❶ 什麼叫一把直尺打天下
一把直尺打天下，意思就是說只要能准確地畫出價格運行的趨勢線，就能在股票期貨等投機市場戰無不勝。可見趨勢線理論的重要性。
❷ 為什麼自己做交易感覺知道的東西越多越是做不好
其實做交易知道的東西越多越做的不好，主要是干擾太多 ，而不能完全執行導致的，交易最怕的就是， 不怕你練一千種方法，就怕把一種方法練一千遍的人，就是這個道理。
為什麼這樣說呢 ？
1.其實很多人做交易喜歡頻繁切換周期，這 會導致明顯的干擾，因為每個周期的交易信號是不一樣的，如果你頻繁切換周期，那麼每個周期的交易信號不一樣，那麼你平倉是根據什麼信號交易呢？所以避免干擾一定要固定周期.
2.對於技術分析系統，最 好方式該簡化的就簡化，適合自己的，練熟它，多而不精，是造成交易的大忌，而且學的越多，一直在測試之中，那麼人生有多少個10年，這個特別重要的。
3.一定要學會過濾雜波.
這個是什麼意思呢？就是說，要懂得自己怎麼去過濾掉，不屬於自己的行情，成功率不高的行情，而去做成功率高的行情，這個才是重點，不能什麼行情都去參與，有些行情看上去很好賺，但是往往我們是賺不到 的.
4.最好形成自己的交易系統。
有了自己的交易系統就不要頻繁的更改系統，如果一直更改系統，那麼對於自己的盈利是毫無幫助的，無條件的信任自己的交易系統，然後執行。減少主觀交易，要明白沒有完美的交易系統，任何系統都是概率，不要一直追求百分之百的交易系統，這個是致命的.
綜上所述： 以上4點可以解決交易學多了，對交易沒有幫助的方法.
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關注:@世界黃金交易員 ，本人多年實戰經驗，技術干貨多多，如果你覺得這篇回答對你有幫助，請記得點贊支持哦
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做交易知道的東西越多越是做不好——這句話是有前提的。
一個新人，對期貨什麼都不懂，進來一樣做不好（ 偶爾的盈利只是運氣，不能當作能力 ），你能說他知道的東西多嗎？
依據我對交易的理解，這句話指的是有一定的交易經驗，通過各種學習，對交易逐漸有了自己的認識，但還不能做到融會貫通，所有對市場的看法、觀點混為一談，不知道輕重層次，具體要按照哪個標准去開倉。
去偽存真，化繁為簡期貨交易中的指標就有上百種之多，這些指標有的是用來分析趨勢、有的是分析量能、還有是研究市場人氣，不同的指標之間基本上沒有關聯性，互相之間又不能起到促進作用，各自獨立都可以作為一種技術分析工具應用到市場中。
面對這么多的技術指標，即使你全部都熟悉這其中每一個的用法，如何從中選擇最有效的就是個最大的問題，這還是實際應用到交易中。
選擇出來以後，還需要每次交易的結果進行盈虧統計，正常我們分析一種指標的時候，會使用至少半年的 歷史 數據進行回測，這都需要佔用很多的時間成本。
任何一種交易規則，都只能是只適合「一種行情」。
沒有任何指標或者交易規則，既能滿足於對趨勢，又適合震盪行情，這種指標即使有，也意義不大，因為本身趨勢和真的就是兩種走勢，邏輯就是矛盾的。
交易的方法有很多種,而你只需要一種就夠了就像李小龍說的,我不怕練一萬種腿法的人,但我怕把一種腿法練一萬遍的人。當你能把一種交易方法應用到極致，無論什麼樣的市場環境，最終影響你的可能只是盈利結果而已，對於風險，你已經能夠嚴格控制住了。
期貨交易中，不是有這樣一句話「 一根均線也能打天下 」。
只要你能運用好，對指標的理解足夠深刻，即使是一條均線，也能夠做到盈利。如果你理解不了指標真正有效的地方，即使全部的指標都給你，也很難做到盈利。
掌握一種方法，初期可能效果沒有那麼好、有效性也沒那麼高，但隨著時間不斷完善，最終你一定能夠把這套方法打造稱為自己的盈利工具。
