期貨市場的基本面分析

❶ 基本面分析方法主要包括影響期貨價格的哪些因素

1、商品供給分析

決定一種商品供給的主要因素有：商品價格、生產技術水平、生產成本、其他商品價格水平、市場預期等等。商品市場的供給量則主要由期初庫存量、本期產量和本期進口量三部分構成。

2、商品需求分析

決定商品需求的主要因素有：商品價格、消費者收入、消費者偏好、相關商品價格變化、消費者預期等等。

3、經濟波動周期

期貨市場價格波動不僅受國內經濟波動周期的影響，而且還受世界經濟的景氣狀況影響。經濟周期主要是依靠一些指標進行判斷的，如GDP增長率，失業率、價格指數、匯率等。這些都是期貨交易者應密切注意的。

(1)期貨市場的基本面分析擴展閱讀：

期貨價格特點

1、價格報告的公開性

期貨交易所的價格報告制度規定，所有在交易所達成的每一筆新交易的價格，都要向會員及其場內經紀人及時報告並公諸於眾。通過發達的傳播媒介，交易著能夠及時了解期貨市場的交易情況和價格變化，及時對價格的走勢做出判斷，並進一步調整自己的交易行為。

2、期貨價格的預期性

期貨合約是不斷地反映供求關系及其變化趨勢的一種價格信號。期貨合約的買賣轉手相當頻繁，這樣連續形成的價格能夠連續不斷地反映市場的供求情況及變化。

❷ 期貨分析中，什麼叫基本面分析，什麼叫技術面分析，兩者的區別和聯系是什麼

基本面分析分層次：第一，對整個經濟形勢的分析，包括GDP、GNP、PPI、CPI、PMI等宏觀指標；第二，對期貨產品所在的行業進行分析，比如大豆，是進取型行業還是防禦型行業，是周期性的，還是對周期不敏感，這個行業處於生命周期的那個階段。。等等等等，最主要的是了解行業歷史和特點
技術面分析就是根據期貨交易的具體價格、數量的絕對數與變化數進行比較分析，有圖的看圖，有數據的看數據，找出規律，挖掘信息，一指導以後的操作
區別：基本面是先導，技術分析比較滯後；基本面分析需要扎實的思維基礎、經濟學理論知識，甚至涉及社會學、農學、礦業學等諸多方面的知識，技術分析只要會基本的數學知識就可以了；基本面分析的准確率高一些，難度大一些，技術分析准確率低，繁瑣指標太多，有時反而掩蓋了真相。
聯系：都是金融分析的兩大支柱，基本面是基礎，技術是參考。

❸ 大豆期貨基本面分析之大豆基本概況

一、大豆品種概況
1、大豆種植歷史
大豆屬一年生豆科草本植物，別名黃豆。中國是大豆的原產地，已有4700多年種植大豆的歷史。歐美各國栽培大豆的歷史很短，大約在19世紀後期才從我國傳去。本世紀30年代，大豆栽培已遍及世界各國。
2、大豆種植季節及方式
從種植季節看，大豆主要分為春播、夏播。春播大豆一般在4-5月播種，9-10月收獲。東北地區及內蒙古等地區均種植一年一季的春播大豆。夏播多為小麥收獲後的6月份播種，9-10月份收獲，黃淮海地區種植夏播大豆居多。從種植方式看，東北、內蒙古等大豆主產區，種植方式一般以大田單一種植為主;而其他地區，則多與玉米、花生等作物間作種植。
3、大豆分類
根據種皮的顏色和粒形，大豆可分為黃大豆、青大豆、黑大豆、其它色大豆、飼料豆 (秣食豆)五類。黃大豆的種皮為黃色，臍色為黃褐、淡褐、深褐、黑色或其它顏色，粒形一般為圓形、橢圓形或扁圓形。大連商品交易所大豆期貨合約的標的物是黃大豆。
4、大豆期貨
2002年3月，由於國家轉基因管理條例的頒布實施，進口大豆暫時無法參與期貨交割，為此，大商所對大豆合約進行拆分，把合約拆分為以食用品質非轉基因大豆為標的物的黃大豆1號期貨合約和以榨油品質轉基因、非轉基因大豆為標的物的黃大豆2號期貨合約。
隨著我國榨油業發展迅速，榨油用大豆已成為我國大豆市場的主流品種，其生產、流通和加工都具有相當規模，形成了完整的產業鏈條。黃大豆2號期貨合約的主要特點是以含油率(粗脂肪含量)為核心定等指標，它將滿足榨油相關企業保值避險的需求，有助於吸引更多的大豆壓榨、貿易企業積極參與期貨套期保值，有效迴避大豆采購和國際貿易中的價格風險，極大地提高企業生產經營的穩定性。
二、大豆的分類
大豆按種皮的顏色和粒形分五類：
1、黃大豆：種皮為黃色。按粒形又分東北黃大豆和一般黃大豆兩類。
2、青大豆：種皮為青色。
3、黑大色：種皮為黑色。
4、其它色大豆：種皮為褐色、棕色、赤色等單一顏色大豆。
5、飼料豆(秣食豆)
三、大豆的用途
大豆是一種重要的糧油兼用農產品，既能食用，又可用於榨油。
1、食品用途
大豆是一種優質高含量的植物蛋白資源，它的脂肪、蛋白質、碳水化合物、粗纖維的組成比例非常接近於肉類食品。大豆的蛋白質含量為35%-45%，比禾穀類作物高6-7倍。氨基酸組成平衡而又合理，尤其富含8種人體所必需的氨基酸。大豆製品如豆腐、千張、豆瓣醬、豆腐乳、醬油、豆豉等，食味鮮美，營養豐富，是東亞國家的傳統副食品。聯合國糧農組織極力主張發展大豆食品，以解決發展中國家蛋白質資源不足的現狀。
2、油料用途
大豆是世界上最主要的植物油和蛋白餅粕的提供者。每1噸大豆可以制出大約0.2噸的豆油和0.8噸的豆柏。用大豆製取的豆油，油質好，營養價值高，是一種主要食用植物油。作為大豆榨油的副產品，豆粕主要用於補充喂養家禽、豬、牛等的蛋白質，少部分用在釀造及醫葯工業上。

