現貨黃金對沖操作

㈠ 如何做現貨黃金的行情分析

很多現貨黃金投資者之所以分析的結果不理想,除了經驗不足,更重要的原因在於忽略了一些注意事項,分析時才會頻頻走入誤區

㈡ 指引者：新手如何快速掌握現貨黃金買賣技巧

做投資第一件事是要能看的懂K線，如果你連最基本的K線都看不懂，那麼交易之路離你可能真的很遠。當然了如果你很用心，學習力又還不錯的話學起來也不是那麼困難，指引者在十年多的從業中就教會了很多連最基本知識都不具備的朋友。

這里指引者教新手一種很簡單的利用布林帶（BOLL）做單的方法，現貨黃金一般做的日內單，所以我們就選擇30分鍾或者一小時的K線進行操作。注意看箭頭，為了更清楚的展示我用的是15分鍾線（做單指引者建議時用小時線）。下跌行情中價格突破不了中軌線做空（看藍箭頭），如果你還不想錯過反彈，價格跌破下軌線做多（看紅見圖）。一定要記住大方向博反彈不能長線持有，快進快出否則很容易套牢。

上升的趨勢做多：價格在中軌形成強支撐介入多單，有陽線站穩中軌即可確認。在大趨勢對的前提下，每一波回撤都是浮盈加倉的機會。我們經常聽說某某某幾萬炒到幾千萬乃至上億，基本都是用的這種操作手法。

㈢ 黃金期貨對沖是什麼意思

期貨和現貨的對沖交易即同時在期貨市場和現貨市場上進行數量相當、方向相反的交易，這是期貨對沖交易的最基本的形式，與其他幾種對沖交易有明顯的區別。首先，這種對沖交易不僅是在期貨市場上進行，同時還要在現貨市場上進行交易，而其他對沖交易都是期貨交易。其次，這種對沖交易主要是為了迴避現貨市場上因價格變化帶來的風險，而放棄價格變化可能產生的收益，一般被稱為套期保值。而其他幾種對沖交易則是為了從價格的變化中投機套利，一般被稱為套期圖利。當然，期貨與現貨的對沖也不僅限於套期保值，當期貨與現貨的價格相差太大或太小時也存在套期圖利的可能。只是由於這種對沖交易中要進行現貨交易，成本較單純做期貨高，且要求具備做現貨的一些條件，因此一般多用於套期保值。

㈣ 如何對沖黃金股票和現貨

黃金、股票、現貨都可以做對沖，具體流程比較負責，簡單介紹一下。

1、股票：在期貨公司開戶，操作股指期貨，通過賣出股指期貨可以與買入股票對沖。
股指期貨，就是以股市指數為標的物的期貨。雙方交易的是一定期限後的股市指數價格水平，通過現金結算差價來進行交割。股票期貨可以買多，也可以賣空。國內股票市場只可以做多，不可以作空。為了規定股市下跌的風險，可以在股指期貨上賣空，與股票實現對沖。
2、黃金：一般只有足夠的資金量，去跟正規平台簽訂風險協議才可以。兩個倉位一個做多，一個做空。行情波動大的時候，一個爆倉，一個翻倍。翻倍的那個就是全部的成本。爆倉那一家返還給你的資金就是利潤。像去年行情波動大還可以這么做，今年的行情整體來說，都是震盪行情。所以，去做套利的話，很難見到利潤。
3、現貨：基本上和上述講的黃金的對沖流程差不多，在現貨這一塊做對沖最好是跟平台簽訂風險協議，比如有一千萬資金，可以跟他們簽訂風險承擔率。如果倉位爆倉，平台返還部分資金（資金不夠大，平台也不會跟你簽訂，至少資金在一千萬以上）。

㈤ 現貨黃金怎麼才能對沖套利

一般只有足夠的資金量，去跟正規平台簽訂風險協議才可以。比如去天通或者TD的盤面。

比如有一千萬資金，可以跟他們簽訂風險承擔率。如果倉位爆倉，平台返還部分資金（資金不夠大，平台也不會跟你簽訂，至少資金在一千萬以上）。

兩個倉位一個做多，一個做空。行情波動大的時候，一個爆倉，一個翻倍。翻倍的那個就是全部的成本。爆倉那一家返還給你的資金就是利潤。像去年行情波動大還可以這么做，今年的行情整體來說，都是震盪行情。所以，去做套利的話，很難見到利潤。

㈥ 黃金交易中怎麼做對沖 風險高不高

對沖是金融投資的一種高級操盤模式。
對沖的做法是
1：同一市場不同品種間，同時等量反向下單；
2：不同市場同一品種間，同時等量反向下單；比如白銀與白銀的對沖或者白銀與白銀TD的對沖等等。
操作要點：
作為對沖的兩個品種，必須是有極高相關性的品種，且其價格走勢常態分布下應該同步（齊漲齊跌），只有這樣對沖才有意義。
對沖的前提：價格走勢的不可預測性。市場上的投資人分為兩派：技術派與消息派。每輪漲跌這兩派人士總能事後諸葛亮式的給出各種理由，講的頭頭是道。但是，如果要求他們准確預測即將發生的趨勢走勢時，估計沒有一個人敢打包票的。
對沖的意義：兩個相關性極強走勢同步的品種，甚至就是一個品種在兩個不同市場同步交易時，價格走勢呈現齊漲齊跌的特性。當進行同時等量反向下單做對沖時，不論其後的走勢如何，大體上可以認定，對沖的結果會是一賺一虧，輸贏相當。當然，需要把兩邊的交易成本核算在內。因此，對沖的意義首先在於先立不敗之地，再求獲利賺錢。
2、對沖風險操作技巧 

