持倉量指標怎麼看

⑴ 股票持倉量在哪裡看

持倉量是判斷趨勢的輔助指標。持倉量與價格的關系主要體現在，在上升趨勢中，持倉量的增加是一個平穩的上升趨勢信號。而持倉量的減少意味著價格可能轉向震盪甚至後期下跌。在下跌趨勢中，只要沒有明顯的下跌，就是看跌信號。
拓展資料：
股票持倉量指投資者持有的幣品市值(金額)占投資總額的比例。在期貨市場，持倉量指的是未平倉前買入(或賣出)的頭寸之和。一般指的是買賣方向未平倉合約之和，也稱為訂單數量，一般為偶數，通過分析持倉量的變化。可以分析市場多頭和空頭力量的大小、變化和更新狀況，從而成為區別於股票投資的技術分析指標之一。
在期貨圖形技術分析中，成交量和持倉量的相互配合是非常重要的。正確理解成交量的變化與持倉量的關系，有助於我們更准確地把握圖形k線分析的組合。有助於對市場語言有深刻的理解。
股票持倉量的意義：
對於投資者來說，他們的持倉量自然是清楚的；而整個市場的總持倉量是多少，其實也是可以知道的。在交易所公布的市場信息中，有一欄是「總持倉」。其意思是市場上所有投資者對期貨合約的總「未平倉合約」的數量，交易者在交易過程中保持開倉和平倉，因此總持倉也在不斷的變化。
隨著總持倉變大或變小，這反映了市場對合約的興趣。它已經成為投資者非常關注的指標。如果持倉量一路增長，意味著多頭和空頭都在開倉。則說明市場交易者對這個合約的興趣在增長，越來越多的資金人湧入這個合約交易。
相反，當總持倉值一路下降時。這表明多頭和空頭頭寸都在平倉，交易者對合約的興趣正在消退。還有一種情況是，當交易量增加時，但總持倉變化不大。這種情況說明交易以換手為主。
持倉量是期貨市場特有的概念，是指某一合約在某一時間點的未平倉合約數量。類似於股票市場的流通股，只是流通股只有多頭。但是一手合同對應的是雙方，持倉統計可以分為單邊和雙邊。
持倉量的上漲表明資金正在流入市場，價格走勢上多頭和空頭的分歧在加大。持倉量的減少表明資金正在虧損，多頭和空頭之間的交易正在減少。

⑵ 怎樣看出主力的持倉量

你好，在判斷莊家持倉量時我們一般用以下幾中方法。
.換手率計算
用換手率來計算是一種最直接有效的方法。在低位成交活躍、換手率高而股價漲幅不大的個股，通常是莊家在吸貨。此間換手率越大，主力吸籌越充分，「量」
與「價」似乎為一對互不甘示弱的小兄弟，只要「量」先走一步，「價」必會緊緊跟上「量」的步伐，投資者可重點關注「價」暫時落後於「量」的個般。
換手率的計算公式為：換手率=成交量/流通盤X100%。計算莊家開始建倉到開始拉升時的這段時間的換手率，首先需確認莊家何時開始建倉?參考周K
線圖的K線均線系統由空頭轉為多頭排列， 證明有莊家介入，周MACO 指標金叉可認為是應家開始建倉的標志，這是計算換手率的起點。
一般股價在上漲時，莊家所佔的成交量比率大約是30%，而在股價下跌時莊家所佔的比率大約是20%。但股價上漲時放量，下跌時縮量，假設放量：縮量=2:1，可得出如下推論：假設若上漲時換手為200%，則下跌時的換手應是100%，這段時間總換手率為300%，則可得出莊家在這段時間內的持倉量=200%×30%-100%×20%=40%，即莊家在換手率達到300%時，

其持倉量才達到40%，即每換手100%時其持倉量為40%/300%×100%=13.3%。從MACD指標金叉的那一周開始，到你所計算的那一周為止，把所有各周的成交量加起來再除以流通盤，可得出這段時間的換手率，然後再把這個換手率乘以13.3%得出的數字即為莊家的控盤度。
一個中線莊家的換手率應在300%—450%之間，只有有了足夠的換手，莊家才能吸足籌碼。一般而言，當換手總率達到200%。時，莊家會加快吸籌，拉高建倉，因為低價籌碼已沒有，這是短線介入的良機。
而當換手總率達到300%時， 莊家基本已吸足籌碼，接下來應家會開始急速拉升或強行洗盤，應從盤口去把握主力的意圖和動向，切忌盲目冒進而被動地從短線交易變為中線持股。
在平時的看盤中，我們可跟蹤分析那些在低位換手率超過300%的個股，然後綜合其日K線、成交量以及結合一些技術指標來把握介入的最佳時機，相信必有厚報。
至於成本，可採用在所計算的那段時間內的最低價加上最高價，然後除以2，即為應家的成本區，莊家的第一目標為成本的150%(50%+ 1)。
2.根據吸貨期的長短判斷
對吸貨期很明顯的個股，簡單演算法是將吸貨期內每天的成交量乘以吸貨期，即可大致估算出莊家的待倉量。莊家持倉量=吸貨期×每天成交量(忽略散戶的買入量)

