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銀行間交易金融

發布時間:2022-06-10 13:23:57

❶ 銀行間交易商協會承銷商名單

分別有中國工商銀行股份有限公司,中國農業銀行股份有限公司,中國銀行股份有限公司,中國建設銀行股份有限公司,交通銀行股份有限公司,國家開發銀行股份有限公司,中國進出口銀行招商銀行股份有限公司,中信銀行股份有限公司,興業銀行股份有限公司,光大銀行股份有限公司中國民生銀行股份有限公司,華夏銀行股份有限公司,上海浦東發展銀行股份有限公司,廣發銀行股份有限公司,平安銀行股份有限公司恆豐銀行股份有限公司,渤海銀行股份有限公司,北京銀行股份有限公司,上海銀行股份有限公司,南京銀行股份有限公司,浙商銀行股份有限公司,中信證券股份有限公司,中國國際金融有限公司,國泰君安證券股份有限公司
【拓展資料】銀行間債務融資工具必須由金融機構承銷,不一定由銀行承銷,可以自主選擇主承銷商。需要組織承銷團的,主承銷商應當組織承銷團。
為進一步完善銀行間債券市場管理,促進非金融企業直接債務融資發展,中國人民銀行制定了《非金融企業債務融資工具管理辦法》。銀行間債券市場管理辦法,2008年3月14日第五次行長辦公會議通過,現予公布,自2008年4月15日起施行。
管理辦法如下:
第一條 為進一步完善銀行間債券市場管理,促進非金融企業直接債務融資發展,根據《中華人民共和國中國人民銀行法》,制定本辦法。及相關法律、行政法規。
第二條 本辦法所稱非金融企業債務融資工具(以下簡稱債務融資工具),是指具有法人資格的非金融企業(以下簡稱企業)發行的證券。並同意在一定期限內還本付息。
第三條債務融資工具的發行和交易應當遵循誠信自律的原則。
第四條 發行債務融資工具的企業應當在中國銀行間市場交易商協會(以下簡稱交易商協會)登記。
第五條 債務融資工具應當在中央政府證券登記結算有限責任公司(以下簡稱中央結算公司)登記、委託和結算。
第六條全國同業拆借中心(以下簡稱同業拆借中心)為銀行間債券市場的債務融資工具交易提供服務。
第七條 企業發行債務融資工具,應當在銀行間債券市場披露信息。信息披露應當遵循誠實信用原則,不得有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
第八條企業發行債務融資工具,由金融機構承銷。企業可自主選擇主承銷商。需要組織承銷團的,主承銷商應當組織承銷團。
第九條 發行債務融資工具的企業應當由在中國注冊的評級機構進行評級,並具有債券評級資格。
第十條承銷機構、資信評級機構、注冊會計師、律師等專業機構和為債務融資工具提供服務的人員應當勤勉盡責,嚴格遵守執業規范和職業道德,按照《債務融資工具》的規定履行義務。條款和協議。 上述專業機構和人員出具的文件存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏的,應當對其負責的部分承擔相應的法律責任。
第十一條債務融資工具的發行利率、發行價格及相關利率應當市場化確定,任何商業機構不得通過欺詐、市場操縱等行為獲取不正當利益。
第十二條債務融資工具的投資者應當自行判斷並承擔投資風險。
第十三條交易商協會應當按照本辦法和中國人民銀行的有關規定,對債務融資工具的發行和交易實行自律管理。經銷商協會應當根據本辦法制定相關自律管理制度,並報中國人民銀行備案。
第十四條同業拆借中心負責債務融資工具交易的日常監控,每月匯總債務融資工具的交易情況,並提交交易商協會。
第十五條 中央結算公司負責對債務融資工具的登記、託管和結算進行日常監控,每月匯總債務融資工具的發行、登記、託管、結算和兌現情況,並報交易商協會。

