銀行業對於匯率風險管理方面的要求會比以前更高。加強市場風險管理,除了政策性、技術性的要求外,還要努力向國際上通用的風險管理模型方法看齊,做好各種准備,在努力推動市場創新的同時加強市場風險管控,從而使我國衍生產品市場在持續、健康、穩步的軌道上發展。

『貳』 中國金融衍生品市場的發展進程

中國的金融衍生品很少,目前主要是期貨
國內期貨歷史

期貨是個標準的「舶來品」，是由國外傳入的。

1892年，洋人首次在上海設立中國境內最早的交易所——上海股份公所，開始進行證券集中交易。幾年內，這里就興起了證券和貨物的現貨與期貨交易，從此揭開了中國境內期貨市場的序幕。但由於期貨市場規模和交易量都有限，於1949年底關閉。

20世紀80年代，正值世界期貨市場大發展時期，國內經濟體制改革步上正軌。1988年《政府工作報告》中提出：「加快商業體制改革，探索期貨交易」。1990年10月12日，鄭州糧食批發市場正式開業，從此宣告中國期貨市場的成立。

1993年11月4日，國務院發出《關於制止期貨市場盲目發展的通知》，標志著中國期貨市場進入治理整頓時期。1999年全國期貨交易所只保留了大連、上海、鄭州三家，交易品種和代理機構數量也大幅縮小。

1999年9月，《期貨交易管理暫行條例》出台，使規范期貨市場的法律體系日趨完備。2000年12月，中國期貨業協會成立，至此，中國期貨市場進入平穩發展軌道。簡單地說，中國期貨市場經過十年的演變，目前已達到：監管系統及法律體系已建立；市場有了一批成熟的期貨品種；從業機構，從業人員日趨規范；交易量穩步上升，已形成一個龐大市場。

『叄』 中國金融衍生品現狀

權證，燃油期貨，大豆，玉米，小麥，白糖，橡膠，銅，鋁，鋅等十多種

『肆』 中國金融衍生品研究院的數據解讀

114家證券公司前三季度實現營業收入955.77億元，前三季度累計實現凈利潤263.42億元，87家公司實現盈利，占證券公司總數的76%。
據統計，截至2012年9月30日，114家證券公司總資產為1.56萬億元，凈資產為6800.42億元，凈資本為4828.79億元，客戶交易結算資金余額5620.52億元，託管證券市值12.69萬億元，受託管理資金本金總額為9295.96億元。 期貨新品種不斷問世，繼白銀期貨上市之後，玻璃期貨將會推出，新品種的接二連三以及期貨市場各方的積極籌備漸漸使得期貨市場更加豐富，國際影響力也在不斷提升。
統計數據顯示，截至3月中旬，股指期貨已累計開戶9萬余戶，一季度累計成交2047.7萬手，成交金額15.58萬億元，以單個產品分別佔到了全國期貨市場份額的10%和49%。 金融衍生品作為「舶來品」，我們可以充分利用後發優勢，借鑒國外發展金融衍生產品的相關經驗和我國改革開放初期的試點經驗，其中特別是對發達國家和新興國家發展金融衍生產品的產品選擇路徑的考察。
在這方面，中金院的優勢可謂得天獨厚。
首先，匯集國際最先進的發展理念和經驗是中金院的主要工作之一，中金院的成立初衷就是聯合國內外權威機構和著名學者，探尋中國金融衍生品市場的未來發展之路。
然後，中金院憑借強大的人力資源優勢，將國際先進經驗結合國內實際發展狀況，綜合研判，使我們的發展之路更加順暢，將會更多地避免曲折和彎路。 現貨規模不足。滬深兩市在價格發現機制方面，人為地限制了證券供給量，間接地造成股票價格背離均衡價格。如果衍生工具價格失真，那麼，投資者就難以使用衍生工具對沖風險，市場就會淪為以投機為主導的場所。
市場參與機構的治理水平和專業水平以及政府行政管理水平有待提高。另外，目前我國證券法律和法規對於金融工具創新留下的空間是極其有限的，這種法律環境難以適應金融創新的內在規律。
最後是金融機構對金融衍生工具的定價能力不足。由於金融衍生工具的開發和交易涉及非常復雜的計算和處理，而國內銀行不具備對金融衍生工具的定價能力。因此，國內銀行還不能成為金融衍生工具交易的做市商，其對衍生工具的交易都要完全同國際大銀行進行對沖交易，而且只能以中間人的方式參與衍生工具交易，結果在規避風險的同時，將產品收益的絕大部分轉讓給了國際大銀行。
究其根本，還在於金融人才，特別是中高端的金融人才的缺失。無論是市場參與機構的管理水平和專業水平，還是金融機構和銀行的衍生品開發和定價能力，其根本保證都是要有相當數量和質量的優秀金融人才。所以，人才戰略才是我們目前最大的短板和劣勢。 家庭收入越高，相對儲蓄來講，其投資意願越強，而其投資種類越多樣化，投資組合越趨向合理化；而對於不同預期收益的風險承受呈現正相關比例，而收入越高，越容易接受高風險高收益的產品

『伍』 怎麼查找我國A股各類上市公司的金融衍生品使用情況呢只需各公司的大概運用情況即可。在大智慧、萬點都很

難道A股的上市公司都傻啊，金融衍生品都屬於表外業務，財務報告不要求披露，再加上上市公司刻意迴避，做什麼報告啊，這個要挖出來不太容易，你要仔細讀讀上市公司年報，看看財務報表附註上的信息。。。

『陸』 全球金融衍生品市場有多大

自20世90年代以來，場內和場外兩個市場均取得了長足的發展，
1991年兩市場的期末未到期合約金額總量1（Notional Amount Outstanding）分別達3.5萬億美元和6萬億美元；而2007年6月末，交易所市場的未到期合約金額總量增長了26倍，達到95.06萬億美元，OTC市場的未到期合約金額總量則增長了85倍達到516.4萬億美元。交易所金融衍生品交易的巨幅增長反映了機構投資者對流動性增強型（即增加現貨市場流動性）金融創新的需求，OTC衍生品交易則迎合了機構投資者對風險轉移型金融創新的需求。

『柒』 金融衍生工具市場

你好，我國金融衍生工具市場分為交易所交易市場、銀行間市場和銀行櫃台市場三個部分。
（1）金融衍生工具的交易所市場。目前在交易所交易的衍生品包括可轉換公司債券、股票指數期貨、少量資產支持證券等。
（2）銀行間衍生工具市場。中國銀行間衍生品市場主要集中於中國外匯交易中心/全國銀行間同業拆借中心。主要交易的衍生品包括債券遠期、銀行間遠期外匯、人民幣利率掉期、外匯掉期、利率互換、人民幣外匯期權等。
（3）銀行櫃台衍生工具市場。取得衍生產品交易資格的銀行業金融機構可與機構客戶進行衍生產品交易，目前主要涉及遠期結售匯、外匯遠期與掉期、利率衍生品交易等等。同時，商業銀行在個人理財產品和業務的經營活動中，也較多涉及了嵌入式金融衍生品交易。

『捌』 請問中國目前已開展了哪些金融衍生品業務

國債期貨（已關閉），股指期貨，權證，遠期
基金衍生品ETF, LOF（中國特色獨創）