① 請問一下老師股指期貨操作的技巧分享
看大勢賺大錢,看好指數趨勢在做
非常樂意分享這個話題。
先說說我介入股指期貨的背景和原因。
我是證券從業人員,按照合規的要求,我們是不可以參與證券交易的。當然,很多從業人員都在用眾所周知的方法曲線的進行著交易,但是,監管越來越嚴厲,受到的桎梏越來越多。
於是,我們即不願意離開市場,也不願意在緊張的交易過程再給自己加一把鎖,那麼,期指就是我們比較好的選擇。
這里,順便提一句,期權。
期權是證券公司和期貨公司都能夠開通的業務。從交易品種來講,期權相當於迷你期指,所謂迷你,就是參與的資金量更少一些。
但是,期權的成交量明顯小於期指,所以條件若足夠的話,還是建議大家直接做期指的。
言歸正傳,說說我做期指的交易模式:
一、日內交易,不留隔夜倉。
不留隔夜倉的原因是規避第二日的跳高或者跳空缺口。
只捕捉每個交易日內的波動機會。
二、控制交易頻率,拒絕高頻交易。
高頻交易對交易員的要求是正確率極高、不預設立場、不追求暴利、不抗虧損單。
對指數運動規律的核心是抓住每一次肉眼可見的零級波動。持倉時間短。
但這是一種只適合極少數人的交易模式,
所以,大多數人做日內交易是放低交易頻率,捕捉一級或者二級波動。一個普通的震盪交易日,一天里交易的機會最多有兩到三次,持倉時間30分鍾左右。為避免平今的高額手續費,採用鎖倉的方式完成當日交易。
三、日內交易的技術優劣
日內交易單適合於震盪市。
開倉原則是市場反向開倉,比如,今天明顯能見大盤中上證50中的權重個股護盤,但盤中一波快速下探點,拋壓又不重,則是開多點。
平倉點則是多方的爆發。
當然,市場有可能走出一波震盪轉為單邊上漲的行情,那麼日內交易單很可能損失掉後端肥厚的利潤。
但,這有什麼關系呢?
市場中本就是震盪市居於大多數,單邊市極少數啊!
今天不是已經獲利了么?明天持續獲利也挺好的啊!
四、日內單忌追單、反方向偷單
如三所描繪的情景,多方已經爆發了,再度追多方,很有可能套在趨勢的末端。
即使是確定的大單邊爆發行情,也應該等多方回檔再介入,繼續做多的方向。
反方向偷單,是指當一段上行趨勢已經波動完成,進攻力度減速。技術面能見到背離。這時候,先要判斷行情的性質。若單邊趨勢非常強大,即是有震盪轉單邊的趨勢,要放棄對回撤這個波段的空間。
因為趨勢太強,背離要服從於趨勢,否則容易被洶涌的主趨勢吞沒。
五、趨勢單
趨勢單也是期指獲利的一種方法。相較於日內單,趨勢單對資金管理的要求更嚴格一些。
首先,需要更寬松的資金,也就是說得有足夠的保證金余額確定出現浮虧時不被強平。
再次,需要輕倉,抵禦可能的浮虧而不影響最初的方向判斷。
切記,不能使用加倉來攤平成本,這在期指中是沒有補倉一說了,錯了就的止損,你能想像在下坡路上加油門是個怎麼樣的慘不忍睹么?
切忌、趨勢單絕對絕對不要反方向開單
基本就這些原則,希望對你有益處!
