⑴ 期貨平倉是什麼意思
您好,期貨平倉是指期貨交易者買入或賣出與其期貨合約品種代碼、數量、交割月份相同的期貨合約,但反向平倉的行為。期貨實際上是一種遠期合約,即長期合約。當價格波動時,您可以更改合約或回購自己的合約。期貨交易中強行平倉的原因有很多,如客戶未及時追加交易保證金、違反交易持倉限制等違規行為、政策或交易規則的臨時變更等。最常見的是由於客戶交易保證金不足而被迫平倉。期貨交易者在實際平倉時所發生的盈虧。分為即時平倉盈虧和遞延平倉盈虧。當日平倉盈虧是指當日開倉平倉盈虧,平倉盈虧是指前一開倉平倉盈虧。
拓展資料:
1、此外,平倉可分為兩種情況:平多倉。關閉原來的多頭寸。原來開倉滿了,現在閉倉操作也滿了;平掉原來的空頭寸。原來開倉滿了,現在閉倉操作也滿了。如果相應的期權在到期時被出售或行使;對於期權賣方來說,是被動接受買方行使或購買相應的期權。了解期貨交易的網站有很多,如和訊期貨、中國期貨協會網站、期貨公司官網、銀河期貨等。
2、期貨收盤與頭寸建立有關。建倉是買入(賣出)一定數量的合約入市,平倉是賣出(買入)相同數量的合約,將手中的合約沖出,退出市場。對沖是針對商品交易者的:它是在期貨和現貨市場中以相反的方向操作。這樣,他們在一個市場虧損,而在另一個市場盈利,盈虧抵消盈虧,起到對沖的作用。例如,大豆加工商計劃在三個月內購買 10 噸大豆。大豆價格為2000元/噸。他擔心三個月後大豆價格會上漲,所以他會付出更多的成本,這不利於生產。為了規避或降低這種風險,他會在三個月後在期貨市場買入10噸大豆的期貨合約。
3、在這種情況下,當三個月後價格上漲時,他在現貨市場賠錢,但他在期貨市場賺錢。損益抵消後,相當於買大豆的價格在2000元左右,成本變化不大,起到了保值、穩產的作用。它是保持合同到交貨日期。如果您不進行套期保值和關閉合約,則必須按照合約標准交換現貨(實物)。在期貨交易中,最終交割的比例很小。
⑵ 期貨平倉如何做賬務處理
如公司的期貨交易屬於投資性質,貸or借:投資收益
即: 借:期貨保證金
貸:投資收益
如果期貨交易是和公司的業務相關也就是說從事的是套期保值操作,那麼會計處理就必須遵照準則的規定,根據配比原則對套期工具和套期項目進行核算。 比較復雜: 初始計量(按公允價值進行初始計量,交易費用計入當期損益)
借:交易性金融資產--成本(公允價值) 投資收益(發生的交易費用) 應收股利(已宣告但尚未來發放的現金) 應收利息(已到付息期但尚未領取的利息)
貸:銀行存款
持有期間的股利或債券利息
借:應收股利(被投單位宣告發放的現金股利*投資持股比例) 應收利息(資產負債表日計算的應收利息)
貸:投資收益
資產負債表日公允價值變動
上升
借:交易性金融資產--公允價值變動
貸:公允價值變動損益
下降
借:公允價值變動損益
貸:交易性金融資產---公允價值變動
出售交易性金融資產
借:銀行存款(實際收到的金額)
貸:交易性金融資產--成本 ---公允價值變動(賬面余額) 投資收益)(或借)(差額)
同時,將交易性金融資產--公允價值變動轉出
借:公允價值變動損益
貸:投資收益(或作相反分錄)
如想簡化處理,一次性入帳,
建議:
1、對產品即銷售保值,盈利直接增加營業收入 借:期貨保證金或其他應收款 貸:營業收入
2、對原料即采購保值,盈利直接沖減采購成本 借:期貨保證金或其他應收款 貸:原材料——(具體商品)
⑶ 期貨平倉盈虧怎麼計算
如果想知道最簡飢顫單的計算方法也非常簡單的話,平倉平均價格減去開倉平均價格後乘以手數是你的實際損益.
計算公式
①上一天的存款:指上一個交易日結算後的客戶權益
②當日訪問總計=出入金=當日入金-當日出金
③平倉盈虧=平當日倉盈虧;平倉盈虧
平日爛槐敗倉庫損益=當日開倉價格與平倉價格的差距×平倉手數×交易機構(合同乘數)
平歷史倉庫損益=平倉價格與昨天結算價格的差距×平倉手數×交易機構(合同乘數)
④持倉盯住市盈虧(浮動損益)=當天持倉損益.
