期貨重倉死路一條

❶ 期貨重倉是什麼意思 期貨重倉交易的風險

期貨中的倉，代表的是你手中持有的期貨合約，當你持有的合約占的保證金超過你賬戶資金的一半的時候，就叫做重倉。
主要風險有一下兩點：
1、爆倉風險
是有投機者重倉操作期貨合約造成的，因為杠桿效果，操作方向與預期方向相反，損失就會加倍出現，如果投機者遇到短線殺跌的情況，又捨不得割肉出局，損失可能就很大了。
2、退市風險
​主要是因為本金損失過大，不能維持保證金的水平之後，投資者必然會選擇退出期貨市場的無奈選擇，重倉持有期貨頭寸的過程中，是造成大量虧損以至於不得不考慮退市的重要原因。

❷ 期貨重倉是什麼意思 期貨重倉交易的風險

因為期貨過夜後的高開低開很瘋狂，還有他是保證金交易，相當於把原有的資金放大十倍，如，你有10000塊，你全倉買漲，（其實你已經相當於在交易10萬的資金了）第二天萬一來個漲停板的話（算他5%停板，）那麼100000*5%=5000元。
你一萬的資金，第二天早上就變成一萬五了，如果連續兩個停板，你一萬就變成兩萬以上了！
如果虧的話，兩天就可以讓你變得一分錢都沒有了！
「炒期貨的想致富，重倉過夜是條路」其實根本不是路。無法保證長期賺錢，總有一天會虧光的。
就像買大買小一樣，你1塊錢買大，結果贏了變成兩萬，然後再兩萬買大，又贏了變成四萬，接著又四萬買大，你還贏，變成八萬。。。。。
即使你這幾把，把把都贏，但只要你輸一次，你賺的錢就馬上還給人家了！
真想做期貨，千萬不要這樣。

❸ 身邊做期貨的都怎麼樣了

做期貨快10年了，見證了無數人的崛起與衰落，見證了無數人的悲歡與離合。各種凄涼的結局讓人不得不感慨不已。

當初跟我一起步入期貨行業的那一批人，依然以期貨交易為主業的，只有我一人了。當年的夥伴們早已經四散而去。

有改行做技術後台的，有轉行去做研發的，有負債累累後去玩命打工的，還有人懸崖勒馬考上公務員的。

時光飛逝，歲月如歌。

我還能記起那個多白糖一夜損失50%後崩潰痛哭的朋友，還能記起那個抗了無數次震盪傻傻等待趨勢最後死在黎明前的朋友，還有那個入市第一天就趕上加息，在劇震下失控，做短線當天虧損60%的朋友…

逆市死，重倉死，不止損死，頻繁交易死，可以說，存在的爆倉方法，我見證了至少100個人的親身演繹。

而傳說中的穩定盈利呢？至今還我都不敢說，我100%確定見到過這樣的人。

成功確實沒那麼容易，尤其是參與門檻低，資金杠桿高的期貨交易。

曾經在群里認識了一位高手，據說年年盈利。某年100萬入市，在實盤大賽過程中怒賺200萬，曲線沖破了天際，眾人取經，他毫無保留的講解體系。結果最後一個月，為了站住比賽排名而死扛，回吐了全部利潤後退群而去…

風華正茂的期貨類私募基金，2017年風雲再起，老牌勁旅大多偃旗息鼓，風光不在，有公司幾億管理規模，幾個月內90%舍他而去…08年至今盈利的某著名期貨高手，產生了史上最慘重的大回撤…

期貨人普遍結局不好，很多人不信，可你真的細想一下你身邊的人群，你會發現，成功者真是…寥寥無幾。

穩定盈利，復利更像是傳說中虛無飄渺的「聖杯」，吸引著一代代期貨人前赴後繼，猶如飛蛾撲火，留下來了不多的「奇跡」。

期貨做到最後，必然會越來越孤獨，越來越敬畏。

活著不易，好好珍惜。

做期貨4年。好在有18年股票的基礎，一直沒往裡面投過多的資金。就是小的操作，賺了就提出來，從來不逆勢扛單，更不會逆勢加倉。總體還好。也曾幾個月虧掉百分之八十，也有過2天翻倍的神技，但是現在都不會那麼幹了。我認為期貨比股票簡單，拋開技術層面的因素。主要有一下幾個方面需要注意。

