流動資金指標源碼

⑴ 簡述流動資金常用的估算方法有哪些

流動資金估算一般是參照現有同類企業的狀況採用分項詳細估演算法，個別情況或者小型項目可採用擴大指標法。
1、分項詳細估演算法
流動資產的構成要素一般包括存貨、庫存現金、應收賬款和預付帳款；流動負債的構成要素一般包括應付賬款和預收賬款。流動資金等於流動資產和流動負債的差額，計算公式為：
流動資金=流動資產-流動負債
流動資產=應收賬款+預收賬款+存貨+現金
流動負債=應付賬款+預收賬款
流動資金本年增加額=本年流動資金-上年流動資金
2、擴大指標估演算法
擴大指標估演算法是根據現有同類企業的實際資料，求得各種流動資金率指標，亦可依據行業或部門給定的參考值或經驗確定比率。將各類流動資金率乘以相對應的費用基數來估算流動資金。一般常用的基數有營業收入、經營成本、總成本費用和建設投資等 。擴大指標估演算法計算流動資金的公式為：
年流動資金額=年費用基數×各類流動資金率

⑵ 經傳軟體有沒有專門看資金的指標啊

廣州經傳軟體看資金的指標有很多，流動資金-指數類型-中長線指標-盤後指標
場內主力-指數類型-短線指標-實時指標
主力追蹤-個股類型-中長線指標-盤後指標
至尊數據-個股類型-短線指標-實時指標
動力一號-個股，板塊類型-短線指標-實時指標
基金分析-個股，板塊類型-中長線指標-盤後指標
主力控盤-個股類型-短線指標-盤後指標
中線控盤度-個股類型-中線指標-盤後指標
大家可以結合操作習慣去選擇，很實用

⑶ 流動資金貸款額度 誰可以做一個Excel的公式

1、存貨周轉率＝（商品銷售成本/平均存貨）*100％
2、平均存貨＝（期初存貨+期末存貨）/2
3、存貨是企業流動資產的重要組成部分，它主要包括庫存原材料、產成品、在產品、發出商品等，存貨周轉率是評價存貨周轉質量的指標，存貨周轉率越高表明自由及視同自由的流動資金周轉質量越好，給企業帶來的經濟效益就越大。
庫存周轉率的基本計算公式：
庫存周轉率=年銷售額/年平均庫存值
還可以在分：原材料庫存周期率=年材料消耗額/原材料平均庫存值
在製品庫存周轉率=生產產值/在製品平均庫存值
庫存周轉率的計算公式，實際評價中可用如下公式進行計算：
庫存周轉率=（使用數量/庫存數量）×100%
使用數量並不等於出庫數量，因為出庫數量包括一部分備用數量。除此之外也有以金額計算庫存周轉率的。同樣道理使用金額並不等於出庫金額。
庫存周轉率=（使用金額/庫存金額）×100%
使用金額也好，庫存金額也好，是何時的金額，因此規定某個期限來研究金額時，需用下列算式：
庫存周轉率=（該期間的出庫總金額/該期間的平均庫存金額）×100%
=（該期間出庫總金額×2/期初庫存金額+ 期末庫存金額）×100% \
摘自「中國典當聯盟論壇」你可以自己上去看看

