瑞和遠見發行價格

① 要怎麼查找一個分級基金基金的母基金 例如分級基金瑞和小康 還有怎麼查每個母基金跟蹤哪個指數

1、基金募集期也叫基金的發售期：指自基金[份額]開始發售之日起至發售結束之日止的期間，最長不得超過3個月，一般在一個月〕
2、存續期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限。
3、認購：指在基金募集期間，投資人申請購買基金份額的行為，認購基金只能在發售期即募集期
4、申購：指在基金存續期內，投資人申請購買基金份額的行為
5、封閉期：是指新基金成立之後，會有一段時間不充許投資者申購和贖回基金份額。這段時間叫封閉期。根據《證券投資基金運作管理辦法》規定，基金封閉期不得超過3個月。封閉期，一方面是為了方便基金的後台(登記注冊中心)為日常申購、贖回做好最充分的准備；另一方面基金管理人則利用這段時間，開始初步用募集來的資金購買股票、債券，進行投資准備。
6、贖回：指基金份額持有人按基金合同規定的條件要求向基金管理人〔基金公司〕購回[贖回]基金份額的行為 ，在基金封閉期後開放申購、贖回時才能贖回。

根據基金是否可以贖回，證券投資基金可分為開放式基金和封閉式基金。
開放式基金，是指基金規模不是固定不變的，而是可以隨時根據市場供求情況發行新份額或被投資人贖回的投資基金。
封閉式基金，是相對於開放式基金而言的，是指基金規模在發行前已確定，在發行完畢後和規定的期限內，基金規模固定不變的投資基金。基金上市後投資者可以通過證券市場轉讓、買賣基金單位的一種基金。
開放式基金與封閉式基金的區別
1. 基金規模的可變性不同。封閉式基金均有明確的存續期限（我國為不得少於5年），在此期限內已發行的基金單位不能被贖回。雖然特殊 情況下此類基金可進行擴募，但擴募應具備嚴格的法定條件。因此，在正常情況下，基金規模是固定不變的。而開放式基金所發行的基金單位是可贖回的，而且投資者在基金的存續期間內也可隨意申購基金單位，導致基金的資金總額每日均不斷地變化。換言之，它始終處於「開放」的狀態。 這是封閉式基金與開放式基金的根本差別。
2. 基金單位的買賣方式不同。封閉式基金發起設立時，投資者可以 向基金管理公司或銷售機構認購；當封閉式基金上市交易時，投資者又可委託券商在證券交易所按市價買賣。而投資者投資於開放式基金時，他們則可以隨時向基金管理公司或銷售機構申購或贖回。
3. 基金單位的買賣價格形成方式不同。封閉式基金因在交易所上市 ，其買賣價格受市場供求關系影響較大。當市場供小於求時，基金單位買賣價格可能高於每份基金單位資產凈值，這時投資者擁有的基金資產就會增加；當市場供大於求時，基金價格則可能低於每份基金單位資產凈值。 而開放式基金的買賣價格是以基金單位的資產凈值為基礎計算的，可直接反映基金單位資產凈值的高低。在基金的買賣費用方面，投資者在買賣封閉式基金時與買賣上市股票一樣，也要在價格之外付出一定比例的證券交 易稅和手續費；而開放式基金的投資者需繳納的相關費用（如首次認購費 、贖回費）則包含於基金價格之中。一般而言，買賣封閉式基金的費用要高於開放式基金。
4. 基金的投資策略不同。由於封閉式基金不能隨時被贖回，其募集得到的資金可全部用於投資，這樣基金管理公司便可據以制定長期的投資策略，取得長期經營績效。而開放式基金則必須保留一部分現金，以便投資者隨時贖回，而不能盡數地用於長期投資。一般投資於變現能力強的資產。

開放式基金與封閉式基金，兩者最大的區別就是基金規模是否固定以及交易價格的確定方式。封閉式基金有固定的存續期，存續期間基金規模固定，交易價格按照二級市場的價格進行交易；而開放式基金無固定存續期，投資者可以隨時申購、贖回，因此規模是不斷變化的。而交易價格按照基金份額凈值來進行。目前市場上的封閉式基金數量十分有限並且也不再發行封閉式基金，

封閉式基金只能在二級市場的價格進行交易，目前有以下幾只：基金安順 (吧)

500005基金漢盛 (吧)

184689基金普惠 (吧)

500006基金裕陽 (吧)

500008基金興華 (吧)

500038基金通乾 (吧)

500003基金安信 (吧)

184691基金景宏 (吧)

184690基金同益 (吧)

500015基金漢興 (吧)

184701基金景福 (吧)

184692基金裕隆 (吧)

500056基金科瑞 (吧)

184693基金普豐 (吧)

184698基金天元 (吧)

500018基金興和 (吧)

500001基金金泰 (吧)

500058基金銀豐 (吧)

184705基金裕澤 (吧)

500011基金金鑫 (吧)

184699基金同盛 (吧)

150007長盛同慶B (吧)

500002基金泰和 (吧)

150008瑞和小康 (吧)

184688基金開元 (吧)

161010富國天豐 (吧)

150006長盛同慶A (吧)

184722基金久嘉 (吧)

150009瑞和遠見 (吧)

184721基金豐和 (吧)

150003建信優勢 (吧)

150002大成優選 (吧)

150001瑞福進取 (吧)

184728基金鴻陽 (吧)

000061農產品，是股票不是基金。無法舉例

② 什麼叫指數分級基金

這種基金是一隻基於指數化投資的分級基金產品，其中分級份額內含杠桿機制，在市場上漲的時候有機會獲得超越指數的投資收益，屬於指數基金的創新品種。

指數分級基金操作策略

指數分級基金存在多元化的投資策略，不僅獨特的分級結構設計可以給不同風險承受能力的投資人提供不同的投資策略，而且投資人還可以通過各級份額之間的交易，衍生出更多投資策略。

目前，指數分級基金有三個主流的操作策略，分別包括長期持有、波段操作和套利交易。

而除了長期持有，目前最主流的指數分級基金投資方式就是不同份額輪番投資、波段操作。

相較於前面兩類操作策略，分級基金的套利交易要復雜許多，並衍生出許多不同的投資方式。

具體來看，套利交易主要可分為六種，包括折溢價套利、股指期貨對沖風險套利、無風險(持有底倉對沖風險)折溢價套利、結合融資融券套利、結合ETF套利和期現套利。

(2)瑞和遠見發行價格擴展閱讀

投資注意事項

1、溢價率

基金價格的變動依據主要在於其凈值，只要基金的凈值在提升，那麼其價格就會上漲，把基金價格與基金凈值的比稱為溢價率，這個溢價率是需要關注的。

2、看指數分級基金的走勢

現在指數基金已經很多，像深成指數、中小板指數、創業板指數、50指數、300指數、中證100指數等等。由於指數所包含的成分股會有差異，所以在指數基金的選擇上面還需要有所側重。