第一個就是倉位的控制，我的習慣是從來不會超過3成。而且從來不會虧錢加倉，只會賺了追倉，否則不會動。虧了只有一個選擇，就是止損。

我覺得大多數人的問題出就出在扛單上了，倉位分配不合理所致。

第二個就是做熟悉的品種。我一般主做黑色系，橡膠農產品很少做。

第三個就是獨立分析，不要看太多的觀點。因為很簡單，手錶理論，一個手錶知道時間，2個手錶就不知道時間了。會減少心中的迷茫。

第四個就是別做夢，別害怕。嚴格執行預定的策略就可以了。破了就止損，你別管他V不V回來。紀律第一即可。

個人淺見。

很多人跟我說，自從做了期貨，對很多事物都不感興趣了。

在開始做交易的前期，我就出現了這樣的情況，對所有的事情都不感興趣，只關注盤面的變化跟賬戶的盈虧。

那時候從國外回來時間不久，沒有什麼具體的事情做，開始學習交易，由於做的是外匯交易，5 24小時，所以周一到周五我基本全部在盯盤。

每天早晨7點多起來洗漱吃早飯，之後就開始在我的筆記本電腦前面坐著。

其實上午通常行情走勢都比較清淡，但那時候根本沒有這種意識，也沒有什麼交易系統。

中午吃完午飯之後簡單休息，開始下午盯盤，傍晚的時候會到小區外面的空地上，慢跑半個小時。

晚上美盤開始之後繼續定盤，一直到凌晨的，12點以後行情變清淡才開始休息。

就是這樣的輪回，每周五天重復不變。對於其他的任何事情根本沒有興趣，生活的全部都交給了交易。

那時候我跟前女友住在一起，我這樣的狀態時間久了把她也逼瘋了。最後交易沒有做好，女朋友也分手了。

現在回想起來主要有兩個點：

第一：交易給了我太大的希望。

我看到在交易中的財富傳奇和實現財務自由的例子，自己也想重復這樣的財富傳奇，我也想一夜暴富，我也想財務自由，我想環游世界，只要我能在交易中成功，我能實現財務自由，其他的當下的任何事情都不重要。

錢我可以不賺，因為將來我能實現財務自由。

生活可以苦一點沒關系，因為將來我能實現財務自由。

借點錢交易也沒有關系，因為我能實現財務自由，將來多大債務都能還的上。

愛人對你不理解，沒有關系，因為將來我能實現財務自由；到時候她就會理解。

這就是當時最真實的心理活動，自己還在虧損的時候，心中卻想著財務自由。

第二：行情的漲跌和賬戶中資金的波動是具有魔力的。

人會情不自禁的扎到行情里，跟著行情走，情緒的起伏和行情的漲跌起伏完全同步。有點像我們看一部非常好的電視劇；你總想看到結果，你總想看到你想要的那個結果；而行情的波動是連續不斷的，也就是說行情這部電視連續劇非常引人入勝，而且沒有劇終。