⑷ 隨著業務量的不斷增長,怎樣核定流動資金佔用指標

業務量需要不斷增長，發生了會如何，不發生又會如何。佚名曾經說過，人的才華就如海綿的水，沒有外力的擠壓，它是絕對流不出來的。流出來後，海綿才能吸收新的源泉。這句話看似簡單，但其中的陰郁不禁讓人深思。業務量需要不斷增長因何而發生？總結的來說。
業務量需要不斷增長似乎是一種巧合，但如果我們從一個更大的角度看待問題，這似乎是一種不可避免的事實。這種事實對本人來說意義重大，相信對這個世界也是有一定意義的。本人也是經過了深思熟慮，在每個日日夜夜思考這個問題。這種事實對本人來說意義重大，相信對這個世界也是有一定意義的。一般來講，我們都必須務必慎重的考慮考慮。
所謂業務量需要不斷增長，關鍵是業務量需要不斷增長需要如何寫。業務量需要不斷增長的發生，到底需要如何做到，不業務量需要不斷增長的發生，又會如何產生。我們一般認為，抓住了問題的關鍵，其他一切則會迎刃而解。每個人都不得不面對這些問題。在面對這種問題時，一般來講，我們都必須務必慎重的考慮考慮。這樣看來，可是，即使是這樣，業務量需要不斷增長的出現仍然代表了一定的意義。總結的來說，那麼，我們要統一思想，統一步驟地，為了根本解決業務量需要不斷增長而努力。佚名在不經意間這樣說過，沒有失敗經驗的人，不可能成功。帶著這句話，我們還要更加慎重的審視這個問題：可是，即使是這樣，業務量需要不斷增長的出現仍然代表了一定的意義。在這種困難的抉擇下，本人思來想去，寢食難安。而這些並不是完全重要，更加重要的問題是，經過上述討論，這種事實對本人來說意義重大，相信對這個世界也是有一定意義的。問題的關鍵究竟為何？問題的關鍵究竟為何？我認為，了解清楚業務量需要不斷增長到底是一種怎麼樣的存在，是解決一切問題的關鍵。而這些並不是完全重要，更加重要的問題是，帶著這些問題，我們來審視一下業務量需要不斷增長。問題的關鍵究竟為何？就我個人來說，業務量需要不斷增長對我的意義，不能不說非常重大。我們要統一思想，統一步驟地，為了根本解決業務量需要不斷增長而努力。就我個人來說，業務量需要不斷增長對我的意義，不能不說非常重大。那麼，業務量需要不斷增長，發生了會如何，不發生又會如何。
從這個角度來看，帶著這些問題，我們來審視一下業務量需要不斷增長。我希望大家本著知無不言、言無不盡、言者無罪、聞者足戒的精神，進行討論。

⑸ 流動資金是看財務報表裡的哪一項

流動資金主要是看財務報表中資產負債表「流動資產合計」這一項。

流動資金主要是企業全部的流動資產，包括現金、存貨（材料、在製品、及成品）、應收賬款、有價證券、預付款等項目。或者換句話說就是變現能力強，可以在一年以內轉手變現的資產。

流動資金的重要性在於每一次周轉可以產生營業收入及創造利潤。流動資金的周轉是為企業盈餘的直接創造者。有周轉就有盈利機會。

(5)流動資金指標源碼擴展閱讀：

流動資金既供營運周轉之用，應有一循環周期。周期之長短，關系資金成本及運用效率。假定生產個人電腦之微觀公司，預測市場需求為100部，以下步驟決定其未來可產生的現金流量，並顯示其生產決策對公司流動資金地位之影響：

一、公司訂購生產100部電腦所需之零組件，因電腦同業采購原料，零件習慣上均行信用賒購方式，因而此項交易僅發生應付帳款，對現金流量尚無立即影響。

二、組裝零件成為電腦成品，須僱用若干勞工，產品完成時，工資並未全部支付，因而一部分發生應付工資。

三、電腦成品以信用銷售方式售出，因而發生應收帳款，並無立即現金流入。

四、在生產過程中某一時點，在收回應收帳款之前，公司必須支付應付帳款及應付工資，因而發生「凈現金流出」。此項現金流出須向銀行借款融通。

⑹ 求航海家的幾個指標源碼，可以用於通達信軟體的，非常感謝

你難道不知道航海家是個騙子軟體嗎，曾經被中央電視台曝光，公司版的老總也被鋃鐺入權獄，現在航海家臭了，已經改名叫經傳了，再說了你求這些指標有什麼用啊，做股票要是能靠指標賺到錢，那才見鬼了，做股票先要搞清楚他的運行更本，了解股票的本質，這才是關鍵