❹ 黃金期貨行情走勢如何分析

黃金期貨行情走勢主要是多空搏殺理論，說到底，其核心就是研判K線，必須從多空搏殺的角度去認知黃金期貨行情走勢如何分析。
恆瑞財富網黃金期貨開戶、走勢分析，要了解影響黃金期貨長期走向的三大因素。黃金價格一般與美元匯率走勢相反，當美元貶值時，金價往往上漲，反之亦然；黃金價格又與國際石油價格呈同向變化，一般情況下，油價漲金價漲，油價跌金價跌；黃金還是一種防止戰亂等天災人禍的手段，所以當國際政治局勢緊張時，人們往往會投資黃金。

❺ 近幾年螺紋鋼期貨投資的基本面概況，供需因素，近期趨勢如何

近幾年螺紋鋼期貨市場的基本面概況主要受到國內經濟和工業的影響。隨著國內經濟的不斷發展，建築、基礎設施和房地產等領域對螺紋鋼的需求不斷增加，因此螺紋鋼的供需形勢總體上保持相對平衡。

總體來說，未來螺紋鋼期貨市場的長期態勢仍然看好，但仍需關注市場風險以裂虛及供需關系的變化，差滑制定相應的投資策略。

❻ 誰能給篇棉花期貨的基本面分析啊要從宏觀、需求和供給方面分析的！急……

1、供給。主要由三部分組成：
A前期庫存量，它是構成總供給量的重要部分，前期庫存量的多少體現著前期供應量的緊張程度，
供應短缺價格上漲，供應充裕價格下降。

B當期生產量。在充分研究棉花的播種面積，氣候狀況和生長條件，生產成本以及國家的農業政策
等因素的變動情況後，對當期產量會有一個較合理的預測。

C進口量。實際進口量往往會因政治或經濟的原因而發生變化。因此，應盡可能及時了解和掌握國
際形勢，價格水平，進口政策和進口量的變化。
另外，影響供給的一般因素還有：生產能力、生產商的總數、替代品的相對生產成本、社會風俗習
慣以及國家宏觀政策等。

2、需求。通常有國內消費量、出口量及期未結存量三部分組成：
A 國內消費量。它並不是一個固定不變的常數，受多種因素的影響而變化。主要有：消費者購買力
的變化，人口增長及結構的變化，政府收入與就業政策等。

B 出口量。在產量一定的情況下，出口量的增加會減少國內市場的供應量；反之，出口減少會增加
國內市場供應量。

C 期末結存量。這是分析棉花價格變化趨勢最重要的數據之一。如果當年年底存貨增加，則表示當
年供應量大於需求量，價格就可能會下跌；反之，則上升。
影響需求的因素還有：消費者的購買力，消費者偏好，代用品的供求及價格，人口變動，商品結構變
化及其它非價格因素等。

當然影響棉花價格的因素還有很多，如經濟波動周期、金融貨幣因素（利率、匯率）、政治因素、
政策因素、自然因素、投機和心理因素等，但這些因素最終都是通過供求影響價格的。