在交易中，當你發現自己的「無能為力」時， 那是你真正成熟的開始 。投資是一場長跑，比的是耐力、毅力、自控力和執行力。
作為一名成熟的投資者必須明白一個道理： 人不能掙超出自己認知范圍之外的錢 ，也就是說，沒有在你邏輯之內的錢就不要掙。
因為，人的慾望是無限的， 多品種、多方向、多波動等頻繁操作方式是投資的大忌，最後註定會一敗塗地，僥幸心理換來的只有賠錢的慘痛代價。
在瞬息萬變的投資市場， 真正賺錢的永遠只有少數，巴非特曾這樣告誡投資者，不要試圖弄清市場在做什麼，想要靠著市場的方向標致富這是不可能的，實際上你只需弄清楚、理解好你所要投資的行業並全神貫注就夠了。
也就是說， 當你一旦認准了投資標的並建立了倉位，那就不要再去羨幕市場中的其它機會，因為當你看見時， 機會往往已變成了陷井等著你去跳。
總結：您現在處於「看山不是山」的這一境界
您好，不知您有沒有聽說過這么一句話， 「看山是山，看山不是山，看山還是山」 ，這句話出自宋代禪宗大師青原行思的《三重境界》，他指出參禪之初，看山是山，看水是水；禪有悟時，看山不是山，看水不是水；禪中徹悟，看山仍然山，看水仍然是水。這句話原是指在佛家參禪中對禪的理解與頓悟，現在可泛指人們在不同階段對事物的認知水平不斷提升。
這句話聽起來挺繞的哈，簡而言之， 第一層「看山是山」是單純的建構 ，以金融投資舉例，第一層就相當於系統的接受金融書本上的知識，了解供求關系的奧妙，對於投資有了一個系統性的認識。學完之後，腦海中就有了個印象了，啊，投資就是這么一回事啊~
第二層「看山不是山」是解構， 當我們開始逐漸對金融投資有了一個基礎的認識後，我們開始自己去投資，自己深入市場，然而這個時候我們發現投資這件事情好像並不像書本上提到的那麼簡單，除了供求關系，許多突如其來的消息可能就對市場造成沖擊，這個技術指標似乎很神，這個分析似乎特別有道理，似乎要了解這世間所有的消息以及指標才不會錯失投資良機，投資似乎不是最初自己從書本上了解上到的那個東西了，變得特別復雜。
第三層「看山還是山」是重構， 只不過這一句的山跟第一句的山是有區別的，剛剛也說過了第一個的山是最初級的認識，這個山是個概念或者是個表面，而第三句的山則是一個系統。當終於度過迷茫的第二個階段之後，我們發現的確投資跟許許多多的東西都有關，消息面的確會讓市場波動，但是大道至簡，投資的本質還是供求關系，還是價差。投資是一個大系統，但是這個系統是按照它的自有邏輯來進行運轉的，這也是為什麼所有的投資大師總結出來的投資道理都理解起來都非常簡單，非常淺顯易懂。
但是如何把握自己不受影響，真正做到大道至簡是很難的很難的。要不然「聽過很多道理，依然過不好這一生」的感嘆也不會被那麼多人所推崇了。昨天小糖在另一個回答里提到，小糖認識的很多做投資做的很成功的老師、師父、師兄師姐們都有提到，做投資做到一定階段之後都自然而然地去研究了哲學。可能這就是投資的必經之路叭，或許這也是人生的必經之路叭，格一物，格萬物，格自己。
我們不得不接受的現實之一就是，這個「看山不是山」的過程無法跳過，我們必須去經歷，去承受失敗，才能有幸熬到頓悟的時候。 就像您說的，知道的東西的太多反而做的不好，這往往是因為內心不夠堅定，一個小消息就能晃動決定，一根大陽線就能改變信仰。股市中很多投資者都是這樣的，我們都在第二層，能夠達到第三層的人已經是老法師了：） 股海浮沉，需要耐心修煉！
題主這個問題問到點子上了。
我們都知道，要做交易之前，我們必須要准備很多東西，包括知識技能的儲備以及心理淬煉。但是更要緊的，做交易是不斷進步、不斷提升的，到一定的階段就會有不同的心得體會，就好比個人修煉。