比如本輪行情到目前為止藍籌權重股的走勢相對強勢，因此其所對應的分級基金漲幅就大一些。如果像前期的一波行情中中小盤個股的走勢相對強勢，所以對應的分級基金漲幅就大一些。

3、基金的流通性與期限

基金畢竟不是主要投資對象，因此很多基金的流通性嚴重不足。不會長期持有，所以必須考慮流通性，特別是對於大額投資者來說這一點尤為重要。

③ 基金150018與150019的區別在哪裡

基金代碼：150008
基金名稱：國投瑞銀瑞和滬深300指數證券投資基金之小康份額
基金簡稱：瑞和小康
法人代表：錢蒙
投資類型：指數型
基金類型：開放式投資基金
管理人：國投瑞銀基金管理有限公司

基金類型: 創新型封閉式
基金經理: 路榮強
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基金代碼：150009
基金名稱：國投瑞銀瑞和滬深300指數證券投資基金之遠見份額
基金簡稱：瑞和遠見
法人代表：錢蒙
投資類型：指數型

基金類型：開放式投資基金
管理人：國投瑞銀基金管理有限公司

基金經理: 路榮強

經過資料對比，除代碼不同、基金簡稱外，其他基本相同。

④ 關於杠桿指數基金的一些問題。

在回答你問題之前首先回答說明什麼是分級基金
分級基金是指在一個投資組合下，通過對基金收益或凈資產的分解，形成兩級（或多級）風險收益表現有一定差異化基金份額的基金品種。它的主要特點是將基金產品分為兩類份額，並分別給予不同的收益分配。從目前已經成立和正在發行的分級基金來看，通常分為低風險收益端（優先份額）和高風險收益端（進取份額）兩類份額。
以某分級基金產品X（X稱為母基金）為例，分為A份額（優先）和B份額（進取），A份額約定一定的收益率，基金X扣除A份額的本金及應計收益後的全部剩餘資產歸入B份額，虧損以B份額的資產凈值為限由B份額持有人承擔。當X的整體凈值下跌時，B份額的凈值優先下跌；相對應的，當X的整體凈值上升時，B份額的凈值也將相對於A份額優先上升。也就是說，優先份額一般可以優先獲得分配基準收益, 進取份額最大化補償優先份額的本金及基準收益，進取份額通常以較大程度參與剩餘收益分配或者承擔損失而獲得一定的杠桿。
次貸危機之後，發達國家紛紛經歷了「去杠桿化」的痛苦過程，而在中國，杠桿化的時代才剛剛拉開序幕。
對於分級指數基金來說，亮點還是集中在高風險、高收益的杠桿部分。通常在市場上揚階段，這樣的杠桿機制具有非常好的進攻性。在上漲趨勢中，很少有股票的漲幅高於這些高杠桿基金。
由於高風險份額和低風險份額的比例有差異，它們的杠桿率也有所不同，有的只有1.6左右，有的可以達到2以上。目前銀華銳進的2倍杠桿率是最高的，這就註定其凈值變化幅度超過指數表現。
杠桿是魔杖，也是雙刃劍。指數上漲時，杠桿基金凈值會速度加倍地上漲；但指數下跌時，凈值也會以同樣的倍數下跌。這一點已經在11月的市場上得到了驗證。
在2010年11月12日的市場大跌中，杠桿指數基金首遭重創。在11月12日至17日的4個交易日內，雙禧B下跌了16.99%，瑞和遠見下跌了15.61%，而銀華銳進的跌幅更是達到了18.82%。
不難看出，享受高杠桿，市場行情是關鍵。只有基礎市場行情暴漲，杠桿份額才會有大放異彩的機會。因此，對這類基金一定要擇時介入。

分級基金可以通過場內場外兩種方式認購或申購、贖回。場內認購、申購、贖回通過深交所內具有基金代銷業務資格的證券公司進行。場外認購、申購、贖回可以通過基金管理人直銷機構、代銷機構辦理基金銷售業務的營業場所辦理或按基金管理人直銷機構、代銷機構提供的其他方式辦理。分級基金的兩類份額上市後，投資者可通過證券公司進行交易。
分級基金的優先份額≠保本保收益
許多投資者都認為，分級基金的優先份額和銀行的儲蓄一樣，不但可以保證本金安全，而且能夠保證一定收益。實際上，目前國內市場上出現的分級基金優先份額不是保本保收益的產品。對於優先份額持有人來說，分級基金以進取份額的資產為優先份額基準收益的實現及本金安全提供了保護，但是由於市場面臨諸多風險，因此基準收益的分配以及本金安全的保護具有不確定性，當進取份額資產凈值大幅下跌時，優先份額的投資者仍可能面臨投資受損的風險。
分級基金的杠桿機制
投資分級基金，投資者聽到最多的詞就是杠桿。那麼，什麼是杠桿呢？以某分級基金產品X為例，當其母基金X凈值下跌時，B份額（進取）凈值下跌的幅度高於母基金X凈值的下跌幅度，當其母基金X凈值上升時， B份額（進取）凈值上升的幅度也要高於母基金X凈值的上升幅度。由於分級基金上述機制的存在，進取份額的變動幅度將大於母基金和優先份額的凈值變動幅度，我們將進取份額的這種特徵稱為分級基金的杠桿機制。由於進取份額面臨著更大的凈值波動風險，因而只適合風險承受能力較高的投資者參與。
分級基金的折溢價交易風險
有過基金投資經歷的投資者都知道：基金的「交易價格」不等於「基金凈值」。對分級基金而言，分級基金的優先份額和進取份額上市交易後，由於受到市場供求關系的影響，基金份額的交易價格與基金份額凈值可能出現偏離，產生折溢價。如果投資者基於市場好轉的預期，有可能買入進取份額以博取市場反彈之後的收益，使進取份額的交易價格上升，進而產生溢價；反之亦然。盡管開放式分級基金的份額配對轉換機制的設計已將分級基金整體折溢價降至較低水平，但是單級份額仍有可能出現較大折溢價。投資者在交易分級基金時，應關注基金份額的折溢價情況，防範折溢價變動帶來的價格波動基礎概念一般情況下，分級基金是通過對基金收益分配的安排，將基金份額分成預期收益與風險不同的兩類份額，並將其中一類份額或兩類份額上市進行交易的結構化證券投資基金。