⑺ 如何做好流動資金貸款需求測算

2009年，銀監會頒布的《流動資金貸款管理辦法》的核心內容之一，就是要求銀行業金融機構要合理測算借款人的營運資金需求，審慎確定借款人的流動資金貸款的授信總額及具體貸款的額度，並據此發放流動資金貸款，不得超過借款人的實際需求超額放貸。在實際工作中，農村信用社應如何針對企業生產經營特點，科學合理測算企業流動資金佔用額，並以此為基礎確定不同時期流動資金貸款的合理需求額，以提高資金使用效益。做到既有效滿足企業正常經營對流動資金貸款的需求，同時又有效防止因超過實際需求發放貸款而導致貸款資金被挪用，進而有效防範信貸風險。筆者結合工作實際，在實際操作中應重點把握以下因素進行分析：
一、影響流動資金需求的主要財務指標
測算表中影響流動資金需求的主要財務指標：流動資產科目下的貨幣資金、應收賬款、存貨、預付賬款等四項指標。流動負債類指標：應付費用、應付賬款、應付票據、預收賬款等四項指標。這些指標均與企業產銷密切相關。而其它的流動資產項目：如貨幣資金、應收票據、其他應收款、應付票據、其他應付款、應付薪酬、應付稅金等在報表中佔比極少，而在現實的報表中往往是這些不予考慮的科目對流動資金需求的測算影響較大，因此完全按照銀監會推薦的公式測算出的需求量與實際需求量差距較大。所以測算時如果考慮非公式中科目，還要通盤考慮。
二、調查企業發展規模，合理確定營運資金
流動資金貸款需求量測算，是基於借款人日常生產經營所需營運資金與現有流動資金的差額（即流動資金缺口）確定。農信社估算借款人新增流動資金貸款額度的公式是：
新增流動資金貸款額度=所需營運資金量－借款人自有資金－現有流動資金貸款－其他渠道提供的營運資金。
營運資金量=上年度銷售收入×（1－上年度銷售利潤率）×(1+預計銷售收入年增長率)/營運資金周轉次數。
營運資金周轉次數=上年度銷售收入／平均有效營運資產額
平均有效營運資產＝（年初有效營運資產＋年末有效營運資產）／２
應正確理解計算公式中各項目定義：
「流動資金貸款」：包括借款人在各家金融機構的全部流動資金貸款。
「其他渠道提供的營運資金」：是指除流動資金貸款以外其他用於營運的負債，包括應付賬款、應付票據、預收賬款、其他應付款等。
「借款人自有資金」：是指借款人所有者權益中用於企業日常營運的部分。有效營運資產應以流動資產為基礎，扣除賬齡2年以上的應收款項、難以參與周轉的存貨、1年內到期長期債權投資、各項待處理流動資產凈損失等不參與或未有效參與生產經營周轉的資產。即將到期結清且不再續借的銀行貸款可在當前流動負債中予以剔除；在風險可控的前提下，借款人自有資金中可剔除將用於購置長期資產或分紅的部分。
假設借款人自有資金、現有流動資金貸款、其他渠道提供的營運資金和銷售收入一定，則新增流動資金貸款額度與營運資金量呈正比例關系，與營運資金周轉次數呈反比例關系，也就是說同一企業營運資金周轉的速度越快（次數多），其所需的流動資金貸款就越少，反之，所需的流動資金貸款就越多。因此，如果一個企業的流動資產比較多，流動負債比較少，說明企業的短期償債能力較強；反之，則說明短期償債能力較弱。由於各企業受行業性質、經營規模、發展階段等重要因素的影響，企業所需營運資金量會明顯不同，這就需要農信社切實搞好流動資金貸款調查工作，收集不同行業、不同規模、不同發展階段的相關基礎數據，做好分析比較工作，合理確定流動資金貸款需求額度。
三、預測企業銷售前景，合理估算銷售收入
從以上計算公式可以看出：在利潤率不變的情況下，企業銷售收入的增加會導致企業營運資金增加，同時也可能引起流動資金貸款需求增加。但是企業銷售收入的增加受多種因素制約：一是企業是否具備相應的生產能力和與之配套的機器設備、廠房等硬體設施；二是企業是否具有相應的技術人員、產業工人和銷售人員，銷售策略和市場營銷能力是否能夠滿足銷售增長的需求；三是企業是否擁有相應的技術或專利等知識產權；四是企業是否擁有足夠的資源，如原材料供應是否充足，是否有陳舊、損壞等減值現象發生；五是企業生產的產品是否能夠滿足人們日益增長的物質需求變化，是否符合國家政策法規等。因此，農信社信貸人員要實地深入企業搞好調查，若有必要，應向原材料供應商和產品銷售市場了解情況，研究國家方針政策，估算企業的銷售收入增長計劃是否符合實際，准確估算企業銷售收入的增長速度，從而確定營運資金需求量。預期的銷售收入年增長率一般不超過國資委統計評價局發布《2010年企業績效評價標准值》中對應行業、規模的銷售（營業）增長率的優秀值，或借款人最近2-3年的銷售收入年平均增長率；預期的銷售利潤率一般不低於國資委統計評價局發布《企業績效評價標准值》中對應行業的主營業務利潤率或銷售（營業）利潤率的平均值，或借款人最近2-3年的銷售利潤率平均值。