剛開始的時候，我們會帶著好奇和十萬個為什麼開始試著學習操作，一切都是新鮮的，我們在實踐中不斷吸取、沉澱。當達到一定時間，積累了一定的經驗之後，我們就需要自己慢慢消化吸收學習到的、積累的知識技能，逐步化為自己的，慢慢形成適合自己的模式，這是個非常關鍵的時間，也就是到了題主所述的這個時間節點，消化、轉化的過程中，學習、懷疑、抉擇、再創造，這就是一個蛻變的過程，過了這個關，就會是更好的自己了。
大家說呢？
有句話叫大道至簡，做交易也是一樣。你知道的技術指標越多，參考的依據也就越多，從而越容易錯失；你知道的消息越多，雜音也就越多，越容易影響你的判斷。
1、如果你是技術流派，專研一到兩個指標就可以了。通過對股票的不同周期，不同位置，以及不同特性的股票進行復盤回測。總結你的技術系統在熊市和牛市中的不同概率；機構股和游資股的不同概率。最終選擇高概率且穩定的技術指標作為你未來的交易系統。
其他的什麼鬼指標都不用去看了，化繁從簡。你每天要做的就是尋找符合你的技術系統的股票進行買入賣出。
日本技術大師本間宗久就是只靠著他的蠟燭圖賺得了巨大的財富；美國短線投資大師安得烈.布希僅僅只靠「2560戰法」四次贏得全美交易冠軍，1997年三個月就獲利45倍。
2、如果你是基本面流派，深入調查研究一到兩個行業就可以了。從這一兩個行業中挑選值得價值投資長期持有的股票。你一年研究十個行業和你十年研究一個行業效果肯定是不一樣的。
不要嘗試什麼都懂，感覺自己跟每個行業的人能聊上幾句，就以為自己很牛逼，其實你只知道皮毛。十年研究一個行業，你就是這個行業的專家，哪家公司怎樣，你如數家珍。你何愁價值投資賺不到錢。
超級牛散劉元生360萬買入萬科持有26年獲利10個億，他能擁有如此傲人的收益率，靠得就是對房地產行業的深入了解與未來房地產的發展潛力。
總而言之，投資需要減法，股道至簡，一招鮮吃遍天。
恰拾相反。
喝茶聊天侃大山的時候總能遇見這樣的人，他們天文地理，政治、經濟、文化無所不知，什麼話題都能聊，但他們什麼都不懂，只能在單位混混日子。
真正專業的人，對於專業外的東西一概不知，他們把所有的精力都用在專業的研究上了。
很多人都知道很多東西，但卻無法精於一種成為專業人才。
做交易的時候知道的東西越多越做不好，那是因為你還不夠專業，無法分辨東西的好壞。
考慮太多，遵一而行！
百無一用是書生，說的就是這個理。
❸ 投資者應該了解哪些基本的微觀指標與宏觀指標
基本面：
宏觀方面：
1、國家政策、交易所管理層態度（譬如調高或降低印花稅、存款准備金率、加息減息、交易所控制大小非力度、管理層出來講話給投資者圓灶斗增加信心之舉措等）；
2、國際大環境：美股、原油期貨價格水平、亞泰及港股行情。就最近幾個月的觀察來看，美股漲A股不一定會漲，美股跌A股跌的幾率相當大，且多以跳空開盤的形式開盤；
3、定期數據的公布（GDP、CPI、PPI）、突發事件（如5.12地震，第二天醫葯水泥板塊全線飄紅，接著有色板塊、電力板塊也跟著活躍，當然不排除炒作成分的存在）、行業利好等其他局部利好（諸如提高油價、電價此類消息）
4、市場信心指數也不可忽略
微觀：
3、技術指標：K線指標、MACD平滑異同移動平均線、CR量能指標、OBV量能指標、KDJ隨機指標、RSI等等、牛市補漲、熊市補跌、填權信號等，不過通常主要看K線結合成交量就足於打天下了，如果經驗足夠的話；
4、個股新聞（利好如資產重組、收購某資產、公司產品提價、預增預盈數據報告、減持價承諾、高管或大股東增持、股權激勵、澄清某利空辯液消息；利空如被收購、股權轉讓、任意增發股票、高管或大股東減持拋售、權證行權、預減預虧數據報告、澄清某一利好消橘磨息等；
❹ 期貨 放量增倉下跌（騙線）與真正下跌的分辨
關鍵點位的突破有時可能是真,有時可能是假.都伴有量的放大.
