期貨所悟

A. 期貨的本質是什麼 做期貨真的需要悟性嗎

據說在 5%以內。大部分都是市場某一階段的犧牲品，犧牲品中一很小 部分會加入到 5%行列，有相當一部分人永遠都是犧牲品。期貨就是天 堂和地域之間的橋梁。如果有悟性且能勤奮鑽研，那麼期貨就是取款機， 成功者可以傲視整個世界——大把的金錢在手指輕輕的敲動中流入個 人賬戶。如果不聰明、不勤奮、缺少悟性，那慘了——不僅僅把口袋裡 的錢全部送給別人，時光、自信都輸了個精光。 期貨風險之大源自於它經常受到一些突發事件或消息影響，源自於它的 保證金杠桿效應，而中國期貨市場早期不規范發展，使期貨交易風險進 一步加大。不規范的市場對於市場操縱者來說可能是天堂，而對於中小 投機者來說可能就是地獄，因為當時的市場就是主力機構與中小投機者 憑借資金進行的博弈。像其他中小投機者一樣，作者多次失敗體驗不完 全從自身尋找原因，因為市場環境就是一個陷阱，某種程度上決定了當 時中小投機者不戰而敗的結局。 高手續費，低透明度，市場無監控， 機構和交易所的勾結，從制度上 散戶就與機構不是站在同一個起跑線上，等這些硬傷，決定了散戶的命運。 散戶的不學習就進入市場，賭性，貪小便宜的人性。等這些軟傷決定了 散戶的命運。 這就是行業最大的秘密。沒人說，怕沒人來。中國期貨市場就是個集體 騙子的堂口。 散戶進來，基本就是死。

B. 一個期貨市場退出者的感悟

我承諾我的家人，只要到了這個止損位，我就無條件徹底地退出期市。現在，這個位置到了，我已經沒有任何理由繼續在這個市場搏殺，剩下的事情，就是分次把剩下的錢取出來，錢已經不多了。

最高潮的時候，我這個賬號你曾經有兩百多萬。現在，還有三十多萬，確切地說，這些錢已經不是我的了。因為其中還有欠銀行的二十多萬，欠朋友的十多萬，還有欠家人的二十多萬，我現在的資產是負數。

我把厚厚的一本筆記本拿出來准備毀掉，這裡面記載著我做期貨這些年的每一筆交易，各種圖形，各種分析，其實，全部毫無意義。

四年前，我拿著五十萬進入期貨，我一個大學同學，做了十多年的期貨，據說創造了很多我們聞所未聞的暴富神話。

當我向他請教時，他說最正確的做法是不要去做。

我說我五十萬慢慢做，花十年賺兩千萬。

他笑了。對我說，你拿五十萬花十年做很多事情都能賺兩千萬，惟獨做期貨不可能，你甚至生存不了五年。

後來我知道，他根本沒有創造任何神話，他比我任何一個同學都要辛苦。

現在才第四年，他的話已經應驗。這幾年我虧掉了全部積蓄，虧掉了我姐姐買房子的錢，虧掉了我拿房子抵押從銀行貸出來的錢，虧掉了我花言巧語從朋友、親戚處借來的錢……

我甚至已經不敢去計算我的虧損，這完全是一個天文數字，我現在一無所有每月還要還銀行七千的按揭，同時，我還虧掉了我的永不再來的年輕歲月。

我得到了什麼？什麼都沒有得到，我每天對著無數圖標和K線圖，苦苦地企圖從中找到傳說中的阿拉丁神燈，好比一個科學狂人發瘋地製造永動機。

不單是我，每個在期貨市場的人都這樣，沒有娛樂，沒有朋友，罔顧親情，面對一堆無意義的數字和曲線，尋找著其實並不存在的聖杯。

每天，我都被某某五萬賺兩千萬，某某五十萬賺一億的神話鼓勵著。現在我明白，即便這是真的，它存在的概率也不會超過彩票，我每天支付給期貨公司的費用足夠我買一堆彩票。

我現在明白期貨市場根本沒有掙錢的方法，因為每種方法都是對過去規律的總結一下，而你需要發現的是未來，你需要知道未來尚未發生的事情，這個矛盾是你永遠解決不了，也永遠不可能有人發現，如果有人發現，他在有限的時間內就能把全世界所有的財富收入囊中，這個市場就會崩潰、消失。

有人說這個市場是一人掙錢九人虧損。我一度認為這是對的，並且認為自己就是那九分之一。

現在我認為，期市上幾乎不可能有人掙錢，掙錢的概率小於彩票中獎。正常情況下，期市的錢是在輸贏家中轉移和支付期貨公司的費用，其中唯一確定的，是期貨公司的費用，這是整個期貨市場唯一的確定性收入。

理論上，所有的錢，最終都要進入莊家的腰包，道理和賭場同。

我認識一個朋友，在期貨近二十年，現在十萬的資金，每個月能從市場賺取五千左右。但他失去了二十年的青春，曾經輸掉了上百萬。假定他拿他輸掉的錢和失去的時間做任何一件事，他的收益都要比現在多得多。

很多人想在期貨暴富，結果是快速變窮；很多人想短期內在期貨市場掙錢，結果長期在這個市場中被扼殺；很多人把從其他地方賺來、借來甚至騙來的錢源源不斷地投入這個市場，很多人被期貨激發出潛能——他們能源源不斷在期貨外獲得財富卻永遠不能成為這個市場的贏家。

原因很簡單，因為這個市場的設計就不可能讓你賺到錢，期貨市場的兩大功能是套期保值和價格發現而不是炒作價格，但現在這個市場里幾何全部人都在做期貨其實並不存在的功能——炒作。