單向與雙向交易的產品有出處。對於一些單向交易的投資產品而言，比如說實物黃金、紙黃金等，當投資者出現自身資金受損的情況下，可以根據市場行情走向選擇另一種產品做多交易。這樣也是為了減少賬戶的虧損。 
如果是一些雙向的交易產品，比如說現貨黃金、現貨白銀等，當投資者面臨行情反轉，資金虧損時，可以建立反向的倉位，這也是為了鎖住盈利，等黃金白銀價格出雲見日之後，再進行下一步動作。
3、對沖風險操作注意事項 
這里值得注意的是對沖操作不到最後不要進行，如果沒有足夠的分析和把握也不要選擇對沖操作，如果把握的不好，很容易使得虧損變大。相反的，如果有足夠的心態和對應的分析，能夠止住損失。

㈦ 現貨黃金中的對沖怎麼理解

所謂對沖，就是同一時間買入一投資品種（如現貨黃金）。另外亦要賣出這一種投資品種，即沽空。簡單點來說，對沖交易也就是盈虧相抵的交易，同時進行兩筆品種相同、方向相反、數量相當、盈虧相抵的交易。方向相反指兩筆交易的買賣方向相反，這樣無論價格向什麼方向變化，兩個方向都做了交易，總是一盈一虧。當然要做到盈虧相抵，兩筆交易的數量大小須根據各自價格變動的幅度來確定，大體做到數量相當。

㈧ 現貨黃金中對沖套利是什麼意思

套利一般特指期貨市場上的參與者利用不同月份、不同市場、不同商品之間的差價，同時買入和賣出兩張不同類的期貨合約以從中獲取風險利潤的交易行為。它是期貨投機的特殊方式，它豐富和發展了期貨投機的內容，並使期貨投機不僅僅局限於期貨合約絕對價格的水平變化，更多地轉向期貨合約相對價格的水平變化。

1.套利的形式

(一)跨期套利：跨期套利是指同一會員或投資者以賺取差價為目的，在同一期貨品種的不同合約月份建立數量相等、方向相反的交易部位,並以對沖或交割方式結束交易的一種操作方式。
跨期套利屬於套期圖利交易中最常用的一種，實際操作中又分為牛市套利、熊市套利和蝶式套利;

(二)跨市套利：包括同一商品國內外不同市場的套利、期現市場套利等;

(三)跨商品套利：主要是利用走勢具有較高相關性的商品之間(如替代品之間、原料和下游產品之間)強弱對比關系差異所進行的套利活動.

2. 對沖的定義

對沖分很多種，本意是一種雙向操作。經濟上的對沖都是為了達到保值的目的。進出口貿易中的對沖是指進出口商為避免外幣升值所造成直接或間接的經濟損失,在匯市上購買外幣,購買數量與其進口
商品需要支付的外幣等值;期貨上的對沖是指客戶買進(賣出)期貨合約以後，在賣出(買進)一個與原來品種數額交割月份都相同的期貨合約來抵消交收現貨的行為,它的要點是月份相同，方向相反，數量相同。

3.對沖與套利

在現代的《金融學》或《投資學》教科書中套利是個常識概念。從交易者目的角度去解釋，套利指套取同質或強相關交易品種不同定價的價差;從交易者行為方式角度去解釋，套利指同時買入及賣出同質或強相關交易品種，意圖規避系統風險，而這就是對沖。

對沖套利成立的事實基礎與價值投資依託的「價值回歸」路徑其實在理念上沒有區別，只是風險迴避的方式存在本質區別。

㈨ 查一下想做現貨黃金交易,就是向買賣股票那種的,有啥交易規則,和指導嗎

一、保證金交易制
現貨黃金交易規則是以保證金的方式進行的交易業務，投資者只需要繳納一定數額的保證金，就可以進行交易，一般情況下，我們做的黃金盤杠桿比例為1:10，就是100美元可以進行1000美元的黃金進行投資操作。
如果保證金少於所需資金，系統會終止帳戶進行任何新單交易。只有在保證金充足相等或超出所需保證金時，客戶才能進行新的交易。如果賬戶的有效余額低於所需保證金的25%,＂標准金融″會採取平倉(包括對沖鎖倉)行動以減低帳戶內所承擔的風險。
二、T+0交易機制
現貨黃金交易買即賣機制，就是投資者在交易時間內買入的單子可以隨時平倉，相對於股票的T+1交易機制更有優勢：股票買入的單子，必須要隔一天才能賣出。現貨黃金交易則更加靈活方便。
三、以美元計價投資
1、現貨黃金交易所有賬戶資金都以美元結算。因為黃金是以美元計價的，現貨黃金國際盤也是以美元計算，普通投資者投入進去的資金也會按照當日的匯率自動換算成美元進行交易。
四、現貨黃金交易時間
1、交易以24小時。客戶可以從星期一08:00至星期六03:00隨時登錄到交易平台。(美國冬令時間延後至星期六04:00);
2、由於升級和維護，交易系統於每周六03:00後停止運作(美國冬令時間04:00)。
五、現貨黃金交易雙向交易，可買多賣空
相對於股票的單向做多交易，現貨黃金可以做多做空。
開買：做多，多頭開倉，買入看漲合約。
開賣：做空，多頭開倉，買入看空(跌)合約。
六、黃金現貨交易手續費
1、每手100美元回本，即每手收取0.5點差+0.5美金手續費;
2、所有過夜的持倉，將按＂標准金融″所公怖的利率收取或支付，並在下一工作日反映在客戶的交易賬戶中。