就這樣過了好幾年，錢虧了很多，慢慢的才反省過來；現在我覺得交易就是工作我要做好，但生活同樣重要，過好每一天。

以上就是我的經歷，沒日沒夜地盯盤，其實真的賺不到錢。

如果看到這篇文章的朋友也是這個狀態，那真的要好好反思一下，改變一下了。

期貨能以年為單位長期盈利的人，都是千里挑一，萬一挑一的人！我2012年20歲開始了解金融2013年開證券賬戶，2013年底年開期貨賬戶，加了一個500人期貨交流群，這四年這個群，真是歲歲年年人不同，其中記得一個哥們，他好像做多滿倉螺紋鋼，大家勸他輕倉，或者止損，結果下午大跌，自動退群，這種事情數不勝數，群主虧錢跑路，群沒法踢人，就這樣四年內換了六七個群，裡面的期貨韭菜被一茬一茬的割收含恨離去，期貨貼吧，無數高手摺戟沉沙期貨市場，裡面不乏拿到過期貨大賽名次的人，也認識幾十萬做到幾百萬上千萬，然後認為自己懂了開私募基金，最後私募基金產品虧的一塌糊塗，期貨太難了，需要交易者的素質自己能力要求相當高。因為是個杠桿市場，一點小小的錯誤不及時處理，都會引發災難性的後果。如果普通人有主業，然後可以做做股票副業，股票相對期貨來說簡單多了，股票盈利的人我朋友有很多，但是期貨只有兩個。就寫到這，起床洗漱，等待開盤！

我自己也是做期貨的，不過在做期貨之前有過5年的炒股實盤經驗，並且基本每年都能保持盈利，但是到了期貨市場上，卻成了一個虧貨，18年年前在多膠上爆倉，賬戶縮水80%，之後痛定思痛，將所有持倉全部砍掉，年前將剩餘資金基本全轉出到股票賬戶上，只留小部分資金在裡面用來檢驗交易系統，待之後成熟了再殺回來。。。。目前對於期貨總結出以下幾個經驗，1輕倉，2多看少動，當出現機會了才出手，3虧損的持倉一定不能加倉，要加倉只加盈利的持倉，4堅決止損，5堅決止損，6堅決止損。最後四點能堅決做到的我相信在期市上能否最終盈利只是時間上和心態上的問題

我一大宗商品行業人，2003年開始接觸期貨，15年交易經歷，酸甜苦辣都嘗遍，如果你也在，交流以下幾點。1，做你熟悉的，行業相關的。2，虧小的，虧一定要及時砍倉，賺一定要賺大的，交易時以至少賺取保證金一倍以上為原則。3，減少你的交易次數，越少越好。4，賺錢記著拿出來買房，買車，一定要取出來，這是最重要。

我認識的做期貨的人挺多的，有一個從幾萬塊錢做到了過百億，但是也就這么一位，其他的做的基本全虧錢。所說的認識的這一位也只是見過一次而已，大佬真的是咱靠不上邊啊。

目前期貨都是中小散投資為主，由於期貨主要是杠桿交易，沒有好的投資策略和交易習慣，散戶虧損較多，但也有善於投資，有一定投資技巧的交易者取得豐碩的成果，概率上少，這就是虧損多，盈利少，但有可能有爆發的機會，所以期貨交易一件非常難的投資，成功只是少數人，這就要看本人平時的經驗總結和資金實力。期貨有風險，投資需謹慎！

期貨這東西沒法說，投機市場，機會來了就做，沒機會就耐心等。輕倉搞，不要想著一口吃成胖子，財富都是慢慢積累而來的，想一夜暴富的人最後都死的很慘。止損就是你腳下的車剎，你看過誰家的車不帶剎的，不帶剎的都是死路一條，甭管你多少錢，就是上億資金也頂不住虧損，錯就是錯，對就是對，市場不會可憐任何一個人。做交易不要太過於自信，太自信的人往往會吃大虧，覺得行情就是朝著你想的方向去的可事實你的判斷是錯的，謹慎，謹慎對待你做的每一單。我會時常對自己說平常心平常心，認准了行情就去做，虧了就損掉，賺了也不用太高興，說明自己做的還不錯下次再接再厲鍛煉自己的自信心，平常心對待，畢竟賺錢是為了更好的生活，不要讓錢掌控我們的靈魂。做交易可以讓市場更好的認識我們自己需要什麼，需要要改變什麼，每個人的認識不同所以每個人的交易思路也不同，但我們的目的都一樣都希望活出更好的自己，活出自己的價值。2018加油 (^ω^) 年旺旺旺