因此，最終所有人會發現，期貨市場沒有贏家，不可能有贏家，但這個道理你只有在輸光的時候才會懂。輸光之前，你拒絕接受，而是拚命地咐毀桐去尋找不存在的阿拉丁神燈。

我離開了期貨——

我很感謝我家人，他們寬容了我的愚蠢，在我輸掉尊嚴的時候沒有拋棄我，他們以極大的耐心等待我覺醒，忍受了巨額的金錢損失。尤其我把我姐姐買房子的六十萬全衡坦部輸掉的時候，她連問都沒有問我這件事，一直裝作不知道。

我想對想要加入這個市場的人說，不要再去尋找阿拉丁神燈，不要再去製造永動機，根本不存在，也不要去幻想著一夜暴富的神話，你並不比別人聰明，你也不比別人特殊，即便天下真的掉餡餅，砸到你的可能性也幾乎可以忽略，不管你余晌現在掙錢、虧錢還是平手，你退出這個市場都是最正確的選擇。

我現在不再關心焦炭和豆油，螺紋鋼和白銀的漲跌和我無關，我不再因為持有隔夜單而徹夜難眠，也不再整天看著那些毫無意義的曲線發呆，我不再因為自己做錯方向而痛悔，也不再看到別人掙錢而焦慮，我不會再浪費寶貴的歲月拿來尋找傳說中的阿拉丁神燈……

雖然我還的傷口還沒有癒合，但我現在感覺前途充滿陽光，這是我在期貨市場上從來沒有得到的。

C. 期市如人生的感悟

期市如人生，和它有了幾年的親密接觸，也感受了其中的酸甜苦辣，對其中的道理也有幾分感悟。自己總結了一句話"知識+紀律+運氣=成功"。

期貨市場就象是一部大的網路全書，經濟﹑政治﹑產業發展包羅萬象，所謂"不炒期貨就當總統"的說法就是說炒期貨和當總統關心的事情一樣。為了在這個市場中有所斬獲，就要求我們去不斷的學習。不僅好能學習還要會學習，比如：技術分析各種指標不是都看過了就叫學習，而是能夠越看越簡單才叫學習。在比如：基本分析不僅僅關心經濟的發展趨勢，供求變化規律，還要研究它對期貨市場的影響，甚至基本分析自身的缺陷。對於我們普通的投資者就應該時刻留心有關相關市場的消息，然後加以區別判斷。

期市就象是一個沒有硝煙的戰場，戰場上紀律是被放在第一位的，在期市中紀律也同樣至關重要。很多投資者其實都有很好的看盤技巧，而且對於市場走勢的把握也比較到位，但是在實際操作中卻總是不能做到把紀律放在第一位，不能按照自己的操作計劃執行。面對市場的風吹草動就不能按耐住寂寞，往往一次的操作失誤就可能導致在很長一段時間內不能踩准市場的節奏，最後導致投資心態的混亂。因此，在投資期貨的過程中我們一定要把紀律放在第一位，打算在某個價位買期貨，只要市場沒有發生本質的變化，我們就一定要象獵豹一樣耐心的等待。計劃在某一價位賣掉期貨就要克服上漲時的貪婪。克服恐懼和貪婪，按照自己的計劃來完成投資。

在期貨市場中行情是瞬息萬變的`，很多影響因素具有不可預見性，當這種不可預見性經常出現時候，就不能簡單的看成偶然因素，而應看成這就是期貨市場的必然特徵，因此有相當一部分投資者大贏大虧都是跟這種偶然中必然有關。期貨市場往往會有一些過激的反應，但市場永遠是對的，哪怕以後事實證明這些反應確實是過激了，但我們現在一定要順勢而為。我們要很敏感的去感受這個市場的一切變化，當市場出現與自己的判斷不一致的現象時勇於承認自己的錯誤。期市是一個磨練性格的場所，人的弱點可以在這里得到恰如其分的反應，如果我們能夠經常提醒自己克服這些缺點相信我們不僅能夠使自己的資產增值，還能體味出許多人生感悟。

D. 期貨幾年悟道

三十年。期貨交易之道就在孫子兵法 之中，請參考:昔之善戰者，先為不可勝，以待敵之可勝。
不可勝在己，可勝在敵。
故善戰者，能為不可勝，不能使敵之可勝。
故曰：勝可知而不可為。不可勝者，守也；可勝者，攻也。守則不足，攻則有餘。善守者攜吵陵，藏於九地之下；善攻者，動於九天之上，故能自保而全勝也。見勝不過眾人之所知，非善碰野之善者也；戰勝而天下曰善辯戚，非善之善者也。
故舉秋毫不為多力，見日月不為明目，聞雷霆不為聰耳。古之所謂善戰者，勝於易勝者也。
故善戰者之勝也，無智名，無勇功，故其戰勝不忒。不忒者，其所措必勝，勝已敗者也。
故善戰者，立於不敗之地，而不失敵之敗也。是故勝兵先勝而後求戰，敗兵先戰而後求勝。
善用兵者，修道而保法，故能為勝敗之政。