。吸貨期越長，莊家待倉量越大;每天成交量越大，莊家吸貨越多。因此，若投資者看到上市後長期橫盤整理的個股，通常為黑馬在默默吃草。有些新股沒有經過充分的吸貨期，其行情是難以持續。
3.根據該股在大盤整理期的表現來分析
有些個股吸貨期不明顯，或是老莊卷土重來，或是莊家邊拉邊吸，或在下跌過程中不斷吸貨，難以明確劃分吸貨期。這些個股莊家持倉量可通過其在整理期的表現來判斷。
4. 根據上升過程中的放量情況來判斷
一般來說，隨著股價上漲，成交量會同步放大，某些莊家控盤的個股隨著股價上漲，成交量反而縮小，股價往往能一漲再漲，對這些個股可重勢不重價。莊家持有大量籌碼，在未放大量之前就可一路持有。如果需要較為准確地計算莊家待倉量，可使用我多年經驗總結的「求和平均法」，誤差較小。
第一步，即時成交的內外盤統計進行測算。
公式如下：當日莊家買入量=(外盤1/2+內盤1/10)/2，然後將若干天進行累加，換手至少達到100%。以上才可以。所取時間一般以60—120個交易日為宜。因為一個波段莊家的建倉周期通常在55天左右。該公式需要投資者每日對目標個股進行不厭其煩的統計分析，經過長時間實證統計，准確率極高，誤差率通常小於10%。
第二步，對底部周期明顯的個股，我們的經驗是將底部周期內每天的成交量乘以底部運行時間即可估算出莊家的持倉量。莊家持倉量=底部周期主動性買入量(忽略散戶的買入量)。底部周期越長，莊家持倉量越大;主動性買入量越大，莊家吸貨越多。
因此，若投資者觀察到底部長期橫盤整理的個股，通常為資金在默默吸納，莊家為了降低進貨成本而高拋低吸並且不斷清洗短線客;仍會有一小部分長線資金介入。
因此，這段時期莊家吸到的貨，至多也只達到總成交量的1/3—1/4。所以，忽略散戶買入量後的「主動性買入量」，可以結算為：總成交量×1/4，主動性買入量可以結算為總成交量的1/3 或1/4。
公式二如下：莊家持倉量=階段總成交量1/3(1/4)，為謹慎起見可以以較低量確認。
第三步，個股在低位出現成交活躍、換手率較高而股價漲幅不大(設定標准為階段漲幅小於50%，最好小於30%)的個股，通常為莊家在吸貨。此間換手率越大，莊家吸籌越充分，投資者可重點關注「價」暫時落後於「量」的個股。
我們的經驗是換手率以50%為基數，每經過倍數階段如2、3、4倍等，股價走勢就進入新的階段，也預示著莊家持倉發生變化，利用換手率計算莊家持倉的
公式三如下：個股流通盤×(個股某段時期換手率-同期大盤換手率)的計算結果除以3。
此公式的實戰意義是莊家資金以超越大盤換手率的買入量(即平均買入量)的數額，這通常為先知先覺資金的介入， 一般適用於長期下跌的冷門股。因此，莊家一旦對冷門股持續吸納，我們就能相對容易地測算出莊家手中的持倉量。
最後，為了確保計算的准確性，將以上三個公式結果進行求和平均，最終得出的就是莊家的持倉數量。
風險揭示：本信息不構成任何投資建議，投資者不應以該等信息取代其獨立判斷或僅根據該等信息作出決策，不構成任何買賣操作，不保證任何收益。如自行操作，請注意倉位控制和風險控制。

⑶ k線成交量和持倉量圖形中怎麼看

在期貨圖形技術分析中，成交量和持倉量的相互配合十分重要。正確理解成交量和持倉量變化的關系，可以更准確的把握圖形K 線分析組合，有利於深入了解市場語言。以下是我精心整理的關於k線成交量和持倉量圖形中怎麼看的相關文章，希望對你有幫助!!!

k線成交量和持倉量圖形中怎麼看、成交量與持倉量關系

在期貨圖形技術分析中，成交量和持倉量的相互配合十分重要。正確理解成交量和持倉量變化的關系，可以更准確的把握圖形K 線分析組合，有利於深入了解市場語言。下面就成交量和持倉量相配合的四種動態情況進行分析。

1 成交量逐步增加，持倉量也同步增加。

此種情況在期貨走勢中最常見，多發生在單邊行情開始時期，價位趨勢處於動盪之中。多空雙方對後市的嚴重分歧，形成市場中資金的比拼，但價格此時還未形成統一的整理區間，價格波動幅度快速而頻繁，使短線投資者有足夠的獲利空間。此時，成交量的擴張是由於短線資金的積 進出，而持倉量的擴張則顯示了多空能量的積蓄。在此情況下，可以從盤面上感到多空力量強弱的變化，同時結合前期行情的走勢，判斷行情的變化方向。

2 成交量逐步減小，持倉量逐步增加。

這種情況往往是大行情來臨的前兆，此時多空雙方的力量和市場外部因素的共同作用使市場在動態中達到了一種平衡。成交的減少，是由於價格波動區間的逐步平衡，使短線資金無利可圖，但持倉量的增加，則意味著多空雙方看法分歧加大，資金對抗逐步升級。由於分歧結果並未明朗，因而多空互不讓步，紛紛加倉，無一方首先打破僵局，成交逐步減少，等待最後的突破。此情況後續的走勢十分兇猛，很少有假突破發生，一旦爆發，至少應有中級行情出現，因而投資者應作好資金管理工作。

3 成交量逐步增加，持倉量逐步減小。

此情況一般發生在一段行情中繼的過程中，並且伴有多殺多、空殺空的現象。由於行情有利於多空其中的一方，從而使相反一方紛紛出逃，持倉逐步減少。但價位的快速運動為短線炒作提供了良機，因而短線資金積極介入，成交並未減少，有時短線持倉的增加掩蓋了長線資金的出局，造成持倉量減少的趨勢並不明顯。這種情況下，可能會伴有中期反彈行情，由於反彈的劇烈，往往給人一種轉勢的感覺，但原趨勢仍將保持下去。

