程序化交易和人工交易

Ⅰ 量化交易和程序化交易是一回事么

量化是程序化大類裡面的一個分支。
交易分為人工交易和程序化交易，量化是對數據的一種分析方法，一般要用到matlab數學建模軟體。可以這么說，量化一定是程序化，但程序化不一定是量化。

Ⅱ 什麼是量化交易與程序化交易有什麼區別

量化交易指以先進的數學模型替代人為的主觀判斷。量化交易與程序化交易在性質、特點、發展趨勢上有所不同。

一、性質不同

1、量化交易：利用計算機技術從龐大的歷史數據中海選能帶來超額收益的多種「大概率」事件以制定策略，極大地減少了投資者情緒波動的影響，避免在市場極度狂熱或悲觀的情況下作出非理性的投資決策。

2、程序化交易：把可量化的分析方法，用計算機編成交易策略進行自動下單交易，程序化交易是量化交易的一部分，或者是某些量化交易的進一步升級。

二、特點不同

1、量化交易：

（1）紀律性。根據模型的運行結果進行決策，而不是憑感覺。紀律性既可以剋制人性中貪婪、恐懼和僥幸心理等弱點，也可以克服認知偏差，且可跟蹤。

（2）系統性。具體表現為「三多」。多層次，包括在大類資產配置、行業選擇、精選具體資產三個層次上都有模型；多角度，定量投資的核心思想包括宏觀周期、市場結構、估值、成長、盈利質量、分析師盈利預測、市場情緒等多個角度；多數據，即對海量數據的處理。

（3）套利思想。定量投資通過全面、系統性的掃描捕捉錯誤定價、錯誤估值帶來的機會，從而發現估值窪地，並通過買入低估資產、賣出高估資產而獲利。

（4）概率取勝。定量投資不斷從歷史數據中挖掘有望重復的規律並加以利用；依靠組合資產取勝，而不是單個資產取勝。

2、程序化交易：程序化交易的操作方式不求績效第一、不求賺取誇張利潤，只求長期穩健的獲利，於市場中成長並達到財富累積的復利效果。經過長時期操作，年獲利率可保持在一定水準之上。

三、發展趨勢不同

1、量化交易：量化基金管理規模在國內證券基金的佔比在1%~2%，在公募證券基金佔比不到1%，在私募證券基金佔比5%左右，相比國外超過30%的資金來自於量化或者程序化投資，國內未來的增長空間巨大。

2、程序化交易：國內市場的T+1交割制度使得大量日內交易策略不能得以實施，高頻交易策略更是無從談起。除此以外，股票市場不允許賣空、缺乏做市商制度、可供交易的產品簡單、交易指令不夠完善等，都不利於程序化交易策略的開展。

以上內容參考：網路-量化交易

以上內容參考：網路-程序化交易

Ⅲ 自動化交易、程序化交易、策略交易 這些的區別不要長篇大論那種，簡明扼要的。

程序化交易就是策略交易，兩者間的區別其實不大，自動化交易側重點在機械化系統交易．策略交易可以是機器也可以是操盤手人工操盤。機械化系統交易就是說，盡可能的摒棄個人主觀以電腦上成功率較好的交易信號進行；而策略交易呢，側重在做出一個計劃，一個策略，然後進行交易。兩個最最重要的是，必須有良好的執行力，否則空談。而在國內應用現狀看，個人投資都使用自動交易，如果時間周期過短，很難實現贏利．

Ⅳ 股票如何實現程序化交易和自動交易

股票想實現程序化交易和自動交易，需要兩點：
1、券商有交易介面；
2、有合適的程序化交易軟體（量化交易軟體）。
滿足以上兩點，就可以通過程序化交易軟體（量化交易軟體），設置好交易觸發條件，讓軟體自動交易。

Ⅳ 量化交易和程序化交易有什麼聯系和區別

量化交易大多用在股票交易上，量化是指將某隻股票或者摸個行業的數據進行量化，在更具各家機構自己的量化公式進行選擇，量化交易只是選擇，並不涉及交易，程序化交易也是一種量化交易，但是是更具已有的數據進行，比如各種行情指標，MACD
KDJ等，無法像量化交易那樣把能涉及到的所有數據進行量化，程序化交易更側重交易的自動進行，沒有認為干預，且模型編寫簡單，個人用戶也可以進行

Ⅵ 什麼是程序化交易

程序化交易系統是指設計人員將交易策略的邏輯與參數在電腦程序運算後，並將交易策略系統化。
證監會2015年10月9日公布《證券期貨市場程序化交易管理辦法（徵求意見稿）》,擬建立申報核查管理、接入管理、指令審核、收費管理、嚴格規范境外伺服器的使用、監察執法六方面監管制度。
徵求意見稿明確，程序化交易是指通過既定程序或特定軟體，自動生成或執行交易指令的交易行為。程序化交易者應當只用一個賬戶從事程序化交易，證監會另有規定的除外
優點