E. 期貨 悟道 怎麼才算悟道 有那幾個階段

所謂悟道，是自己把市場本質理解清楚了，看盤不再糾結，做單不再糾結，不糾結的時候你就悟道了。7個階段如下：

1、無所謂階段： 無知無畏，滿倉豪賭，死扛、爆倉，大起大落，憑感覺、聽消息胡亂操作，沒有任何章法，只要賺過1次，就上癮。

2、做加法階段： 經歷大起大落和巨虧之後，開始各種不服，不服氣，不甘心，不認輸，開始重視學習，不分青紅皂白，十八般武藝通通都學。

短線、中線、技術分析、基本面分析、各種神奇指標和預測方法一個都不放過，多種開平倉規則和周期混在一起用，然而越努力越失敗，把交易越高越復雜，依然穩定虧損。

3、追求完美階段： 總以為有所謂一招致勝的武林秘籍，苦苦尋找聖杯，拜師學藝，狗熊掰棒子，不停的換方法、換技術。

4、做減法階段： 開始化繁為簡，指標統統刪除，可能就剩下均線和裸K，通過回測數據領悟到交易的本質，市場無法預測，無法駕馭，本質上就概率游戲，只能靠確定的止損去捕捉不確定的利潤，無條件的跟隨和試錯，慢慢意識到交易系統的重要性，意識到一致性的威力。

5、懂得取捨的階段： 在打磨交易系統的過程中，總想不停的優化優化再優化，組合組合再組合，什麼都想要，什麼都不想舍棄，最後意識到完美的交易系統並不存在，意識到勝率、盈虧比、頻率、倉位、破產率之間相互制衡，此消彼長。

沒有完美的交易系統，只能去平衡和取捨，綜合評估一個交易系統，不會單一看重勝率、盈虧比、回撤、總收益，而是綜合權衡。

6、得到做不到的階段： 有了正期望值的交易系統只是剛剛入門，實盤中會面臨執行不到位的問題，比如：拿不住單、賣飛了、盈利單跑得快、止損單拖拉、連續虧損不敢動手了、突然加大倉位。

7、與自律為伍的階段： 也是最後一個關卡，做不到自律，基本上就前功盡棄了，經常痛恨自己管不住手，開始制定懲罰措施，開始琢磨用自動化交易交給軟體執行，一次次血的教訓，讓自己開始徹底拋棄人為干預。

期貨投資風險

杠桿使用風險

資金放大功能使得收益放大的同時也面臨著風險的放大，因此對於10倍左右的杠桿應該如何用，用多大，也應是因人而異的。水平高一點的可以5倍以上甚至用足杠桿，水平低的如果也用高杠桿，那無疑就會使風險失控。

強平和爆倉

交易所和期貨經紀公司要在每個交易日進行結算，當投資者保證金不足並低於規定的比例時，期貨公司就會強行平倉。有時候如果行情比較極端甚至會出現爆倉即虧光帳戶所有資金，甚至還需要期貨公司墊付虧損超過帳戶保證金的部分。

交割風險

普通投資者做多大豆不是為了幾個月後買大豆，做空銅也不是為了幾個月後把銅賣出去，如果合約一直持倉到交割日，投資者就需要湊足足夠的資金或者實物貨進行交割(貨款是保證金的10倍左右)。

F. 一位期貨交易大師的交易感悟

1

開始識道，入道。

為各種傳奇所激勵。我當時印象最深的故事就是400美元到1億美元，感覺自己就是這塊料，雄心萬丈。

重點：學習知識。

2

經歷了幾年的交易，開始逐漸悟道。

沉迷於各種復雜的技術指標，埋頭在技術指標堆里探寶，一會兒學林奇，一會兒學江恩。其結果是誰都學不好，無主見，易輕信權威和專家，常常是什麼樣的機會都想抓。

長線做，短線也做；大豆抓，銅也要抓；套利做，投機也做。短線變中線、中線變長線。

我在這個階段也是教訓慘痛，那時交易根本沒有章法可言，沒有人教，也沒什麼書籍，全憑感覺做單。

特點：急於求成，重倉投入，大虧或暴倉往往就是這階段顯著的特點。

要點：需加深認識市場，找到適合自己的交易方法。

3

已經積累了一定的實戰經驗。初時交易有理念、策略、計劃，但不能保持長久，逆境之時常會自我失控，陷入大虧小贏的困境。常常因為心浮氣躁，沖動，風險控制不嚴而大虧，或在看對的行情中賺小錢。

總是在不斷地反思自己的交易理念和交易方法，但過後不久又會有相同或相似的問題，再以不同的新面孔出現，於是再反思，再總結一下，再立志，好像陷在五行陣，反復循環著同樣的事情。

人的性格是有感性和理性差異的，性格的差異會導致適應性和執行力有很大的不同。感性性格較強的人在交易中對價格的波動會更敏感，反映速度會更快，所以易沖動交易。我可能是更適合做超短線，但系統強迫要求自己做中長線，難啊。

所以有一句格言：性格決定命運！

總體來說在這階段中會有少數爆發的，但大多又會歸於無寂，不甘心，又覺得有希望，在失望和希望中輪回。很多人往往幹了5——10年還停留在這一級水平上，他知道自己的弱點，但就是無法克服，或許一輩子就在原地打轉。

特點：對市場有一定深度的認識，但人性的弱點成了最薄弱的環節。

主要問題：還未形成一套真正適合自己和市場的交易策略。

最大難點：缺乏執行能力和自製力。

要點：遵守規則，嚴格自律，約束約束再約束！一個無法控制約束自我的人是不可能走上成功之路的。必須要有針對性的措施不斷的磨礪，才有可能越過這道坎，這是一段非走不可的彎路。