4 成交量逐步減少，持倉量逐步減少。

此種情況多發生在一波行情逐步結束時，成交量和持倉量的同步收縮，證明多空雙方或其中一方對後市失去信心，資金正逐步退場。這種情況如果持續發展，會為新資金介入提供有利的條件，成為變盤的前兆。由於成交量和持倉量都比較小，行情容易受外界因素影響，價位波動隨意性很強，會給投資者造成不必要的損失。

從以上情況可以看出：成交量是推動行情發展的基本動力，成交量增加價位變化趨於活躍，成交量減少價位變化趨於緩和;持倉量是行情發展的內在動力，增倉是一段行情的開始，而減倉是一段行情的結束。

成交量與持倉量之間不同變化的結合，組合出多種富於變化的圖形形態，進而推動價格逐步變化。在下圖中(2000 年11月大豆) ，可以清楚地看到價格趨勢經歷了上升、整理和下跌叄個過程的變化，我們可以結合圖形趨勢進行詳細分析。

1.從11月到2 月，價格處於上升趨勢中。在這段時間里，由於該品 剛剛推出，因此基本趨勢為成交量和持倉量同步放大。在局部趨勢中，表現為第一種情況和第二種情況的結合。成交量和持倉量同步增長時，成交量的逐步放大推動價格走高，放量形成短期的頂部;在成交量收縮而持倉量放大時，價格處於短期升勢的整理中，但持倉的增加為後期走勢積累了能量。

2.從2 月到5 月，價位基本處於振盪整理區間。這時該品種發展為交易的重點，行情從能量的積累到爆發前的寂靜。在每一段中級走勢中，前期表現為成交量逐步減少，後期表現為成交量逐步增加，持倉保持穩步放大狀態。每一個局部高點放量時，就會發生中期轉向，成為行情階段性的分水嶺。成交量的減少證明市場處於觀望狀態，基本上為主力資金對峙，但由於時機沒有成熟，趨勢又向另一方發展，使成交量再次活躍，推動走勢達到另一個中期頂部。在這段行情中，可以看出5 個清晰的中期轉向點，在整體形態中成為標準的收縮叄角形。

3.從5 月到8 月，整體上處於成交量和持倉量的同步減少之中。在完成叄角形形態的突破後，價格進入單邊下跌趨勢。其特點是成交量增加和持倉量減少、成交量減少和持倉量略有減少或保持不變相結合。這是一種空方完全控盤而多方放棄抵抗的走勢，整理區域被突破後，在成交量增加和持倉量減少相結合時，主動性拋盤和斬倉盤使價格單邊快速下跌;而在成交量減少和持倉量減少或保持不變相結合時，則表示空方主動打壓減少，價格趨勢放緩，反彈出現。這兩種趨勢的結合推動價格逐步走低，再加上交割期的臨近，品種逐步減倉，投機價值減少。

為了更好地應用這 分析方法，應注意以下幾點：

1.這幾種情形的出現與一個獨立自發性的市場關系密切。

近兩年，由於國內市場逐步與國際接軌，個別期貨品種的走勢已經逐步失去了自身的獨立性，因而在應用中成交量與持倉量的關系不如早期市場明顯。但在我國期貨市場進一步開放後，自身獨立的交易體系逐步成熟時，品種自身的交易特性會更明顯，成交量與持倉量關系的可操作性也會越來越強。

2.此種分析適用於單個品種分析。

在單個品種中，基本可以清楚地看出成交量和持倉量的組合變化規律，但對於利用期貨品種構造的長期段代圖卻不太適用。

3.進入交割月的品種。

在進入交割期時，由於交易品種與現貨價格的聯系更加密切，再加上有關制度的約束，期貨品種會走出一些極端的變化，無法用成交量和持倉量的關系來解釋。

4.主力的主動鎖倉。

這種情況已經在市場的逐步完善中漸漸消失。

以上情形雖然會使成交量和持倉量的分析方法受到一定限制，但在准確理解了基本的分析原理後，投資者可以根據實際情況創造出新的分析方法，來解讀市場語言。

從K線圖和成交量中巧算莊家的持倉量和成本

換手率的計算公式為成交量除以流通股總數乘以100%。因為我們要計算的是從莊家開始建倉到開始拉升時這段時間的總換手率，因此，以本人經驗，以周線圖的參考意義最大。

參看個股的周K線圖，周均線參數可設定為5、10、20，當周K線圖的均線系統呈多頭排列時，就可以證明該股有莊家介入。只有在莊家大量資金介入時，個股的成交量才會在低位持續放大，這是莊家建倉的特徵。正因為籌碼的供不應求，使股價逐步上升，才使周K線的均線系統呈多頭排列，我們也就可初步認定找到了莊家。

無論是短線、中線還是長線莊家，其控盤程度最少都應在20%以上，只有控盤達到20%的股票才做得起來，少於20%除非大市極好，否則是做不了庄的。如果控盤在20%-40%之間，股性最活，但浮籌較多，上漲空間較小，拉升難度較高;如果控盤量在40%-60%之間，這只股票的活躍程度更好，空間更大，這個程度就達到了相對控盤;若超過60%的控盤量，則活躍程度較差，但空間巨大，這就是絕對控盤，大黑馬大多產生在這種控盤區。為什麼會有這種規律呢?因為一隻股票流通量的20%一般是鎖定不動的，這些是絕對的長線投資者。而剩餘的80%流通籌碼中，只有其中的20%是最活躍的浮動籌碼，如果你把這20%的籌碼收集完畢，市場上就很少浮籌了，所以能夠大體控盤。而最後的60%就是相對穩定的籌碼，若莊家再吸納一半，即30%，那麼莊家手中的籌碼就是50%的控盤，加上長線投資者的20%，等於莊家控制了70%的籌碼。這樣，莊家就能控制股價的運動方向。這也是大多數莊家所採用的控盤程度。若莊家控盤60%以上，外面的浮籌只有20%。莊家就可以隨心所欲的控制股價。投資者要跟庄時，最好跟持倉量超過50%的庄。當然持倉量越大越好，因為升幅與持倉量大體呈正比的關系。