12年認識一位老期貨，他在期貨市場已經摸爬滾打將近20年，經歷過多次大起大落。就是這樣一位經歷過煉獄的人，依然在棉花上被徹底消滅。剛認識的時候，正是他爆倉後窮困潦倒的時候，沒錢做期貨只好混期貨論壇，靠著和期貨菜鳥聊天打發時間。後來聽說離婚了，再後來皈依了佛教，天天在家種菜，養花，念經。說來已經有好幾年沒見了，也不知近況如何。

❹ 期貨就是坑，輕倉沒什麼盈利可圖，重倉就是找死

期貨是高杠桿金融游戲，輕倉的獲利也不低的，並非無利可圖。
但是重倉確實是找死，期貨市場的波動，一波漲跌，就可以讓自己翻倍或清零。一直重倉，就算你運氣好對了100次，賺了很多，最後錯一次，瞬間清零。
所以期貨確實是坑，輕倉是必須的。賺小利即可，太貪玩重倉期貨，那遲早是死路一條。

❺ 深度分析：為什麼炒期貨的結局只有輸

周五的商品期貨漲停到跌停的過程，被媒體宣傳的沸沸揚揚，大多是感慨賠與賺的一念之差，其實炒期貨，或者諸如此類的外匯、原油類似加了杠桿的品種，大多結局只有一個，那就是輸！因為這里有一個無解的操作上的邏輯謬論，長期的結局，只有一個——必賠，筆者為你帶來深度分析。

先講下周五發生的期貨事件：這個事件其實很簡單，開盤漲停的品種，瞬間跌停，另無數投資者損失慘重。

損失慘重的這種情況，在網上稍加渲染，就成了「大血洗"，"黑色星期五"之類的熱門話題，商品期貨當時的大環境是熱情高漲，從焦炭螺紋鋼等開始一路漲停上揚，所以突然的漲停到跌停，確實有殺傷力；另一個原因，是在瞬間的跌停過程中，系統突然卡了的原因也好，反應來不及的原因也好，對手盤不夠也好，導致多頭來不及將倉位在設置好的止損位平掉，直接向爆倉奔去。

當然網上不乏藉此期貨市場風雲變幻莫測，一種刀口舔血似的英雄主義，或者還有恰如其分的漲停前掛空單，轉眼賺暴了的算命先生主義，讓這個金融市場常見多空對賭成為了貌似吸引人的投資經歷，在此筆者理性的告訴各位投資者，期貨必輸，一個無解的邏輯困局，如下：

期貨這種帶杠桿的投資品種，最大的特點在於杠桿的雙向，也就是理論上的多空都賺錢，這是很多機構宣揚期貨好處的地方，但是，期貨的致命問題，也在於杠桿，因為多空都可以對賭，所以就涉及到了保證金的概念，所有的操作就必須你需要繳納保證的前提下，帶了杠桿的保證金，實際的效果，為了更直觀，打一個不是特別精確的比喻，那就是你本身10萬資產，原本單向不加杠桿（例如正常的股票）可能日平均波動在幾千，因為多空對賭的加了雙向的杠桿後，平均日波動變成了幾萬，變成了幾萬的好處在於，你可能比之前賺錢賺的更快了，硬幣的另一面，就是你可能比以前配的更快了，如果用股票的思維看，這似乎問題也不大，問題是，與股票不會賠光不同，因為股票除了退市，邏輯上哪怕是跌倒一分錢，你只要不進行賣出，你的虧損屬於浮虧，也就是非已經虧損的，也許熬過了此時後，你就會回本甚至賺錢，例如經過08年大熊之後去年的牛市讓很多人從山頂解放了出來，而期貨的杠桿保證金制度，在你保證金不足的時候，或者說你賠了一定的程度後，必須向賬戶里再加錢，否則系統會強制進行交易，強制交易，強制交易，強制交易！重要的事說三遍，也就是我們經常聽到的爆倉。