一般情況下，由基金基礎份額所分成的兩類份額中，一類是預期風險和收益均較低且優先享受收益分配的部分，在此稱之為「A類份額」，一類是預期風險和收益均較高且次優先享受收益的部分，在此稱之為「B類份額」。 類似於其它結構化產品，B類份額一般「借用」A類份額的資金來放大收益，而具備一定杠桿特性，也正是因為「借用」了資金，B類份額一般又會支付A類份額一定基準的「利息」。
分級基金的設計機制不同，兩類份額的分拆比例也不同。

關於150022和150023，他們是申萬深成份額在認購期結束後，場內認購的申萬深成份額將按照1:1的比例自動分離成預期收益與風險不同的兩種份額類別，即穩健類基金份額（簡稱為"申萬收益"）和杠桿類基金份額（簡稱為"申萬進取"）。合同生效後三個月內，申萬收益份額150022與申萬進取份額150023在深圳證券交易所上市交易，交易代碼不同。
在申購期間，投資者可選擇將其從場內申購的申萬深成份額按1:1的比例分離成申萬收益份額和申萬進取份額。若投資者不作選擇，本基金默認場內申購的申萬深成份額不分離。兩者之間的杠桿比例為1比1.
兩者之間的交易價格由市場決定。但基本圍繞其凈值波動。

⑤ 基金的杠桿作用是怎麼回事

看網路分級基金詞條你就懂了 ，http://ke..com/view/2857537.htm

根據分級子基金的性質，子基金中的A類份額可分為有期限A類約定收益份額基金、永續型A類約定收益份額基金；子基金中的B類份額又稱為杠桿基金。
融資型分級：份額杠桿= (A份額份數+B份額份數)/B份額份數
凈值杠桿=(母基金凈值/B份額凈值)×份額杠桿
價格杠桿=(母基金凈值/B份額價格)×份額杠桿