一般而言，股價在上升時莊家占的成交量為30%左右，而在下跌時為20%，而上漲時放量，下跌時縮量，我們可初步假設放量：縮量=2：1，則在一段時間內，莊家持倉量為(2×30%)-(1×20%)=60%-20%=40%，即在上升時換手率為100%，以及下跌時換手率亦為100%時，莊家的控籌程度初算結果。但這樣計算過於復雜，我們可粗略計算，在這段換手總率為200%的時間內，莊家可能持籌40%，則當換手總率為100%時可吸納的籌碼應為(40%)/(200%)×100%=20%。

我們從周KD指標低位金叉以及周成交量在低位溫和放大之時開始計算，至你所計算的那一周為止，把各周成交量加起來為周成交量總量，然後再除以流通盤再乘以 100%，即為換手總率。若換手總率為100%時，主力的持倉量為20%，若換手總率為200%時，莊家的持倉量為40%，若換手總率為300%時，莊家的持倉量為60%，若換手總率為400%時，莊家的持倉量為80%。這是依據每換手100%，莊家可吸籌20%的結果推算的，依此類推。

一般而言，當換手總率達到200%時，莊家會加快吸籌，拉高建倉，因為低價籌碼已沒有了，這是短線介入的良機，而當換手總率達到300%時，莊家基本都已吸足籌碼，接下來莊家是急速拉升或強行洗盤，應從盤口去把握主力的意圖和動向，切忌盲目冒進而被動地從短線變為中線，這時，我們就要參考一下短線指標 KDJ了，特別是60分鍾KDJ指標，若處於較高位置，可等待指標調低後再介入。這樣既可提高資金的利用率又可避免短線被套。通過計算換手總率，我們就可大致判斷主力的建倉及鎖籌程度，這樣可使自己的利潤最大化、時間最短化。特別對分析那些剛上市不久的新股准確率較高。在平時的看盤中，我們可跟蹤分析那些在低位換手率超過300%的個股，然後綜合其日K線、成交量以及結合一些技術指標來把握介入的最佳時機，必有厚報。

判斷盤口莊家大致的持倉量

股價的漲跌，在一定程度上是由該股籌碼的分布狀況以及介入資金量的大小決定的：動用的資金量越大、籌碼越集中，走勢便較為穩定，不易受大盤所左右;動用的資金量越小、籌碼分散在大多數散戶手中，股價走勢漲難疊易，難有大的作為，如何估算莊家倉位輕重呢?如何判斷籌碼是集中還是分散，主要通過以下的方法判斷：

1、根據底部周期的長短判斷。對底部周期明顯的個股，筆者的經驗是將底部周期內每天的成交量乘以底部運行時間，即可大致估算出莊家的持倉量，莊家持倉量=底部周期×主動性買入量(忽略散戶的買入量)。底部周期越長，莊家持倉量越大;主動性買入量越大，莊家吸貨越多。因此，若投資者看到底部長期橫盤整理的個股，通常為資金默默吸納。主力為了降低進貨成本所以高拋低吸並且不斷清洗短線客;但仍有一小部長線資金介入。因此，這段時期主力吸到的貨。至多也只達到總成交量的1/3-1/2左右。所以忽略散戶的買入量的主動性買入量可以結算為總成交量×1/3或總成交量×1/2 。例如，有一個5000萬的中盤股，在長期下跌過程後進入橫盤整理。最近一段時期出現成交活躍的現象，經過走勢圖上分析，確定前期最低價為主力吸籌的起始日，並從這個起始日起至250日均線附近已經有90個交易日，累計成交量5500萬股，主動性買入量為1700或2700萬股左右，那麼我們就可以估計得出這段時期主力吸籌的數量為1700-2700萬股之間，但分析時最好以低持倉作為基點，以免受其誤導。

2、根據階段換手率判斷。在低位出現成交活躍、換手率較高、而股價漲幅不大(設定標准為階段漲幅小於50%，最好為小於30%)的個股，通常為莊家吸貨。此間換手率越大，主力吸籌越充分，投資者可重點關注“價”暫時落後於“量”的個股。筆者的經驗是換手率以50%為基數，每經過倍數階段如2、3、4等，股價走勢就進入新的階段，也預示著莊家持倉發生變化，利用換手率計算莊家持倉的公式：個股流通盤×(個股某段時期換手率-同期大盤換手率);計算結果除以3，此公式的實戰意義是主力資金以超越大盤換手率的買入量(即平均買入量)的數額通常為先知先覺資金的介入，一般適用於長期下跌的冷門股。因此，主力一旦對冷門股持續吸納，我們就能相對容易地測算出主力手中的持倉量。所取時間一般以60-120個交易日為宜。因為一個波段莊家的建倉周期通常在55天左右。例如：某股流通盤為8000萬股，2003年年低至2004年初某股連續90個交易日的換手率為250%，而同期大盤的換手率為160%，據此可算出：(1)8000萬×(250%-160%)=7200萬股;7200萬股/3=2400萬股。因此，莊家實際持股數可能在2400萬股之間。也主就是說，莊家的持倉量可能處於流通盤的30%左右，據此分析，我們可以得出主力參與的時間較短，股價仍有波折。

