❶ 外匯風險習題，急！
交易日：10英鎊
折舊：10*12/30=4英鎊
1981：10-4=6英鎊
賬面損失：（2.3814-1.9082）*6=2.8392美元
折舊：10*24/30=8英鎊
1982：10-8=2英鎊
賬面損失:（2.3814-1.6145）*2=1.5338美元
❷ 幾道匯率計算題，考試復慣用！！！！！
1．自2010年6月19日央行重啟匯改至2011年8月15日，人民幣對美元已累計升值6．8％。2010年6月18日張某有2萬美元的外匯，當時的100美元可兌換660元人民幣，假如到2012年人民幣升值10％，其他條件不變，則張某手中的外匯約(A)
A．縮水12 000元人民幣 B．增值14 667元人民幣
C．縮水13 200元人民幣 D．增值13 200元人民幣
【解析】2010年6月18日張某有2萬美元的外匯，可兌換人民幣：20 000×6．6=132 000元；到2012年人民幣升值10％。則1美元可兌換的人民幣為：6．6÷(1+10％)=6元；2012年2萬美元可兌換人民幣：20 000×6=120 000元；因此張某手中的外匯縮水：132 000-120 000=12 000元。
2．去年，某出口企業生產的A商品20萬件，全部出口到美國，以當時人民幣對美元的匯率基準價630(人民幣元／100美元)計算，共獲利潤1 260萬元人民幣。如果今年該企業勞動生產率提高10％，且人民幣對美元升值5％，其他條件不變，該出口企業創造的利潤比去年(C)
A少10萬美元 B少26萬美元 C多31萬美元 D．多52萬美元
【解析】根據題意，去年該企業獲利潤1 260萬元人民幣，平均每件產品獲利潤63元人民幣，按當時匯率計算，獲利200萬美元。今年，該企業生產產品為：20×(1+10％)=22 件，其他條件不變，獲利潤：22×63=1 386萬元人民幣，當人民幣對美元升值5％時，所獲利潤折算成美元為：1 386÷[6．3／(1+5％)]=231萬美元，比去年多31萬美元。
❸ 三道遠期外匯計算題，需要過程。
1、遠期匯率：USD/JPY=（98.25
+0.16）~
（98.36+0.25）＝
98.41~98.61
三個月期客戶購買美元，即銀行（報價方）出售美元（這里為基準貨幣），應用匯率為98.61，公司需要支付的日元數為：50萬*98.61＝4930.5萬日元
2、遠期匯率：EUR/USD=(1.3425-0.0023)~(1.3436-0.0010)=1.3402~1.3426
客戶出售美元，即銀行（報價方）出售歐元（這里歐元為基準貨幣），應用匯率為1.3426，公司可得到歐元：100萬/1.3426＝74.4823萬歐元
3、利率平價理論，利率低的貨幣遠期升值，遠期美元升值，升值率與利差一致，遠期匯率：
USD/CNY=6.1258*[1+(3.25%-0.35%)*6/12]=6.2146
❹ 國際金融學外匯題 幫我做一下
按照你的提問順序回答：
1,美元/日元 103.4（買入價）/103.7（賣出價）
英鎊/美元 1.3040（買入價）/1.3050（賣出價）
英鎊買進日元套匯價：先把英鎊換成美元，此時要用銀行的買入價1.3040，1英鎊可以換成1.3040美元，然後把美元換成日元，此時還是要用銀行的買入價103.4， 1美元可以換成103.4日元，
那麼英鎊換日元就是：1.3040*103.4=134.8336。那麼該公司以英鎊買進日元套匯價就是:1：134.83
（GBP/JPY=1.3040*103.40~1.3050*103.70=134.8336~135.3285）
2，美元/日元 153.40（買入價）/50（賣出價）
美元/港元 7.8010（買入價）/20（賣出價）
日元兌港元匯價：先用把日元換成美元，按銀行的賣出價153.50換，然後把美元換成日元，按銀行的買入價7.8010換，那麼日元換成港元就是：153.50=7.8010，日元/港元=7.8010/153.50~7.8020/153.40=0.0508~0.0509，
某公司以港元買進日元支付貨款，日元兌港元匯價就是：1：0.0508
3，有問題！
4，美元/日元 145.30/40
英鎊/美元 1.8485/95
日元兌英鎊匯價：先用賣出價145.40，把日元換成美元，然後再用賣出價1.8495，把美元換成英鎊！
日元/英鎊=1.8495/145.40~1.8485/145.30=0.01272008~0.01272195
（或英鎊/日元=145.30*1.8485~145.40*1.8495=268.5871~268.9173）
5，（1）存在，
（2）以1.5000的匯價買入遠期合約。並以1.5020賣出3個月合約！
❺ 求外匯習題解答：某日中國銀行外匯現匯牌價如下：
歐元對美元的套算買入價與賣出價：
1歐元=（9.2818/6.8391）-（9.3563/6.8117）=1.3572-1.3736美元
匯率相除，交叉相除，即小除大，大除小
❻ 有關外匯的一道題目
客戶買入美元的匯率是7.8067，你平倉需要選取最低價，與C成交，成交匯率是7.8060.