或許有些人一輩子都沒有明白，因為已經不得已走了。人性的弱點是如此的根深蒂固，連最經典的技術理論都說歷史會不斷重演，也就是基於人性會不斷重演的本性

這也註定了大部分人是必定要虧損的。在期貨市場只有遵守規則，嚴格自律，才可能成為贏家，才能存活於殘酷的市場中。還包括——道理誰都「懂」，就是做不到。

知行合一的問題

其實在「市場」和「人」之間，如果以足夠客觀的態度來解讀市場感悟市場，真正的難點並不在市場，問題出在「人」身上。人性的恐懼、貪婪、一相情願的想法等等「情緒化」特徵完全覆蓋了人性當中「理性」的成分，制約了自己邁向成功的腳步，成功最大的敵人正是自己。

4

期貨投資的魅力在於：這是一個創造奇跡與製造夢想的地方，這是一個可以充分發揮自己自由意志的地方。保證金和T 0的雙向交易，賦予了投資者更多的交易自由空間，這種過度的自由易使人性潛在的貪欲和放縱得到極度的膨脹，失去理性和節制，它可以創造神奇，亦可以製造毀滅。

自律和約束是必不可缺的。期貨的成功之難，就難在知行合一。成敗之間只隔一線天，但就是這差一點，完全決定生死兩重天。在經歷了成千上萬次的錘煉、自省，並具備勇氣——忍耐——百折不饒等的交易素質，最終能應用正確的投資態度，嚴格的自律，科學的投資策略從事交易。

交易理念，思想境界，也晉升到新的層次。執行力有了很大的提高，基本克服了人性的弱點，做到知行合一。沖動交易，難以止損等低級問題，隨著境界的提升已基本消失。獨自形成了一套和自己交易理念、交易能力、交易習慣相符的可行的交易策略。

懂得——得與舍的辨正關系，能客觀的認清自己，明白自己所需要的是什麼？所能把握的是什麼？做趨勢交易的：只要能捕捉趨勢的60％——80％就夠了，就別擔心會有回調，會使權益回吐。

做點段式交易的：只要能在低風險下，拿住主要波段的利潤就夠了，就別在意會踏空一段趨勢。懂得放棄，只做自己力所能及的事，才不至於喪失理智和勇氣，才能在無常的市場中凝聚不散的力量。張馳有節，進退有度。

主要問題:

1、對市場的認識能力還有欠缺，如針對不同的市場狀態調整相應的交易策略還可能做的不好。

2、心態修為還不夠，還不能一貫地做到遵守規則，知行合一。犯錯次數不會多，雖說有時偏離了軌道也會及時糾正，但偶爾的犯錯也可能會帶來災難性的後果。如近來在銅的交易上，浙江兵團有多少高手就因心態修為的不夠，栽倒在空銅上，據說巨虧有10多億。

要點：重在心性修練。只有平和穩定的心態，才會保證貫徹執行一致性的交易，實現穩定的增長。

5

熱愛市場，敬畏市場。真正找到了適合市場適合自己個性的投資之道，用持久一致可行的策略，達到穩定贏利的目的。堅持需要毅力，放棄需要勇氣。

擁有平和的心態，擁有責任心和愛心，才能坦然地面對交易上的成與敗，有效地執行一致可行的策略。

一般能做到以下要點：

一個中心：心先正——保持正確的投資態度，下定決心要在市場長久生存而不被淘汰，不貪不急，有效發揮復利的威力。

二個重點：順勢而為嚴自律，長線分析重循環

三項原則：服從規則，把握趨勢；組合投資，連續一致；嚴格管理，控制風險。

五種素質：知識、勇氣、忍耐、自律、健康。

特點：內心修為在本階段上升為重中之重！

主要體現在：

1、在資金管理控制上最大開倉量控制在合理范圍，旨在實現平穩增長，只有贏利強勢才適當加倉。

2、最大風險控制在10％以內，決不會再犯貪婪僥幸的低級錯誤，一旦市場向著不利於自己的方向發展，應對十分果斷。

3、擁有理性和良好的心態，在壓力和逆境面前也從不失控。

4、穩定執行一致性的交易的能力，資金曲線至少3年以上保持平穩上升趨勢

6

在此層次的高手具有高瞻遠矚目光，能看得更高更遠，有好的戰略思想；具有從整體、全局上分析大勢，制定計劃，准確把握走勢的能力。

這一層次的高手較量決不是技術水平上的較量，而是投資哲學的較量，心態和境界的較量。

在心態上至少具備從容的人生境界。從容是一種修煉，是一種勇氣和堅定，表達著對人生的信念；它不止表現於生命（交易）在得意時豁達、穩妥、沉靜的胸懷；更在於陷入逆境、挫折時的坦然，冷靜和堅持不懈，不屈不饒的精神！

投機之路是一個漫長的修煉過程，市場經驗可以積累，交易知識和技巧可以學習，而一個投機者的修養和境界，則需要有一個長期的培養、追求、領悟過程。

特點：

1、對市場的認識能力很強，能針對不同的市場狀態採取相應的交易策略。

2、以從容的心態真正做到知行合一，輕松交易。

3、已經從市場中穩定獲取了一筆財富。

7

舍我無為，寧靜通慧。時時保持內心的平靜完整，每一刻的心境都跟這一天一樣保持一致，這樣就容易突破個人狀況的局限，達到心智神明，你才易通曉自然的道理，能不時和大自然溝通，聆聽到大自然和市場的聲音，依據法則，融入市場和市場和諧共舞。只有到這個境界，或許才會明白交易的真正真諦，真正躋身於高手之列。