3、根據大盤整理期該股的表現來分析。有些個股吸貨期不明顯，或是盤中老莊卷土重來，或是莊家邊拉邊吸，或在下跌過程中不斷吸貨，難以明確劃分吸貨期。這些個股莊家持倉量可通過其在整理期的表現來判斷，杉杉股份(600884)2003年年逐波下行，吸貨期不明顯，5-6月份的震盪明顯屬於莊家行為，7-9月份大盤調整，而該股持續調整，成家量萎縮較為明顯，莊家介入程度深，明顯被套;近期大盤調整，該股強勢上揚，再看該股流通股達22800萬，對這樣的大盤股主力調控自如，持籌量可見一斑。

4、從分時走勢和單筆成交來判斷。若分時走勢極不連貫、單筆成交量小，通常莊家持倉量較大、籌碼集中度通常較高，如ST東鍋(600786)前期分時走勢上上下下，波動不連續，成交稀落，成交時間間隔長，有時數分鍾過去才成交一兩筆，5400萬的流通盤有時每天僅成交數百手，這是典型的籌碼被主力通吃(持倉在60%)，漲跌完全取決於主力意願，大盤走勢對其影響甚微。

5、從價量背離來判斷。若上升過程中成交並未放大，保持均衡狀態，甚至價量背離的個股，籌碼通常已集中在主力手中，如海正葯業(600267)從去年6月份上升以來，隨著股價不斷上漲，成交量卻在不斷萎縮，股價創出上市以來的新高，量能亦未明顯放大，分時走勢上只要放出小量即可把股價推高，籌碼鎖定性良好，主力持倉為穩步推高，不存在吸籌期，持倉通常為60%以上。

6、配股除權後能迅速填權。2月04日為000401冀東水泥配股除權日，當天成交並未出現異常，2月27日配股上市，該股卻能逆市而上，顯示籌碼已被充分鎖定，主力持倉較重。隨後該股連續放量上攻。

⑷ 文華財經怎麼看持倉量曲線

持倉量曲線是反映某一證券的持倉量隨時間變化的情況。文華財經作為一種綜合性的金融信息服務平台，為股票投資銀激遲者提供了豐富的市場數據分析工具，可以幫助投資者更好地分析持倉量曲線。

在文華財經中，打開某隻股票的K線圖，繪制持倉量曲線，持倉量曲線通常呈現為折線圖。投資者可以在曲線圖中自行設置顯示時間，在不鉛告同的時間維度下觀察默認的持倉量曲線，可以更容易地查看持倉量的變化趨勢。

投資者可以通過以下方法來理解和分鋒李析持倉量曲線：

1. 針對趨勢進行分析：根據上漲或下跌趨勢，觀察持倉量曲線的變化，以判斷購買或賣出證券的時機。

2. 關注長期和短期的變化：關注長期和短期的持倉量變化，以評估機構和散戶投資者的持倉特點和趨勢，進而做出相應的交易決策。

3. 觀察成交量和價格的動態：在持倉量曲線中，可以同時觀察到成交量和價格的變化，研究其對持倉量變化的影響，更好地把握市場的熱點和趨勢。

需要指出的是，持倉量曲線只是分析股票市場的眾多指標之一，投資者需要結合其他指標和分析方法，進行全方位分析和判斷，以更加准確地捕捉市場機會。同時，還需要注意風險，採取適合自己的風險控制措施。

⑸ 金太陽怎麼看持倉量

溫度熱死了，咋搞呢？還不是要堅持。3109

⑹ 股票中主力持倉量的指標是什麼

炒股的時候大家都喜歡跟主力操作，主力的持股數直接影響了股價的漲跌，主力的增持減持也會對股票k線走勢產生嚴重的影響。那麼怎麼才能計算的出主力的持倉量呢？我說四個計算主力持倉量的方法，希望對大家有用。

一，股東研究。在股東研究中會顯示流通股的前十大的股東，會顯示這些大股東的持倉比例，持倉成本等。從一個公司的基本面中可以看出哪些股東持有公司的股票多，可以看出這些大的機構的持股比例，這些大家都可以看到意義沒那麼大。但是如果股東出現一些實力強大的機構時，早發現早介入，比如易方達基金，天弘基金等大型的投資機構。在主力持倉中可以看到更多的投資機構，這也是我們計算主力持股量必須要看的。

四，跟蹤計算。跟蹤計算需要自己拿筆計算，這樣的方法最笨但是最有效，是前面三個方法都不會有的數據，是屬於你自己的數據。大家都知道的數據往往參考意義不大，只有自己知道的數據參考意義才大。跟蹤計算需要找一個自己長期看好的股票，長時間進行跟蹤計算，計算當天的大單流入流出情況。一般我計算時採取成交額大於100萬的單子進行統計，一天下來看超過100萬的單子流入的多還是流出的多，一周為節點。這樣能夠通過自己的計算算出大概一周內大單是純流入還是流出，純流出的愈多說明短期主力持倉量越大反之則少。

⑺ 持倉量指標

持倉量指標一般指的是買賣方向未平合約的總和，所以一般都是偶數，通過分析持倉量的變化可以分析市場多空力量的大小、變化以及多空力量更新狀況，從而成為與股票投資不同的技術分析指標之一。結合rsi指標分析期貨的走勢會相得益彰。