⑥ 結構化杠桿基金的結構化杠桿基金

同慶B(150007):在不同的階段,杠桿倍數將有很大的不同
長盛同慶封閉在封閉期末針對同慶A和同慶B進行了資產及收益分配的結構化安排，原則如下：同慶A基金份額約定年基準收益率為5.6%，年約定收益率及收益均以基金份額認購本金為基準進行計算；當長盛同慶封閉份額凈值超過1.6元時，則再次將超出1.6元基金份額凈值的收益部份的10%分配予同慶A基金份額；同慶A不是個固定收益類別的基金,價格變化非常小,不適合短期投資。
在封閉期末，長盛同慶封閉凈資產優先分配予同慶A基金份額的本金及應得收益後，則全部剩餘凈資產分配予同慶B基金份額；如長盛同慶封閉凈資產等於或低於同慶A份額的認購本金及約定收益的總額，則基金凈資產全部分配予同慶A份額後，存在未彌補的同慶A份額認購本金及約定收益總額的差額，則不再進行彌補。
由於上述安排，同慶A的預期收益率波動性顯著低於同慶B，表現出低風險、低收益的明顯特徵，其預期收益和預期風險要低於普通的股票型基金，但是同慶A約定收益的獲得及其分配也具有不確定性，如在三年封閉期末，該基金資產出現極端損失情況下，同慶A仍可能面臨投資本金受損的風險。
在同慶A享有基準收益優先分配權的條件下，同慶B獲取較高比例的剩餘收益分配權。在此過程中，同慶B的預期收益與風險都將得到一定程序的放大，表現出高風險、高波動性的顯著特徵，其預期收益和預期風險要高於普通的股票型基金。由於該基金的收益分配將優先滿足同慶A的確定收益分配，如在三年封閉期末，該基金資產出現極端損失情況下，則同慶B基金份額可能面臨投資本金大幅虧損甚至為零的風險。 瑞福進取(150001):資金杠桿效應
一、基金凈值的演算法。設分級基金的收益率為P，基金從7月17日開始運行，設運行的天數為D，基礎利率K=6.06%*D/365,一年後K=6.06%。瑞福優先的收益=0.1(2P-K)+K=0.2P+0.9K,進取的收益=0.9(2P-K)=1.8P-0.9K,優先的凈值(設為A)=1+0.2P+0.9K,進取的凈值(設為B)=1+1.8P-0.9K。例如9月27日，分級的凈值為1.286,P=0.286,該基金從7月17日開始運行,到9月27日運行了72天,即K=6.06%*72/365=0.01195,將P、K代入公式即得出A(優先凈值)=1.068,B(進取凈值)=1.504。進取一年的收益1.8P-0.9K,是小於1.8P的,如果一年計,應為1.8P-0.54,我不明白1.78是怎麼算出來的??
二、假如現在買進取,是否是分級基級收益的1.8倍呢?我覺得不是的.上面的公式是在認購時以1元買進的收益,但現在在交易所的價值已不是1元能買到的,那此時的收益究竟是分級基金的幾倍呢?還是用數學來說話吧. 假設今天的瑞福分級凈值為1.3,優先凈值1.07,進取凈值1.53。現在買入此基持有一年，瑞福分級的收益為Q，即到明年的9月28日。假設明年的一年期利率設為7%（今年是6.06%,明年會高一點).那麼一年後瑞福分級的凈值應為1.3(1+Q),相對於該基金1元建倉運行時的收益率P=1.3(1+Q)-1=0.3+1.3Q,K=6.06%+7%*72/365(明年9月28日該基金運行了一年零72天)即K=0.0744,到那時進取的凈值B=1+1.8P-0.9K=1+1.8(0.3+1.3Q)-0.9*0.0744=1.473+2.34Q。假如現在在交易所以1.5元買入該基,一年後的收益率為(1.473+2.34Q-1.5)/1.5=1.56Q-0.018約=1.56Q。相對於瑞福分級的收益率Q而言，進取的收益放大了1.56倍.所以究竟進取的收益放大了多少倍,與很多因素有關,你的買入價及當日的瑞福分級凈值都有很大的關系.
2009年初至6月10日，在上證綜指上漲54%的情況下，該基金的凈值收益率為77%，而6月10日，其分級基金瑞福優先突破臨界值，使該基金的杠桿效應達到最高2.9倍的階段，其凈值增長速度明顯提升，在股指上漲和杠桿效應的共同作用下，從6月11日到7月31日該基金凈值收益率達64%，而同時期上證綜指僅上漲21%。
當然，高杠桿在下跌環境中也會放大風險，8月股指下跌21%的情況下，該基金凈值暴跌42%，而當股指重拾升勢之後，該基金的高杠桿效應再次發威，從9月初到11月16日，該基金凈值上漲77%，同期上證綜指上漲僅22%。經過大幅上漲之後，11月16日，該基金凈值已達到0.993元，進入了杠桿率為1的階段，在接下來的幾天內，雖然股指繼續上漲，該基金卻表現平平，漲幅未能超越上證綜指，而之後股指下跌，該基金凈值再度跌回到高杠桿區間，凈值波動也相對增大。 瑞和滬深300瑞和遠見(150009)
根據瑞和300的產品設計方案，在瑞和300凈值小於1時，瑞和小康和瑞和遠見沒有差異，當瑞和300凈值大於1而小於1.1時，計算瑞和小康和瑞和遠見凈值時，兩者按8∶2分成，而當瑞和凈值大於1.1時，計算瑞和小康和瑞和遠見凈值時，兩者按2∶8分成，因此，當瑞和300凈值在1-1.1之間時，瑞和小康杠桿率大於瑞和遠見，瑞和小康會有出色表現，當瑞和300凈值在1.1之上時，瑞和遠見杠桿率提升，瑞和遠見表現更好。
瑞福進取杠桿特徵
根據設置原理，瑞福分級凈值在0.721元到0.9455元之間時，其絕對杠桿為2倍，相對杠桿則從3倍左右逐漸降為1，因而0.9455元時其杠桿變動的轉折點。
如果瑞福分級的杠桿為0.844元，相對杠桿為2倍，絕對杠桿為2.4倍左右，距離杠桿變動尚有12%的上漲空間。 國聯安雙禧中證100指數分級基金中的雙禧A（150012）和雙禧B（150013）
這是一隻指數基金，投資者面臨的風險基本可控，僅限於中證100指數成分股；它是「融資型」的指數分級基金，其中雙禧A份額約定年收益率為一年定存收益率加3.5%，目前為5.75%，明顯優於所有的同類產品。雙禧B就是個杠桿類份額，相當於從雙禧A那裡借錢，然後合並一起去投資中證100指數，所以投資雙禧B就能放大指數投資收益；採用了份額分拆合並機制，可以消除過去國內分級產品的折價現象。
雙禧A為固定收益類份額，約定年收益率為5.75%，對低風險投資者有較大吸引力。研究機構保守測算，雙禧A理論價值為1.04元到1.06元，溢價特性明顯。
雙禧B是內含期權合約的產品。雙禧B初始杠桿為1.67倍，最高杠桿6.21倍。雙禧B的杠桿公式：L=（NAV_A×0.4+NAV_B×0.6）/(NAV_B×0.6)。 國泰估值進取(1500011)
