⑴ 債券除息日是哪天
您好，企業債債券除息交易日為付息日前一天（T-1）；國債債券沒有除息交易日。
⑵ 債券交易時間和規則
1、債券交易時間：債券的交易時間都是在周一至周五的交易日時間里，法定節假日不進行交易；
2、交易規則：滬市對於債券的交易主要是採用的普通競價和大宗競價的方式，申報的數量最少是一手及其整數倍。
債券實行T+0交易，買入的債券當天就可以賣出，交易費用需要收取成交金額的0.02%，最少為1元。債券交易的申報單位為張，申報數必須為10或10的整數倍張，最大不超過10萬張。」
拓展資料：
一、債券是政府、企業、銀行等債務人為籌集資金，按照法定程序發行並向債權人承諾於指定日期還本付息的有價證券。
債券是一種金融契約，是政府、金融機構、工商企業等直接向社會借債籌借資金時，向投資者發行，同時承諾按一定利率支付利息並按約定條件償還本金的債權債務憑證。
債券的本質是債的證明書，具有法律效力。債券購買者或投資者與發行者之間是一種債權債務關系，債券發行人即債務人，投資者（債券購買者）即債權人。
債券是一種有價證券。由於債券的利息通常是事先確定的，所以債券是固定利息證券（定息證券）的一種。在金融市場發達的國家和地區，債券可以上市流通。
二、由此，債券包含了以下三層含義：
1．債券的發行人（政府、金融機構、企業等機構）是資金的借入者。
2．購買債券的投資者是資金的借出者。
3．發行人（借入者）需要在一定時期還本付息
三、基本要素：
債券盡管種類多種多樣，但是在內容上都要包含一些基本的要素。這些要素是指發行的債券上必須載明的基本內容，這是明確債權人和債務人權利與義務的主要約定，具體包括：
1．債券面值
債券面值是指債券的票面價值，是發行人對債券持有人在債券到期後應償還的本金數額，也是企業向債券持有人按期支付利息的計算依據。債券的面值與債券實際的發行價格並不一定是一致的，發行價格大於面值稱為溢價發行，小於面值稱為折價發行，等價發行稱為平價發行。
2．償還期
債券償還期是指企業債券上載明的償還債券本金的期限，即債券發行日至到期日之間的時間間隔。公司要結合自身資金周轉狀況及外部資本市場的各種影響因素來確定公司債券的償還期。
3．付息期
債券的付息期是指企業發行債券後的利息支付的時間。它可以是到期一次支付，或1年、半年或者3個月支付一次。在考慮貨幣時間價值和通貨膨脹因素的情況下，付息期對債券投資者的實際收益有很大影響。到期一次付息的債券，其利息通常是按單利計算的；而年內分期付息的債券，其利息是按復利計算的。
4．票面利率
債券的票面利率是指債券利息與債券面值的比率，是發行人承諾以後一定時期支付給債券持有人報酬的計算標准。債券票面利率的確定主要受到銀行利率、發行者的資信狀況、償還期限和利息計算方法以及當時資金市場上資金供求情況等因素的影響。
5．發行人名稱
發行人名稱指明債券的債務主體，為債權人到期追回本金和利息提供依據。
上述要素是債券票面的基本要素，但在發行時並不一定全部在票面印製出來，例如，在很多情況下，債券發行者是以公告或條例形式向社會公布債券的期限和利率。
⑶ 轉債付息日對股票的影響是什麼
轉債付息日對股票沒有任何影響，轉債給付的利息都是比較低的，資金量不大，對企業及股票的影響很小。
但是轉債到期會存在到期兌付資金不足的風險。在一定程度上可以反映出上市公司經營業績較差，也會影響到股票的整體穩定性。同時也會導致自己的個人徵信受到影響，也會影響到股票的走勢。
拓展資料：
股票（stock）是股份公司所有權的一部分，也是發行的所有權憑證，是股份公司為籌集資金而發行給各個股東作為持股憑證並藉以取得股息和紅利的一種有價證券。股票是資本市場的長期信用工具，可以轉讓，買賣，股東憑借它可以分享公司的利潤，但也要承擔公司運作錯誤所帶來的風險。每股股票都代表股東對企業擁有一個基本單位的所有權。每家上市公司都會發行股票。
一級市場（Primary Market）也稱為發行市場（Issuance Market），它是指公司直接或通過中介機構向投資者出售新發行的股票的市場。所謂新發行的股票包括初次發行和再發行的股票，前者是公司第一次向投資者出售的原始股，後者是在原始股的基礎上增加新的份額。
一級市場的運作過程
（一）咨詢與管理
