c期貨k線交易系統

⑴ 如何利用K線、分時圖等技術指標構建交易系統和規則

輕倉、順勢、止損、止盈，是老調常談，但是它能成為任何一種交易策略的普適獲利基礎。如果在此基礎上，加上規則，並完善成為系統，則可以穩定獲利；加上機會很少卻值得操作的重倉出擊，即可獲得較大利潤。

有些人看重K線，有些人看重分時，有些人看重均線或技術指標，並以此為交易的核心。這些都是陷入細節只見樹木不見森林的表現，就像有人認為美國強大是因為它有航空母艦，孰不知印度也有航母，卻很少有人說印度強大。

美國的強大，是因為它有一套完整的強勢規則體系，這套體系是通過近百年的發展完善起來的，例如它完善的法律制度和法制文化是效率的保證，對創新和知識產權的保護是依靠科技力量進步的動力，美元的國際貨幣地位可以向全世界徵收貨幣稅，以及地球上最強勢的軍隊是其霸權得以實施的根本。法制是骨架，創新是肌肉，美元是脂肪，軍隊是拳頭，可以說美國是地球上最性感的流氓和混蛋。

無論是航母，還是衛星，或者導彈，或者超級電腦，都不足以成為長久制勝的核心力量。即使把它們組合到一起，也不能成為堅實可靠的力量。無論是K線、分時圖、均線、或者盤口語言，都不能成為長久穩定盈利的法寶，即使把它們組合到一起，仍然不能保證長期穩定獲利。

那什麼是堅實可靠的力量呢？規則和系統

規則是交易理念的核心，是長期優勢或劣勢的製造商，它源源不斷地輸出「勢」這種東西，即概率，或可能性。期貨市場上，大部分人是穩定虧損的，因為他們使用的是一套具有穩定劣勢的規則，即他們虧損的可能性是穩定地超過50%；一小部分人，時盈時虧表現不穩定，是因為他們有時能堅持對自己有利的規則，而有時則做不到；只有極少數人能夠穩定盈利，因為他們已經了解了期貨的規則秘密，建立了起來適合自己的交易規則、策略、乃至完整的交易系統，並且，最重要的是他們能夠堅持使用它。

所以，市場上有人用日K線、周K線或均線穩定地通過長線操作獲利，也有人只看盤口的申買申賣量的對比變化，完全不考慮K線、均線或技術指標，只通過賺取短則幾秒長則一兩分鍾的價差（炒單）這一種方法穩定獲利。

這是兩個極端例子的表現，還有其它的日內波段交易法、5分鍾動量交易法、日間短線交易法、或者選取長線的某個階段的波段交易法，使用這些方法的人有很多很多，但是能夠穩定獲利的人，永遠只是少數。這些人少數派，通過大量的交易實踐，最終想明白了，並不是交易時間周期的不同，導致了他們的成敗，而是他們是否選擇了適合自己的交易周期，為之建立了有優勢的規則，並且最重要的是，當他們長期堅持使用這些規則時，就能夠穩定地獲利了。

真相就是這么簡單。

恕我啰嗦，再多說兩句。任何方法都不是完美的，每種方法，都有其優勢的一面和劣勢的一面，追求完美交易方法的人最終會失望。穩定獲利的交易者懂得，要堅持其有優勢的一面，迴避劣勢的一面，這就是「堅持有優勢的規則」。而只有懂得這個道理的交易者，才開始踏上了穩定獲利之路。