要點：在日常生活中就要主意時刻保持平常心，要記得保持開朗率真的心境。發生任何事情都不要使自己心裡起伏過大，更不要使自己緊張或憤怒，這需要長期反復的修煉。

8

所謂「功夫在詩外」。我想應該知曉諸如道教、太極、周易、哲學、心理、兵法等知識。養身——修心——達到極高的造詣，得道——與自然和市場融入一體，道法自然。

以上是我對投資幾個階段浮淺的感悟和理解。各階段之間應該也是相互交融，互通有無的，只是側重點可能不同罷了，如剛入門的其交易技能可能還在初級階段，但其內心修養和思想造詣可能已經達到高級階段了。

G. 做期貨一年了，怎麼做都是虧，怎麼去反思才對

不知道你是怎麼做的，但具體情況應該具體分析，如果你發出來具體的交割單可以幫你分析到底是哪裡出了問題。

我的經驗是，做期貨真的急不得，第一年能夠盈利的人非常少，如果你是從股票是市場轉變過來的，有一些技術分析的基礎還好一些，入門沒有那麼晦澀難懂。

當然我希望你開頭有一個好的老師帶你就更好了，我是指真心帶你而他自己又有真本事（盈利）的那種，不是網上瞎忽悠的所謂「老師」和「大師」。

自學的話能慢一點，走彎路是肯定的，虧錢也是大概率的事情，95%以上吧。

前期做期貨虧著虧著你就會去反思，尋找所謂的「聖杯」，就像你現在乾的，感覺再虧下去就無止境了，也感覺到自己的操作和交易哪裡出了問題，但就是說不上來具體是哪裡出了問題。

捷徑和小路是沒有的，不是打擊你，這是事實，如果你真的虧不起，給你提供一個方案，先用模擬盤來做做，給自己設一個金額，不要太大了，我認為10萬塊模擬幣就可以，做上他至少3個月，3個月後持續盈利了，再考慮實盤，如果不盈利就再做，直到有一天你的賬戶持續盈利。

有人說模擬盤沒有用，是的，用處不大，但模擬盤最主要的作用就是訓練你，應該說，模擬訓練給你提供最低成本的免費交易的機會，讓你不斷的試錯，在模擬盤里，你的最大成本可能就是時間和電費上網費了。

最近老肖經常做飛機，在飛機上就考慮一個問題，也是關於模擬盤的，很多人都說沒有用，但大家是否知道航空公司的機長是經過多麼苛刻的訓練才能選拔出來的？

飛行員的發展規劃通常是：飛行學員→副駕駛→機長，三個階段里還將根據安全飛行時間和技術水平等劃分為多檔。除了高中畢業後直接被選拔為飛行員，送到航校接受四年完整的航空基礎理論知識學習的「養成生」外，目前「大改駕」已經成為飛行員來源的主要途徑，即從大學生轉為飛行員。

「大改駕」又分為畢業大學生和未畢業大學生，前者叫「大畢改」，也就是大學畢業後進入學校學習，最終考試合格獲得飛行執照；後者從大二、大三進入飛行學院學習半年飛行理論課程和英語強化，然後進行一年的飛行實踐學習，整個學習周期在兩年半至三年。此後還需通過模擬機訓練等多個考核，才能正式飛行。

小兵訓練15個月後才有資格成為副駕駛，從副駕駛成長為機長又要花將近5年的時間。你想成為一名掌控飛機的機長是需要「長路漫漫」的磨煉的。

人家剛學習理論時間就要先學他個幾年，上飛機之前還要至少10幾個月的模擬訓練，每次的情況都跟真實一樣，還有個心理評估，如果不合格也是不行的，而咱們的交易者，大多數才進入這個市場幾天就想著盈利賺大錢，這怎麼可能呢？

就拿我自己來說，老肖做了將近十年的期貨交易才算穩定盈利，而且還不算是暴利那種，也就是說十年的時間我才剛剛摸到了期貨交易得道的法門，而人還只是站在門檻上不得入的那種。

在期貨里，我也只是個學生，在學習期貨的過程中，你想要捷徑，抱歉你的問題我回答不了你，但我一定以及確定知道的一件事，就是做任何事情，先要堅持下來才有可能看到正確的方向，如果半途而廢或者抱著玩玩看的心態是肯定沒有結果的，所以我認為擺正心態是進入期貨市場的第一件要務。

我不喜歡說教，但大部分問關於期貨交易問題的題主，都是抱著一種急功近利的心態，想要某某老師告訴他個一招兩招或者是武林秘籍，學會後他以後交易就能盈利了，這怎麼可能呢？

天底下沒有掉餡餅的好事，記住如果真的掉，那也是鐵餅，千萬別接，小心砸死你。

以上是我的回答，希望能幫助到迷茫的你，謝謝支持，點個關注。

你好樓主，你所存在的問題也是做期貨投資很多朋友存在的問題，結合我自身經歷，之所以造成虧損的原因，總結為以下幾點，希望可以作為參考：

第一、期貨市場的分類

目前期貨市場分：外盤和內盤，外盤比如：美原油、美黃金、恆指、外匯等；目前這些交易品種在國內近兩三年特別火熱，但是需要注意一點，目前國內市面上大部分外盤平台都是虛擬平台，如果一旦做了這種平台，基本上能夠掙錢的概率很小，因為有人為因素的存在；內盤指的是國內的商品期貨或者股指期貨，內盤比較正規一些，至少資金安全有保障，當然在國內期貨市場中也不是說都能夠掙錢的，有一句話：掙錢有方法，賠錢有原因；

