外匯交易計算實例

① 外匯交易中，直接標價法和間接標價法的計算公式是什麼舉個例子

直接標價法是以一定單位（1、100、1000、10000的外國貨幣為標准來計算摺合為多少單位的本國貨幣，包括中國在內的世界上絕大多數國家目前都採用直接標價法，如貨幣對USD/JPY、USD/CHF、USD/CAD等，也就是以美元貨幣的價格兌換非美元貨幣價格比所產生的報價。

間接標價法是以一定單位（如1個單位）的本國貨幣為標准來計算摺合多少單位的外國貨幣，在國際外匯市場上歐元英鎊澳元美元等均為間接標價法，如貨幣對EUR/USD、GBP/USD、AUD/USD、NZD/USD等，也就是以種非美元的貨幣的價格兌換美元貨幣進行價格比所產生的報價。

(1)外匯交易計算實例擴展閱讀：

注意事項：

1、如果一定數額的本幣能兌換的外幣數額減少，表明外幣幣值上升，本幣幣值下降即外匯匯率上升，反之如果一定數額的本幣能兌換的外幣數額增加，則說明外幣幣值下降、本幣幣值上升，即外匯匯率下跌。

2、在直接標價法下，外匯匯率上升是一定單位的外幣摺合的本幣數額增加，外幣幣值上升或本幣幣值下降，外匯匯率下跌是一定單位的外匯兌換到的本幣減少，外幣幣值下降或本幣幣值上升。

3、要學會如何科學的對自己的資金進行管理，比如在初期開設倉位的時候，中間加倉的過程中，以及設置和移動止損位的時候，如何分配資金。

4、如果要用比原來較少的本幣即能兌換到同一數額的外幣，這說明外幣幣值下跌或本幣幣值上升，即外幣的價值與匯率的漲跌成正比。

參考資料來源：網路-外匯交易

參考資料來源：網路-直接標價法

參考資料來源：網路-間接標價法

參考資料來源：網路-計算公式

② 外匯的計算方法（有示例和公式）

美元在後的貨幣對，比如歐元對美元，英鎊兌美元。如果是做標准合約也就是10萬的合約，每個點點值10美元。迷你合約1萬的合約，每個點點值1美元。

美元在前的貨幣對。比如美元兌日元，美元兌瑞士法郎 他們的點值計算和美元在後的貨幣對計算方法不同，
比如美元兌日元來說 ，點值就是合約單位乘以0.01（因為美元兌日元報價小數點後有兩位所以是0.01），然後除以現在的價格。

③ 外匯交易中的點值是怎麼算出來的

1、計算直盤貨幣對的點值：

計算公式：點值=交易手數(lot size) x 基點的數量(tick size。

例如：10萬 鎊美的合約，即一個標准手。

1點值= 100000 （lot size）x 0.0001 (tick size) = $10美元。

計算直盤的利潤和損失(profit/loss， P/L)。

2、非直盤的點值計算方法：

公式：點值=交易手數(lot size) x 基點(tick size) / 現在匯率 (current rate)。

例如：當在120.50時購買100000美元兌日元的合約。

1點值=100000(lot size) x 0.01(tick size) / 120.50 (current rate) = $8.30。

3、計算交叉盤外匯對的點值：

公式：點值 = 手數(lot size) x 基點(tick size) x 基本貨幣與美元的匯率(base quote) / 該外匯的匯率(current rate)。

例如：在0.6750時買入100000歐元兌英鎊的合約，這個時候歐美的匯率為1.1840。

1點值 = 100000（手數）x 0.0001（基點）x 1.1840（歐美匯率） / 0.6750（歐元兌英鎊匯率）= $17.54。

(3)外匯交易計算實例擴展閱讀：

交易方式

1、即期外匯交易:又稱現匯交易,是交易雙方約定於成交後的兩個營業日內辦理交割的外匯交易方式.

2、遠期交易:又稱期匯交易,外匯買賣成交後並不交割,根據合同規定約定時間辦理交割的外匯交易方式.

3、套匯:套匯是指利用不同的外匯市場,不同的貨幣種類,不同的交割時間以及一些貨幣匯率和和利率上的差異，進行從低價一方買進,高價一方賣出,從中賺取利潤的外匯交易方式.