❼ 外匯交易實務計算題1
USD/JPY＝110.20/30，GBP/USD＝1.580 0/10
匯率雙向報價，前者貨幣為基準貨幣，後者為報價貨幣，前匯率為報價者買入基準貨幣的價格（或者是詢價者賣出基準貨幣的價格），後匯率為報價者賣出基準貨幣（詢價方買入基準貨幣的匯率）
（1）銀行（報價方）賣出日元，買入美元（基準貨幣），匯率110.20
（2）客戶以日元向銀行購買美元，即報價方賣出基準貨幣美元，匯率110.30
（3）銀行（報價方）賣出美元，買入英鎊（這里為基準貨幣），匯率1.5800
（4）某客戶要求將美元兌換成英鎊，即銀行（報價方）賣出基準貨幣英鎊，匯率1.5810
❽ 外匯題目
先把上面那個盲掃一下：
(1)直接標價法
直接標價法，又叫應付標價法，是以一定單位(1、100、1000、10000)的外國貨幣為標准來計算應付出多少單位本國貨幣。就相當於計算購買一定單位外幣所應付多少本幣，所以叫應付標價法。包括中國在內的世界上絕大多數國家目前都採用直接標價法。在國際外匯市場上，日元、瑞士法郎、加元等均為直接標價法，如日元90.05即一美元兌90.05日元。
2)間接標價法
間接標價法又稱應收標價法。它是以一定單位(如1個單位)的本國貨幣為標准，來計算應收若干單位的外國貨幣。在國際外匯市場上，歐元、英鎊、澳元等均為間接標價法。如歐元1.3705即一歐元兌1.3705美元。
第一題答案是 B間接標價法、D賣出匯率在前，買入匯率在後。即銀行不是送錢滴，而是賺錢滴！永遠都是你賣給銀行的外匯便宜買入銀行的外匯貴！
第二題加第三題一起掃盲
一般情況下，遠期匯率的標價方法是僅標出遠期的升水數或貼水數。在直接標價法的情況下，遠期匯率如果是升水，就在即期匯率的基礎上，加上升水數，即為遠期匯率；如果是遠期貼水，就在即期匯率的基礎上減去貼水數，即為遠期匯率。在間接標價法的情況下，正好相反，遠期匯率如果是升水，就要在即期匯率的基礎上減去升水數，即為遠期匯率；如果是遠期貼水，就要在即期匯率的基礎上加上貼水數，即為遠期匯率。
遠期匯率也有買入價和賣出價，所以遠期匯率的升水數或貼水數，也都有大小兩個數。在直接標價法的情況下，遠期匯率如果是升水，則把升水數的小數加入即期匯率的買入價，把升水數的大數加入即期匯率的賣出價。在間接標價法下，如果遠期升水，則從即期匯率的賣出價減去升水數的大數，從即期匯率的賣入價減去升水數的小數。在間接標價法的情況下，如果遠期升貼水數是大數在前，小數在後，即說明是遠期升水；如是小數在前，大數在後，即說明是遠期貼水。
第二題和第三題必須一起作答，沒辦法，因為要先搞清楚這個是間接標價。所以70/90這個先小後大是遠期貼水，而間接標價的遠期貼水是加，所以遠期匯率就是1.5870/1.5910
這樣看來那麼第二題答案就是：A賣出價為1.5870、B買入價為1.5910 第三題答案是B英鎊遠期升水、C美元遠期貼水！
前面作答的那個朋友咋連英鎊對美元的匯率哪個值錢都忘了！？況且這題早就提出來是工廠擔心美元貶值，那不明擺著銀行也擔心么！？還能美元遠期升水？
第四題應該是即期賣出英鎊買入美元，18000*1.5820=28476美元 A和B
第五題同上是18000*1.5910=28638美元 A和C
第六題是肯定是保值的A 18000英鎊，和C該數字是按遠期匯率買入價計算。C這答案，不知道是針對什麼講的？只能說出題者不嚴謹！應該說預售美元的匯率是遠期買入價
❾ 外匯知識計算題~急~~謝謝大家
1、 已知：US＄1=SFr1.2707，US＄1=DKr6.0340,
￡1=US＄1.4600，
求：（1）SFr兌 DKr的匯率。
SFr1=DKr6.0340/1.2707=4.7486
（2）DKr兌 SFr的匯率。
DKr1=SFr1.2707/6.0340=0.2106
（3）￡1兌DKr的匯率。
￡1=DKr1.4600*6.0340=8.8096
