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商品期貨交易規則杠桿

發布時間:2023-08-14 08:47:49

『壹』 期貨杠桿怎麼計算

期權的杠桿就是保證金的倒數,即期貨杠桿的計算公式:杠桿=1÷保證金率。比如保證金為5%,那麼該期貨的杠桿就是20倍。杠桿有放大盈虧的作用,投資者倉位的實際盈虧比例等於行情波動的百分比乘以杠桿,因此,期貨投資的風險是很高的。
拓展資料:
期貨市場杠桿作用亦稱杠桿原理期貨市場交易原理之一,投機商以較少資本控制大量商品資金的能力。期貨交易只需繳納保證金,而保證金的金額只佔合約金額很小的比例,投機者投入小額本金,繳納保證金,就可以做大筆期貨買賣。如某交易者以每蒲式耳6.5美元價格(每張合約總值為3%美元)買入一張大豆期貨合約(5000蒲式耳),其所需存入的保證金可能為3000美元,約占合約總值的9%,這樣該交易者就用很少的資金控制了總價值10倍於保證金的期貨合約。因此期貨市場吸引了許多投機商。同時,期貨市場投機的風險大,獲利也大。期貨價格的微小變動,都可以使一部分投機者預測准確後獲得巨額利潤,而另外一些投機者因預測失誤而遭受大量損失。
國際上的融資倍數或者叫杠桿比例為20倍到400倍之間,外匯市場的標准合約為每手10萬元(指的是基礎貨幣,就是貨幣對的前一個幣種),如果經紀商提供的杠桿比例為20倍,則買賣一手需要5000元(如果買賣的貨幣與帳戶保證金幣種不同,則需要折算)的保證金;如果杠桿比例為100倍,則買賣一手需要1000元保證金。之所以銀行或經紀商敢提供較大的融資比例,是因為外匯市場每天的平均波幅很小,僅在1%左右,並且外匯市場是連續交易,加上完善的技術手段,銀行或經紀商完全可以用投資者較少的保證金來抵擋市場波動,而無需他們自己承擔風險。外匯保證金屬於現貨交易,又具有期貨交易的一些特點,比如買賣合約和提供融資等,但它的倉位可以長期持有,直到自己主動或被強制平倉。外匯保證金是當今世界上所有金融市場中最自由、最公平、最先進的交易方式。

『貳』 期貨自帶幾倍杠桿

每個期貨品種的杠桿都是不一樣的,像商品期貨的保證金率一般在8%——15%,對應的杠桿是6——15倍,金融期貨當中的股指期貨杠桿為5倍,而國債期貨的杠桿可以達到50倍,原油期貨的杠桿可以達到20倍。
杠桿期貨計算方法為1÷保證金,舉個例子來說,商品期貨的保證金比例為15%,那麼期貨杠桿就是1÷15%=6.67倍。
有很多期貨公司開戶的時候為了防控風險,會控制賬戶的杠桿比例。

(2)商品期貨交易規則杠桿擴展閱讀:
期貨杠桿:
杠桿交易也叫保證金交易,保證金比例收取的越低,杠桿越大;相反,保證金比例收取的越高,杠桿就越小。

期貨交易的保證金分為交易所保證金和期貨公司保證金。保證金總比例如果是10,那就說明這個品種的杠桿是10倍,總比例低於10%,對應的品種杠桿大於10倍,總比例高於10%,說明對應的品種杠桿低於10倍。所以,投資者參與期貨交易一定要注意風險。

期貨開戶:
開戶很簡單,首先我們需要聯系一家期貨公司或者一名期貨顧問協商開戶,首先就是需要聯系預約期貨公司,目前市場上有149家期貨會員單位,這么多的期貨公司,我們可以選擇排行靠前的期貨公司,這些公司都是比較大的期貨品牌公司,一來可以幫助我們節省交易成本,二來就是可以得到優質的服務。

選擇好了公司之後,我們就可以准備身份證和銀行卡還有手寫簽名照在線開戶了,流程如下:
⑴下載期貨公司的開戶app並手機號進行注冊登錄
⑵閱讀並同意期貨業務協議並進行身份證拍照
⑶填寫個人詳細信息、期貨公司信息並拍照銀行卡正面
⑷期貨問答題、風險測評後進行人工視頻環節
⑸提交開戶申請等待開戶成功簡訊,簡訊內有開戶成功的賬號和初始密碼
⑹銀行卡與期貨賬戶關聯簽約,為了方便入金出金方便
⑺開戶成功後T+1可以登錄賬戶入金交易
期貨實行T+0交易模式,買賣雙向交易,採取保證金交易,國內期貨交易時間為周一至周五上午9:00-11:00,下午13:30-15:00,夜盤21:00-次日凌晨2:30。