一,使用程序化交易可以在交易過程中可以克服人性的弱點,這是程序化交易最大的優點,也是我喜愛程序化交易的最主要原因,人是有人性的弱點的,人的情緒化因素, 貪婪,恐懼,做事不果斷,賭性等等因素都會讓一個人在正交易的時刻突然改變原有的計劃,.而這種行為是不斷重復發生的,就如德國的哲學家心理學家叔本華說過"一個人在相同的時間和環境條件下會犯同樣的錯誤,是不可避免的,這就是人的劣根性",我作為交易了很多年的老期貨人,有非常深刻的體會,與其說我們和市場做交易,還不如說我們是不斷的和自已的心魔做斗爭,對期貨市場有深刻認識的最典型的人特那非股票作手回憶錄的作者莫屬了.而程序化交易是一切功課在事先,電腦是不折不扣的執行者,應當說幾乎百分之百的做到知行合一.這樣也讓人從盤面的辛勞中解脫出來.多少年來我們天天面對著盤面,我們的心每天都被跌宕起伏的行情所牽扯著,其實我多年的想法就是希望能做快樂期貨的模式.輕輕鬆鬆的賺錢,快快樂樂的生活.因為我前期為期貨付出的太多,應當有個回報了,所以更希望程序化交易能給我新的突破
二,使用程序化交易可以突破人的生理極限.我們都知道人的反應速度是有限的,我們交易從大腦所想到手動需要一段時間來完成,而電腦程序交易顯然比人工快的多,特別是當我們為了分散風險而進行多品種組合時,人的能力是有限的,如果選擇品種多一點更能降低交易風險,如果我們想同時持有四個以上的商品品種,當行情激烈時多品種同時發生信號交易,那一個人的行為是顧及不了的,但電腦可以輕松完成.程序化交易可以讓你遠離期貨,享受生活。
缺點

一,只有系統性交易者才能做到程序化交易,而其它類弄的交易方法,沒辦法用程序化交易來完成,這就把一部分人擋在了門外。
二,程序化交易的不穩定性:我認為程序化交易系統不可以永遠包打天下的,總會在特定的時候出現一定問題的.有的人高估程序化交易的效果,把程序化吹得很神奇,但也有人很排斥程序化交易,質疑程序化交易的作用,認為用程序化交易來賺錢是不是有點像發明永動機一樣可笑,所以一棒子把它打死.其實這是不妥的,.其實這和程序化交易本質是沒有關系的,我們正確看待程序化交易,應當是把它作為一種工具來看待,怎麼樣做得好,是你怎麼樣利用好這個工具,程序化交易是人設計出來的,當然某個程序化交易系統賺錢的能力會直接反映設計者的期貨水平.設計思想實質上是集成了交易理念、交易思路、交易方法甚至包括交易經驗在內的一種積累與沉澱，但我們是不能保證一種方法就一定能永遠適用期貨的,程序化交易系統背後的的設計者,是不能一勞永逸的,是要面對這個市場,不斷學習,不斷進取,不斷掌握先機。
三,目前程序化交易技術門檻高.不能平民化.國內的一些知名軟體平台.有時還是不能全面完成反映交易者執行思路,.現在軟體業越來越發達,但還是不會無所不能,總有缺陷的,編寫程序是個比較有深度的技術,很多人都不會,學起來不是那麼輕松的事,.有一部分人望而卻步,而就是知深的軟體師,也不可能隨心所欲的反映所有系統性交易者的交易思路,一套真正能長期穩定賺錢的系統,.可能要求很復雜,不但在交易信號上,還有在資金管理上,頭寸管理上多策動重疊上有各種各樣的要求。

Ⅶ 買股票是人工交易還是電腦交易

可以通過人工，也可以通過交易機器，不過自己學學用交易機器吧，人工委託又慢又最花錢

Ⅷ 期貨程序化跟單相比人工跟單好處在哪裡為什麼

要說期貨，大家都知道指的是在固定的交易場所，與他人簽訂一份遠期買賣貨物(或股指、外匯、利率)的合約，以達到保值或賺錢目的的交易。那什麼是期貨跟單？什麼是期貨跟單系統呢？就讓專注於期貨跟單系統搭建的boss金服來給大家科普下吧。
什麼是期貨跟單？通俗點來說，就是抱大腿。
但是現實大家都知道，無論是炒股票，還是炒外匯、黃金、期貨...，絕對80%以上的人都是虧錢的，贏利的可能連十分之一都不到。想找一條粗大腿豈是那麼容易的？
可能有人會說，跟著大神操作不容易，跟著「坑貨」反其道而行之總行吧？
容易嗎？不容易！
首先你不能讓他知道你跟他反著做，否則絕對影響他的心理；
其次跟單必須要完全同步、一秒不差，他買你同時賣、他賣你同時買，否則幾秒鍾、幾分鍾之差，價格就完全不一樣了；
還有，你無法登陸他的帳戶，看到他的實時操作、就算看到也不可能同時買賣。
那麼怎麼辦？
用boss金服的話來說：這時候，你就需要一個期貨跟單系統！
什麼是期貨跟單系統？
利用電腦系統收集及提取投資者盈利或虧損數據，經過科學管理以及數據分析篩選，找到最好的「大神」或「坑貨」進行跟單標。
有了期貨跟單系統，投資者所有交易操作，都可以由軟體都會自動完成。比如：跟單系統可以幫助投資者進行一對多，正反向跟單；多對多，正反向跟單；自動補齊倉位跟單；凈持倉自動補齊跟單；跟單賬戶按權益風控；跟單賬戶跟總倉位風控；跟單賬戶臨漲跌停版風控；跟單賬戶品種凈持倉風控等等操作。而投資者需要做的，就只需找一個信號源（操盤手）來操盤即可。投資者可以隨時登陸自己的模擬帳戶，查看每一筆交易記錄和資金余額。模擬賬戶平倉盈虧，減去手續費，就是投資者實盤賺的錢。

Ⅸ 程序化交易的過程中需要盯盤嗎，跟人工交易有什麼區別

程序化交易現在一般還是有盯盤的，主要是查看系統是否正常運行，以及是否出現極端市場狀況。
人工交易盯盤時需要進行分析判斷，出現交易條件時需要手工下單，精神勞動強度比程序化交易盯盤大多了。

Ⅹ 程序化交易系統有好用的嗎

應該有的，但好用的不會流出來，自己留著用多好，為什麼要給別人呢？
而且，程序化的交易系統，也可能會有調整，就像手機或者電腦的系統更新、升級一樣。