四、核實企業財務數據，准確計算周轉次數
企業財務數據的真實性和准確性直接決定流動資金貸款需求的准確性，這就需要農信社信貸人員深入企業調查核實各項財務數據，在確保真實性和准確性的基礎上再按下面公式計算：營運資金周轉次數=360/（存貨周轉天數+應收賬款周轉天數－應付賬款周轉天數+預付賬款周轉天數－預收賬款周轉天數）；存貨周轉次數=銷售成本/平均存貨余額；應收賬款周轉次數=銷售收入/平均應收賬款余額；預付賬款周轉次數=銷售成本/平均預付賬款余額。存貨周轉次數、應收賬款周轉次數和預付賬款周轉次數等流動資產周轉速度與營運資金需求成反比關系。流動資產周轉的次數越多，表明以相同的流動資產完成的周轉額越多，同等生產規模下，需求的營運資金量就越少。從企業負債方面來說，佔用的應付賬款和預收賬款越多，期限越長，越可以減少對營運資金的需求，預期的營運資產周轉次數一般不低於國資委統計評價局發布的《企業績效評價標准值》中對應行業的流動資產周轉次數平均值，或借款人最近2-3年的營運資產周轉次數平均值。
可是，若企業無限度延長應付賬款等流動負債的期限，則可能導致企業喪失自己的商業信用，出現資金周轉困難。
五、結合現金流量分析，測算流動資金需求情況
將營運資金分析與現金流量分析結合起來判斷企業償債能力，決定是否發放流動資金貸款，主要通過以下現金流量指標來分析：一是流動性分析，流動性分析指標是現金除以流動資產，衡量流動資產的質量，指標值越高，企業流動資產的變現能力越強，但是過高可能說明企業的現金未能得到充分利用。二是償債能力分析，償債能力分析指標是經營活動現金凈流量除以流動負債，反映流動負債所能得到的現金保障程度，指標值越高，說明企業償付流動負債的能力越強。但指標值過高，企業就可能沒有很好地利用現金資源，另一方面，指標值過低，則又意味著企業可能出現支付危機。三是獲利能力分析，獲利能力分析指標是經營活動現金凈流量除以稅後凈利，主要反映經營活動現金凈流量與當期凈利潤的差異程度，也即當期實現的凈利潤中，有多少是有現金保證的。
六、影響測算流動資金需求的其他因素
一是中小企業財務制度大多不健全，按照流動資金貸款管理辦法測算出的營運資金量、自有資金量大多不準確，造成最終測算得出的銀行可授信額度無實際參考價值。比如，很多中小企業都是民營企業，以家族式經營為主，企業領導者集權現象及「小農」意識嚴重，往往通過隱藏銷售收入和利潤來減少交稅，同時企業利潤多被老闆抽資用於私人支出或對外投資，再以個人投資的方式反映至「其他應付款」內，造成企業財務「公私不分」，進而造成測算結果與實際結果偏差較大。另外，還有些中小企業為把報表值得好看，把本應屬於「長期負債」的資金擺在「資本公積」中核算，造成測算時企業自有資金較多的假象，而實際自有資金不足。此外，還有部分中小企業為了能達到招投標資質等級，通過虛增注冊資本的方式予以滿足需要。
二是由於中小企業財務核算不規范，部分中小企業存量流動資金貸款被固定資產投資所佔用，造成測算的銀行可授流動資金貸款額度與企業實際所需存在較大偏差。例如，很多中小企業購買二手機器設備或自製設備，為節省開支不要求交易對手開立發票；有的投資建造廠房未按規定程序進行，這些投資都無法提供項目立項、可行性報告等資料，無法辦理固定資產貸款，導致出現了「短貸長用」的情況。
三是很多中小企業通過年初集中儲備原材料的方式鎖定原材料價格，以此來規避原材料價格波動帶來的不利影響。這將導致企業對貸款集中性需求特別大，進而導致測算出的可授信額度與企業所需貸款額度偏差較大。
李雪冬、陳彤