在期貨圖形技術分析中，成交量和持倉量的相互配合十分重要。正確理解成交量和持倉量變化的關系，可以更准確的把握圖形K線分析組合，有利於深入了解市場語言。下面就成交量和持倉量相配合的四種動態情況進行分析。

1、成交量逐步增加，持倉量也同步增加。此種情況在期貨走勢中最常見，多發生在單邊行情開始時期，價位趨勢處於動盪之中。2、成交量逐步減小，持倉量逐步增加。這種情況往往是大行情來臨的前兆，此時多空雙方的力量和市場外部因素的共同作用使市場在動態中達到了一種平衡。3、成交量逐步增加，持倉量逐步減小。此情況一般發生在一段行情中繼的過程中，並且伴有多殺多、空殺空的現象。由於行情有利於多空其中的一方，從而使相反一方紛紛出逃，持倉逐步減少。4、成交量逐步減少，持倉量逐步減少。此種情況多發生在一波行情逐步結束時，成交量和持倉量的同步收縮，證明多空雙方或其中一方對後市失去信心，資金正逐步退場。

⑻ 什麼是持倉量，持倉量怎麼算

持倉量：指投資者現在手中所持有的幣品市值（金額）占投資總金額的比例。 期貨市場中，持倉量指的是買入（或賣出）的頭寸在未了結平倉前的總和，一般指的是買賣方向未平合約的總和，也叫訂貨量，一般都是偶數，通過分析持倉量的變化可以分析市場多空力量的大小、變化以及多空力量更新狀況，從而成為與股票投資不同的技術分析指標之一。 在期貨圖形技術分析中，成交量和持倉量的相互配合十分重要。正確理解成交量和持倉量變化的關系，可以更准確的把握圖形K 線分析組合，有利於深入了解市場語言。
在判斷主力持倉量上可通過即時成交的內外盤統計進行測算，公式一如下：當日主力買入量=（外盤×1/2+內盤×1/10）/ 2，然後將若干天進行累加，筆者經驗至少換手達到100%以上才可以。
所取時間一般以60－120個交易日為宜。因為一個波段莊家的建倉周期通常在55天左右。該公式需要投資者每日對目標個股不厭其煩的統計分析，經過筆者長時間實證統計，准確率極高，誤差率通常小於10%。

對底部周期明顯的個股，筆者的經驗是將底部周期內每天的成交量乘以底部運行時間，即可大致估算出莊家的持倉量，莊家持倉量＝底部周期×主動性買入量（忽略散戶的買入量）。底部周期越長，莊家持倉量越大；主動性買入量越大，莊家吸貨越多。
因此，若投資者觀察到底部長期橫盤整理的個股，通常為資金默默吸納，主力為了降低進貨成本所以高拋低吸並且不斷清洗短線客；但仍有一小部分長線資金介入。因此，這段時期主力吸到的貨，至多也只達到總成交量的1/3－1/4左右。所以忽略散戶的買入量的主動性買入量可以結算為總成交量×1/3或總成交量×1/4，公式二如下：莊家持倉量＝階段總成交量×1/3或1/4，為謹慎起見可以確認較低量。

個股在低位出現成交活躍、換手率較高、而股價漲幅不大（設定標准為階段漲幅小於50%，最好為小於30%）的個股，通常為莊家吸貨。此間換手率越大，主力吸籌越充分，投資者可重點關注「價」暫時落後於「量」的個股。
筆者的經驗是換手率以50%為基數，每經過倍數階段如2、3、4等，股價走勢就進入新的階段，也預示著莊家持倉發生變化，利用換手率計算莊家持倉的公式三：個股流通盤×（個股某段時期換手率－同期大盤換手率）；計算結果除以3，此公式的實戰意義是主力資金以超越大盤換手率的買入量（即平均買入量）的數額通常為先知先覺資金的介入，一般適用於長期下跌的冷門股。因此，主力一旦對冷門股持續吸納，我們就能相對容易地測算出主力手中的持倉量。
准確主力持倉量=（公式一+公式二+公式三）/3