『叄』 期貨的杠桿是什麼意思

期貨杠桿就是保證金制度。
簡單地說,保證金有一個比例,以10%的保證金來說,就是10倍杠桿。
對應期貨合約價格波動2%,體現在保證金上的盈虧就會放大10倍也就是20%,這就是加杠桿的收益和風險。
需要注意的是,因為杠桿,資金和收入都被放大了,那麼風險也相應的被放大了。
(3)商品期貨交易規則杠桿擴展閱讀:
期貨,英文名是Futures,與現貨完全不同,現貨是實實在在可以交易的貨(商品),期貨主要不是貨,而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。
因此,這個標的物可以是某種商品(例如黃金、原油、農產品),也可以是金融工具。
交收期貨的日子可以是一星期之後,一個月之後,三個月之後,甚至一年之後。
買賣期貨的合同或協議叫做期貨合約。買賣期貨的場所叫做期貨市場。投資者可以對期貨進行投資或投機。
初始保證金是交易者新開倉時所需交納的資金。
它是根據交易額和保證金比率確定的,即初始保證金=交易金額*調保證金比率。我國期貨保證金制度現行的最低保證金比率為交易金額的5%,國際上一般在3%~8%之間。
當保證金賬面余額低於維持保證金時,交易者必須在規定時間內補充保證金,使保證金賬戶的余額)結算價x持倉量x保證金比率,否則在下一交易日,交易所或代理機構有權實施強行平倉。
結算是指根據期貨交易所公布的結算價格對交易雙方的交易盈虧狀況進行的資金清算。
交割是指期貨合約到期時,根據期貨交易所的規則和程序,交易雙方通過該期貨合約所載商品所有權的轉移,了結到期末平倉合約的過程。
主要特點
1. 期貨合約的商品品種、交易單位、合約月份、保證金、數量、質量、等級、交貨時間、交貨地點等條款都是既定的,是標准化的,唯一的變數是價格。期貨合約的標准通常由期貨交易所設計,經國家監管機構審批上市。
2. 期貨合約是在期貨交易所組織下成交的,具有法律效力,而價格又是在交易所的交易廳里通過公開競價方式產生的;國外大多採用公開叫價方式,而我國均採用電腦交易。
3. 期貨合約的履行由交易所擔保,不允許私下交易。
4. 期貨合約可通過交收現貨或進行對沖交易來履行或解除合約義務。

『肆』 期貨是幾倍杠桿

每個期貨品種的杠桿都是不一樣的,像商品期貨的保證金率一般在8%——15%,對應的杠桿是6——15倍,金融期貨當中的股指期貨杠桿為5倍,而國債期貨的杠桿可以達到50倍,原油期貨的杠桿可以達到20倍。杠桿期貨計算方法為1÷保證金,舉個例子來說,商品期貨的保證金比例為15%,那麼期貨杠桿就是1÷15%=6.67倍。值得一提的是,有很多期貨公司開戶的時候為了防控風險,會控制賬戶的杠桿比例。

拓展資料:
杠桿,將借到的貨幣追加到用於投資的現有資金上;杠桿率,資產與銀行資本的比率。合理運用杠桿原理,有助於企業和個人加速發展,提高效率,但也存在著無法到期償還的風險,杠桿也就是債務,杠桿率即為負債率。
杠桿反映投資正股相對投資認股證的成本比例。假設杠桿比率為10倍,這只說明投資認股證的成本是投資正股的十分之一,並不表示當正股上升1%,該認股證的價格會上升10%。
金融杠桿簡單地說來就是一個乘號。使用這個工具,無論最終的結果是收益還是損失,都會以一個固定的比例增加。所以,在使用這個工具之前必須仔細分析投資項目中的收益預期和可能遭遇的風險。另外,還必須注意,使用金融杠桿這個工具的時候,現金流的支出則可能會增大,常見的比如有福匯環球金匯的外匯保證金交易,否則資金鏈一旦斷裂,即使最後的結果可能是巨大的收益,投資者也必須要提前出局。
杠桿率即一個公司資產負債表上的權益資本與資產之比。杠桿率是一個衡量公司負債風險的指標,從側面反映出公司的還款能力。一般來說,投行的杠桿率比較高,美林銀行的杠桿率在2007年是28倍,摩根士丹利的杠桿率在2007年為33倍。
財務中的杠桿效應,即財務杠桿效應,是指由於固定費用的存在而導致的,當某一財務變數以較小幅度變動時,另一相關變數會以較大幅度變動的現象。也就是指在企業運用負債籌資方式(如銀行借款、發行債券、優先股)時所產生的普通股每股收益變動率大於息稅前利潤變動率的現象。由於利息費用、優先股股利等財務費用是固定不變的,因此當息稅前利潤增加時,每股普通股負擔的固定財務費用將相對減少,從而給投資者帶來額外的好處。