做到這一點，至少有走3步：

1. 研究這種方法的優勢和劣勢，詳盡地列出來

2. 針對優勢和劣勢的每一條，制訂相應的規則揚長避短

3. 把它制度化，堅持實行

以長線交易為例，它的優勢和劣勢分列如下。

長線交易的優勢

1.盡享復利增長的優勢，長期收益十分可觀

2. 可承載的資金量很大，幾百萬很輕松，幾千萬不是問題，幾個億也能做就是稍麻煩一點

3. 手續費成本低，可能只佔盈利的1%以下

4. 對進出場的價格要求不嚴格，幾檔、十幾檔的價格變化，不是問題，幾十檔的價格差異也可以接受，甚至超過預期上百檔，仍然可以追進

5. 止損一般控制在2%以內即可，可操作的時機很多，不局限於一天或兩天的時間

6. 止盈的要求類似止損，可操作的時機很多

7. 對勝率的要求不高，40%是相當好的水平，30%可以接受，20%也能忍受，勝率的影響不大

長線交易的劣勢

1. 只有抓住大趨勢才能掙錢，沒有趨勢就不能掙錢，因此交易機會有限

2. 盈利主要組成部分，可能只是一年中的一兩筆關鍵盈利，因此關鍵盈利的機會不能錯過，更不能做反，這個要求非常高。

3. 對倉位的要求極為嚴格，冒然使用重倉，重虧的可能性極大

4. 在行情震盪期，對心理是反復的考驗

5. 達到止損位時，必須止損，否則很可能做錯趨勢，導致機會和資金兩邊受損

6. 止盈不能依靠想像，只能等到證明趨勢已經反轉才能出場，要忍受相當大一部分浮盈的損失

好了，雖然不盡完善，但是大體上的框架是有了。現在就針對每一條優勢和劣勢制訂規則：

規則一：倉位控制

由劣勢3、4、5可知，倉位控制不當，會導致嚴重的損失，並且可能會錯過良好的機會。因為倉位控制是長線交易的核心。為了避免資金受到嚴重損失，特製訂以下細則：

1. 決不使用重倉，最高倉位控制在20%以內

2. 如果達到2%的止損線，無論什麼情況，都止損離場

3. 當市場無趨勢或震盪時，使用5%以下的資金試探市場走勢

4. 資金分為4部分：試探倉，准主力倉，主力倉，備用倉。試探倉用來測試行情強度；准主力倉用來在證明做對時攻取第一目標利潤；主力倉在有充分浮盈並且機會大好時，賺取第二目標利潤；備用倉一般不使用。

規則二：順勢交易

由優勢1、2、3、4、5、6、7，和劣勢1、2、6可知，只有抓住趨勢才能賺到錢，所以規則二應該是能夠抓住趨勢的大概率方法，以及充分利用趨勢的策略。如何做到呢？制訂以下細則：

1. 大多數時間不持有倉位；或者輕倉，倉位在5%以下；

2. 當5%的試探倉位，出現2%以上的浮盈，或虧損達到2%時，說明價格單邊運動達到5%左右，通常它能證明市場可能存在趨勢行情；

3. 只有當市場存在趨勢時，並且潛在益險比在3：1以上時，加倉5%至10%左右；只有當浮盈達到持倉資金50%時才考慮繼續加倉；

4. 絕不臆測行情是否啟動或結束，只根據事實證明的技術信號來確定，進場和離場皆以客觀信號為依據；

5. 進出場時機，以長線行情經典的價格形態為主，包括「突破、頭或底、技術背離」這3種最重要的形態；以多周期共振為輔，如果日線和周線和月線共振，則可能性大大增加。

這兩條規則，9條細則，會帶來什麼樣的優勢呢？

1. 因為沒有機會時不持倉，本金不承受任何風險；

2. 2%的止損鐵律，保證了連續虧損7次，本金仍然可能保持87%左右，而一旦做對一次，則可獲利10%以上，兩次足以補平損失且有小盈，這是不敗的基礎；

3. 有機會時，通過試探倉進場的方法，避免做錯時虧損輕易超過2%的止損線，降低了重虧的可能性；

4. 通過試探倉浮盈的比例，和經典價格形態這兩條過濾方法，可以保證抓住趨勢的可靠性達50%以上；

5. 只有有充分浮盈的情況下加倉，保證了本金不受損，並且可以在獲利時擴大盈利；

6. 進出場不以主觀臆測，保證了系統的客觀性，避免了假趨勢，以及有趨勢做不住主要的利潤。

此外，還有一些額外的優勢：

7. 因為倉位輕，心態上比較放鬆，對交易者的健康很有利

8. 操作的次數很少，交易強度不大，一年可能只有幾筆交易，指令數不過幾十次，工作比較輕松。

使用這兩條規則和9條細則，是不是至少從感覺上，操作思路比以前清晰了？能不能做到，就靠自己去試了。你可以在在實盤中測試，也可以在模擬平台上測試。主觀交易的測試，最好使用期貨神兵模擬軟體，中長線的交易策略，可以在一個小時內通過自己實盤操作，驗證兩三年的行情。

