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跨國公司外匯期貨保值交易

發布時間:2024-05-20 08:15:53

A. 什麼是外匯期貨交易舉例說明外匯期貨交易如何進行套期保值和投機交易時應注意

外匯期貨交易是指買賣雙方成交後,按規定在合同約定的到期日內按約定的匯率進行交割的外匯交割方式,買賣雙方在期貨交易所以公開喊價方式成交後,承諾在交來某一特定日期,以當前所約定的價格交付某種特定標准數量的外幣,即買賣雙方以約定的數量、價格和交割日簽訂的一種合約。
套期保值例子:假如你是一個企業,你要與國外的公司進行交易,但是你們雙方使用的幣種不同,比如你公司和他公司約定在未來某某時間進行一筆交易,他公司出資購買你公司產品,交易價格是XX美元,你擔心到時候美元對人民幣會貶值,影響預期收益,你就在外匯期貨或者遠期市場上進行一個相反的操作,來補平因為美元貶值使你所減少的收入。
投機:和普通期貨投機一樣,只不過對象不同是外匯而已,通過判斷外匯未來走勢進行期貨交易來獲得投機利潤。

B. 如何利用外匯期貨進行套期保值

匯率和利率的大幅波動,使得持有者、貿易廠商、銀行、企業等均需要採用套期保值,將風險降至最低限度。所謂外匯套期保值是指在現匯市場上買進或賣出的同時,又在期貨市場上賣出或買進金額大致相當的期貨合約。在合約到期時,因匯率變動造成的現匯買本盈虧可由外匯期貨交易上的盈虧彌補。外匯期貨套期保值可分為買入套期保值和賣出套期保值。買人套期保值是指在現貨市場處於空頭地位的人期貨市場上買進期貨合約,目的是防止匯率上升帶來的風險。它適用於國際貿易中的進口商和短期負債者。賣出套期保值是指在現貨市場上處於多頭地位的人,為防止匯率下跌的風險,在期貨市場上賣出期貨合約。它適用於出口商、應收款貨幣市場存款等。

C. 如何運用外匯交易套期保值

出口商可以利用遠期外匯交易進行套期保值。例如:有遠期外匯收入的出口商可以與銀行簽訂出賣遠期外匯的合同,將匯率固定,這樣合同到期後就可以按協定匯價換回本幣,而不管外匯市場的實際匯價,從而可以防止因外匯匯率下跌而帶來的經濟損失。有遠期外匯支出的進口商可以與銀行簽訂買入遠期外匯的合同,固定匯價,合同到期後,按協定匯價將本幣兌換成約幣支付貨款,這樣可以防止因外匯匯率上漲而增加的成本負擔。

D. 外匯中對沖交易和保值交易是什麼

對沖交易就是在外匯期貨合同到期之前用賣出(或買進)相同交割月份的外匯期貨合同來了結原來買進(或賣出)的合同,即外匯期貨合同的空頭者從多頭者手中買進,或多頭者向空頭者賣出。兩筆交易必須行情相關、方向相反、數量相當、盈虧相抵。行情相關是指影響兩種商品價格行情的市場供求關系存在同一性,供求關系若發生變化,同時會影響兩種商品的價格,且價格變化的方向大體一致。方向相反指兩筆交易的買賣方向相反,這樣無論價格向什麼方向變化,總是一盈一虧。有時也把對沖稱做套期保值。

保值交易就是用外幣期貨合同代替現貨交易,在期貨市場上買入(或賣出)與現貨市場交易方向相反、數量相等的同種商品的期貨合約,無論現貨供應市場價格怎樣波動,最終都能取得在一個市場上虧損的同時在另一個市場盈利的結果,並且虧損額與盈利額大致相等,從而達到規避風險的目的。這個定義是從交易者的外幣資產因實際的或預期的價格變動而帶來風險角度出發的,從這一定義也可以看出,保值交易有兩種,一是對已有的現貨頭寸進行保值;二是對不久的將來的現貨頭寸進行保值。

E. 什麼是外匯保值交易

保值是指外匯交易商通過即期外匯交易和遠期外匯交易來避免或消除匯率變動風險的買賣外匯的行為。保值僅僅是為了消除或避免外匯風險,把由外匯風險所帶來的損失降到最低限度,不是利用外匯風險賺取利潤。
保值性外匯交易主要包括遠期外匯交易﹑掉期交易和外匯衍生交易。

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