⑼ 怎麼看現貨中成交量與持倉量指標的各線的意思

從技術分析師的角度來看，這是兩個不可或缺的指標。
就商品市場的長期因素而言，影響市場價格上漲或是下跌的主要因素是商品的供需關系，然而就短期而言（通常是數小時、數天或數個星期），市場走勢往往和基本面完全相反，這是因為在這么短的時間里，投資決策經常是來自於投資者心理上的研判，時時受希望、恐懼、貪婪和憂慮等因素左右。
成交量和持倉量可以清楚地顯示瞬間的價格變化情況，我們可以藉由對這兩個指標的分析找出市場上真正的強勢力量是處於多方還是空方。強勢力量所處的部位就是價格主要趨勢的方向，而市場中強勢力量所代表的便是精明資金。交易者通過對成交量和持倉量的變化分析，可以判斷精明資金的動向，同時找出市場中成功交易員真正的企圖。
一、成交量指標
成交量是指在某一段時間內，期貨合約成交的總數量。用公式來顯示則是：成交量＝買進合約數量＋賣出合約數量。其中的買進合約和賣出合約不管是開倉還是平倉統統都算在其內。
成交量所代表的是市場的迫切性。它是市場上投資者或是交易員的交易需求所產生的結果，因為在市場上沒有比處理虧損的頭寸來的更迫切的事情。從成交量和走勢圖的結合中我們可以看出市場上的輸家正在干什麼。所以，技術操作者都要學會檢查市場中的迫切性，藉以評估當時價格方向的強度。但需要特別注意的是，特定的成交量數字並不具有特殊的意義，比如說把某一天的成交量單獨拿出來分析是沒有太大意義的，我們應該把成交量分成高、低、一般三個檔次，連貫起來分析。
1、理想而穩健的上升趨勢——理想的多頭市場應該有著量價俱揚的現象。強勁的價格上升趨勢應該顯示收盤價上漲時，成交量放大，收盤價下跌時，成交量減少。即使是在多頭氣勢最旺盛的時期，價格也不可能持續上漲，交易者可以藉著觀察這類周期性且不可避免的賣壓來檢查多頭走勢的強度。假如市場中沒有迫切的賣壓，那麼在價格下跌時應該出現成交量跟著減少的形態。雖然價格在下跌，但是從成交量來看，多頭並不急於殺出，因此，「低量下跌」在多頭市場中是非常理想的多頭指標。它告訴聰明的交易者，價格的主要趨勢依然是上漲的，只要等待回調結束，多頭就會再次發動上攻。 2、理想而穩健的價格下跌趨勢——理想的空頭市場應該是價格下跌時成交量放大，價格上漲時成交量減少。但這一點並非完全絕對。許多時候我們能看到成交量並不是很大的情況下價格卻在持續下跌，那時因為價格向下滑落有著自身的重量，不需要太大的賣壓就能讓價格下跌的緣故。 3、成交量暴增現象——無論在多頭市場還是在空頭市場，成交量莫名其妙地暴增都是一個非常值得注意的信號，交易員絕對不可以忽略這個信號，否則有可能難逃滅頂的災難。成交量的暴增往往預示著趨勢即將發生改變。值得注意的是，所謂的成交量暴增並非是一般般的放大，起碼應該是10天平均成交量的2倍以上。同時，成交量暴增並不代表趨勢立馬就出現反轉，有可能在隨後的幾天或是幾周開始反轉，也有可能僅僅只是一個大級別的反彈或是回調。成交量的暴增現象最好是要放在一個特定的市場架構中來理解，如果市場正處於無方向的整理或是震盪，這種暴增現象或許不能帶給交易者太多的價值。比如在一個多頭市場，成交量突然猛增，日線圖上可以是陽線，也可以是陰線，也可以是十字星線，我們在成交量窗口能看到一根特別突出的棒線。此時，交易者應該質疑在今天的交易日里，市場是否有什麼迫切的事情發生嗎？答案是肯定的，雖然我們並不知道是什麼事，但一定有事情發生，使得摸頂的交易者陷入困境，他們的被迫止損使得最後一波漲勢達到了盡頭。至於這種情況到底是否是因為空頭回補造成的，可以從持倉量的變化上來判斷，如果成交量暴增，持倉量急劇減少，就可以確定是多頭在獲利出貨，而空頭也承受不了浮虧正在砍倉，如果K線依然是陽線，就說明有許多新的多頭正在接最後一棒，他們即將充當炮灰；在一個空頭市場，價格一路下滑，突然出現驚人大量，無疑告訴技術分析師，市場至少有一波大級別的反彈發生，因為那些抄底的多頭交易者在被迫止損時迫切地回補頭寸使得市場最後一次的下跌結束了。
4、突破大量——所有的交易者都必須明白一個事實：如果價格在經過長時間的盤整或是震盪之後發生突破，也有可能是價格突破一根長期趨勢線時，判斷突破的有效性最強有力的指標就是成交量的有效放大，特別是向上的突破，必須看到放大的成交量；向下的突破如果帶有大量則真突破的可能性更大，然而如果成交量沒有放大也不代表就是假突破，因為價格下滑的自身重量也能讓突破有效。
5、突破大量和暴增量的區別——突破量通常發生在趨勢啟動之時；而暴增量通常發生在趨勢結束之時。交易者要學會區分這兩種狀況。
二、持倉量指標
持倉量是指在交易收盤時，所有未結清的買進或是賣出合約的數量，要和成交量區分的是持倉量是指單邊的量，而不是買進和賣出合約數量的總和。用公式來顯示則是：持倉量＝未平倉的買進合約數量＝未平倉的賣出合約數量。
期貨交易是零和游戲，每一塊錢的獲利，就有對等的一塊錢的損失。當然，期貨交易所和經紀公司會拿走其中的一小部分。但對於每一手未平倉的合約，市場中必然存在著另一手與之相對的部位。交易收盤時，所有未平倉的多頭合約數量一定等於未平倉的空頭合約數量。至於交易者經常說的「買盤多於賣盤」或是「賣盤多於買盤」的說法其實是不成立的，價格上漲時比較適當的說法應該是「潛在的買盤大於賣盤」，價格下跌時比較適當的說法應該是「潛在的賣盤大於買盤」。