第二、為什麼做期貨會一直虧

主要原因有：①、初生牛犢不怕虎；指的是很多做期貨的朋友並沒有期貨類的投資知識，更別提對期貨市場的認知以及對市場風險的了解，期貨市場存在杠桿效應，也就是以小博大，所以如果剛剛進入期貨市場沒有一定的技術功底，那麼賠錢的概率很高；②、懂技術為何還會虧；在市場中也不乏懂技術的人，但是還是會虧損，之所以還是會虧的原因在於，知道不等於做到；懂技術分析的人，在分析市場會頭頭是道，但是能夠嚴格按照技術分析的點位執行交易卻需要打個問號，就像剛才我們說的知道不等於做到；③、交易心態很重要；在期貨市場中有這樣一句話：七分心態、兩分技術、一分運氣；所以心態最重要，而在期貨市場中交易心態指的就是作對的時候，是否能夠控制住貪念見好就收；而在做錯的時候是否能設置好止損，以小虧防止大虧；所以在市場中真正造成虧損的原因更多在於心態的歷練；④、不會買賣；會買的是徒弟，會賣的是師傅，在市場中，對於買賣點的把握至關重要，只有再合適的位置買入，合適的位置賣出，才能夠稱為一次完美的交易；

以上是我對期貨市場 的一些理解，希望對樓主有所幫助；

要知道，做期貨虧錢是大概率事件，虧損是正常的，賺錢是小概率事件，所以對於交易者來說，做期貨交易就是反人性的。

怎麼樣去反思？或者說用什麼角度去思考虧損這件事？

我以為從人性的角度出發更能找到突破點。

交易虧損的原因很多：重倉不止損、交易方向錯誤卻又採取浮盈加倉策略、該出擊時候猶豫不決，不該出擊時卻一股腦的重倉，還有不會選擇品種、合約等等原因。

其實不管從哪個方面去反思，事後我們都能找到錯誤的原因，只要用心也能總結下來，但是回到了期貨的實盤上，以前的紀律和定力都消失的煙消雲散，拋到腦後。

為什麼？

因為人性在作怪。

人類是有 情感 的動物，一般條件下，我們受到強烈的刺激和感受都會下意識的做出防禦姿態，而這種下意識的防禦姿態確是期貨交易中最要不得的。

一旦有了 情感 上的障礙，做單就會難上加難，就像你看人的第一印象非常重要一樣，往往第一次見面後給你留下不好的印象，那麼這個人在以後跟你的工作中和接觸中在你心目中的印象都會是不滿意的，他做什麼好事你看著也很別扭，但事實，或許是你對這個人的看法腦海里只停留在了跟他第一次見面的一瞬間。

防禦機制或者說感性的交易一旦上了弦，交易的勝率就會大幅度降低，這是一定的。

可以想像一下，我們是否大多數盈利的情況都是比較冷靜的時候採取的下單策略和止盈策略呢？；而大部分虧損的情況，特別是巨虧的情況都是比較頭腦發熱或者是按照感性的主觀意識去出牌的，這種情況不在少數。

題主做了一年的期貨交易算不上老手，但也不是新手。

現在想要再去總結其實還來得及，寫復盤筆記其實是個很好的途徑，現在大部分的交易者都沒有這個習慣了，只有一些期貨界的交易老人才會常年堅持寫交易日記一類的記錄。

多年以後，翻開日記你會發現你的成長軌跡十分清晰，交易的每個腳步也是在人生成長的每個階段深深的刻畫好的。

每當你對期貨交易出現困惑的時候，翻翻以前的記錄會找到很多交易的靈感和心得，也許你在多次交易以後又走了一條彎路，不過不要緊，只要你把以前的交易都記載了下來，翻來看看，總會找回以前的交易模式，這樣也不怕迷了路。

所以，常年堅持寫交易日記（復盤筆記）元英以為是百利而無一害的事情。

總之，期貨交易這件事，只有每天付出心血，辛勤灌溉，才會開花結果，常事無一例外。

一年時間，怎麼做都是虧，我大膽揣測一下，應該是還沒有交易系統，或者說沒有固定的交易規則，都在想當然的下單。

通常情況下，新手進入期貨市場，會有以下幾個階段：

1、進來就賺錢，感覺好容易；

2、然後加大資金量，開始猛干，沒幾天發現，被打的鼻青臉腫；

3、然後開始變小心，開始研究各種技術、基本面，盡可能的學習最多的知識，發現還是特么怎麼做怎麼虧；

4、慢慢悟出市場的真諦，開始做減法，逐漸形成自己的交易系統。

四個階段，用四個詞來形容就是：哈哈！卧槽！納尼？歐耶！

到這里，當然還不算完。只能算叩開大門，遠沒有登堂入室。後面的道路依然很遠，但是在這里暫且不表。

題主的情況，大致處於第3個階段，腦袋裡是大大的問號。

期貨市場是個極其復雜的混沌系統，如果沒有剛性的交易規則，在裡面憑感覺操作，一定是不停地虧錢，並且整天沉浸在無盡貪婪和恐懼當中。

當然，有了交易系統，也不能保證一年下來肯定盈利，但是最起碼，不會怎麼做都是虧。就算是勝率很低的趨勢交易策略，勝率也有個40%吧。

所以，我建議，眼下最重要的，是形成交易系統。

做期貨一年了，怎麼做都是虧，怎麼去反思才對？

期貨交易是金融行業當中比較難的一類。基於它的杠桿原理，如果不懂得資金管理和止損控制，交易者有可能在判斷錯誤的情況下會導致嚴重的虧損，甚至爆倉出局。所以在期貨行業有這么一種說法，如果你愛一個人，你就讓他去做期貨，如果你恨一個人，你也讓他去做期貨。期貨市場就是生死一堵牆，牆這邊兒可以讓你出人頭地，實現人生自由，財富自由。牆那邊兒可以讓你傾家盪產，妻離子散。