有以下幾點，如果投資者做不到的話炒期貨必輸。

第一點事因為很多投資者管不住自己的手，在行情沒有賺錢效應有系統性風險的時候，還在滿倉操作，那麼賺錢的可能性是非常小，虧錢的概率就變得很大。

第二點，投資者沒有嚴格的紀律，做短線不能及時的止盈止損。往往有很多的投資者，看到期貨漲停了，都想連著再來一根漲停板，但是有時候往往漲停板的第二天沒有沖高，而是直接低開，甚至有些是低開低走。

這個時候很多投資者往往捨不得賣出期貨，賣出期貨以後，結果期貨又拉漲停，結果本來賺錢的期貨變成虧錢。還有就是漲停板的第二天沖高了，投資者總想著繼續漲停，結果最高點沒有走掉，尾盤掉下來，本來賺錢的期貨也沒吃到大肉。既然我們做的是超級短線，就要及時的止盈止損。

很多人往往不捨得割肉，總想著回本再拋，但期貨市場根本不給你回本機會的，所以說紀律非常重要。這一點非常難，但是99%的投資者做不到嚴格止損止盈。一是怕賣出期貨後大漲，二是虧錢不捨得割。說白了，就是把錢看得太重，結果是虧損累累的。

第三點，虧錢的原因是因為喜歡追高，但是成功率又太低。成功率太低的話，然後經常割肉，那肯定錢都割完了。

第四點也是非常重要的一點虧損原因。很多人看到別人一年翻多少倍，就盲目的去學習人家的操作方法。其實很多的操作方法是和別人，但是並不適合你。結果越是學習人家的方法虧的越多。如果你只能學到一點皮毛，根本達不到人家的水平，執行力和控制力都不如人家，所以虧錢是肯定的啦。

第五點虧錢的原因，很多時候往往剛剛開始漲的時候不敢買期貨，或者買的很少。隨著指數越漲越高，倉位反而越來越重了，不斷在往裡面加錢。到最高點砸下來結果辛辛苦苦一個月，結果三天一掉，回到解放前。

這樣的投資者也很多，指數剛開始漲的時候不敢買，買10萬塊錢。隨著指數繼續猛漲了踩開始加到三十萬五十萬。最後就八十萬一百萬全倉了。剛好投資者全倉開始猛乾的時候，期貨的盤面開始調整了，你說不套你套誰?

所有做過期貨的人，恐怕都經歷過爆倉，那麼問題來了，那就沒有辦法解決爆倉嗎？

辦法有兩個：

一是控制倉位，也就是我用很少的倉位進行對賭，剩下的倉位進行保證金，這個不精確的比喻，就像如果我用10萬之前杠桿日波動在1萬，那極端情況下，在我連續錯誤的時候，我每天賠一萬，保證金能堅持10天，而我進行了倉位的調整後，我使得杠桿效應的日波動在1千，那極端情況下，我可以堅持100天，這樣不就安全了嗎？

二是設置止損，也就是我規定虧損到一定程度的時候，例如我本金損失10%，此單止損，在不考慮極端無法成交的情況下，這是單次完全可以接受的虧損幅度，這樣投資不就完美的解決了爆倉的問題了嗎？

這兩個辦法初看，確實很美好，但是如果你再深入思考的好，你就會發現，這是一個邏輯困局，一個無解的邏輯困局！

困局在哪？

首先倉位的控制上，如果你將杠桿控制在了日波動一千，那麼賺錢效應同樣因為你為了保證金的安全，而減弱了很多，也就你好不容易連續作對了10天，這是非常不容易的，結果可能因為為了倉位，按之前的比喻，你才賺了1萬，如果你沒有為了倉位控制，那麼你的收益已經是10萬，**了！那麼倉位控制多少？倉位的控制可能有一個邏輯上的理性比例，但是人們無法解決的是心裡上的，好不容易做對了，倉位太低，加多了又怕萬一做錯了，幾下就沒了，這就是一個困局。