『伍』 期貨杠桿是多少倍

每個期貨品種的杠桿都是不一樣的,像商品期貨的保證金率一般在8倍—15倍,對應的杠桿是6—15倍,金融期貨當中的股指期貨杠桿為5倍,而國債期貨的杠桿可以達到50倍,原油期貨的杠桿可以達到20倍。
【拓展資料】
一、期貨中的杠桿效應是期貨交易的原始機制,即保證金制度。它可以使投資者交易金額被放大的同時,也使投資者承擔的風險加大了很多倍,簡單來說,杠桿就是放大輸贏倍數,杠桿期貨計算方法為1÷保證金,舉個例子來說,商品期貨的保證金比例為15%,那麼期貨杠桿就是1÷15%=6.67倍。值得一提的是,有很多期貨公司開戶的時候為了防控風險,會控制賬戶的杠桿比例。
二、期貨交易規則
1.保證金規則
表示在進行交易時,相關主體必須按照期貨合約價值的比值繳納一定的結算資金,並以此來保障合約的規范進行;
2.交易日無負債規則
在每天的相關交易完成後,按當日結算價進行所有的費用支付並且劃轉相應的款項,與此同時,加大或者減少入會會員的結算準備金;
3.漲跌停板規則
表示期貨合約的交易價格起伏需要在規定的漲跌幅度內進行,一旦突破相關限制將不能成功完成交易;
4.持倉限額規則
表示交易所規定會員所持倉的額度限制,以單位進行計算的最大數值;
5.大戶報告制度
是一種防止相關人員控制市場的制度,以保護市場交易的公平性為目的;
6.交割規則
表示交易雙方在合約到期前按照規定價格進行差價結算並且完成期末平倉合約;
7.強行平倉規則
表示當投資者違規時,交易所對相關的投資者進行平倉的硬性措施;
8.風險准備金規則
表示維護期貨市場的平穩運行而提供的專項資金,用以規避突發風險造成的損失;
9.信息披露規則
表示交易所在固定時間會對期貨交易的相關信息進行公開宣報。

『陸』 期貨交杠桿率是什麼

問題一:期貨杠桿比例怎麼算 期貨杠桿比例只要用1除以保證金比例即可算出。
舉個例子:假設股指期貨保證金比例為15%,那麼期貨杠桿即為1/15%=6.67。
期貨,通常指的是期貨合約,是一份合約。由期貨交易所統一制定的、在將來某一特定時間和地點交割一定數量標的物的標准化合約。這個標的物,又叫基礎資產,對期貨合約所對應的現貨,可以是某種商品,如銅或原油,也可以是某個金融工具,如外匯、債券,還可以是某個金融指標,如三個月同業拆借利率或股票指數。期貨交易是市場經濟發展到一定階段的必然產物。

問題二:期貨市場為什麼要有杠桿? 沒有杠桿就沒有多大風險,沒有多大風險那麼獲利肯定不會大,收益不大,期貨市場對人就沒吸引力,這不利於期貨市場的健康發展,不利於穩定大宗商品的價格,不利於做對沖操作,沒杠桿作用生產者期貨市場套期保值就會需要一大筆資金和將要出售的貨物等值的資金去期貨市場進行套期保值,這會佔用生產者大筆資金,不定於公司或者生產者發展,更不有益於國家經濟增長,同樣商品購買者進行套期保值也一樣需要大筆資金,這樣也不利於經濟發展! 就像賭博買彩一樣,非常吸引人,即使明知道只有很小很小的概率獲得巨量財富,但是還是有很多人悍不畏死去買,即使賭博在國內是違法的,但是中國從來不賭! 這是一個人的心理問題,只要有那麼一絲絲機會能獲取超量獲取幾輩子得不到的東西那麼即使死還是有人願意去博的! 杠桿,就是合約價值比上保證金金額,是多少就是多少倍杠桿,現在商品期貨杠桿,穀物金屬聚乙烯等等一般是4-25倍,臨近交割,保證還會要求上調好幾倍,不及時追加就會被強制平倉,這是避免實物交割,實物交割多對期貨市場發展也不利! 股指期貨保證金一般12-15%,也就七八倍杠桿,這些都是國內的! 無論現在的期貨還是股市,在咱們國家都是有漲跌板限制的,漲停幅度越小一般杠桿越大,漲停幅度越大杠桿越小,避免了因為合約波動,導致保證金賬戶金額不足被強制平倉爆倉的事件多發生! 期貨風險很大,虧損大,收益大,就看你是虧還是賺了! 反正小不了,虧得分文不剩,虧得倒欠期貨公司錢完全不是難事,傾家盪產也不是不現實,和賭博這個層次也差不了哪去,只不過它存在暴富可能,而且合法!