期指期貨首先你要判斷大盤准確,這是主要的,不僅大勢准確,細節也要准確。這是基本功,也是最難的。股指期貨是做細節的。另外,注意幾個事情:第一,心不定,不操盤。坐在電腦前,一定要有禪定的感覺,心如止水。否則,很容易判斷行情錯誤。第二,操盤時,不做個股。哪怕覺得行情看起來很輕松,後面的走勢一看就知道了,也不做個股。因為一做個股,容易做過頭,早晚有一天,你因為做個股,耽誤操盤,股指期貨賠個大的。這一點新手容易,因為他看盤困難,反而不枯燥。老手,越操盤好的,實際上很煎熬。行情一眼看到底了,還一分鍾一分鍾的看分時,非常煎熬。第三,行情不確定,不做。市場是變化的,你再能,也有看不懂的行情,自己不確定的行情,不下單。只做自己懂得,有把握的。第四,少操盤。成交量不要太頻繁,做分時大勢,一天進出做兩波行情就不錯了。第五,一定要順勢而為,不要有股票的抄底思維,而是,漲時做漲,跌時做跌,行情明確了再下單。
你好!筆者是 財經 領域愛好者,關於你提出的股指期貨操作技巧的問題,筆者來分享下自己的操作技巧。
股指期貨是杠桿效應大、風險高的品種,當日上升、下降波動大,香港市場又經常出現臭蟲,因此及時停止損失,控制好風險很重要。
1、必須看到大方向,才能成為股指期貨運用技術的前提。
2、是否利用股指期貨的對沖或投機利益,明確自己的投資風格。前者更適合大資金,當然大資金也會操縱對沖投機。後者適合重型設備水平的實戰投資者,下一個戰略主要針對短期投機。
3、要掌握拐點理論、周期理論、T 0實戰技術。當天高點、低點、低點都要提前預料。明確時間周期,尤其是分鍾kk周期更為重要。趨勢線是重要的運營基礎,每天運行的上下軌道很明確。T 0操作水平不能不高。上海和深圳300合同的一個分支機構,以300,100萬美元作為IF1003合同運行,最多保留6個,足夠的保證金5個以下,以5個為例,1個變動為1500個。也就是說,T 0水平左右直接投資收益。
4、必須留下足夠的資金,股指期貨有投資者容易爆出或強行平倉的手法。長長的影子或影子可以讓投資者強行平倉。股指期貨運用手法可以參考股票投機,但技術支持和壓力委認為股價期貨都是無形的,不能像股票投機那樣過於重視。
5、狹窄的沖擊趨勢應該及時賣出然後等待機會,其他方向明確重新打開。因為震盪的方向沒有確定,確定方向的時候有快速突破的趨勢,反轉方向的話損失是巨大的。
6、原則當天賣出,股票投機等封鎖戰略。當然,如果投資者能在交割日前看到長的趨勢,就不能進行中線運營,但必須屬於對沖的范疇,不能在此討論。
7、手法要快,建倉要慎重,平倉要堅決,決不能僥幸。賣出後要有逆向思維,這樣才能把握局勢。
以上是筆者分享的股指期貨操作的一些技巧建議,希望對大家有所幫助!
很高興能回答你的問題,股指期貨作為T+0品種,分為抄單做法和波段做法。
1、抄單目前平今手續費比較高,以鎖倉為主,第二天進行平倉,手續費可以少收一點,抄單注重盤感以及成分股的聯動,需要多觀察市場和分時入手。
2、波段做法需要你對大市的判斷,比如目前的股指分IH、IF和IC,IH和IF基本是金融股權重為主,IC代表著以 科技 股權重為主,需要對市場風格有一個很好的把握。
希望能幫到你。
當你期貨做到後期的時候,每一筆打上到什麼地方,調到什麼地方,都會非常明了的,這個東西不是亂走的,但是這種功夫,也不是輕易能練成的,書上沒有,得靠自己去慢慢悟。
② 請問廣州什麼公司有股指期貨培訓什麼時間
股指期貨操盤手系統性培訓
地點:廣州天河城粵海大廈29層
時間:7月19日-7月23日(除此之外每周都會不定期舉辦)
部分講師介紹:講師均為擁有10年以上恆生指數期貨的職業操盤手
郭樹佃博士:從事股指期貨20多年,2008年榮獲世界傑出華人稱號,獨創出一套「亦步亦趨圖譜對應系統」操作技法,郭博士統計了數千張即市圖,把各項明確的重要特徵,及能帶來操作效益的市場內在力量,歸類為:格、勢、浪、力、位、化、謀七大特徵要素。通過圖的微細共同變動特徵,來剖析其背後成因以及大戶動機,微分圖表基因,並將這些基因化為代碼,即圖表語文,背熟這些圖表語文,印記在腦中,當望著圖時,圖表的即市基因變化,便與腦中的代碼產生共鳴,起到圖像感應作用,雖然它們不會講話,但是會以另一種方式來告訴你此刻該賣還是該買。