❷ 選擇一種銀行金融產品,在不同銀行間橫向比較分析有哪些差異

從交易銀行、零售銀行,到金融科技銀行、智慧銀行,再到開放銀行、平台銀行,銀行業不斷探索新的發展方向。一個差異化競爭時代降臨了。

喊了很多年的銀行業差異化競爭,正以肉眼可見的速度成為現實。

從近期披露的上市銀行年報來看,從國有大行到股份行,差異化競爭的態勢越來越明朗。

作為一個體量龐大且關乎社會經濟命脈的行業,銀行業的變革殊為不易,往往離不開外部壓力的助推。

近年來,中國銀行(3.130,0.04,1.29%)業遭受了三大挑戰,推動銀行業走向差異化:

一是中國經濟從高增長走向中高速增長,進入「新常態」,逐漸告別高度依賴投資的發展模式,這意味著金融業粗放式擴張難以為繼。

二是利率管制不斷放鬆,利率市場化改革步入「深水區」,銀行負債成本持續上升,躺著吃利差的黃金時代一去不復返。

三是移動互聯網的普及與人工智慧、大數據、雲計算等新技術的快速發展,推動互聯網金融與金融科技的興起,以BATJ為代表的科技公司成長為新金融巨頭。

在此背景下,從交易銀行、零售銀行,到金融科技銀行、智慧銀行,再到開放銀行、平台銀行,銀行業不斷探索新的發展方向。

這意味著,中國銀行業大分流的趨勢愈演愈烈。

基於年報與公開資料,新金融琅琊榜梳理了主要商業銀行的最新戰略。

身為巨無霸的四大行,均提出了建設世界(國際)一流銀行集團(現代金融企業)的願景。其中,建行、農行和中行均強調了數字化,建行提到了零售優先,農行突出了「三農」屬性。

在定位上,農業銀行(2.970,0.03,1.02%)和浦發銀行(7.800,0.04,0.52%)落在了「數字生態銀行」,郵儲銀行和平安銀行(14.800,0.21,1.44%)落在了「零售銀行」,交行與光大銀行(3.210,0.02,0.63%)落在了「財富管理銀行」,中信銀行(4.500,0.05,1.12%)與興業銀行(20.540,0.32,1.58%)則落在了「綜合金融」。

不管是何種戰略,在落地過程中,金融科技都扮演著至關重要的角色。

概言之,在諸多外部挑戰與科技驅動下,中國銀行業的差異化競爭浪潮洶涌來襲。

❸ 銀行間債券市場與交易所市場的區別詳細一點!謝謝

銀行間債券市場與交易所市場的區別:

1、定義不一樣

銀行間債券市場指的是金融公司之間的相互拆借,如銀行,證券公司等;

交易所市場是最主要的證券交易場所,是流通市場的核心。交易一般採用持續雙向拍賣的方式,是一種公開競價的交易。

2、職能不一樣

銀行間債券市場其主要職能是:提供銀行間外匯交易、人民幣同業拆借、債券交易系統並組織市場交易;提供外匯市場、債券市場和貨幣市場的信息服務等。

交易所市場是進行交易某種信息及物品等的信息平台。

3、交易的主體不一樣

銀行間債券市場面向的是特定金融公司;交易所市場面向所有交易者,包括金融公司和個人投資者。

4、交易方式不一樣

銀行間債券市場參與者以詢價方式與自己選定的交易對手逐筆達成交易;交易所市場進行的債券交易與股票交易一樣,是由眾多投資者共同競價並經精算機構配合磋商成交的。

(3)銀行間交易金融擴展閱讀:

中國的債券市場是世界上交易量第三大的債券市場。

中國主要有二大債券交易市場,其一是銀行間債券市場,主要由人民銀行監管;其二是交易所債券市場,主要由中國證券監督管理委員會監管,交易場所包括上交所和深交所。其中銀行間債券市場約占據中國債券總交易量的90%以上。