股份有限公司採取發起設立方式設立的，注冊資本為在公司登記機關登記的全體發起人認購的股本總額。為了徹底的開放市場經濟，2014年新公司法規定：有限公司和股份公司的成立不再有首次出資和繳納期限的限制。
股份有限公司採取募集方式設立的，注冊資本為在公司登記機關登記的實收股本總額。（2014新公司法實施後，股份公司和有限公司均取消最低注冊資本的限制）法律、行政法規對股份有限公司注冊資本的最低限額有較高規定的，從其規定。
1．募集資金的選擇：募集資金的方式一般可分成公募（Public Placement）和私募（Private Placement）兩類。公開募集需要核審，核審分為注冊制和核准制。
注冊制：發行人在發行新證券之前，首先必須按照有關法規向證券主管機關申請注冊，它要求發行人提供關於證券發行本身以及同證券發行有關的一切信息，並要求所提供的信息具有真實性、可靠性。——關鍵在於是否所有投資者在投資之前都掌握各證券發行者公布的所有信息，以及能否根據這些信息做出正確的投資決策。
核准制：又稱特許制，是發行者在發行新證券之前，不僅要公開有關真實情況，而且必須合乎公司法中的若干實質條件，如發行者所經營事業的性質、管理人員的資格、資本結構是否健全、發行者是否具備償債能力等，證券主管機關有權否決不符合條件的申請。—主管機關有權直接干預發行行為。
2．選定作為承銷商的投資銀行。
3．准備招股說明書。
4．發行定價。
（二）認購與銷售
具體方式通常有以下幾種：1.包銷；2.代銷；3.備用包銷。
⑷ 股票付息日什麼意思
股票付息日就是股票支付利息的當日。
股票是股份公司發行的所有權憑證，是股份公司為籌集資金而發行給各個股東作為持股憑證並藉以取得股息和紅利的一種有價證券。每股股票都代表股東對企業擁有一個基本單位的所有權。每支股票背後都有一家上市公司。同時，每家上市公司都會發行股票的。
⑸ 債券在上個付息日後買，在下個付息日前賣掉，除了本身的漲跌浮動收益，還有利息收益嗎
1，有利息收益。債券交易是按凈價交易、全價結算；全價=凈價（成交價）+應計利息。所以，你在付息日前賣出會得到應計利息，利息是按天算，持有一天就有一天的利息。
2，無息債券就是貼現債券，主要是一年以下的短期債券。債券的發行價與回收價（或者說賣出價、面值）之間的差價就是收益。
3，除了票面利息5元，還有交易價格與面值的差值（100-95=5元)，當然你買進的成本不止95元，結算的時候還要計算11個月的應付利息，實際得到的是5元的利息減去11個月的利息等於一個月的應得利息，即持有一個月得一個月的利息。總收益=5元差價+一個月的利息收益。
參考資料：玉米地的老伯伯作品，拷貝請註明出處參考資料。
⑹ 債券是怎麼付息的假如沒有到付息日，你賣掉了債券，你能拿到利息嗎
嚴格來說是能拿到的，你賣債券的時候是債券價格+按日計算的應得利息。
⑺ 轉債付息日和兌息日是什麼意思
看交易通知將加深了解，內容如下：
關於有關實施事項交易凈負債通知
日（2002年3月19日8時29分02秒） - 中東
愛情友誼會員單位：根據財政部，中國的人民銀行，中國證券監督管理委員會，財政部部
精神[2001] 12號文通知，凈負債特此通知交易有關事項如下：
兩個實現，凈負債凈交易時間交易概念2002 3月25日（周一）實施
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凈交易是指交易中的現金債券，所報的價格不含應計利息及交易事務的自然增長。網下交易條件下，由於交易價格不含有應計利息的債券，其價格的形成和變化，以更准確地反映債券的變化趨勢，供求關系及市場利率的內在價值。
三，其次是國債凈交易
凈債務處理原則的落實由現有的規則，債券價格每百美元（凈額）仍然按照本次交易的實施聲明並撮合成交，以成交價格和應計利息，並作為結算價的金額;報價系統也顯示凈價和每百應計利息額;交易結算和交付訂單列印系統，自動計算金額及應計利息的送貨單上分別開出結算價，扣除及應計利息額。
四應計息票利率，應計利息計算量
金額÷365 =天×天數一直興趣
到上述公式中的各種元素都具有以下涵義：
我們1，應計利息額。發行日期值零息債券是指包括利息截止日期的金額;有息負債是指在截止日期的付息周期包含的利息金額。 - 第2，票面利率。發行票面利率為固定利率債券;浮動利率附息債券是指利率的時期。