有規則的交易者，和沒有規則的交易者，兩者之間的區別，就像前者是開汽車的，而後者是騎西班牙公牛的，這是本質的區別；至於汽車是是奧迪還是奧拓，這是下一步的事情了。有時間再詳談。

這些只是用一個多小時寫出來的框架，還算不上交易系統，只是起到拋磚引玉的作用。有志於期貨交易的同行，應該可以根據自己的需要，把它改編成任意一種交易方法的規則。

⑵ 期貨學習的裸K交易系統是什麼

回答這個問題之前，我們首先來弄明白裸K交易系統的由來和依據：裸K交易者在進行交易分析時，認為所有技術分析指標，是對市場價格運動已經形成的盤面的復述，而非提前預知的行為數據。

裸K交易系統的流派里，交易者相信所有的利多或者利空信息，早已被有能力提前知道的人或者機構消耗過後，體現在已經形成的一根根K線上面。已經形成的K線是結果，而非起因。起因我們無法預知，也不重要。

圖片來自知乎用戶@喬西拉格

然而單憑裸K交易系統獲利的人，背後都有一套成熟的價格行為（Price Action）判斷系統，它不是一個固定的方法，它是邏輯，是市場本質，是價格移動背後人性及情緒力量的博弈。

所以裸K交易系統，在交易領域里，是依靠K線本身作為分析理論，價格行（Price Action）為分析依據來進行交易決策。從而不依賴任何交易指標的交易方法。

人在處於緊張狀態時，人性的決策制定和行為的可預測性大大提高，一般會表現得更加不顧一切，更加充滿緊迫感。這恰恰是裸K交易背後價格行為的研究本質——供需失衡。

供需失衡實際上不一定意味著一方的數量多，一方的數量少，而是絕望和緊迫感的失衡。

試想，在海灘上，遊客的行為，位置，行走路線，基本上我們是無法預知的。但是當突然拉響海上紅色警報，不管是海嘯，還是鯊魚來襲……此時他們的行走路線開始變得容易預測。這就是裸K交易價格行為分析的理論基礎。

裸K交易能盈利的人，根本基於2點。

①反弱勢

②反被套交易者

在市場交易中，場內交易者清楚知道你的進場位置和止損位。弱勢的對手盤（套牢訂單）是價格推送的燃料，他們的止損訂單或爆倉強平訂單，都會成為價格短時間內反向運動的強勁力量。裸K交易者正是利用了這一點，來反弱勢交易。

找出弱勢，找出被套交易者，反弱勢入場，讓自己的訂單成為觸發圈套訂單流的一部分，讓被套交易者成為價格推送的燃料（多頭的離場訂單，是空頭的燃料，空頭的離場訂單，是多頭的燃料），從而高概率的從中獲利。

看似很簡單的一個價格行為邏輯，要完全理解並掌握運用到實戰交易中，還是有很長的路要走。當你真正理解了價格行為，通過訓練，掌握了它，你再去看外匯、A股、期貨、乃至數字貨幣……任何交易圖表K線，慢慢的你會發現你已經擁有了完全不同以往的角度和視野。

散戶往往是趨勢運動的反向指標。這也為什麼很多人會覺得為何買了就跌，賣了就漲的原因。願所有人都能走在最貼近市場本質的道路上。避免自己的訂單成為燃料。這就是期貨學習裸K交易系統的本質。