2010-01-15 國泰估值優勢可分離基金，封閉期3年，封閉期將基金總份額按照1：1的比例自動分級為兩類，分別是低風險低穩定收益的國泰優先份額和高風險高收益的國泰進取份額。國泰優先(1500010)類似於固定收益類產品，具有較低風險、較低收益的特徵，其約定年基準收益率達到5.7%，高於目前市場上同類產品，既適合風險承受能力較小的投資者投資，也適合廣大投資者將其作為良好的低風險配置品種；國泰進取則可以實現最高近2倍的持續高杠桿比例，具有高風險、高收益的特徵，適合風險承受能力較高、選時能力較強的投資者將其作為趨勢投資、波段操作的最佳備選對象之一。 銀華銳進(交易代碼150019) ： 該基金屬於高風險高收益的特殊投資品種，適合風險承受能力高的投資者的投資。
銀華深100指數分級基金母基金份額將按照1：1的比例拆分為銀華穩進與銀華銳進。其中，銀華穩進類似固定收益產品，每年享有約5.25%的優先分配權；銀華銳進份額相當於以年5.25%的成本，向銀華穩進份額融資，進行杠桿操作。
銀河證券基金研究總監王群航認為，這種比例設計使得銀華銳進份額的杠桿水平保持在較高水平，對高風險偏好投資者具有較大吸引力。經測算，按照1:1的比例實行份額分離，在基金取得正收益的情況下，最大可為銀華銳進份額提供2倍的初始杠桿水平，是目前分級基金中初始杠桿比例最大的一隻。
「解碼」杠桿基金投資機會
2010年04月16日 00:47 王麗萍 投資快報
本周市場再次出現風格轉換跡象，姑且不論風格轉換的持續性，在短期交易中，目前上市交易的分級基金中的高杠桿部分，如瑞福進取、同慶B、瑞和小康、瑞和遠見、國泰估值進取等，由於其自身的杠桿特性，是非常好的短期波段操作的投資標的。在此我們簡要分析這四隻基金的差異，及其投資機會。
絕對杠桿和相對杠桿
為了比較各基金杠桿的差異，我們定義兩個指標，絕對杠桿和相對杠桿，所謂絕對杠桿指的是基金凈值的絕對變動值同分級基金凈值絕對變動值的比值；相對杠桿則指得是基金凈值的漲跌幅同分級基金凈值漲跌幅的比值。在實際應用中，相對杠桿較為直觀，但由於相對杠桿處於不斷變動中，規律較難把握。
瑞福進取杠桿特徵
根據設置原理，瑞福分級凈值在0.721元到0.9455元之間時，其絕對杠桿為2倍，相對杠桿則從3倍左右逐漸降為1，因而0.9455元時其杠桿變動的轉折點。
目前瑞福分級的杠桿為0.844元，相對杠桿為2倍，絕對杠桿為2.4倍左右，距離杠桿變動尚有12%的上漲空間，短期內尚無太大憂慮。
同慶B杠桿特徵
同慶B同瑞福進取類似，由於同慶B虛擬凈值的計算考慮了時間加權的因素，從而導致其絕對杠桿和相對杠桿均無規律可循。不考慮時間加權因素的話，同慶分級凈值在0.5-1.6元之間時，其絕對凈值為1.67倍，相對凈值則從高處逐漸緩慢降低，凈值為1.6元時，其相對杠桿約為1.45倍；分級凈值在1.6元以上時，絕對杠桿為1.5倍，相對杠桿繼續緩慢降低。
當前同慶分級的凈值為1.102元，絕對杠桿為1.67倍，相對杠桿為1.8倍左右，如果考慮時間加權因素，實際的相對杠桿要略低，按照13日的數據計算，其相對杠桿約為1.6倍。
估值進取杠桿特徵
估值進取的凈值公布同樣考慮了時間加權因素，我們暫不考慮時間因素，從絕對杠桿和相對杠桿來看，在估值優勢凈值在0.586元到1.6元之間時，其絕對杠桿為2倍，相對杠桿從高處逐漸回落，凈值為1.6元時相對杠桿為1.64倍左右，如果考慮時間加權因素，實際的相對杠桿要略低。
當前同慶分級的凈值為1.028元，絕對杠桿為2倍，相對杠桿為2.8倍左右，若考慮時間因素按照13日的數據計算，其相對杠桿約為2.32倍。
瑞和小康、瑞和遠見杠桿特徵
從絕對杠桿來看，在瑞和300凈值在1.1元以下時，瑞和小康和遠見的絕對杠桿分別為1.6、0.4，當瑞和300凈值漲到1.1元以上時，瑞和小康和遠見的絕對杠桿則變為0.4、1.6。從相對杠桿來看，瑞和300凈值在1—1.1元之間時，瑞和小康相對杠桿從1.6緩慢降低到1.52，瑞和遠見則從0.4緩慢上升到0.42，當瑞和300凈值超過1.1元時，瑞和小康杠桿速降為0.38，之後逐漸緩慢回升，瑞和遠見的杠桿則從0.42迅速攀升為1.89，之後逐漸緩慢降低。
當前瑞和300的凈值為1.004元，瑞福小康和瑞和遠見的相對杠桿分別為1.6、0.4倍，相對杠桿也分別在1.6和0.4附近。
杠桿綜合對比
綜合來看，在當前時點，瑞福進取的絕對杠桿為2倍，相對杠桿為2.22倍，同慶B的絕對杠桿為1.6倍，不考慮時間因素的相對杠桿為1.8倍左右，考慮時間因素，則杠桿為1.6倍左右；估值進取的絕對杠桿為2倍，相對杠桿約為2.8倍，若考慮時間因素按照13日的數據計算，其相對杠桿約為2.32倍。
瑞和小康和瑞和遠見的絕對杠桿分別為1.6、0.4倍，相對杠桿也在1.6和0.4倍附近。由於相對杠桿在實際操作中的用處較為直觀，從相對杠桿來看，估值進取的相對杠桿為2.32倍，瑞福進取的相對杠桿為2.22倍，同慶B和瑞和小康均在1.6倍左右，瑞和遠見僅0.4倍左右的杠桿。
但應注意的是，瑞福進取的杠桿在分級凈值達到0.9455元時會急劇降低，目前尚有12%的空間，估值進取的成立時間尚短，其倉位不得而知，如果倉位較低則會影響杠桿；瑞和300凈值上升到1.1元時，瑞和小康和瑞和遠見的杠桿將會翻轉過來，即瑞和遠見為高杠桿、瑞和小康為低杠桿，因而對瑞和小康和瑞和遠見的選擇取決於對後市的態度。
操作建議
從操作層面來看，瑞福進取溢價14%，該基金長期處於溢價狀態，溢價並不會制約其表現，短期內該基金杠桿較高，但一旦凈值漲幅偏大，應及時出局。
同慶B和估值進取的折價幅度分別為17%、11%，雖然估值進取的杠桿較高，但其是否建倉完畢尚難確定，同時考慮到其折價偏低，因而建議關注同慶B.
對於瑞和小康和瑞和遠見的選擇，如果預期市場近期漲幅在10%以上，則可低位關注瑞和遠見，若預期較弱，則應以瑞和小康為主要操作對象。同時還需要關注的是瑞和小康和瑞和遠見即將實施份額配對轉換，其整體折溢價將趨0，當前尚有1.8%的折價，當前凈值變動對瑞和小康較為有利，其折價有望繼續縮小。
各基金杠桿一覽
名稱分級凈值絕對杠桿相對杠桿相對杠桿折溢價
瑞福進取0.84422.442.4414%
同慶B1.1021.671.881.6-17%
估值進取1.02922.82.311%
瑞和小康1.0041.61.61.6-5.86%
瑞和遠見1.0040.40.40.42.20%