4、套利交易:利用兩國貨幣市場出現的利率差異,將資金從一個市場轉移到另一個市場,以賺取利潤的交易方式.

5、掉期交易:是指將幣種相同,但交易方向相反,交割日不同的兩筆或者以上的外匯交易結合起來所進行的交易.

6、外匯期貨:所謂外匯期貨,是指以匯率為標的物的期貨合約,用來迴避匯率風險.它是金融期貨中最早出現的品種.

7、外匯期權交易:外匯期權買賣的是外匯，即期權買方在向期權賣方支付相應期權費後獲得一項權利，即期權買方在支付一定數額的期權費後，有權在約定的到期日按照雙方事先約定的協定匯率和金額同期權賣方買賣約定的貨幣，同時權利的買方也有權不執行上述買賣合約。

8、以後將出現由銀行和互聯網投資公司合辦的外匯交易平台，這樣為個人投資降低了不必要的成本。

④ 外匯期貨的計算（簡單題）

第一問答案：（平倉價1.6012-開倉價1.5841）*62500*10=10687.5
第二問答案：（平倉價1.5523-開倉價1.5841）*62500*10=-19875
註：第一問是盈利的，第二問是虧損的，英磅的合約乘數是62500

⑤ 外匯交易實務計算題3

（1）如果日本進口商不採取保值措施，3個月後需支付的日元=100x111.90=11190萬日元。
（2）日本進口商採用遠期外匯交易進行保值時避免的損失=100x（111.80-111.20）=60萬日元。

⑥ 外匯交易中,怎麼計算買多少外匯貨幣

1、計算直盤外匯對的點值
計算公式：點值=交易手數(lot size) x 基點的數量(tick size)
例如：10萬 鎊美的合約，即一個標准手
1點值= 100000 （lot size）x 0.0001 (tick size) = $10美元
計算直盤的利潤和損失(profit/loss, P/L)
公式如下：賣價 – 買價 = 利潤/損失
例如：在1.7505買入200000鎊美合約，然後在1.7540時候賣出
1.7540 （賣價）- 1.7505（買價）= 0.0035 = 35個點（利潤）
轉變上面的利潤或損失到美元如下：
35（個點）x 200000（手數）x 0.0001（基點）= $700（利潤）
2、非直盤的點值計算方法
公式：點值=交易手數(lot size) x 基點(tick size) / 現在匯率 (current rate)
例如：當在120.50時購買100000美元兌日元的合約
1點值=100000(lot size) x 0.01(tick size) / 120.50 (current rate) = $8.30
計算非直盤的利潤和損失
公式： 賣價 – 買價 = 利潤 / 損失
例如：在120.50是買入100000 美元兌日元合約，然後再120.30時賣出
120.30 （賣價） - 120.50 （買價）= -0.20 = 20點 （損失）
如何把這個結果轉成美元呢，是這樣計算的
1點值= 100000（手數）x 0.01（基點）/ 120.30（匯率） = $8.31
所以，$8.31 (點值) x 20（點的損失）= $166.20(損失）
3、計算交叉盤外匯對的點值
公式：點值 = 手數(lot size) x 基點(tick size) x 基本貨幣與美元的匯率(base quote) / 該外匯的匯率(current rate)
例如：在0.6750時買入100000歐元兌英鎊的合約，這個時候歐美的匯率為1.1840
1點值 = 100000（手數）x 0.0001（基點）x 1.840（歐美匯率） / 0.6750（歐元兌英鎊匯率）= $17.54
計算交叉盤的利潤和損失
公式：賣價 – 買價 = 利潤 / 損失
例如：在0.6760是買入100000歐元兌英鎊的合約，然後在0.6750時候賣出
0.6760（賣價） - 0.6750（買價） = 0.001 = 10（個點的利潤）
把這個結果轉化成美元：
1點值 = 100000（手數）x 0.0001（基點）x 1.1840（歐美的匯率）/ 0.6750（歐元兌英鎊的匯率）=
$17.54
$17.54 (點值) x 10（個點） = $175.40（利潤）

