遠期外匯交易的交割方式

1. 外匯交易的交易方式有哪些

外匯交易的交易方式有很多，即期外匯交易，遠期交易，套匯，套利交易，掉期交易，外匯期貨外匯期權交易等等，都是外匯交易的方式，人們如果想交易的話，可以採取很多的講義方式，但是總體來說，就是這其中交易方式，因此我們可以選擇這其中交易方式的任意一種。但是這不同的交易方式，也有不同的含義的，我們進行交易之前，要掌握這些交易方式的區別。

除了上面的交易方式之外，還有掉期交易，外匯期貨和外匯期權交易。掉期交易是只幣種相同，交易方向相反的效益，外匯交易是用匯率為標的的期貨合同來迴避風險，外匯期權交易，只按照約定的時間進行的交易。後來也出現了銀行和互聯網投資公司合辦的外匯交易平台，也是可以降低成本的。

2. 遠期外匯交易的作用有哪些，遠期外匯交易的基本方法

遠期結售匯抄業務是指襲中國銀行與您協商簽訂遠期結售匯合同，約定將來辦理結匯或售匯的外幣幣種、金額、匯率和期限；到期外匯收入或支出發生時，即按照該遠期結售匯合同訂明的幣種、金額、期限、匯率辦理結匯或售匯。該業務採取實需原則，實行一日多價。
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以上內容供您參考，業務規定請以實際為准。
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3. 遠期外匯交易方式有哪些

在遠期外匯交易中，一般有幾種交易方式，分別是：

直接的遠期外匯交易：是指直接在遠期外匯市場做交易，而不在其它市場進行相應的交易。銀行對於遠期匯率的報價，通常並不採用全值報價，而是採用遠期匯價和即期匯價之間的差額，即基點報價。遠期匯率可能高於或低於即期匯率。

期權性質的遠期外匯交易：公司或企業通常不會提前知道其收入外匯的確切日期。因此，可以與銀行進行期權外匯交易，即賦予企業在交易日後的一定時期內，如5-6個月內執行遠期合同的權利。
即期和遠期結合型的遠期外匯交易。 遠期交易的報價

在遠期外匯交易中，外匯報價較為復雜。因為遠期匯率不是已經交割，或正在交割的實現的匯率，它是人們在即期匯率的基礎上對未來匯率變化的預測。在後面的難點分析中我們將對其進行介紹。
基本術語的提出

在遠期外匯交易中，常常可以看到許多專業術語，令初學者摸不清頭腦，所以，有必要在這里對這些術語進行了解。

升水：當某貨幣在外匯市場上的遠期匯價高於即期匯率時，稱之為升水。如，即期外匯交易市場上美元兌馬克的比價為1：1.75，三個月期的一美元兌馬克價是1：1.7393。此時馬克升水。

貼水：當某貨幣在外匯市場上的遠期匯價低於即期匯率時，稱之為貼水。如，即期外匯交易市場上美元兌馬克的比價為1：1.7393，三個月期的一美元兌馬克價是1：1.75。此時馬克貼水。

套算匯率：兩種貨幣之間的價值關系，通常取決於各自兌換美元的匯率。如1英鎊=2美元，且1.5德國馬克=1美元，則3馬克=1英鎊，兩種非美元之間的匯率，便稱為套算匯率。

4. 遠期外匯的交易方式

公司或企業通常不會提前知道其收入外匯的確切日期。因此，可以與銀行進行期權外匯交易，即賦予企業在交易日後的一定時期內，如5-6個月內執行遠期合同的權利。
即期和遠期結合型的遠期外匯交易
附：銀行間遠期外匯市場會員資格備案情況表
序號 會員名稱
1中國銀行
2中國工商銀行
3中國建設銀行
4交通銀行
5中信銀行
6日本瑞穗實業銀行股份有限公司上海分行
7加拿大蒙特利爾銀行廣州分行
8美國花旗銀行有限公司上海分行
9瑞士信貸第一波士頓銀行股份有限公司上海分行
10英國渣打銀行有限責任公司上海分行
11 荷蘭商業銀行股份有限公司上海分行
12 法國興業銀行股份有限公司上海分行
13 德意志銀行股份有限公司上海分行
14香港上海匯豐銀行有限公司上海分行
15國家開發銀行
16美國摩根大通銀行股份有限公司上海分行
17日本三井住友銀行股份有限公司上海分行
18 德意志銀行股份有限公司北京分行
19中國進出口銀行
20中國農業銀行
21興業銀行股份有限公司
22廈門國際銀行
23 恆生銀行股份有限公司上海分行
24 法國巴黎銀行（中國）有限公司
25 德意志銀行股份有限公司廣州分行
26日本三菱東京日聯銀行股份有限公司上海分行
27 荷蘭銀行有限公司上海分行
28德國商業銀行股份有限公司上海分行
29 法國巴黎銀行有限公司北京分行
30 比利時富通銀行有限公司上海分行
31義大利聖保羅意米銀行股份有限公司上海分行
32美國銀行有限公司上海分行
33法國東方匯理銀行股份有限公司上海分行
34 華夏銀行股份有限公司
35招商銀行
36中國光大銀行股份有限公司
37美國銀行有限公司北京分行
38德國德累斯登銀行股份有限公司上海分行
39英國蘇格蘭皇家銀行公眾有限公司上海分行
40中國民生銀行股份有限公司
41上海浦東發展銀行
42美國銀行有限公司廣州分行
43法國外貿銀行股份有限公司上海分行
44 德國西德銀行股份有限公司上海分行
45荷蘭合作銀行有限公司上海分行
46 新加坡星展銀行有限公司上海分行
47 新加坡星展銀行有限公司北京分行48日本瑞穗實業銀行股份有限公司深圳分行
49 上海銀行
50星展銀行（香港）有限公司深圳分行
51 德國北德意志州銀行上海分行
52比利時聯合銀行股份有限公司上海分行
53澳大利亞和紐西蘭銀行集團有限公司上海分行
54 澳大利亞和紐西蘭銀行集團有限公司北京分行
55日本瑞穗實業銀行股份有限公司北京分行
56日本瑞穗實業銀行股份有限公司大連分行
57 新加坡星展銀行有限公司廣州分行
58 法國興業銀行有限公司廣州分行
59 新加坡大華銀行有限公司上海分行
60 東亞銀行有限公司上海分行
61深圳發展銀行
62深圳市商業銀行
63 東亞銀行有限公司北京分行
64北京銀行
65 東亞銀行有限公司西安分行
66 東亞銀行有限公司深圳分行
67 東亞銀行有限公司廣州分行
68 東亞銀行有限公司成都分行
69 東亞銀行有限公司重慶分行
70 東亞銀行有限公司大連分行
71 東亞銀行有限公司廈門分行
72 東亞銀行有限公司珠海分行