持有當天倉庫損益=當天結算價格與當天開倉價格的差距×手數×交易機構
歷史倉庫損益=當天結算價格與昨天結算價格的差距×手數×交易機構
⑤當日盈虧=③、③、③、④、午倉盈虧.
⑥當天手續費:具體計算見《期貨手續費一覽表》
⑦當天結束=前一天結束了,進出了金,平倉盈虧.擁有倉庫盯著市盈虧-當天的手續費
客戶權益=當明亂天⑧結
⑨保證金佔有:具體計算見《期貨保證金一覽表》
⑩可用資金=客戶權益-擔保金佔有
風險=倉庫保證金佔有/客戶權益×100%
這種風險程度越接近100%,風險越大.
如果客戶沒有倉庫,風險度為0
顧客滿的話,風險度為100%,顧客的可用資金也為0.
風險度超過100%,可用資金為負,不允許.此時,期貨公司有權強制平倉(以市場價格成交),直到可用資金為正.
追加保證金:指客戶在保證金不足時追加的金額,追加到可用資金為零
注:損益計算方式不同,不影響當天出入金、當天手續費、客戶權益、押金、保證金佔有、可用資金、追加保證金、風險等參數的金額和數字
⑷ 期貨的平倉盈虧怎麼算
首先我給你公式:平倉盈虧=平歷史倉盈虧+平當日倉盈虧。
平倉就是把持有的股票賣掉。至於盈虧如何計算,只要你會小學數學,就不會算錯的。就是把你平倉賣掉股票的現金,減去當初買股票時花的錢,如果有多餘的,那就是“盈”,如果還不夠,那就“虧”了。
現在不管你用什麼交易軟體幾乎都能精確的算出你的盈虧,出現誤差的概率很小。我認為你更應該把握的是自己的止損點位,這個要提前計算出來,因為品種和品種不一樣,如果止損的點數大大高於你的心理預期,要不然你就降低開倉手數、降低倉位,要不然就直接不要開倉,這些才是你最應該關心的。
⑸ 期貨怎麼平倉
1.平倉可分為對沖平倉和強制平倉。
套期保值平倉是指期貨投資企業通過在同一期貨交易所買入,在同一個交割月賣出期貨合約,從而對之前賣出或買入的期貨合約進行平倉。所謂強行平倉,是指持倉人以外的第三方(期貨交易所或期貨經紀公司,如福匯全球黃金交易所交易平台)強行平倉持倉人的頭寸,也稱被平倉或被平倉。
期貨交易中強制平倉的原因有很多,如客戶未及時追加交易保證金、違反交易頭寸限制、政策或交易規則臨時變更等。在標准化的期貨市場中,最常見的是因客戶交易保證金不足而強制平倉。具體是指期貨公司為避免損失擴大,強行平倉客戶部分或全部頭寸,在客戶持倉合約要求的交易保證金不足,期貨公司未按期貨謹答睜公司通知及時追加相應保證金或主動減倉,市場形勢仍在向不利方向發展的情況下,用獲得的資金填補保證金缺口的行為。
套期保值平倉與強制平倉的區別
在交易過舉閉程中,期貨交易所按規定採取強制平倉措施,產生的平倉損失由會員或客戶承擔。已實現的平倉利潤屬於期貨交易所因會員或者客戶違規而強制平倉的,計入期貨交易所營業外收入,不分配給違規會員或者客戶祥歲;因國家政策變化、價格連續漲跌等原因被迫平倉的,分配給會員或客戶。
⑹ 期貨平倉和持倉該如何計算
我們都知道期貨悉卜首交易情況可以為:平倉和持倉狀態。那這兩種交易情況有什麼不同呢?我們該如何計算呢?下面我們就一起來看看這個示例!
1、今買今賣盈虧(平倉盈虧)計算:
客戶李某在2014年5月21日入金500,000用於期貨交易,
假設1:
李某在當日以2720價位買入1手IF1006,當日又以2794價位平倉,問該客戶如何計算盈虧(股指合睜數約乘數300)
平倉盈虧=(賣出價-買入價)*合約乘數*手數
2、今買隔夜盈虧(持倉盈虧)計算:
假設弊野2:
若李某當日以2720價位買入IF1006,且當日未平倉,問該客戶持倉盈虧如何計算?
持倉盈虧=(結算價-買入價)*合約乘數*手數
看了上面的內容,相信大家都知道持倉和平倉的情況下如何計算盈虧了吧!