⑶ 期貨交易軟體排行榜有嗎哪些APP好用

1、同花順

國內知名的期貨下單軟體，提供國內四家期貨交易所的實時行情，以及基本的圖表分析功能，用戶可以直接通過手機進行下單，支持國內的大部分期貨公司交易系統。

⑷ 期貨中的看裸K線交易系統要看均線嗎

⑸ 期貨交易系統如何做

1、交易系統要盡量簡單
我們最開始做交易的時候，都會把交易系統設計的很復雜，總擔心哪一方面沒考慮到錯失一些機會。
但隨著時間的推移，我們會逐漸發現再完美的交易系統也不可能把所有的走勢一網打盡。有些東西必須要放棄。
我最初的交易系統用的是三重時間框架，最大的時間段用來看總趨勢，中間時間段用來進場，最小時間段用來出場。看起來沒有一點毛病。但是使用起來卻出現了一些問題。
尤其是最大時間段和中間時間段走勢不一致時，我往往會猶豫不決，放棄吧，有時漲跌的幅度真的很誘人，不放棄吧，不知道該如何開倉。
最後我就把三重時間框架改成了兩重時間框架，用一個時間段看勢，一個選擇精確的進場點和出場點。這樣能保證信號的唯一性。並且看起來比較簡單，能在最短的時間內決定是否進場，有助於提高執行力。
2、交易系統要能夠過濾無效走勢
我覺得衡量一個交易系統是否優秀，就是看它過濾無效走勢的效果如何。眾所周知，在期貨交易中，大部分走勢都是為了迷惑投資者，真正適合投資者參與的走勢少的可憐。
投資者如果不加甄別的什麼走勢都做，那麼就會增加很多不必要的成本支出，就算你能夠嚴格執行止損，也會損失一些試單成本和手續費，還把自己的心情弄得很糟糕。
因此我認為，交易者建立交易系統的首要目標，就是要把那些無效走勢過濾掉。當然不可能全部過濾掉，可以過濾掉一大部分。剩下的走勢也會有很多假突破、趨勢流產的現象。
但是通過嚴格的止損可以把虧損降到最低。如果再配上合理的止盈，就可以做到贏多輸少。
當然這是理論上的，大部分交易者在做單的時候容易受情緒的支配，不能嚴格的遵守交易系統發出的信號。那麼再好的交易系統也變成了擺設。所以交易者要想在期貨市場有所建樹，不但要建立一套簡便易行的交易系統，還應該加強內心的修煉，讓自己盡量的遵守交易系統，這樣才能保持良好的交易成績。

⑹ 有哪些期貨交易軟體

市面上常用的期貨交易軟體有文華財經、博易大師、快期等，手機交易軟體有文華隨身行、易星等，還有期貨公司自己的交易軟體。

⑺ 期貨中的看裸K線交易系統要看均線嗎

可以根據均線看趨勢，有助於裸K交易

⑻ 期貨交易軟體哪個好

現在市場上的期貨交易軟體眾多，可謂是五花八門，有軟體公司開發並付費使用的，有期貨公司共用某一軟體公司的軟體的，有期貨公司自己開發的。交易股票的朋友應該發現其實大多數證券公司都是用自己開發的軟體。我個人還是比較推薦使用期貨公司自己的交易軟體，不但免費，而且交易體驗也很好，最主要的是如果出現問題也比較好維權。當然，不是所有期貨公司自己的軟體都好用，很多小的期貨公司也根本沒有自己開發的軟體，所以，選擇期貨公司一定要選頭部的，大的，企業信譽好，股東背景實力雄厚的，最好是央企背景的，這樣的企業一般都比較靠譜，不但有自己的軟體，服務也跟得上，業務流程等也都比較正規。我推薦大家選擇五礦期貨，他們自己的交易軟體——五礦期貨APP是一款集行情、交易、資訊和業務於一體的全功能APP。裡面的國內期貨行情包含中金所五檔行情、上期所五檔行情、上期能源五檔行情、鄭商所五檔行情和大商所一檔行情，國外期貨行情包含芝加哥CBOT、芝加哥CME、紐約COMEX、紐約NYMEX等近20個交易所的行情（實時行情需登錄行情賬號查看，同時提供延時行情），還支持期貨、期權交易，支持套利、套保交易，支持雲條件單、雲止損止盈單、雲預警、預埋單等輔助交易的功能，還能期貨業務線上一鍵辦理，省時省力。