⑦ 封閉型基金案例資料

封閉式基金一覽
1．.寶盈基金管理公司：
184728基金鴻陽 上市日期2002-12-18存續期15年，到期日2016-12-09。為成長基金
復合型（即平衡型）基金，主要投資於業績能夠持續高速長的成長型上市公司和業績優良而穩定的價值型上市公司，所追求的投資目標是利用成長型和價值型兩種投資方法的復合效果更好地分散和控制風險，在保持基金資產良好的流動性的基礎上，實現基金資產的穩定增長，為基金持有人謀求長期最佳利益。其股票投資包括兩部分：一部分為成長型投資，另一部分為價值型投資。成長型和價值型投資的比例關系，根據市場情況的變化進行調整，但不論對成長型亦或價值型上市公司的投資最低均不得低於股票投資總額的30％，最高均不得高於股票投資總額的70％。
2．博時基金管理有限公司
184692基金裕隆 上市日期1999-06-24, 存續期15年，到期日2014-06-14。為投資者減少和分散投資風險，確保基金資產的安全並主要通過投資於業績能夠保持長期可持續增長、從長遠來看市場價值被低估的成長型上市公司來實現基金的投資收益。基金的投資組合本著收益性、安全性、流動性的原則。依據上市公司的預期收益和發展潛力，通過投資於業績能夠保持長期可持續增長、從長遠來看市場價值被低估的成長型公司來實現基金長期的股票投資收益。通過綜合國內國際經濟環境、行業、公司和證券市場的相關因素，確定各類金融工具的投資組合比例，達到分散和降低投資風險，確保基金資產安全，謀求基金收益長期穩定的目的。作為一隻成長型基金，本基金並不排除投資於價值被嚴重低估的公司，尤其是收入穩定，相對於存款收益率而言，分紅派息比率較高的公司，但本基金投資於這類價值型公司的比例不高於基金總資產的20％。
184705基金裕澤 上市日期2000-06-07，存續期15年，到期日 屬於科技基
金，主要投資於具有較高科技含量的上市公司。所追求的投資目標是在盡可能分散和規避投資風險的前提下，謀求基金資本增值和投資收益的最大化。投資於股票、債券的比例不低於基金資產總值的80％; 投資於國家債券的比例不低於基金資產凈值的20％。
500006基金裕陽 上市日期1998-07-30，2013-07-25。基金的投資目標是為投資者減少和分散投資風險,確保基金資產的安全並謀求基金長期穩定的投資收益。
3. 長城基金管理有限公司
184722基金久嘉 上市日期2002-08-27，存續期15年，到期日2017-07-04。基金的
投資目標是為投資者減少和分散投資風險,確保基金資產的安全並謀求長期穩定的收益。資理念與投資策略建立於證券市場近似有效性(或半強有效性)的假定前提下。在此前提下,我們認為在充分考慮投資的風險與回報情況下,大多數證券的定價是恰當的。因而我們將在基於詳盡分析前提下盡可能分散投資於不同的股票以降低個別公司的風險。同時,根據我們的經驗與統計,在大多數情況下,資產配置是確定投資風險－回報狀況的主要決定因素。資產配置的選擇比資產組合選擇對投資業績的影響將重要得多,我們將對基金的資產配置尤為重視,以保證基金收益的穩定增長。
4.長盛基金管理有限公司
184690基金同益 上市日期1999-04-21，存續期15年，到期日2014-04-08。基金投資目標為，投資者減少和分散投資風險，確保基金資產的安全並謀求基金長期穩定的投資收益。投資於股票、債券的比例不低於本基金資產總值的80％，本基金投 資於國家債券的比例不低於本基金資產凈值的20％。
184699基金同盛 上市日期1999-11-26，存續期15年，到期日2014-11-05。要投資於業績能夠持續高速增長的成長型上市公司和市場價值被低估的價值型上市公司，利用成長型和價值型兩種投資方法的復合效果更好地分散和控制風險，實現基金資產的穩定增長。為成長價值復合型基金，其股票投資包括兩部分，一部分為成長型 投資，另一部分為價值型投資。成長型和價值型投資的比例關系，根據市場情況的變化進行調整，但不論對成長型亦或價值型上市公司的投資最低均不得低於股票投資總額的30％，最高均不得高於股票投資總額的70％。
160806「創新式封閉基金」長盛同慶 成立日期20090-5-12,存續期3年,封閉期屆滿後轉為上市開放式基金（LOF）。本基金封閉期自基金合同生效起之日至三年後對應日止。如該對應日為非工作日，則封閉期到期日順延到下一個工作日。基金為可分離交易股票型證券投資基金，在封閉期內將基金總份額自動按4:6的比例分離成穩健收益類基金份額（基金份額簡稱「同慶A」）和積極收益類基金份額（基金份額簡稱「同慶B」），兩類基金份額的基金資產合並運作。在三年的封閉期內，同慶A和同慶B兩只基金分別登記在不同的代碼下面進行分離交易；場內投資者可以單獨對A或者B份額賣出或者買入，場外投資者可以轉託管場內，進行A或者B份額買賣；A或B份額場內價格的形成由各自的供需關系決定。基金投資於具有穩健成長和業績優良的上市公司股票，力求在有效控制風險的前提下實現基金資產的穩健、持續增值。基金投資於具有穩健成長和業績優良的上市公司股票，力求在有效控制風險的前提下實現基金資產的穩健、持續增值。基金資產整體運作來看，本基金為股票型基金，屬於高風險、高收益的基金品種，基金資產整體的預期收益和預期風險高於貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金。從本基金所分離的兩類基金份額來看，由於基金收益分配的安排，同慶A份額將表現出低風險、收益相對穩定的明顯特徵；同慶B份額則表現出高風險、相對收益較高的顯著特徵。在封閉期後，股票投資占基金資產的比例為60%-95%，債券投資占基金資產的5%-40%，現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產凈值的5%。
5.大成基金管理有限公司
184701基金景福 上市日期2000-01-10，存續期15年，到期日2014-12-30。通過指數化投資和積極投資的有機結合,實現投資風險和收益的優化平衡,力求使用權基金取得超過市場的投資收益,實現基金資產的長期穩定增值。投資於股票、債券的比例不低於基金資產總值的80％；投資於債券的比例不 低於基金資產凈值的20％。
184691基金景宏 上市日期1999-05-18，存續期15年，到期日2014-05-05。基金的投資目標是為投資者減少和分散投資風險,確保基金資產的安全並謀求基金長期穩定的投資收益。投資於股票、債券的比例，不得低於基金資產總值的80％；投資於 國家債券的比例， 不得低於基金資產凈值的20％。
150002 「創新式封閉基金」大成優選股票 成立日期2007-08-01，存續期限 5年。股票投資比例：股票60-100% 權證0-3% 固定收益及現金0-40% 資產支持證券0-20%。屬股票型基金。
6. 富國基金管理有限公司
500005基金漢盛 上市日期1999-05-18，續期15年，到期日2014-05-17。資目標是為投資者減少和分散投資風險，確保基金資產的安全並謀求基金長期穩定的投資收益。投資於股票、債券的比例不低於本基金資產總值的80％,本基金投資於國家債券的比例不低於本基金資產凈值的20％。
500015基金漢興 上市日期2000-01-10，續期15年，到期日2014-12-30。平衡型證券投資基金,兼顧穩定收益和利得,即在投資於績優型上市公司和債券的同時,兼顧成長型上市公司的投資,充分注重投資組合的流動 性,從而為投資者養活和分散投資風險,確保基金資產的安全,謀求基金資產的長期穩定收益投資於股票、債券的比例不低於本基金資產總值的80％，本基金投 資於國家債券的比例不低於本基金資產凈值的20％。
161010「創新式封閉基金」富國天豐債券基金 成立日期2008-10-24，存續期3年，到期日2011-10-24。投資目標是在追求本金長期安全的基礎上，力爭為基金份額持有人創造較高的當期收益。在封閉期間，投資於固定收益類資產的比例為基金資產的80%-100%，投資於非固定收益類資產的比例為基金資產的0-20%；在開放期間，投資於固定收益類資產的比例為基金資產的80%-95%，投資於非固定收益類資產的比例為基金資產的0%-20%，現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產凈值的5%。
7. 國泰基金管理有限公司
500011基金金鑫 成立日期1999-10-21，存續期15年。基金是以具有良好成長性的國企股為投資重點的成長型基金；所追求的投資目標是在盡可能分散和規避投資風險的前提下，謀求基金資產長期穩定增值。和規避投資風險的前提下，謀求基金資產長期穩定增值。基金的投資組合由股票投資和債券投資兩部分組成，其中股票投資部分主要包括穩定成長型國企股和快速成長型國企股。
500001基金金泰 成立日期1998-03-27，存續期15年。本基金是平衡型基金，並以價值型和成長型股票為投資重點；投資目標是在盡可能分散和規避投資風險的前提下，謀求長期穩定的投資收益。通過對具有良好成長性的國企股的重點投資，以體現積極與穩健並重的投資原則，謀求基金資產的長期穩定增值。
160212 「創新型封閉式基金」國泰估值優勢分級 2010年2月3日成立，封閉期為三年（含三年），封閉期屆滿後轉為上市開放式基金（LOF）。按照基金合同的約定，在封閉期將基金份額持有人初始有效認購的基金總份額按照1:1的比例分離成預期收益與風險不同的兩種份額類別，即優先類基金份額（基金份額簡稱「估值優先」）和進取類基金份額（基金份額簡稱「估值進取」）。基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行、上市的股票、債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其它金融工具。 其中，封閉期內股票投資占基金資產的60%-100%，債券、貨幣市場工具、現金、權證、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他證券品種占基金資產的0%-40%。