核心的關鍵在於你做單的規則和策略,不在於事先你執著於這一次方向的判斷.
也就是說如果回打多少點止損,並考慮是否反手?如果真的向下突破多少點止盈，或者是不是到碰到下一個阻力點止盈等等都可以稱之為做單的策略。
如果你總是執著於如何准確的判斷方向下單，也就是一擊必中的話，可能做單理念從一開始就走的一個不同的途徑。
細心觀察後你會發現，期貨走向總是會有意外的情形發生。即使有八成的可能但二成的事也時有發生，所以策略是關鍵，方向是在策略之後才可以有效的產生的抓到。
❺ 期貨交易分析用那種技術指標比較好
不管什麼書，都是一個模板，技術指標也是如此，都是先有價後有技術指標，因此回頭看，似乎都有效，而實盤交易時卻不那麼有效。
如果這個指標和系統組合失效了就換其他的，那這樣只會越做越虧，越做越沒有信心，指標是有缺陷的，建議放棄研究這些滯後的技術指標，去研究k線本身，一定能找出預測性的東西來，只要是介紹k使用技巧的書，還可以看看。期貨做的是大概率事件，要有成體系的分析方法，指標只能給你起到輔助作用，並不是完全依靠指標進行買賣，要有資金管理，進出場策略還要有紀律和執行力，還有常年積累的經驗和盤感，還有心態的控制，這是書本里沒有的。
適合自己的才是最好的，把K線和均線研究透了就行了，其他的指標都是從他們而來的。我也曾經滿世界的找過指標，現在只剩下均線和K線了。建議看看羅威的《波動生命力》，其中的「兩條均線一個指標」的觀念值得借鑒。
❻ 如何成為一名職業投資者
對於進入期貨市場的投資者來說，每個人都夢想成為一名成功的投資者，但在這個弱肉強食的市場中，成功的背後則是艱辛的付出，能夠堅持下來的人可以說是微乎其微，但很多人依然懷揣著成功的夢想前赴後繼，真可謂是一將功成萬骨枯。毋庸置疑，追求成功必然無可厚非，但在成為成功投資者之前，你是否已是一名合格的投資者，這應是每位進入這個市場的投資者應該拷問自己的第一個問題，如若不然，再艱辛的付出也將枉然。筆者以為要想成為一名合格的投資者，應該先剖析自己，然後去武裝自己，唯有二者同時進行，才算得上合格。1、分析期貨市場之前先分析自己。「分析」是期貨市場永恆的主題，無論是從業者還是投資者每天都在分析著市場，研判著市場，但無論是從業者還是投資者，在分析市場之前，首先分析的應該是自己，而不是市場。作為一名初入期貨市場的新手或者是即將進入期貨市場的投資者，應該先是捫心自問，參與期貨投資，我有足夠的抗風險能力嗎？我自身的知識儲備是否能夠應對市場的風雲變幻？我有充足的時間和充沛的精力來關注市場嗎？就抗風險能力而言，其衡量的標准就是投資者財務狀況，一個沒有抗風險能力的投資者在進入市場之前，就已經先輸一招。在自身財務狀況允許的前提下，投資者還應該具備一定的經濟常識和投資理念才能進入市場，去嘗試投資，否則還是規避期貨投資為好。除此之外，期貨投資本身還需要投資者有足夠的時間和充沛的經歷來關注這個市場，如若不然許多本來應該成功的投資決策，也會應投資者的時間和精力關系而過早的夭折。2、選擇適合自己的操作模式在期貨市場中，就市場參與主體而言，可以分為投機者、套利者和套期保值者，而大多數個人投資者都將被劃為投機者的范疇，作為投機者而言，其交易操作模式也分為高頻交易、波段交易以及中長線交易。在分析自己之後，投資者就應該根據自身的狀況來選擇適合自己的操作模式。高頻交易、波段交易更適合抗風險能力弱、時間充足、精力充沛的投機者，而中長線交易則對抗風險能力要求較高，對時間、精力要求較低。選擇適合自己的操作方式，遠比去苦苦追尋市場中別人業已成功的交易方式要高明的多。畢竟，別人的鞋再漂亮，穿到你自己腳上不一定舒服。