銀行理財產品 如何進行銀行間市場交易

央行首次發布理財產品進入銀行間債券市場細則,是對理財市場進行規范整頓的延續,更是對投資者利益的保護。銀行理財產品的期限錯配問題也有望得到解決,對債市是一項利好。
昨日,中國貨幣網發布公告稱,央行金融市場司對16家商業銀行下發了《關於商業銀行理財產品進入銀行間債券市場有關事項的通知》(下稱《通知》),對商業銀行理財產品投資銀行間債市行為進行了規范。根據《通知》,銀行理財產品將可通過開立乙類賬戶直接進入銀行間債券市場。
《通知》共分十七條,明確了申請在銀行間債市開立理財產品債券賬戶的管理人的各項條件,以及理財產品在銀行間債市的開戶流程。業內人士指出,央行首次發布理財產品進入銀行間債市細則,是對理財市場進行規范整頓的延續,更是對投資者利益的保護。
根據《通知》,按照成本可算、風險可控、信息充分披露的原則,每隻理財產品都要與所投資的資產對應,每隻理財產品單獨管理、建賬和核算。
過去銀行理財產品募集到的資金,一部分會按照產品說明投資於同業存款和債券等,也有一部分會投資於證券市場或用於貸款投放。「過去屢屢出現的理財產品虧損,跟信息披露不足有關。」新紀元期貨研究所所長魏剛表示,銀行資金池的流向問題由來已久,這大大增加了理財產品的風險性,《通知》的發布將加強央行對商業銀行理財產品的監管。
《通知》還要求,管理人的自營債券賬戶與理財產品債券賬戶之間,以及同一管理人管理的不同債券賬戶之間不得進行交易。「這主要是為了防範利益輸送。」魏剛認為。另一位知情人士告訴記者,為獲取利益,銀行自營賬戶把債券高價賣給理財賬戶的事情屢見不鮮,這使不少理財賬戶嚴重受損。
按照《通知》要求,理財產品的管理人和託管人應向央行上海總部報備。已開立銀行間賬戶的,應在一年內根據《通知》的要求重新備案,並根據情況辦理變更手續或重新開戶。據中信證券(11.87, 0.00, 0.00%)一位國債交易員透露,此前一些商業銀行開設的理財賬戶多為不能通過中央債券綜合業務系統進行聯網交易的丙類賬戶。去年債市風暴時,理財產品在銀行間債市開戶一度暫停,其後一些丙類賬戶醞釀升級為乙類賬戶,但央行此後並未正式發文規范理財產品進入銀行間債市。根據《通知》,銀行理財產品賬戶將全面升級為乙類賬戶,無須通過代理人交易。

目前銀行理財產品普遍存在外包管理的現象。國內某知名券商固定收益部一位工作人員告訴記者,其所在公司為銀行管理著近60億元規模的理財產品。這非常不利於監管,銀行理財產品在銀行間債市直接開立乙類賬戶後,監管就會更為方便。
依靠期限錯配進行套利是目前銀行理財產品的主要運作模式。銀行理財產品的期限一般都在半年以內,它們通過投資一年期以上的債券賺取息差。期限錯配風險很大,如果理財產品到期後資金續不上,而贖回壓力加大,會非常危險。此次《通知》的下發有望解決這一問題,對債市是一項利好。

❺ 最近對銀行間市場感興趣,想知道銀行間市場債券的交易的簡要過程,交易平台是哪裡跪求,謝謝大神們。。。

銀行間債券交易市場最小交易單位為1000萬,不是一般人能交易的,其實近二年滬深交易所也有很多債券進行交易了,1000元起,收益一般都在5--9個點之間,也不錯,適合厭惡風險的投資者。

❻ 金融市場的交易方式有哪些

金融市場的交易方式就兩種,一個是t+0交易,也就是即時成交,資金當天可進可出,還有就是t+1交易,顧名思義就是要多一天,第二天才可以出金。

金融交易

擴展內容:

和其他市場相比,金融市場具有自己獨特的特徵:

第一,金融市場是以資金為交易對象的市場。

第二,金融市場交易之間不是單純的買賣關系,更主要的是借貸關系,體現了資金所有權和使用權相分離的原則。

第三,金融市場可以是有形市場,也可以是無形市場。

❼ 銀行間債券市場交易品種有哪些

銀行間債券市場交易品種有:
1、按發行主體分:國債、政策性金融債、中信債;
2、按付息方式劃分:零息票債券、附息債券、息票累積債券;
3、按利率是否固定分:固定利率債券、浮動利率債券。