⑦ 急！！！有關外匯交易的一道題（需要運算公式，過程和結果）

朋友很有興趣回答您的問題，如果有錯誤請見諒！

前提，是只能，兌換一次么？？

我認為：

A：HK＄——￡——US＄——HK＄
HK＄1000萬——約￡94.20萬（￡1=HK＄10.6146）——約US＄126.12萬（￡1=US＄1.3387）——約HK＄990.20（US＄1=HK＄7.8514）虧損
B：HK＄——US＄——￡——HK＄
HK＄1000萬——約US＄128萬（US＄1=HK＄7.8123）——約￡96.10萬（￡1=US＄1.3320）——約HK＄1030.28萬（￡1=HK＄10.7211）獲利約HK＄30.28萬
C：HK＄——US＄——HK＄
HK＄1000萬——約US＄128萬（US＄1=HK＄7.8123）——約HK＄1005萬（US＄1=HK＄7.8514）獲利約HK＄5萬
D：HK＄——￡——HK＄
HK＄1000萬——約￡94.20萬（￡1=HK＄10.6146）——約HK＄1010.03萬（￡1=HK＄10.7211）獲利約HK＄10.03萬
E：HK＄——US＄——HK＄；HK＄——￡——HK＄
HK＄1000萬——約US＄128萬（US＄1=HK＄7.8123）——約HK＄1005萬（US＄1=HK＄7.8514）——約￡94.68萬（￡1=HK＄10.6146）——約HK＄1015.09萬（￡1=HK＄10.7211）獲利約HK＄15.09萬
F：HK＄——￡——HK＄；HK＄——US＄——HK＄
HK＄1000萬——約￡94.20萬（￡1=HK＄10.6146）——約HK＄1010.03萬（￡1=HK＄10.7211）——約US＄129.29萬（US＄1=HK＄7.8123）——約HK＄1015.09萬（US＄1=HK＄7.8514）獲利約HK＄15.09萬

答案：B

我們兌換過程中，都以低價購入高價買出，但，在A中，我們採取的過程，US＄對於￡在貶值，參照物即為，HK＄對他們的兌換。如同答案，C和D所得到，不同的收益！在E和F為單獨兌換的時候就及時彌補了US＄對於￡匯兌問題。從而無論先後，答案上一樣的！！

其實，我們要得到，差價性的獲利，都得經過一個買賣交易，最終，仍回到第一次介入的貨幣。只有通過，買賣過度性交易，才能因前後，介入貨幣參照性，得到差價獲利。在這個例子中，就是關於，￡和US＄過度交易的問題，而HK＄僅為參照！！

如果，有什麼錯誤的地方，請及時站內通知我，，謝謝！！！！

⑧ 外匯交易的計算公式都一樣嗎

外匯
交易計算公式和舉例

公式：A 直接報價：（歐元、英鎊、澳元、紐元）
獲利 =（賣出價-買入價）* 合約單位* 張數* 匯率
獲利率 =獲利/保證金* 張數* 100%
利息 = 入市價* 合約單位* 張數* 利率* 天數/360
B 間接報價：（日元、瑞朗、加元）
獲利 =（1/賣出價-1/買入價）* 合約單位* 張數* 匯率
獲利率 = 獲利/保證金* 張數* 100%
利息 = 1/入市值* 合約單位* 張數* 利率* 天數/360

舉例：A 某月某日在1.0700/1.0705買進5張歐元，3天後在1.0840/1.0845平倉。
獲利 =（1.0840-1.0705）* 100000* 5 = 6750 美元 = 56700 人民幣
獲利率 = 6750/2000* 5 = 67.5%
B 某月某日在1.5000/1.5005買進5張瑞朗, 3天後在1.4830/1.4835平倉.
獲利 = (1/1.4830-1/1.5005)*100000* 5 = 3927 美元 =32986 人民幣
獲利率 = 3927/2000* 5 = 39.2%

⑨ 外匯交易實務計算題

3個月遠期匯率：USD/JPY＝（111.10+0.30）/（111.20+0.40）=111.40/111.60
（1）不採取保值措施，則按當時的即期匯率支付日元，100萬美元需要日元：100萬*111.90=1.1190億日元
（2）保值措施後，支付100萬美元需要支付日元：100萬*111.60=1.1160億日元
保值後避免的損失：1.1190億日元-1.1160億日元=30萬日元