更無解的困局，就是止損的設置，這是根本就無解的邏輯困局！之前說過，期貨因為杠桿，所以波動范圍大很多，包括周五這次很多人戲言，是先漲停滅了空頭，再跌停，殺多頭，這是什麼意思呢？就是說，期貨你看對了大趨勢，或者說是賭對了大趨勢，但是因為杠桿的波動幅度的增大，在行情即將跟你預測的一樣的時候，發生了反向回撤，這個再正常不過了，我們不用爆倉來做極端假設，用最簡單的投資者主動止損的設置形成，同樣不算極端止損無法實現的情況，期貨市場肯定會出現的情況就是：你設置了一個10%的止損，當反向10%出發了你的止損後，不久在12%，開始驗證你的判斷正確而形成了上漲，如果沒有止損，你可能會盈利！但是你沒有賺到錢，因為你設置了止損，再進一步的說，如果你的止損設置在15%，那麼當你挺過12%的虧損後，你會盈利，於是你決定以後將止損設置在15%，接著你會發現25%的回調後帶來了100%的收益，15%的止損依然不夠自己的波動操作，於是你將止損設置到了30%，然後重復著以上的邏輯，35%，45%的回撤，等等，直到若干次後你發現，在80%的止損可以更好的接受波動，於是你將止損設到了90%，在你盈利了多次之後，某一天，它觸發了你的止損，於是你止損了，你虧損了90%，你虧損了90%，你真的虧損了90%！是的，你為了保證大趨勢波動的止損有效，結果真的觸發了那天，你損失慘重，或者你沒有設置止損，讓系統給你止損，那一天的到來，就是前文說的，爆倉！

也就是說，在期貨市場上，在盈利與控制風險的雙重指引下，很淋漓盡致的體現了那句話，「風險跟收益成正比」，這個無解的困局就在於，沒有一個足夠合理的倉位比例和止損比例，來讓投資者使用，就像當年的一個經典案例：

武漢女子萬群（化名）而言，昨天是她人生中永難忘懷的一天。作為「武昌女期民半年內從4萬做到1450萬」這一期市神話的主角，萬群所持有的最後300手豆油合約因保證金不足於昨天上午被強行平倉，其賬戶里最終剩下的資金不到5萬元，一場千萬富翁的「美夢」在持續了近半個月後，終告結束。

這個投資者因為一路滿倉，恰逢行情配合，實現了暴利，她的賺錢的期貨操作本就是屬於不合理的，如果用合理的方式，她不會賺到1000萬，問題就在於，很多人，因為一時的不理性也好，賭對了也好，在重倉路上恰逢無回調賺的盆滿缽滿後，她，撤不出來，人性是無法收手的，於是期貨和股票的最大區別就是，股票可以任由你不收手，而期貨，你不收手的時候，系統會讓你收手，這就是杠桿。

再深入的，如果你有足夠的理性和控制力加上邏輯能力，你會發現解決倉位與止損的平衡點，你才可能有機會獲得長期穩定的盈利，而這個平衡點產生的長期穩定的盈利，實際上就是所謂的量化對沖和套利，而這種穩定的收益，實際上年化起來就變得吸引力很小很小了，有興趣的朋友可以自行研究。

而對於大多數，想在投資市場上盡可能的獲得足夠大的收益的投資者而言，是永遠也解決不了倉位與止損的平衡點的，這個無解的邏輯困局，如果沒有某一次收益退出杠桿市場，必然是在這個困局裡折磨與煎熬。

在此再奉勸各位普通投資者，不要做諸如期貨外匯黃金等等的杠桿投資，包括盡量不要融資杠桿做股票，因為沒有杠桿的投資，你才可以有你要的投資自由，你可以「該出手時就出手，風風火火闖九州」，浮虧的時候你可以「說走咱就走」，或者大不了扛著「你有我有全都有」，這才是投資的好漢歌。

❻ 期貨牛市加倉應該怎麼操作

如果你的止損位設置的是3%，那麼你加倉時，就應該用1.5倍的止損位,也就是1.5*0.03=0.045倍進行加倉。

例如，你現在操作的是強麥0811，現在在2100元建倉買入做多，
那麼就應該在 2100*(1-0.03)=2037元 2037元止損。
應該在 2100*（1+0.045）=2194.5元 2195元加倉。