⑻ 如何計算流動資金佔用率以及庫存資金佔用率

流動資金佔用率是指一定時期每百元商品銷售額平均佔用的流動資金額。流動資金平均佔用額與生產的產值和取得的銷售收入之間的比率。通常用產值資金率或銷售收入資金率兩個指標表示，反映生產單位產值或取得單位銷售收入，所平均佔用流動資金的數額。其值越小，說明流動資金利用效果越好，相反，其值越大，說明流動資金利用效果越差。 流動資金佔用率其計算公式為：
流動資金佔用率=計算期流動資金平均佔用額/商品銷售額×100%
庫存資金佔用率=庫存平均佔用的資金/全部流動資金；庫存資金佔用率是反映企業信息化效益狀況的一個效益指數。根據2002年10月9日，國家信息化測評中心正式推出的《信息化基本指標構成方案(試行)》，指標分值的計算是這樣的：庫存資金佔用率降低80%以上得100分，降低60%以上得80分，降低50%以上得60分，降低20%以上得20分，降低20%以下得0分。

⑼ 如何計算企業需要多少流動資金周轉

1.
流動資金周轉率是反映流動資金周轉速度，即流動資金周轉所用時間的指標。
2.
流動資金周轉率的表現方式
（1）周轉次數。是指一定時期內流動資金完成的周轉次數。其計算公式為：
周轉次數＝周轉額/流動資金平均佔用額
企業在一定時期內佔用流動資金的平均余額越少，而完成的周轉總額越多，表示流動資金的周轉越快，周轉次數越多，也就意味著以較少的流動資金完成了較多的生產任務。流動資金周轉率除了用周轉次數表示外，也往往用周轉一次需要的天數來表示。因為在計劃和核算工作中，通常總是以年度或季度為計劃期或報告期的，而年、季的時間長度總是固定的。
（2）周轉天數。是指流動資金周轉一次所需天數（即周轉期）。其計算公式為：
周轉天數＝計劃期日數/周轉次數＝流動資金平均佔用額×計劃期日數/周轉額
計算流動資金周轉率時的流動資金平均佔用額，可按定額流動資產計算，也可按全部流動資產計算。前者計算結果是定額流動資金周轉率，後者計算結果是全部流動資金周轉率。又在計算流動資金周轉率時，可用計劃數字，也可用實際數字。根據計劃數字計算的，叫做流動資金計劃周轉率；根據實際數字計算的，叫做流動資金實際周轉率。由於全部流動資金沒有計劃定額，在計算計劃周轉率時，只有定額流動資金周轉率，沒有全部流動資金周轉率。在編制計劃計算定額流動資金周轉率時的流動資金平均佔用額，即為流動資金定額數。在計算定額或全部流動資金實際周轉率時，流動資金平均佔用額為年度（季度）內各月定額或全部流動資產平均佔用額的平均數。各月流動資產平均佔用額為月初、月末流動資產余額的平均數

⑽ 主力資金看哪個指標

主力資金指標是選股時常用的一種指標，若一隻股票有主力資金介入，就一定會影響該股走勢。當主力資金凈流入大於凈流出時，當天主力資金凈流入，說明主力看好該股，則股價可能會上漲；當主力資金凈流入小於凈流出時，當天主力資金凈流出，說明主力不看好該股，則股價可能會下跌。
同時，投資者可以從成交明細、籌碼分布來分析主力資金流入流出情況。在成交明細中紅色的代表買入、綠色的代表賣出，而主力資金流入最為明顯的就是中大單主動性買入，也就是紅色大單買入；主力資金流出是中大單主動性賣出，也就是綠色大單賣出。
在籌碼分布上，主力資金流入一般資金都是比較大的，都是會出現密集區的籌碼峰，而且股價是處於在底部區域。當主力在做多時，散戶往往在做空；主力拉升股價時，中短線散戶一定會逢高出貨，阻止價格的進一步上升；而當主力在做空時，散戶往往又在做多。主力震倉賣出籌碼時，股價下降，中短線資金又會承接籌碼，阻礙股價進一步下跌。主力對股價的趨勢起決定性的影響，主力減倉，股價的後續上漲將缺乏動力。反之，當主力增倉而股價下跌，後期展開反彈則為必然。
拓展資料
指標的作用：
1. 場內資金（大盤分析的統計欄可以看）+場外資金（流動資金指標）=大盤資金。兩者一進出時，大盤會震盪；兩者流入時，大盤會漲；兩者流出時，說明資金都在跑路了。
2. 至尊平台的機構分析，可以分析機構、公募、私募的資金，適用於板塊和個股，但要注意，它主要是分析中線資金的。
3. 位於選股中心的資金流向平台，可以分析主力和游資的資金，適用於板塊和個股，主要是做中短線方向的
4. 主力追蹤，追蹤主動買盤資金，適用於個股的中短線方向
5. 主力控盤，反映主力收集籌碼的集中程度，適用於個股中短期方向
6. 主力凈買額，反映個股短線資金的強度。
主力追蹤源碼：
MID:=(2.97*CLOSE+LOW+OPEN+HIGH)/6;
主力:(20*MID+19*REF(MID，1)+18*REF(MID，2)+
17*REF(MID，3)+16*REF(MID，4)+15*REF(MID，5)+
14*REF(MID，6)+13*REF(MID，7)+12*REF(MID，8)+
11*REF(MID，9)+10*REF(MID，10)+9*REF(MID，11)+
8*REF(MID，12)+7*REF(MID，13)+6*REF(MID，14)+
5*REF(MID，15)+4*REF(MID，16)+3*REF(MID，17)+
2*REF(MID，18)+REF(MID，20))/210，COLORRED，LINETHICK2;
IF(主力>=REF(主力，1)，主力，DRAWNULL)，COLORRED，LINETHICK2。