蔡國禧:香港駿溢期貨首席操盤手,從事恆生指數期貨交易12年,現擔任香港明報等滬深300股指專欄特約評論員。
呂承耀:1977年開始期貨生涯,曾任職於香港National期貨公司總經理,代表去到美國、台灣深造交流;95年回歸國內,期間曾任多達三十多間包括保利期貨公司在內的公司總顧問,現任新紀元期貨有限公司廣州營業部榮譽顧問,金融投資經驗豐富,講課風趣幽默,注重交易心態及系統策略研究。
需要了解的話可以Q我。
③ 楊文勇:短線只是手藝活 一年只能賺一兩千萬
楊文勇,《清華大學實戰型期貨投資高級研修班》核心優秀學員,日內炒單高手。自2011年至2013年8月6日,實戰交易的兩個賬戶分別獲得復合收益率1322.24%、最大回撤7.14%及收益率407.68%、最大回撤11.34%的成績。在和訊期貨與清華財富共同舉辦的短線論壇上,楊文勇曾表示,高頻短線是一種很局限的交易方式,如果一年想賺幾個億,這樣的方法不可行,但是如果只想賺一兩千萬,這種方法還是可以嘗試的。
楊文勇最初是做權證出身,早期便在業界小有名氣,後來轉作期貨,而談到當年權證和如今期貨的差別,楊文勇表達的更多的是對市場參與者素質提升的感慨。在短線領域,超短則更看重速度和瞬間的判斷,以分秒計來運行交易時間,當談到對日內短線的交易特點的認識,楊文勇說到,日內短線就是用速度控制風險,只看重交易價值。
針對股指日內的波動特性,楊文勇選擇的是根據滬深300同漲同跌的差異化特徵來運行交易,先判斷上證指數的方向,再判斷滬深300的方向,再判斷股指,看三者的協同情況是如何再運行操作。對於股指自身的走勢,楊文勇會選擇如看一分鍾圖,作為開平倉點的一個參考。超短級別需要看盤口,遇到阻力會先平掉。而謹肆做對於大盤則會看大盤指數走勢,分時圖,對大盤上漲下跌的內在原因運行分析。
「股指是跟著大盤走的,大盤調整,90%股指會調整。」對於股指,楊文勇將指數和大盤的關系比喻成是人牽的狗,狗會圍繞人轉,但離不開繩子的長度,繩子是有彈性的,都有自己的思想,但離不開這個圈。對於大盤,楊文勇認為,不管大盤怎麼動,最小周期級別都形成了趨勢,利用最小周期級別開平倉,利用盤口的委託單感覺它漲不動的時候就放空,跌不動就做多。
嚴格進場是楊文勇再三提到的,開倉後必須迅速脫離成本,快進快出是他交易的核心要素。對於開倉點判斷,先分辨趨勢,再預判回調區間,最後利用盤口分析建倉。而出倉,楊文勇則表示可以隨意調整,以個人對市場的把握,固定的機器止損加手動止損靈活調節。
「短線,我們比喻為手藝活,沒有想做成老闆和企業。」楊文勇做的超短,相對穩定,但和長線交易者比,在操作上花費的時間相對較長也非常辛苦。而對於收入,楊文勇也毫不避諱,「可以保證財務自由,一年一兩千萬,(超短)可以考慮。如果想幾千萬、上億,這個方法是不行的。」
以下為楊文勇接受記者采訪的文字實錄: 清華財富1:有人評論您的交易模式是交易至簡,您堅持在操作中提升盤感,認為交易應該放棄思考,那您如何看待技術分析的作用?
楊文勇:盤感是從技術分析里整理出來的,盤感是技術分析的量化,不是憑空來的,是通過長期的技術整理,長期去感覺臨界點的狀況,這樣才形成了盤感。
清華財富2:您的交易頻率非常高,那您認為個人的心理因素和交易技巧哪個更會影響交易的結果?
楊文勇:心理因素是你通過長期不斷的交易你的心理素質會逐漸的得到提高。交易心祥衡理是通過交易才得到,並且不斷的交易不斷的調整自己的交易心理的狀態。兩者是互相促進的。
清華財富3:曾有媒體報道說您的最好成績是交易
股指期貨從2萬資金做到2000萬,這個數據有問題嗎?能和我們分享一下這段成功經歷嗎?
楊文勇:這個數據是有問題的,股指從兩萬是做不起來的,實際的情況是後面的數字是對的,前面也是從幾十萬、幾百萬開始。原本在權證市場積累了部分資金,這個資金從多少起步也說不清。股指就是指數的一個衍生產品,我們主要還是看重指數如滬深300的表現。
清華財富4:您近期比較關注哪些品種? 楊文勇:主要關注大盤,大盤組成的部分。 清華財富5:您具體操作比較關注的技術指標有哪些?