問題三:期貨交易加杠桿是什麼意思 意思就是用小額的資金作為定金,去操作大金額的交易,同比利潤大並且伴隨著大風險的虧損

問題四:什麼是期貨交易的杠桿作用 杠桿交易也稱保證金交易,利用合約價值乘以保證金比例, 就得到一張股指期貨合約應交納的保證金數額。 股指期貨實行每日無負債結算制度, 每個交易日投資者賬戶中的保證金不能低於規定的水平。 假設香港恆生指數期貨報出恆生指數為 17315 點, 則一張期貨合約的價值是 865750 港幣。 如果期貨公司規定保證金比例是 10% ,則一張恆指期貨的保證金為 86575 港元。較低的保證金水平, 導致日價格不利變化程度大於保證金賬戶余額時交易者違約, 此外鼓勵投機資金建立頭寸而加劇市場波動。較高的保證金, 則增加交易成本,並導致股指期貨交易量下降。總之, 保證金設置水平必須在高與低所導致的不同後果之間進行權衡。 通俗點講,保證金是你交易時需要的押金,交易結束後, 押金退給你, 2 ,期貨買賣是以手為單位,根據不同商品,有一手 5 噸和一手 10 噸,你的計算方法加上這個概念應該沒問題了!
麻煩採納,謝謝!

問題五:期貨杠桿原理..... 意思就是以小博大。比方說你要買一手銅 價值50萬,你只要5萬元(即繳納10%的保證金)就可以交易了。如果賺錢了,那麼你計算收益是以50萬來計算的(賺的很多哦),不過虧損也是以這50萬來就算的,即虧的也很多。很有可能是負的也就是說你要追加保證金。所以說是杠杠效用呢。就是因為期貨的這種能以很少的錢買賣很多的期貨的杠杠原理的存在,吸引了很多人進行投機交易,以期望以很少的錢獲得很大的收益。但是高收益同時伴隨著高風險。

問題六:期貨中的杠桿效應是怎麼體現的 期貨的杠桿作用是通過期貨交易的保證金制度體現的
舉個例子:假如一噸銅的價格是6萬,5噸就需要30萬。
但是在期貨交易中,實行的保證金制度,一般保證金水平是在15%到18%這樣在期貨上交易5噸銅(期貨上交易單位是手 1手=5噸)的資金是30萬X15%=4.5萬
樓主可以很明顯看到,相同的交易量,期貨佔用的資金比現貨少得多
這樣就可以使手裡的資金去做更多的交易量。生意做大了,賺的利潤也就多了
期貨的杠桿作用就是這樣滴
一般來講,期貨可以吧資金放大6倍到10倍。這完全由保證金水平決定的
另外,提醒樓主,保證金在將投資者的資金放大的同時,也將風險放大。
所謂,高風險,高收益;高收益,高風險。風險與利潤並行

問題七:股指期貨杠桿是什麼意思? 1、股指期貨杠桿是指把杠桿運用到股指期貨中的做法。股指期貨的趨勢投機交易策略,包括買入做多和賣出做空,即多頭投機和空頭投機。股指期貨交易所的保證金為 12%,期貨公司保證金一般為15%那麼 杠桿率 就是 1/ 15%=7,所以股指期貨杠桿率大概為7倍左右。
2、股指期貨的英文簡稱SPIF,全稱是股票價格指數期貨,也可稱為股價指數期貨、期指,是指以股價指數為標的物的標准化期貨合約,雙方約定在未來的某個特定日期,可以按照事先確定的股價指數的大小,進行標的指數的買賣,到期後通過現金結算差價來進行交割。作為期貨交易的一種類型,股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程。 股指期貨是期貨的一種,期貨可以大致分為兩大類,商品期貨與金融期貨。

問題八:商品期貨杠桿比例 商品期貨杠桿比例一般交易所規定的多在百分之五左右。
商品期貨的杠桿比例一般交易所規定的多在百分之五左右,但還要期貨公司為了降低爆倉風險一般都要加一定的保證金比例,一般都在百分之十左右也就是十倍杠桿,從而實現以一搏十以小博大的杠桿交易。
商品期貨的杠桿率小到一,大可到十幾,何時是一何時加大,虧過錢的一定深有體會。
現實的結果是期貨的杠桿效應並不適合每一個人,也不是在任何時候都適合,否則做期貨的成功率也不會那麼低,至少可以提高十個百分點。

問題九:誰來解釋下期貨的杠桿率,杠桿率越高就會越? 高杠桿,高收益。高風險。簡單舉個例子,假如,你要交易一筆資金是10000塊丹商品,按照傳統上來說,你要交10000塊,也就是實盤,1:1的杠桿,但是,如果你利用100:1的杠桿,你只要交1%的錢,也就是100塊,(說白了,就是1塊錢當100塊用)。你交的錢也叫保證金。

問題十:股指期貨的杠桿率是多少 現在期指保證金是40%以上,即杠桿率是2.5倍

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