在選擇適合自己的操作模式後，投資者應該對自己的頭腦好好武裝一番，即使你已經在投資市場領域有一定的投資經驗，也需要對期貨投資的理念以及技巧好好的學習，不然盲目照搬經驗等待你的或許只是失敗罷了。3、做市場的追隨者，而不是預測者在進行期貨交易之前，必須強調的是投資者是想預測市場的走勢還是要去追隨市場的走勢，只有解決了這個問題，才能為你以後成為一名成功的投資者奠定基礎。在回答這個問題之前，我們必須首先自我發問，我能預測未來嗎？我想對於任何人而言，答案都是否定的。因為沒有任何一個人能夠信誓旦旦的、拍著胸脯保證自己能夠預測未來。假如你不能預測未來，那麼你必然不能夠預測期貨市場，因為期貨在英文裡面就是未來的意思，期貨=FUTURES。當然這只是一種文字游戲罷了，可事實也確如此。我們知道對於期貨市場分析者而言，其分析市場的方法無外乎兩種：其一是基本面分析，其二是技術面分析，無論何種分析其有效地前提都是建立的假設之上。如果市場不能滿足其假設條件，其失效是必然的。因此，可以說我們的分析方法都沒有辦法預測未來，因為其本身就是建立在一種假設之上罷了，用假設之上的理論去預測未來，其結果只能是失敗而已。站在技術分析的角度而言，預測市場還是追隨市場的問題實際上則是投資者是選擇左側交易還是右側交易的問題，而站在哲學角度上去考慮這個問題，則是上升到投資者是唯物主義者還是唯心主義者的問題。這個問題的答案，已然蘊藏在市場的歷史走勢中。A股史上最慘烈的熊市，上證指數自6124點近乎直線下跌告訴了我們；期貨市場一輪輪的熊牛轉換，告訴了我們；先輩們用一次次交易的案例告訴了我們，追隨市場才是王道，不要試圖與市場作對。讓我們謹記二十世紀著名的經濟學家凱恩斯的一句名言:市場不理性的時間常常要比你破產需要的時間長。這句話告訴了我們應該怎樣去理解市場。4、止損、順勢要二者兼備如果把交易比作開車，止損就是剎車，順勢則是加油。對於一名高明的司機而言，其高明之處並不在於要知道何時加油前進，而要知道何時剎車停止。而對於交易者而言，其初始目標不應該是追求盈利，而是懂得止住虧損，做好風險控制。在做期貨交易的時候我們要謹記，止損永遠都是正確的，而順勢則需要視情況而定。在止損的同時不要忘記順勢，順勢的同時不能忘記止損，止損和順勢要二者兼備，但止損要高於順勢。因為出事故的都是高速行駛的車子，而不是剎車停止不前的車子。那麼投資者怎樣才能做到止損順勢呢?其答案就是標准圖形中選擇標准操作點5、標准圖形中選擇標准操作點要做到在標准圖形中選擇標准操作點就必須樹立一種理念，那就是成功的投資不是作出來的，而是坐出來的，要學會休息，休息也是投資的一部分。在休息的過程中去等待標准圖形，然後選擇標准操作點。那麼何為標准圖形，何為標准操作點呢？所謂的標准圖形，就是能夠十分容易的選擇操作點，在進場之後又能夠十分容易的尋找止損點、止盈點罷了。聽起來簡單的問題，但卻是很少人能夠做到，因為他們少了在選在標准點之前應該樹立的一種理念，那就是等待。對於標准圖形與標准操作點的問題，筆者認為二者是互為一體的，也就是一個標準的圖形上面，就已經包含了一個標準的操作點，對於標准圖形而言可以說每個技術分析者都有自己的看法，關鍵還在於自己的思考與積累。6、做好資金管理曾記得有這樣一個形象的比喻，如果把市場看作一個健康的人，那麼均線就是人體的骨骼，支撐著人體的整個重量和趨勢方面，K線就是人體的肌肉，肌肉的好壞直接決定著人體爆發時所產生的能量，而量則是人體的血液，血液供應能否同步跟進，則決定人體的耐力能否持久。那麼這個比喻對個人投資者也是適用的，可以說每個人的資金管理的好壞決定了投資者個人的耐力的持久與否。