封閉期屆滿，本基金轉換為上市開放式基金（LOF）後，開放基金份額申購與贖回業務。股票投資占基金資產的60%-95%；債券、貨幣市場工具、現金、權證、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他證券品種占基金資產的5%-40%，其中，本基金在封閉期後保留不低於基金資產凈值的5%的現金或到期日在一年以內的政府債券。
8. 國投瑞銀基金管理有限公司
（1）「創新型封閉式基金」 國投瑞銀瑞福分級股票型證券投資基金 基金代碼瑞福優先(121007)瑞福進取(150001) 。上市日期2007-09-21,存續期限5年到期日, 2012-07-17。基金投資對象是具有良好流動性的金融工具，包括股票、債券、權證、貨幣市場工具、現金以及國家證券監管機構允許基金投資的其它金融工具。其中，股票投資占基金資產的比例為 60%-100% ，債券等其他資產投資占基金資產的比例為 0%-40% ，權證投資占基金資產凈值的比例為 0-3% 。基金通過收益分配的安排,將基金份額分成預期收益和風險不同的兩個級別,既優先順序基金份額(簡稱瑞福優先)和進取級基金份額(簡稱瑞福進取)。兩級基金份額的初始配比原則上為1：1。瑞福優先每年開放一次，接受投資者的集中申購與贖回。開放結束後，將根據瑞福優先的申購與贖回份額重新確定兩級基金份額的配比。瑞福進取在深圳證券交易所上市交易，不開放申購與贖回。實行瑞福優先的投資保護機制，詳細情況見國投瑞銀基金管理有限公司網站上的基金合同。
（2）「創新型封閉式基金」 國投瑞銀瑞和滬深300指數分級證券投資基金 基金代碼：瑞和300：161207；瑞和小康：150008；瑞和遠見：150009。成立日期2009年10月14日，存續期限不定期。其中，瑞和小康份額與瑞和遠見份額自《基金合同》生效之日起按運作周年滾動存續基金的基金份額包括：國投瑞銀瑞和滬深300指數證券投資基金之基礎份額（簡稱「瑞和300份額」）、國投瑞銀瑞和滬深300指數證券投資基金之小康份額（簡稱「瑞和小康份額」）與國投瑞銀瑞和滬深300指數證券投資基金之遠見份額（簡稱「瑞和遠見份額」）。其中，瑞和小康份額、瑞和遠見份額的基金份額配比始終保持1∶1的比率不變。投資目標為通過被動的指數化投資管理，實現對滬深300指數的有效跟蹤，力求將基金凈值收益率與業績比較基準之間的日平均跟蹤誤差控制在0.35%以內，年跟蹤誤差控制在4%以內。基金為股票型指數基金，屬於高風險、高收益的基金品種，其預期收益和預期風險高於混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。其中瑞和300份額、瑞和小康份額與瑞和遠見份額均體現高風險、高收益的特徵。
9.華安基金管理有限公司
500003基金安信 成立日期1998-06-22，存續期15年。本基金的投資目標是為投資者減少和分散投資風險，確保基金資產的安全並謀求基金長期穩定的投資收益。基金遵循穩健原則,高度重視基金資產的安全性,力求更好地規避投資風險。股票投資以中長期為主,注重行業的發展前景和上市公司價值的長期增長,通過充分參與中國優秀上市公司的價值增長,使基金持有人從中獲得長期穩定的回報。基金80％投資於股票，20％投資於國債。
500009基金安順 成立日期1999-06-15，存續期15年。本基金的投資目標是為投資者減少和分散投資風險，確保基金資產的安全並謀求基金長期穩定的投資收益。基金主要投資於成長型上市公司，並兼顧對收益型上市公司及債券的投資，從而使投資者在隨一定風險的情況下，有可能享受到較高的資本利得和穩定的收益。投資於股票、債券的比例不低於本基金資產總值的80％,投資於國家債券的比例不低於本基金資產凈值的20％。
10.華夏基金管理有限公司
500008基金興華 成立日期1998-04-28，存續期15年，到期日2013-04-28。投資目標為投資者減少和分散投資風險，確保基金資產的安全並謀求基金長期穩定的投資收益。基金80％投資於股票，20％投資於國債。
500018基金興和 成立日期1999-07-14，存續期15年，到期日2014-07-13.過指數化投資和積極投資的有機結合，力求基金收益率超越我國證券市場的指數增長率，謀求基金資產長期增值。投資於股票、債券的比重不低於基金資產凈值的80％,投資於國債的比重不低於基金資產凈值的20％。
11.嘉實基金管理有限公司
184721基金豐和 成立日期2002-03-22,上市日期2002-04-04，存續期15年，到期日2017-03-22。屬價值型基金，主要投資於那些內在價值被低估，或與同類型上市公司相比具有更高相對價值的上市公司的股票，通過對投資組合的動態調整來分散和控制風險，在注重基金資產安全的前提下，追求基金資產的長期穩定增值。投資於股票、債券的比重不低於基金資產總值的80％，投資於國債的比重不低於基金資產凈值的20％。
500002基金泰和 成立日期1999-04-08,上市日期1999-04-20，，存續期15年，到期日2014-04-07。基金投資於股票、債券的比例不低於本基金資產總值的80％，本基金投 資於國家債券的比例不低於本基金資產凈值的20％
12.建信基金管理有限公司
150003「創新型封閉式基金」建信優勢動力股票型證券投資基金 成立日期2008-03-19,存續期5年，到期日2013-03-19。採取定量和定性相結合的方法，尋找具有良好內生性成長或外延式擴張動力、而且價值被低估的優勢上市公司，通過對投資組合的動態調整來分散和控制風險，在注重基金資產安全的前提下有效利用基金資產來獲取超額收益。股票投資比例范圍為基金資產的60%-100%，其中，權證投資比例范圍為基金資產凈值的0-3%。固定收益類證券和現金投資比例范圍為基金資產的0-40%，其中，資產支持證券投資比例范圍為基金資產凈值的0-20%，現金和到期日在一年以內的政府債券等短期金融工具的比例最低可以為0。
13. 南方基金管理有限公司
184688基金開元 成立日期1998-03-27,上市日期1998-04-07，存續期15年，到期日2013-03-27。主要投資於具有良好的行業前景、業績能夠保持長期穩健增長、從長遠來看市場價值被低估的成長型上市公司。基金80％投資於股票，20％投資於國債。
184698基金天元 成立日期1999-08-18，上市日期1999-09-20，存續期15年，到期日2014-08-25。基金的投資僅限於具有良好流動性的金融工具，包括國內依法公開發行、上市的股票、債券以及經中國證監會批准允許基金投資的其他金融工具。基金將通過投資於深圳、上海證券交易所上市的指標股,即具有行業代表性、 流通性較好、資本增值潛力較大、分紅穩定等特徵的深滬成份指數樣本股及其他具有以上指標特徵的成長型上市公司,以穩健的投資原則,力求確保資金資產安全並謀求基金長期穩定的投資收益。投資於股票、債券的比例不低於基金資產總值的80％;投資於國家債券的比 例不低於基金資產凈值的20％。
14. 鵬華基金管理有限公司
184689基金普惠 成立日期1999-01-06日，上市日期1999-01-27，存續期15年，到期日2014-01-06。主要投資於具有良好發展前景的上市公司。投資於股票、債券的比例不低於本基金資產總值的80％,本基金投資於國家債券的比例不低於本基金資產凈值的20％。
184693基金普華 成立日期：1999-07-14，上市日期1999-07-30，存續期15年，到期日2014-07-14。基金的投資目標是導入指數化投資概念，增加投資廣度，分散投資風險，同時貫徹績優，成長的的選股原則。通過指數化投資和優化組合投資兩種模式的積極結合，實現風險與收益的有效平衡，力爭使基金取得超過市場平均收益率以上的投資收益，實現基金資產的長期穩定增值。
15. 融通基金管理有限公司
500038基金通乾 基金存續期2001-08-29至2016-08-28，存續期15年。屬於價值成長型基金，主要投資於具有一定競爭優勢，業績能夠持續增長或具有增長潛力的成長型上市公司股票，同時兼顧價值型公司股票。通過組合投資，在有效分散和控制風險的前提下，謀求基金資產的穩定增長。投資於股票、債券的比例不低於本基金資產總值的80％，本基金投資於國家債券的比例不低於本基金資產凈值的20％。
定性相結合精選股票，以追求當期收益與實現長期資本增值。股票投資比例為基金資產的60%-95%；債券投資比例為基金資產的5%-40%；權證投資比例為基金資產凈值的0%-3%；資產支持證券比例為基金資產凈值的0%-20%；本基金保留不低於基金資產凈值的5%的現金和到期日在一年以內的政府債券。
16.易方達基金管理有限公司
500056基金科瑞 成立日期2002-03-12，上市日期2002-03-20，存續期15年，到期日2017-03-12。基金為價值型封閉式證券投資基金，主要投資於價值被市場絕對或相對低估的股票。本基金的投資目標是在控制股票投資組合的風險的前提下，追求基金資產的長期穩定的增值。投資於股票、債券的比例不低於基金資產總值的80％。投資於國家債券的比例，不低於基金資產凈值的20％。
17．銀河基金管理有限公司
500058基金銀豐 成立日期2017-08-14，上市日期2002-09-10，存續期15年, 到期日2017-08-14。平衡型證券投資基金，主要追求長期穩定的收益，適合風險承受能力相對較低、具有長期理財需求的機構投資者及個人投資者。基金採用自上而下的資產配置與自下而上的精選個股相結合的投資策略。在正常的市場情況下,股票投資比例變動范圍是:基金資產的25%-75%；債券投資比例變動范圍是：25%-55%；現金資產比例的變動范圍是：基金資產的0%-20%。
18．銀華基金管理有限公司
161813銀華信用債券 成立日期2010-06-29，封閉期3年，到期後轉為開放式。投資目標：在合理控制信用風險、謹慎投資的基礎上，追求基金資產的長期穩定增值。本基金的投資對象是具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的債券、股票、權證及法律、法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。金的投資組合比例為：本基金投資於固定收益類金融工具的資產占基金資產的比例不低於80%，其中投資於信用債券的資產占基金固定收益類資產的比例合計不低於80%；投資於權益類金融工具的資產占基金資產的比例不超過20%