楊文勇:技術指標關注的不多,主要以趨勢和盤口的狀態來觀察。
清華財富6:在實戰排行榜中,您的一個賬戶復合收益率高雹清達1322.24%、而最大回撤僅7.14%,您是如何做到的?您具體的風險管理是怎麼做的?
楊文勇:我對這塊沒有統計過,數據應該還是有些偏差,沒這么多。日內短線交易的方式決定了回撤比較小,日內短線決定了這樣的盈利模式,回撤小、穩定,但沒有暴利,穩定的浮利來達到逐步增長。交易中會控制風險,控制風險的情況下把握利潤,如果出現風險會主動把倉位降低。電腦軟體會自動在你開倉的時候就把你的止損點報到交易所,我人不在那邊止損的幅度都會自動控制好,虧損的幅度是可控的。
清華財富7:您如何看待程序化交易?曾有人提出將操盤高手、期貨老人的理念做成程序模型,但也有人提出操盤思想是沒有辦法復制的,您怎麼看?
楊文勇:程序化交易是市場比較朝陽的產業,發展空間比較大,我對程序化交易比較認可。這個市場沒有誰要戰勝誰,程序化只是找到一個適合它生存的土地,像市場的人工和很有經驗的期貨老人,他們有他們生存空間。
清華財富8:您之前做了很長時間的權證,後來轉做期貨,您認為哪一個更適合自己?
楊文勇:當初做權證的交易者和期貨交易者相比會單純很多,那個時候的市場會相對好把握一些,現在的股指期貨市場因為投資者越來越成熟,大家的技術也提高了很多,股指期貨的難度大很多。
清華財富9:對於近期期貨的行情有什麼看法?有沒有比較看好的品種?
楊文勇:我們做短線很少有對行情有分析,因為也不會對我們的操作有好的作用,大多還是盤面的跟隨。清華財富10:您做了這么多年的期貨,也取得了很不錯的成績,但您還在《清華大學實戰期貨投資班》進修,還在不斷的學習,是基於什麼樣的考慮?有怎樣的收獲?
楊文勇:個人做的還不算好,只是在市場有一定的收益,但整體狀況不算非常好,自己的交易方法有很多瓶頸制約,慢慢通過《清華大學實戰期貨投資班》開拓視野,讓自己的技術得到提高。通過聽講課,接觸到很多優秀的老師,他們的思維方法和分析都是我以前沒有接觸過的,收獲很大,回去也要慢慢消化。
④ 期貨技術分析師從業資格證在哪兒考
該職業資格共分三級:助理股指期貨分析師、股指期貨分析師、高級股指期貨分析師。
一、申報條件:(具備下列條件之一)
(一)、助理股指期貨分析師:
1、本科以上或同等學力學生;
2、大專以上或同等學力應屆畢業生並有相關實踐經驗者。
(二)、股指期貨分析師:
1、已通過助理股指期貨分析師資格認證者;
2、研究生以上或同等學力應屆畢業生;
3、本科以上或同等學力並從事相關工作一年以上者;
4、大專以上或同等學力並從事相關工作兩年以上者。
(三)、高級股指期貨分析師:
1、已通過股指期貨分析師資格認證者;
2、研究生以上或同等學力並從事相關工作一年以上者;
3、本科以上或同等學力並從事相關工作兩年以上者;
4、大專以上或同等學力並從事相關工作三年以上者。
二、發證機構
經職業技能鑒定、認證考試合格者,頒發加蓋全國職業資格認證中心(JYPC)職業技能鑒定專用章鋼印的《股指期貨分析師職業資格證書》。權威證書,政府認可,電子注冊,網上查詢,全國通用,就業有效。
三、考試時間
每年統考四次,時間為4月、6月、10月和12月。具體考試日期、地點、方式,由考生所在地的考試機構或培訓機構另行通知。
四、收費標准
(一)、助理股指期貨分析師:報名費10元、認證費130元、考試費200元,培訓費1280元。合計1620元。
(二)、股指期貨分析師:報名費10元、認證費160元、考試費240元、論文評審費200元,培訓費1580元。合計2190元。
(三)、高級股指期貨分析師:報名費10元、認證費260元、考試費400元、論文指導與答辯費700元,培訓費1980元。合計3350元。
前幾項費用,各地不得擅自變更。培訓費用,各地可做適當調整。
⑤ 股指期貨研究員是做什麼的
研究宏觀經濟,以判斷大盤指數運行軌跡,從而制定相應的股指期貨投資策略