如果你不能做好資金管理，沒有足夠的耐力，就不能支撐投資者向自己的目標前進。在能夠研判出行情正確方向的時候，有多少投資者累死在了黎明前的黑暗中，就是因為其沒有做好資金管理，在沖刺階段失去了力量。因此，做好資金管理也是合格投資者不可或缺的部分。如果一名投資者能夠做到以上六個方面，自身也就擁有了一個良好的心態，那麼可以說就是一名合格的投資者了，畢竟，交易說到底就是心態的較量。但請謹記只是合格而已，而要想成功，則必須自己去尋找一個穩定的盈利模式，才算得上成功的投資者。
❼ 期貨交易為什麼那麼難
根據我的粗淺認識，主要包括以下幾個方面的原因。 第一，理解、把握市場價格波動的特徵難。有一位老交易員曾經說過：假如你在市場中呆的時間足夠久，什麼樣的事情你都能夠見到。確實，對於一個從事期貨交易的投機者來說，最銘心刻骨的事情無疑就是市場價格變化的反復無常、神秘莫測。市場的不確定性、隨機性，時時刻刻困擾著所有的市場參與者，是站在每一個投機者面前無法逃避的攔路虎。短期之內，偶然性可以讓傻瓜成為智者而歡呼雀躍，讓專家、學者變成白痴而捶胸頓足，讓大多數投機者被玩弄於股掌之間而茫然不知所措。 很多市場參與者都有一種認識誤區：為了追求交易的確定性，往往把科學的思維方式簡單地運用到投機交易中，以為預測就是市場交易的全部，希望找到一種科學的預測理論。但是，科學方法論所主張的嚴密和精確，在投機市場中很多時候不但英雄無用武之地，而且還可能成為成功的障礙。 投機領域充滿了辯證法。成功的投機者離不開辯證思維的大智慧。在這里，模糊是美，缺陷是美，簡單是美。在技巧上追求完美，在利潤上追求極限則恰恰不是美，而是與美的真實背道而馳。所以，不深刻地理解、把握市場價格偶然性和必然性之間的關系，要在實際交易中取得成功，是一件非常困難的事情。 我自己的真實體會是，市場價格運動表面看來往往是一個偶然性接著另一個偶然性，但是，在看似完全偶然的背後，市場也並不是完全混亂無序，其中隱隱約約透露著一定的必然性或者說趨勢性。所以說，市場價格的波動既有隨機的成分又不完全隨機。投機成功的核心就是要去追求、把握這種必然性。 什麼是交易高手？就是能夠從表面上看來不確定、隨機的市場波動中找到某種相對確定、可以把握的機會。知道什麼時候成功交易的概率最大、風險和回報關系對投機者最有利、什麼時候投機者應該退避三舍，靜觀其變等等。 從抽象的層面、從事後的角度，我們可以很清楚地知道市場的運動規律，但是投機者交易的不是過去，而是未來。要深刻理解市場價格波動中微妙的動態平衡和趨勢的演化，既要投機者有客觀、定量、科學的理性分析能力，也要有靈活、變通、前瞻等藝術、直覺的參與，這是一個交易員經過長期學習、思考、交易實踐後積淀的內在洞察力。這中間投機者所付出的真金白銀的代價和體力、精神上的損耗磨煉，可能遠遠超出常人想像，絕非一日之功。 第二，良好的風險管理難。很多投資者經常問我的問題是，期貨操作有沒有盈利秘訣、捷徑、技巧。這種心理我完全可以理解。但是，期貨交易是一把雙刃劍，市場的不確定性、隨機性的一面決定了投機永遠有博弈的成分，不可能有什麼科學的預測理論、技術和交易系統能夠讓投機者一勞永逸，穩賺不賠。如果投機者只看見了交易成功帶來的高回報一面，而對另一面——巨大的交易風險沒有正視，是一件非常危險的事情。 天下沒有完美的預測理論和交易技術，良好的風險管理是投機者的立身之本。即使你學會成功交易的方法、技術、手段，如果你不知道如何面對輸，你還是可能失敗。所以，我認為，期貨交易既是一門贏的藝術，更是一門管理風險、控制風險的輸的藝術。