期貨交易者如果不具備良好的心態和素質，那麼居於人類天生所具有的傾向偏好，如貪婪，恐懼，狂傲，暴躁，嫉妒等等。在期貨交易中會顯現的淋漓盡致。因為貪婪，你重倉交易，頻繁交易，過度持倉。這一行為將會導致交易者在判斷錯誤的情況下，由於杠桿作用將會使你嚴重虧損，甚至爆倉出局，因為貪婪，你明知道正在虧損的單子卻不止損出場，反而繼續扛單，甚至添加籌碼，攤平成本，指望價格回轉，扭虧為盈。切不知長得再高也不是見頂的行為，跌的再低也不是見底的行為，導致最後爆倉出局。因為恐懼你拿不住正在盈利的單子而提前出場，措施後續大段行情的利潤。

成功的期貨交易者都具備良好的心態和素質，和一套長期穩定盈利的交易系統，二者缺一不可。他們在交易中將人類的傾向偏好控制的恰到好處，不會因行情的波動而發生情緒上的波動。他們會一直嚴格執行自己的交易系統，從未改變。輕倉，止損，加順勢是他們交易計劃的首要前提。交易成功的秘籍就是，每次交易的，小虧小贏和幾次交易的大盈，但絕不能出現一次的大虧。所以資金管理，和止損控制是保證交易不會出現大虧的最好方法。

綜上，我們得出結論，如果你現在還在虧損，那麼你就看看你是否違背了上述中的哪一條。只有樹立良好的交易心態和正確的交易方法，才能在期貨市場取得穩定盈利。以上僅此個人見解，僅供參考，如有不適敬請諒解。

期貨市場入行門檻低，但是想要在這個市場能夠持續穩定盈利，卻必須具備以下幾個條件：

第一 對於市場的理解。市場無非分為上漲，下跌，震盪三種情況。

其中趨勢只有二種：一種是上漲趨勢，一種是下跌趨勢。趨勢，是市場存在的客觀現象，那麼趨勢為什麼會形成，背後的邏輯是什麼？也需要了解，期貨是商品的買賣，價格的方向本質是受到供求關系的影響，一旦供求不平衡，價格就會傾向一邊。所以有句話，趨勢一旦形成，就不會輕易改變。如果對於趨勢的力量有正確認識的話，那麼你會選擇如何交易？

如果能夠對趨勢有正確認識，對於震盪就能有很好的理解。為什麼這樣說：比如一波上漲行情，上漲的過程必然會出現休息休息的時候，休息就是市場出現震盪的過程，那麼震盪的結果是什麼？如果上漲趨勢是對的話，震盪的過程就是市場在進行洗盤的過程，震盪調整完了，最終的結果將會延續原有的上漲趨勢運行，這就是市場行情運行的本質。但是也有另一個結果，就是震盪之後變成轉勢了，原有上漲的行情被反轉了，通過震盪後市場給到的結果，從而讓我們能夠判斷出市場的方向。

所以一旦你掌握了市場方向的運行規律，才能有助於你的交易。

希望我的觀點，能夠對你有所幫助。

投資真的不簡單，期貨更加如此，虧損往往是大部分人，但是投資對我們卻那麼重要，是耀眼的明珠，而我們普通投資者也必須認識到這一點，投資是復雜的，我們必須學會理解風險，識別風險和控制風險，不要想著靠一次投資就能一夜暴富。

成功的投資是需要超越平均水平，是低風險高收益，贏家只能是少數人，要成為贏家我們需要有「第二層次」的思維，深邃、復雜而迂迴，行動上比一般人做得更高一層，保持懷疑態度。而一般投資者的心理總是像鍾擺一樣，在躁狂-抑鬱之間瘋狂擺動，夾雜著恐懼與貪婪，樂觀與悲觀，輕信與懷疑。

成功的投資需要我們具有洞悉力，獨立思考的能力，頑強的意志力，忍受孤獨，做逆向投資者，在市場冷清時買入，在人們追捧時賣出。在推理和分析的基礎上，辨別如何脫離群體思維才能獲利。

我也做了幾年期貨，基本上也是一路虧過來的，對於反思這件事我是經常做的，不過管不管用還是得看個人，因為一個很簡單的原因： 道理大家都懂，可就是做不到。

新手期虧 損的主要原因

做期貨的人很多都是從股票市場轉過來的，一開始很多人並不了解期貨杠桿的風險。

反思：做 期貨不能輕易重倉，即使你做對了方向，來一次比較大幅的回調，你的資金都可能支撐不住。做期貨更不能死扛，確認看錯方向，必須止損離場，期貨的杠桿不是一般人扛得起的，而且死扛會讓你的理性崩潰，最終讓你一步錯、步步錯。