5. 遠期外匯交易的交易方式

直接的遠期外匯交易：是指直接在遠期外匯市場做交易，而不在其它市場進行相應回的交易。銀行對於答遠期匯率的報價，通常並不採用全值報價，而是採用遠期匯價和即期匯價之間的差額，即基點報價。遠期匯率可能高於或低於即期匯率。
期權性質的遠期外匯交易：公司或企業通常不會提前知道其收入外匯的確切日期。因此，可以與銀行進行期權外匯交易，即賦予企業在交易日後的一定時期內，如5-6個月內執行遠期合同的權利。
即期和遠期結合型的遠期外匯交易。

6. 遠期外匯交易中採用固定交割日交易方式可以在到期日前任何時候完成交易

固定交割日的遠期外匯買賣交易，一般客戶須在到期交易日進行資金交割(部分銀行可以提供3天的寬限期)。
如果客戶需要在到期日前進行交割，則需要讓銀行通過掉期交易將交割日向前調整，這么處理一般會增加客戶交割成本，客戶提前交割採用的交割匯率一般會劣於約定的遠期交割匯率。

7. 遠期外匯交易的交割期一般按什麼計算

遠期外匯交易的交割期一般按月計算,從1個月至6個月不等,最普通為3個月,最長不超過1年(超過1年的超遠期外匯極少)
溫馨提示：請遠離非法集資、違法配資、代客理財、虛假或誤導性宣傳/誘導交易、非法咨詢/喊單、提供交易軟體等各種違法違規行為。
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8. 遠期外匯交易的交易方式有哪些

一是抄直接遠期外匯交易，指的是直接在遠期外匯市場進行交易;二是期權性質的遠期外匯交易，公司一般情況下不會提前知道其收入外匯的確切日期，所以，可以和銀行進行期權外匯交易;三是即期和遠期結合的遠期外匯交易。

9. 遠期外匯交易的交割日怎樣計算的

交割日的確定慣例： 1、遠期外匯交易的交割日的確定一般是以即期外匯交易的交割日為基準，在當天即期外匯交易交割日的基礎上加上遠期合同期限； 2、遠期外匯交易的交割日必須是交易雙方的營業日，如正好碰上非營業日則交割日順延；

10. 遠期外匯交易的類型

遠期外匯買賣根據交割日是否固定，分為兩種類型：
1．固定交割日的遠期外匯買賣(fixed forward transaction)即事先具體規定交割時間的遠期買賣。其目的在於避免一段時間內匯價變動造成的風險。固定方式的交割期以星期和月份為單位，如1星期、2個月(60天)、6個月(180天)等，這是實際中較常用的遠期外匯交易形式。
2．選擇交割日的遠期外匯買賣(optional forward transaction)稱擇期遠期外匯買賣，指交易的一方可在成交日的第三天起至約定的期限內的任何一個營業日，要求交易的另一方，按照雙方約定的遠期匯率進行交割的交易。其特點是：
①交割日期隨客觀形勢與主觀判斷而轉移，並不固定，它意味著客戶可以在擇期的第一天，也可在最後一天履行交割手續，
②銀行不給這類業務活動以優惠匯率。
確定擇期遠期交易的方法有兩種：
①事先把交割期限固定在兩個具體日期之間。如某一出口商在1999年9月25日成交一筆出口交易，預期3個月內收到貨款。這樣，該出口商馬上在外匯市場上賣出一筆3個月的遠期外匯，並約定擇期日期為9月29日至12月29日。這就意味著該出口商在這段時間內，隨時可以將收到的外匯賣給銀行。
②事先把交割期限固定在不同月份之間。如上例中，出口商可視其需要，將交割期限規定為第一個月、第二個月、第三個月這三個月中的任意兩個月，或擇期3個月。
擇期遠期交易在外匯買賣當中發展迅速。這是因為：交割日期固定就缺乏靈活性和機動性，難以滿足進出口商的需要。在實際貿易中，諸如福匯環球金匯等外匯交易商往往事先並不知道外匯收入或支出的准確時間。但他們仍然希望通過遠期市場避免匯率變動風險。因此，他們便與銀行簽定一項合同，保證按雙方約定的匯率，在將來規定的期限內進行外匯買賣。