㈠ 分級基金的凈值怎麼計算的
分級基金母基金的凈值與一般開放式基金凈值的計算方法類似，在某一時點上，計算方法是：母基金單位凈值=（基金資產總值‐基金負債/母基金總份額）。
分級基金子基金的計算則略有不同，分級基金子基金僅是名義上的劃分，而不是實際資產的劃分，母基金所有的資產並沒有區分分別屬於哪個子基金，因此無法直接通過一般開放式基金凈值的計算方法獲得。一般分級基金優先份額的凈值計算方法是根據合同約定的收益率每日獲得日基準收益，而並不承擔實際的投資盈虧。因此，大部分分級基金優先份額的凈值都大於等於 1 元，只有個別產品由於設計條款不同可能會低於 1 元。由於優先份額子基金和進取份額子基金共同構成了母基金，優先份額的實際投資盈虧由進取份額分享與承擔，因此進取份額凈值並沒有獨立的計算方法，而是在母基金凈值和優先份額凈值確定後通過計算兩者的差額而獲得。
㈡ 分級基金的凈值對其在二級市場上的價格有什麼影響
在二級市場上是溢價交易的，交易價格比實際凈值要高很多
A是折價交易的交易價格，比實際凈值要低一點。
上折是會瞬間導致投資者虧損20-50%，一點沒錯
分級基金折算是按照基金凈值進行折算，不是按照市值折算。所以，在折算前持有B類份額的，會發現股票市值減少，原因在於分級B類份額通常是場內溢價，價格高於凈值。因此，需要靠復牌後B的漲停板來恢復溢價，從而恢復所持股票市值。但是，若在場內高溢價買入B的客戶，折算後需要B持續上漲來恢復。因此可以通過分拆母基金這一部分損失找回來，
A類則正好相反，如果你在折算前買的A類，應該是0.8-0.9元左右的，恢復交易後一般是下跌甚至跌停。如果A不跌停恢復折價，那不成了空手套白狼的無風險套利了嗎
㈢ 分級基金凈值1塊，下折風險多大
如果是買的母基金，下折上折都不會虧錢
而是跌多了漲多了，到了門檻，觸發下折上折
分級基金下折時賠錢是因為在股票市場單獨買的B類，因為高溢價交易，
價格大幅高於凈值，而分級基金折算是按凈值折算的，不是購買價格
這樣下折後導致大幅虧損
㈣ 請問分級基金下折的時候凈值大於溢價，那我是虧了還是賺了
A價格×份額佔比+B價格×份額佔比=（1+整體折溢價率）×母基金凈值」
基金溢價也就是二級市場（股票市場），即交易價格高於基金凈值的情況，反之則為折價。傳統封閉式基金多為折價，創新性封閉式基金上市時常出現溢價，主要是由於產品稀缺性導致投資者對該產品的追捧。
㈤ 為什麼分級基金沒有凈值2以上的
當分級基金B凈值低於某一約定值（一般為0.25）時，觸發下折，下折後凈值回歸1，份額相應減少。
當分級基金B凈值高於某一約定值（一般為1.5）時，觸發上折，上折後凈值回歸1，份額相應增加。
所以，分級基金凈值一般沒有2以上的。
㈥ 我在天天基金做實驗 某分級基金從凈值低定投至凈值高 應該是盈利 可為什麼系統給出負結果
定投和一次性購買基金不同，後者份額已經確定，凈值越高基金價值越高，定投則是每期扣款，份額根據每期價格決定變化，凈值高的基金只能使購買的份額小，只有最後贖回時的價格對總額起作用，前面都是決定份額。所以定投轉到高凈值並不一定就是盈利，只有最後的贖回價格超過前面購買價格才會盈利。倘價格跌了，出現負的贖回值是有可能的。
㈦ 為什麼分級基金B二級市場交易的均價漲跌幅沒有凈值的漲跌率高
分級基金B二級市場交易,價格受供求關系的影響,會與凈值有出入,二級市場交易的均價漲跌幅與凈值的漲跌率沒有聯系規律.所以買賣分級基金B不僅要看其凈值,還要看其折價(低於凈值)率或溢價(高於凈值)率,
㈧ 為什麼分級基金B的交易價格和凈值差距很大
目前交易價格和凈值相差不大。只有在股災里，價格跌停也只有10%跌幅，而凈值是沒漲跌幅限制的，才會造成差距。股災結束後凈值隨大盤上漲，價格會因為比凈值高太多而仍然下跌，會把之前兩者的差價拉平的。除非你說的凈值是累計凈值，這是基金從成立起1元算起，經過很多年數次上折後的凈值，(每次上折價格變成1元，而凈值不會變)，差距大是當然的了。