❼ 做期貨怎麼看基本面

在整個期貨市場的投資者大多都會或多或少的去關注一下與期貨相關的各種新聞資訊，但絕大多數還是以技術圖和市場心理來制定交易策略，然而影響市場走勢的基本面消息是絕對不容許忽視的。
怎麼做期貨基本面分析

方法/步驟
那在期貨市場中我們怎樣才能快速了解到所交易品種的基本面情況呢？
怎麼做期貨基本面分析
（一）、熟悉交易品種的細節：合約的大小，品種的單位。如果要以交割，是現金結算還是兩者都可以，第一個交易日及最後一個交易日，交割周期。這些可以在交易所網站或者交易軟體自帶的新聞中心可以查到。以及各個品種的產量等詳情都可以看到，詳細閱讀這些，可以了解到好多基本面的情況。
怎麼做期貨基本面分析
（二）、網路是幫助我們掌握期貨市場基本面的最佳助手，運用搜索引擎，上網可以看到許多最新的消息，相關的品種、衍生品的消息都可以去關注下。
（三）、關於一些季節性的因素最後淡化一下，比如，焦炭、焦煤等這些在秋末、冬季較夏季會上市，可能按照一般想法期貨價格也會照理跟著攀升。初入期市的新手可能會貓不猶豫的去選擇在9月到12月買進相關的期貨合約。可是，不要忘記，不管是消費投資者還是專業的交易者都知道這一點，他們也許都已經把季節性的因素在合約中忽略了。與時效的基本面消息相比，季節性的因素佔比會小很多。
怎麼做期貨基本面分析
（四）、國家公布的經濟數據會對市場影響極大。外盤期貨有關的、美聯儲報告、原油EIA數據、每月一次的大非農和每周的小非農。這些可能對交易品種價格走勢造成影響的報告、預測都要去盡力研究，而且對這些基本面的情況做到先知先覺。比如說你想在原油期貨上建立開倉，第二天公布EIA數據；你在報告之前心裡沒底，不管貿然入市。可是等失業報告一經公布，期貨市場即刻作出反應。這時也已經失去了入場時機。
（五）、關於重大影響的事件，這些你信息你隨處可見，像是剛過去的美國獨立日、英國大選等等。這些可以對期貨市場價格造成影響的。但這些消息很難去判斷期貨方面的走勢，但出於對風險的把握，你不得不去關注這些事件。
在收集到這些信息之後我們如果整理呢？
怎麼做期貨基本面分析
首先，你要知基本面分析的理論基礎是經濟學的市場供求原理，即商品的市場價格是由市場的共計和需求兩方面共同決定的，供求力量的均衡形成商品的市場價格，供求力量的變化引起市場價格的變化，任何引起供求變化的因素最終都會體現為市場價格的變化。
一般來說，市場價格越高，賣方願意為市場提供較多的產品數量，即價格越高，供給量越大；價格越低，供給量越小。供給量與價格同方向變動，這就是供給法則。而需求法則是商品價格越高，人民對他的需求量越小，反之，價格越低，需求就越大。
供給與需求的各種構成指標是決定期貨市場價格的基礎或直接因素。當供給和需求的任何構成指標發生變動時，導致供求力量的不平衡，會引起期貨價格的波動。
引起供求基本面的因素很多，這些因素包括上述我們所搜集的各種各樣的資料，如：經濟波動周期、金融貨幣、政治因素、政策因素、自然因素、投機心理等等。這些都可以說是影響期貨價格的間接因素。
基本面的分析法在理論上是具有科學基礎的，但也存在一定的局限性，比如我們很難搞清一些因素是利多還是利空、信息資料的客觀性、信息的機密性、時間因素等等。
但不可否認，基本面對於投資者操作起到非常重要的參考作用。這個一種大勢的分析，期貨順勢的風險總是相對而言較低的。
怎麼做期貨基本面分析
經濟周期。在期貨市場上，價格變動還受經濟周期的影響，在經濟周期的各個階段，都會出現隨之波動的價格上漲和下跌現象。
政府政策。各國政府制定的某些政策和措施會對期貨價格帶來不同程度的影響。
政治因素。期貨市場對政治氣候的變化非常敏感，各種政治性事件的發生常常對價格造成不同程度的影響。
社會因素。社會因素指公眾的觀念、社會心理趨勢、傳播媒介的信息影響。
季節性因素。許多期貨商品，尤其是農產品有明顯的季節性，價格亦隨季節變化而波動。
心理因素。所謂心理因素，就是交易者對市場的信心程度，人稱「人氣」。如對某商品看好時，即使無任何利好因素，該商品價格也會上漲;而當看淡時，無任何利淡消息，價格也會下跌。又如一些大投機商品們還經常。用人們的心理因素，散布某些消息，並人為地進行投機性的大量拋售或補進，謀取投機利潤。