日內交易虧損原因

期貨市場是雙向交易，並且是T+0交易，所以很多人在頭腦發熱的情況下任性開倉，沒有任何原則的做出交易，導致日內交易也出現大幅虧損。

本來每天只做幾筆交易，輕輕鬆鬆賺幾百挺好的，這下好了，一下子把幾個星期賺的錢全虧了。

反思：做期貨一定要有自己的交易原則，要有原則的開倉、止盈、止損，還要想辦法杜絕頭腦發熱，一定要有很好的自律性。

其實在期貨市場老老實實每天只做幾筆交易，賺點小錢還是很容易的，但如果你喜歡博的話還是別玩了，喜歡博的人做期貨結局一般都比較慘。希望能幫到大家。

做期貨一年，怎麼做都是虧，對於反思最好的方式是交易記錄。

首先你現在應該停止期貨交易，分析一年的交易記錄。

從交易記錄中我們要發現自己的不足，包括進場點位，出場點位，止損點位，止盈點位，是逆勢單還是順勢單，當時是怎麼想的，是追漲殺跌，頻繁交易，還是情緒化交易，等等。

然後你把自己的所有問題羅列出來，歸納總結。

最後，找解決辦法，怎麼找，自己不知道怎麼改變，問別人，問高手，看書，只有把自己所遇到的問題一一解決，你才能擺脫惡性循環，一直虧損。

例如:「白糖」在一年中你在交易白糖的過程中，所遇到的問題羅列出來，包括止損單，止盈單，等等。只有發現自己的不足，然後努力改變，才能在交易中取得進步。

所以反思最好的方式是交易記錄，交易記錄記錄了一切。

做期貨因為是雙向操作，他比股票的難度要大，做幾年不開竅，一直虧錢代表一種常態，「性格決定命運」在這個市場也能得到充分體現！做期貨表面玩的是錢，是交易，實質上還是心態！

首先，心態要平和，把交易當成一種職業！

來到投資市場，做交易，就要全身心的去對待，業余如果能賺錢，那專業人士賺誰的錢！

所謂心態好，必須做到:不該用的錢不用；不能有一夜暴富想法；止損的成本必須是有的；心情不好的時候不做單！因為影響心情的因素，就能影響你做單時候對行情正確的判斷！

其次，各行業有各行業的規矩，做交易，有一套高勝算交易系統是必不可缺的！

交易系統就是你的勞動工具，你要用他來創造財富！這其中如何使用工具，就是如何遵守你的交易系統！堅決執行，不斷嘗試創新改進！

再者，不管你做了多長時間，投資和投機的區別還是要悟透！幾乎所有的有很大成就者，都是投資者，看重基本面的分析，做的是長線！而短線操作者，也可以說是投機者，每天都很忙，也很累，取得大成就者，極少！所以要根據自己的狀態來自己取捨！

總而言之，期貨市場很殘酷，這個市場七虧兩平一勝的整體概率，代表了大多數人註定是個失敗者！如果始終不得語，勸君早一點離開為妙！凡是堅持下來的勝利者，無不是經歷了死去活來般的精神考驗，最後才能脫胎換骨般的價值發現！

H. 幾天下來炒期貨的感悟

閃牛分析：
最初接觸期貨時，我認為這是一個坐在家裡發財的機會，但幾次重倉碰壁後,自然而然的放低倉位，降低自己的心理預期,反而收到意想不到的效果。比如我開始指望每半年翻一倍，結果4個月被強平了兩次倉，然後預期降低到每年20%的收益,卻已經連續5年35%以上的收益了
保守的性格讓我很多時候做了傻子，卻也讓我得到了一些聰明人沒得到的東西。我是典型的工科男，做一件事之前喜歡先研究，看看是否有長期盈利的方法。剛知道期貨時，我簡直欣喜若狂，這東西好啊，可多可空，T+0,手續費低，只要研究出一些規律，那不是可以坐在家裡掙大錢么？
於是我花費大量研究K線均線，機構持倉數據，每日多空增減倉，上網搜索商品供需關系，甚至查看主產地天氣情況。結果大家都能預期，這些東西看起來都好，然而並沒有什麼卵用。現在看起來，當時是走了很多彎路，但轉念一想，沒有那些彎路，或許也不會有後面的那些收貨，這基本是每個做期貨的人的必經之路吧。
幾年後當我有了比較穩定的盈利後,我曾經非常推崇一句話，「技術指標反映一切數據'，多空數據，主力散戶持倉，參與者心理變化，甚至主力的刻意打壓和拉升，一切的一切，全部可以從盤面上反映出來。當然可以反映是一回事，你能不能全部解讀出來是另一回事。
技術派做到高手級別絕對是可以在期貨上長期盈利的，他們完全可以無視基本面的一切信息。但是這不代表基本面一點用都沒有，基本面派做到極致，一樣可以掙錢，而且會掙更多的錢。問題在於，靠基本面做盤只適合於大資金的機構用戶，人家有足夠的錢，和人脈關系去了解商品真正的供需。那些誰都能在網上查到的所謂基本面信息，根本不叫基本面，甚至很多時候是用來引誘小散戶反向操作的工具，依靠這些來做盤，你會死得很慘。原因很簡單，你能看到的信息，別人也能看到，如果你靠這個來操盤，別人當然也可以，如果你能賺錢,別人為什麼不行？如果大家都賺錢,那這還是那個吃人不吐骨頭的期貨市場嗎？

I. 做期貨的都過來看看說說心得

你想的太多了。
1、期貨開倉盡量量化；
2、平倉靠經驗，這里有關得與舍的問題，你要知道你不可能每筆單子的平倉都會在行情的結束點的，如果你有幾筆單子平倉在頂部或者底部，不是你技術很好、判斷很准確，是你運氣好，記得，沒有任何的交易方式能做到每次平倉都能平在最高最低點，根據你的交易系統加經驗來「取得自己應得的利潤」；
——問題2的延伸：期貨平倉方式（以日內交易舉例） 1、日內平均波幅到位平倉，後面的利潤不是你該拿的；2、靠速率判斷，漲不動了或者跌不動了；3、支撐阻力位或者技術指標判斷；