⑧ 在場內購買了分級基金中的A、B份額後，怎麼轉到場外

也許如下網上摘錄會對你有所幫助：一隻基金，三類份額據了解，瑞和滬深300指數分級基金分為瑞和300?瑞和小康?瑞和遠見三類份額，瑞和300既可在銀行處購買，也可在券商處購買，其中通過銀行購買的份額就和普通的滬深300指數基金一樣，被動投資追蹤滬深300指數不上市交易，但接受日常申贖?不過其管理費為1%，高於普通指數基金0.6%的管理費；而通過券商認購的份額，則將自動按1:1的比例分為瑞和小康及瑞和遠見份額，進行上市交易，但不接受申贖?
通過兩個渠道發行的上限為120億，超出上限則將啟動比例配售；而在基金合同生效後，瑞和300規模沒有限制，但是小康和遠見加起來的規模最多不能超過120億，最低不能小於20億，以保持交易品種的流動性?
杠桿機制，超越指數該基金創新之處正在於不同份額之間在不同凈值區間分成比例的不同而產生的杠桿機制?
據悉，在該基金任一運作周年內，當瑞和300份額的基金份額凈值在1.0元至1.1元區間以內變動時，在計算瑞和小康與瑞和遠見的凈值時，二者將按8:2分成，瑞和小康份額的基金份額凈值變動額是瑞和300份額的1.6倍；而當瑞和300份額的基金份額凈值在1.1元之上變動時，在計算瑞和小康與瑞和遠見的凈值時，二者將按2:8分成，瑞和遠見份額的基金份額凈值變動額是瑞和300份額的1.6倍?兩個區間的1.6倍，也成就了該基金的杠桿功能?而當瑞和小康與瑞和遠見份額跌破面值後，杠桿效應則將消失，其跌幅與普通滬深300指數基金相當?
成熟市場的經驗表明，戰勝指數是投資的最大挑戰，因此，指數基金成為投資者和獲取和指數同步收益的最佳選擇?而國投瑞銀瑞和300指數分級基金的面世，除了能夠滿足傳統指數基金投資者的需求之外，還通過份額分級?區間杠桿等獨特機制的設計，給了投資者超越指數的選擇?
配對轉換，實現套利對於機構而言，該基金的意義還不止在於此，中信證券研究報告指出，國投瑞銀瑞和滬深300指數分級基金設有獨特的轉換套利機制，投資者可通過"份額配對轉換"業務獲取套利交易機會?具體而言:當一份瑞和小康份額的市價+一份瑞和遠見份額的市價>2份瑞和300份額的基金份額凈值時，投資者可申購瑞和300份額後，將其申請分拆成瑞和小康份額?瑞和遠見份額並賣出，獲取套利收益；當一份瑞和小康份額的市價+一份瑞和遠見份額的市價<2份瑞和300份額的基金份額凈值時，投資者可配對買入瑞和小康份額?瑞和遠見份額後，將其申請合並成瑞和300份額並贖回，獲取套利收益?
同時，由於該基金轉換套利機制的存在，在瑞和小康?瑞和遠見上市交易後，其整體性折價將大大受到抑制，從而起到與具有類似機制的ETF?LOF基金相同的市場交易效果，基金份額的折價交易損失也將在很大程度上得到降低，為投資者申購提供一定的保障，減少折價風險?相反，其交易溢價機會亦會相應增加?
除了利用杠桿機制超越指數?配對轉換實現套利，創新分級指數基金還將有更多玩法待市場發掘，投資者不妨加以關注。