在期貨交易中，有賺錢的就必定有虧錢的，如果交易者正確判斷了市場的走勢而賺了錢，那麼支付其獲利頭寸的錢是哪裡來的呢？沒錯，是虧損的頭寸砍倉來的。雖然聽起來讓人覺得不舒服，但這是期貨市場的真實面目。分析持倉量就可以了解那些持有虧損頭寸的人正在干什麼。作為一名期貨市場的交易員，必須要清楚地弄懂持倉量的變化能帶給我們什麼樣的信息。
1、持倉量是維持價格趨勢的燃料——我把市場比喻成一列火車，火車開動起來是需要燃料的，而持倉量就是燃料，當燃料用盡了，火自然就會熄滅，火車就沒有了繼續行駛的動力。如果市場趨勢的燃料用盡了，趨勢就會停下來或是反轉。當持倉量在逐漸減少，就代表市場的燃料正在減少，那原先的價格趨勢必然無法維持長久。穩健強勁的價格走勢要想延續，需要看到持倉量穩步地在增加，即便不能增加，起碼也不能減少。交易員如果能明白持倉量就是市場燃料的代名詞的話，則他的交易知識便至少勝過其他80%的交易員。
2、持倉量是市場存在不同意見的指標——沒有不同意見就無法形成市場，哪怕是在多頭的市場里，永遠都有人放空；在空頭市場里也永遠都有人做多。不同的意見會讓交易員願意建立頭寸，從而使得持倉量增加。
3、持倉量的變化決定了虧損的頭寸是否被取代——技術分析師並不在意虧損的一方是以新資金補足保證金還是有新的交易者加入取代老的虧損者，反正重點是有資金存入了經紀公司的結算中心即可。市場中虧損的一方必須付錢給獲勝的一方。虧損者不願意再持有虧損頭寸而砍倉離場時，持倉量會減少。很明顯的，判斷錯誤的一方付出了代價。但對於技術分析師而言，隨著持倉量的減少，說明虧損的一方逐步在退出市場，沒有了虧損的一方僅僅只有獲勝方這是不可能的，除非有新的虧損方加入，否則就預示著原先的價格走勢將不再穩健了。即便不會很快就發生反轉，但精明資金也會隨著虧損方的離場而逐漸地獲利離場。虧損方和獲利方都逐漸離場，維持原先價格趨勢的燃料逐漸耗盡，當然原先的趨勢就不可能繼續了。
4、理想而穩健的上升趨勢——隨著價格的上升持倉量穩步增加是穩健的上升趨勢信號。作為技術分析師總是要監視獲利的一方在干什麼，因為必須站在獲利方的一邊才是勝利者。在上升趨勢中，價格在上漲，明顯多頭控制了局面。價格在上漲說明原先的多頭不斷在加倉或是有新的多頭加入進來，但同時，市場中的空頭也在不斷加碼攤平成本或是有新的空頭進場放空，這兩種情況無論是哪種，都代表著市場正處於穩健的上升趨勢之中。可能會有人質疑，市場上不是永遠買方等於賣方的嗎？的確，但關鍵在於哪一方主宰市場走勢。價格的移動方向是受強勢的一方所控制的，那些迫切的多頭獲利方願意支付更高的價格買進，而虧損的空頭卻是被迫性地攤平成本。如果價格在上漲，持倉量卻在減少，說明什麼呢？說明多頭在獲利平倉，而空頭也在砍倉出場，價格的上漲是新多頭開倉造成的，但主力多頭都離場了，可以預見的是，新的散戶多頭的力量顯然難以維持價格趨勢的延續，但是否就此發生反轉還不能確定，因為市場的方向並不是只有兩個——上或是下，還有一種可能是平盤整理，也就是震盪。
5、理想而穩健的下降趨勢——價格下跌時，持倉量逐漸增加是穩健的下降趨勢信號。這個現象顯示空頭在主宰市場走勢，他們在建立新的獲利空頭頭寸，而多頭也在試圖向下攤平成本，增加手中的虧損頭寸。多頭把自己當作「炮灰」，並不斷提供價格下挫所需的燃料。和多頭市場不同的是，空頭市場中，價格下跌，持倉量即使不增加，只要沒有減少，下降趨勢都將會持續下去。只有當獲利的資金（空頭）獲利了結之後，原有趨勢才會打住。持倉量的減少代表市場降低了對價格持續下跌的預期心理，且促成價格下跌的燃料也減少了。值得注意的是，理想而穩健的空頭市場通常比理想而穩健的多頭市場少發生，而且空頭市場中比較常見的現象是持倉量的減少，如果要看到持倉量增加再放空恐怕這樣的機會並不多見。這是因為首先價格下跌有自重，其次，大部分交易者不習慣做空。我就曾經遇到很多這樣的客戶，我告訴他可以進場放空了，他卻告訴我等跌到底部時再通知他，他要進場買進。作為技術分析師，在空頭市場中如果持有空頭頭寸，能夠看到持倉量維持在一個持平的水準，就應該感到比較滿意，因為在這種情況下，虧損的多頭逐漸被取代，空頭下跌的燃料依然維持在一定的水平。
6、價格持穩而持倉量增加——價格處於區間震盪或是整理行情之中時，當看到持倉量卻在不斷增加，說明多空雙方都在發動攻勢，一旦某天的收盤價突破區間，那麼虧損的一方止損帶來的推動力量都不可小視。當看到這種現象發生時，技術分析師往往是睜大眼睛盯住突破的發生，以便第一時間置身場內。
7、價格持穩而持倉量減少——這樣的市場一定是了無生氣，死氣沉沉，價格在盤整，而多空雙方都沒有意願開新倉，所以交易者暫時就可以不用關注這個市場了。
分析價格趨勢的強度可以從價格走勢、成交量、持倉量三者的關系來衡量。價格朝著主要的趨勢方向移動時，成交量和持倉量也要隨之增加。但在空頭市場中，當價格下跌時，成交量和持倉量穩步增加的理想狀態並不多見。
雖然成交量和持倉量指標對於技術分析師來講是比較重要的指標，但沒有任何一種指標是萬能的，而且指標的運用也不是機械的，必須配合其它指標共同分析完成。大家要弄明白的是：期貨交易不是科學，而是藝術，它需要交易者擁有藝術家的想像力和灑脫心態，同時卻要擁有科學家嚴謹的操作態度和自律精神。這恰恰是期貨交易最難以成功的關鍵所在。很少有人能做到這兩者的和諧統一，一旦你做到了，你就在這個行業成功了。