3天的年數，並有好幾天了興趣。一年365天，閏年2月29日，不計算（下同）的利息;有興趣指天以來的交易利益的天日歷日的實際數目。
4，當名義利率不能365天劃分，計算機系統，每百元利息精密量（保留小數點8）計算，交付訂單總額應計利息按「4輪5「的原則，保留2個單位分數的損失。
頁5，有息債務處理的原則是「不負責的最後指望，」從利率的當天計算，不計算利息的到期日;在顯示器上市量每個交易日百累計利息應計利息，包括個交易日的量。凈負債
交易與現有的債券交易模式非常不同，請一定要做好，確保順利實施，國債凈交易所需的准備工作中的每個成員。
⑻ 關於債券付息日計算
補充一下，一般每月15日付息。
=DATEDIF(2005-6-1,2009-9-15,「d」)
⑼ 國債的付息是怎麼樣的，是按照我買入的時間到付息日的時段計算我的收益嗎
國債的品種較多，計息與付息的方式也不一樣。
1.簡單來說：
憑證式國債的利息是到期後還本付息一起支付的。
電子式國債的利息是定時每年一付。最後一年利息是在償還本金時一起支付。
2.舉例來說：
實例1：13儲蓄03和13儲蓄04
這是財政部在今年5月所發行的兩期儲蓄國債(電子式)。兩期國債均為固定利率、固定期限品種。其中，第三期期限為3年，票面年利率為5.00%，最大發行額為300億元；第四期期限為5年，票面年利率為5.41%，最大發行額為200億元。
儲蓄國債的付息方式為按年付息，如近期所發行的兩期國債從2013年5月10日起息，按年付息，每年5月10日支付利息。
如果投資者投資5萬元13儲蓄04，那麼每年5月10日，他將可以獲得派息50000×5.41%=2705元，到期後獲得5萬元本金償付。
實例2： 2013憑證式國債一期
這是今年3月10日所發行的今年首期憑證式國債，其中3年期和5年期國債利率分別為5%和5.41%。
看上去這一次憑證式國債的票面收益率與13儲蓄03和13儲蓄04相同，但是憑證式國債的付息方式決定了它的內在收益率要低於兩期儲蓄國債。
原因在於憑證式國債採用的是到期一次性還本付息的方式。如投資者投資5萬元5年期憑證式國債(票面利率為5.41%)，那麼在5年的投資期末，他可以獲得的債息回報是50000×5.41×5=13525元，折算為符合年化收益率的話為4.9%。也就是說這筆投資的收益率與票面利率為4.9%的儲蓄國債相當。單利和復利的計息方式導致了兩種債券內在收益率的差異。
按照計劃，6月10日2013年第二期憑證式國債將進入發售，投資者也可以關注一下第二期憑證式國債的票面利率情況。
實例3：2013第十期記賬式付息國債
這是今年5月17日所發行的記賬式國債，本期國債期限50年，經招標確定的票面年利率為4.24%，2013年5月20日開始計息。本期國債為固定利率附息債，利息按半年支付，利息支付日為每年的5月20日、11月20日(節假日順延)，2063年5月20日償還本金並支付最後一次利息。
記賬式國債的付息方式較為多樣化，為附息債、零息債等等，此款記賬式國債的付息方式為半年付息。如果投資者在發行期內以票面價格買入這期國債5萬元，那麼他每半年將獲得1060元的派息，折算為年化收益率的話為4.28%。
記賬式國債的期限較長，如這款國債期限為50年，通常投資者並不一定需要持有債券到期，而是選擇合適的策略進行記賬式國債的買賣。
最基本的操作策略是，在發行期以面值買入附息記賬式國債，持有到期，按照付息期獲得債券的利息收益，到期時獲得面值的給付。
但是由於這種國債的期限較長，交易價格有較大的波動，因此第二種策略是投資者並不一定需要持有整個期限，選擇合適的時機進行債券的階段性操作。在這種操作策略下，投資收益來源於兩個方面：債券利息和折價所帶來的收益。由於其中收益率的計算較為復雜，可以直接到一些債券交易網站上通過收益計算器進行計算。
3.國債，又稱國家公債，是國家以其信用為基礎，按照債的一般原則，通過向社會籌集資金所形成的債權債務關系。國債是由國家發行的債券，是中央政府為籌集財政資金而發行的一種政府債券，是中央政府向投資者出具的、承諾在一定時期支付利息和到期償還本金的債權債務憑證，由於國債的發行主體是國家，所以它具有最高的信用度，被公認為是最安全的投資工具。