❽ 銀行間市場業務有哪些

銀行間目前由拆借市場和債券市場組成。通過信用拆借、債券回購(包括質押式回購和買斷式回購)、債券買賣、債券遠期交易等途徑,金融機構利用銀行間市場管理資金頭寸、調整資產負債結構和進行投資理財
一、信用拆借市場
金融機構之間以各自的信用為擔保進行的短期資金融通即信用拆借,由此形成的市場即信用拆借市場,簡稱拆借市場。
二、債券市場
債券市場分交易所市場和場外市場。交易所市場主要是面向中小投資者的,其交易方式適合小額交易。而債券交易主要集中在與交易所市場對稱的場外市場上。而銀行間債券市場是場外市場的主體和核心。
銀行間債券市場包含債券買賣和債券質押式回購、債券買斷式回購、債券遠期四種交易。債券買賣是指已發行債券的流通轉讓,為了區別發行市場(也即一級市場)又稱流通市場或二級市場交易。
質押式回購是指交易雙方以債券為權利質押所進行的短期資金融通。在質押式回購交易中,資金融入方(正回購方)在將債券出質給資金融出方(逆回購方)融入資金的同時,雙方約定在將來某一日期由正回購方向逆回購方返還本金和按約定回購利率計算的利息,逆回購方向正回購方返還原出質債券。
買斷式回購是指債券持有人(正回購方)將債券賣給購買方(逆回購方)的同時,交易雙方約定在未來某一日期,正回購方再以約定價格從逆回購方買回相等數量同種債券的交易行為。
債券遠期交易是指交易雙方約定在未來某一日期,以約定價格和數量買賣標的債券的行為。
銀行間債券市場可交易債券是指經中國人民銀行批准可在銀行間債券市場進行交易的政府債券、政策性金融債、中央銀行票據、金融債券、次級債券、企業短期融資券、證券公司短期融資券、企業債等記賬式債券。隨著債券市場的不斷發展,上市券種和類型不斷增多。

❾ 銀行間債券市場都有哪些業務

簡單的說,一級市場有債券的發行招投標,二級市場的主要結算業務包括現券交易、質押式回購、買斷式回購、遠期交易、債券(雙邊)借貸等。
此外,包括央行貨幣調控的公開市場操作、財政部的國庫現金存款業務等。
具體可以瀏覽中央結算公司的網站:www.chinabond.com.cn

祝新年快樂!

❿ 債券市場中的銀行間交易是什麼意思

就是在銀行、保險公司、證券公司等金融機構之間進行債券交易。
l997年6月。中國人民銀行發出通知,決定在全國銀行間同業拆借中心開辦銀行間債券交易業務。由此,我國銀行間債券市場建立起來。在隨後的幾年裡,這一市場有了較快的發展。一方面,在它的一級市場上,債券發行規模不斷擴大,發行市場化程度提高;另一方面,在它的二級市場上,交易主體逐步擴大,交易量增加,流動性提高。目前,銀行間債券市場的參與者有境內商業銀行、非銀行金融機構、非金融機構、可經營人民幣業務的外國銀行分行等。主要的交易方式包括債券現貨交易和債券回購。其中的債券是指經中國人民銀行批准可用於全國銀行間債券市場交易的政府債券、金融債券和中央銀行債券等記賬式債券。全國銀行間同業拆借中心為參與者的債券報價、交易提供中介及信息服務。債券交易採用詢價交易方式,包括自主報價、格式化詢價、確認成交三個交易步驟。自主報價又可以分為公開報價和對話報價兩類;公開報價再分為單邊報價和雙邊報價兩種。另外,2002年6月,商業銀行的債券櫃台市場開始運作,這在一定程度上使得以機構投資者為主的銀行間債券市場通過櫃台交易面向全社會各類投資者擴展。

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