這一點，許多投機大師們都有非常深刻的體會。 當一個投機者有了相對成熟的交易技術後，風險管理的好壞直接決定投資者的生死存亡！成功的投資者在交易中都能嚴格限制損失，及時砍掉虧損部位；相反，對盈利頭寸則做到了盡可能地擴大戰果。這樣下來，一年盈虧表上幾次大單的盈利足可以抵消很多次小的虧損，結果仍可達到良好的盈利水平。 短期走勢的偶然性和人為性、投機者的貪婪、恐懼等心理因素，使得投機者要找到適合自己交易方式的風險管理策略並非易事。但是，不管我們選擇怎樣的交易方式，短線還是長線，感性交易還是程序化交易，我們都必須一如既往地堅持任何一筆交易都不要出現大的損失；一如既往地採取試探——加碼的交易策略，在行情走勢和自己的判斷不一致時迅速止損，在行情走勢和自己的判斷相一致時，逐漸加倉，擴大利潤。 期貨交易是一個限制損失的游戲，保護好自己才能有效地消滅敵人。我把期貨交易的盈利模式分為兩類：倉位取勝(博弈型)；幅度取勝(趨勢型)。投機者的交易風格可以不同，但是兩類交易的核心是一樣的：擴大利潤，限制損失。 第三，了解自己、戰勝自己難。期貨市場是一個充滿誘惑力的地方，每天都有看似數不勝數的機會。然而，機會和陷阱始終是一對孿生兄弟。很多人長線做，短線也做，每天在市場中忙進忙出，無意中想要包打天下，抓住所有市場波動的利潤，結果卻往往是水中撈月，滿懷希望而去，充滿絕望而歸。 「觸目橫斜千萬朵，賞心只有兩三枝。」交易在某種意義上說，就是一種心理游戲。在市場交易中，投機者應該做出正確的決策，而不是做出讓自己感覺舒服的決策，心理上很舒服的交易，結果往往不好。所以，即使你擁有極高明的交易技術和最完美的資金管理策略，如果你不能嚴格遵守，也不能讓你在金融交易市場獲得成功。 傑西·里費默是投機歷史上最偉大的投機客，他寫的《股票作手回憶錄》和《股票大作手操盤術》是投機行業的經典名著。然而，這個天性適合投機，對股票、期貨價格波動具有非凡洞察力，擁有近乎完美的市場交易策略，1929年在市場中曾經獲得過上千萬美元利潤的投機天才，最後卻在窮困中自殺。 里費默尷尬、悲涼的結局曾經讓我思索良久。從表面看，知行不合一肯定是里費默失敗的直接原因，即知道了卻做不到。從深層次看，我以為，里費默的失敗源於人性本質上難以擺脫的非理性因素，了解自己、戰勝自己這個古老的哲學話題，看起來似乎有可能實現，實際上也許永遠只是人類追求的理想而已。 從交易之道到一個人的市場行為，中間要經過知、情、意三個環節。知是認識、了解；情是心理上的認同；意是執行的意志力。知情意三者的合力才能決定投機者的交易行為是理性還是非理性的。 期貨投機不是一門科學，也不是一個純粹的智力游戲，而是一個主體實踐、操作過程。按照我的理解，投機客是「行者」、「忍者」而非「學者」、「智者」，行動而非說話，實踐而非理論是一個職業投機者的本質特徵之一。 在日本武士的培養過程中，知識的教育，智能的訓練，固然不能說不重要，但更重要的是武士人生態度、品格意志的培養，包括超然物外、淡泊名利的精神境界，從容不迫而又果斷無畏的犧牲精神和行動能力，壯士斷臂的勇氣，對痛苦的超強忍耐力等等，這一切不正是一個典型的期貨操盤手必備的個性特徵嗎？ 我們必須勒住自我慾望的韁繩，舍棄十八般武藝樣樣精通，企圖打敗市場的非分之想，永遠只追求屬於自己的利潤，保持「滔滔江水，只取一瓢」的平和心態和境界，在凶險的交易世界裡找到自己的生存方式，這是一個高明的操盤手的立身之本。 期貨交易的技術和知識，也許學一兩年時間可能就夠了，但是，投機者要培養一個穩定、良好的心態，在修養和境界上達到高瞻遠矚、超凡脫俗，也許是一輩子的事情。