2、已知：US＄1=DKr6.0342/6.0356，
US＄1=SFr1.2704/1.2709，
求：（1）DKr 兌SFr的匯率。
DKr1=SFr(1.2704/6.0356)/(1.2709/6.0342)=0.2105/0.2106(交叉相除）
（2）SFr兌DKr的匯率。
SFr1=DKr（6.0342/1.2709）/（6.0356/1.2704）=4.7480/4.7509
3、已知： US $1=DM1.5715/1.5725,
￡1=US $1.4600/1.4610，
求： ￡兌DM的匯率。
￡1=DM（1.4600*1.5715)/(1.4610*1.5725)=2.2944/2.2974(同邊相乘)
4、計算下列各題的遠期匯率：
（1）某日巴黎外匯市場上，即期匯率US $1=FF5.6600/5.6665，6個月遠期升水為70-80點。
（2）某日法蘭克福外匯市場上，即期匯率為US $1=DM1.8400/1.8420，6個月期遠期貼水為230-200點。
（3）某日紐約外匯市場上，即期匯率為US $1=SF1.4570/1.4580, 6個月期遠期升水為470-460點。
（4） 某日倫敦外匯市場上，即期匯率為￡1= US $1.6950/1.6965，6個月期遠期貼水為50-60點。
答(1)6個月遠期匯率:
US $1=FF(5.6600+0.0070)/(5.6665+0.0080)=5.6670/5.6745(直接標價,升水則加)
(2)US $1=DM(1.8400-0.0230)/(1.8420-0.0200)=1.8170/1.8220(直接標價,貼水則減)
(3)US $1=SF(1.4570-0.0470)/(1.4580-0.0460)=1.4100/4120(間接標價,升水為減)
(4)￡1= US $(1.6950+0.0050)/(1.6965+0.0060)=1.7000/1.7025(間接標價,貼水則加)
❿ 國際金融外匯匯率五道題.
第一題：分別計算歐元兌英磅的買入價和賣出價；買入價=1.2110/1.6349=0.7407；賣出=1.2136/1.6331=0.7431；所以EUR/GBP=0.7407/31第二題：這題是單位貨幣：計價貨幣，所以買入價=1.6331*7.7782=12.7025；賣出價=1.6349*7.7793=12.7183；所以GBP/HKD=12.7025/12.7183第三題：分別先計算各自3個月的遠期匯率，美元兌日元3個月的遠期匯率：107.50+0.10=107.60（買）107.60+0.28=107.88（賣）所以美元：日元=107.60/88英磅和日元1.5460-0.0161=1.5299；1.5470-0.0158=1.5312；所以3個月英鎊與日元的遠期匯率是1.5299/1.5312英磅：日元買入價=1.5299*107.60=164.6172 賣出價=1.5312*107.88=165.1858；所以3個月英鎊與日元的遠期匯率=164.6172/165.1858第四題：同理，1、買入價=1.6319*129.18=210.81；賣出=1.6336*129.39=211.37；所以英鎊：日元=210.81/211.37 2、人民幣兌日元買入價=129.18/7.2763=17.7535；賣出價=129.39/7.2716=17.7939；所以人民幣：日元=17.7535/17.7939第五題：⑴銀行買入即期美元的價格是多少？1.9335⑵客戶賣出1月期美元的價格是多少？1.9335-0.0073=1.9262⑶銀行賣出2月期美元的價格是多少？1.9325+0.0132=1.9457⑷客戶賣出3月期英鎊的價格是多少？1.9325-0.0203=1.9122說明一下，該題中1月遠期是貼水，不是升水，2月和3月分別是升水和貼水，題目弄反了。