1. 外匯即期交易的交割日是什麼時候
即期外匯交易也稱現匯交易，是遠期外匯交易的對稱。指的是外匯市場上買賣雙方成交後，在當天或第二個營業日辦理交割的外匯交易形式。
交割：指買賣成交後「錢貨兩清」的行為，交割日為成交當天，稱當日交割；交割日為成交後第一個營業日，稱翌日或明日交割，交割日為成交後的第二個營業日，稱即期交割或即交割。
營業日：指兩個清算國銀行都開門營業的日期，一國若遇節假日，交割日按節假日天數多少順延。
溫馨提示：以上內容僅供參考。具體以實際交易官方規定為准。
應答時間：2021-07-09，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
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2. 即期外匯交易的交割日有幾種情況
即期外匯交易的交割日根據不同的日期,包括以下3種情況
即期外匯交易交割日的分類外匯交易的雙方達成交易外匯協議的這一天稱為成交日。
達成交易後雙方履行資金劃撥、實際收付相應貨幣金額的行為稱為交割,這一天稱為交割日(deliverydate),又稱結算日(maturitydate)。
此日也是雙方的貨幣資金劃撥到指定賬戶,並開始計息之日,因此也稱起息日(valuedate)。
即期外匯交易的交割日根據不同的日期,包括以下3種情況。
(1)標准交割日(value spot,VALSP),指採用T+2的交割方式,即成交後的第二個營業日交割。
目前大部分的即期外匯交易都採用這種方式,無論是銀行報出的買賣價格,還是在金融報刊中出現的報價,都是採用T+2交割方式下的報價。
(2)隔日交割(value tomorrow,VAL TOM),又稱現金交割,是指即期外匯交易一般採用T+1的交割方式,即成交後的第一個營業日交割。
某些國家或地區因時差的原因而採用此交割方式。
例如,在中國香港外匯市場上,港元兌日元、新加坡元、澳元的即期交易的交割日都為成交後的次日;美元兌加拿大元、墨西哥比索的即期交易也是成交後的次日為交割日。 因為上述這些國家或地區基本上屬於同一時區,使交易後次日到賬成為可能。
(3)當日交割(value today,VALTOD),指即期外匯交易採用T+O的交割方式,即在成交當日進行交割。
銀行與當地客戶的零星即期外匯買賣一般是當天就可以實現外匯的收付。 例如,我國居民到中國銀行用歐元兌換日元,就可立即兌換與結算。
3. 外匯掉期曲線期限 標准期限ON、TN、SN、1W等是什麼意思
ON: Over-Night隔夜，即當天起息，次日交割
TN: Tom-Next，即次日（Tom就是Tomorrow）起息，第三日交割
SN: Spot-Next，即即期起息（即期的天數隨幣種而不一樣，多數為2天），即期的次日交割
1W: 即期起息，即期後的一周交割
1M: 即期起息，即期後的一月交割
1Y: : 即期起息，即期後的一年交割
(3)外匯交割的時間表示擴展閱讀：
外匯掉期(Foreign Exchange Swap)是交易雙方約定以貨幣A交換一定數量的貨幣B，並以約定價格在未來的約定日期用貨幣B反向交換同樣數量的貨幣A。外匯掉期形式靈活多樣，但本質上都是利率產品。首次換入高利率貨幣的一方必然要對另一方予以補償，補償的金額取決於兩種貨幣間的利率水平差異，補償的方式既可通過到期的交換價格反映，也可通過單獨支付利差的形式反映。
外匯掉期是金融掉期產品的一種。金融掉期又稱金融互換，是指交易雙方按照預先約定的匯率、利率等條件，在一定期限內，相互交換一組資金，達到規避風險的目的。掉期業務結合了外匯市場、貨幣市場和資本市場的避險操作，為規避中長期的匯率和利率風險提供了有力的工具。作為一項高效的風險管理手段，掉期的交易對象可以是資產，也可以是負債；可以是本金，也可以是利息。
外幣兌人民幣的掉期業務實質上是外幣兌人民幣即期交易與遠期交易的結合，具體而言，銀行與客戶協商簽訂掉期協議，分別約定即期外匯買賣匯率和起息日、遠期外匯買賣匯率和起息日。客戶按約定的即期匯率和交割日與銀行進行人民幣和外匯的轉換，並按約定的遠期匯率和交割日與銀行進行反方向轉換的業務。外匯掉期是國際外匯市場上常用的一種規避匯率風險的手段。
例，一家廣東省內貿易公司向美國出口產品，收到貨款100萬美元。該公司需將貨款兌換為人民幣用於中國國內支出。同時，公司需從美國進口原材料，將於3個月後支付100萬美元的貨款。此時，這家貿易公司是持有美元，短缺人民幣資金，若當時的美元兌人民幣為8.10，公司以8.10的價格將100萬美元換成了810萬人民幣，三個月後需要美元時，公司還要去購匯(用人民幣換回美元用於支付)。這樣，公司在做兩筆結售匯交易的同時，承擔著匯率風險。如果三個月後人民幣貶值為8.15，公司就必須用815萬人民幣換回100萬美元，產生了5萬人民幣的損失。在中國銀行開辦掉期業務後，這家公司可以採取以下措施來對沖風險：敘做一筆3個月美元兌人民幣掉期外匯買賣：即期賣出100萬美元買入相應的人民幣，同時約定3個月後賣出人民幣買入100萬美元。假設美元三個月年利率為3%，人民幣三個月年利率為1.7%，中國銀行利用利率平價理論加之風險預期再加之金融產品風險等級得出的掉期點數為-450，則客戶換回美元的成本就固定為8.055。如此，公司解決了流動資金短缺的問題，還達到了固定換匯成本和規避匯率風險的目的。
4. 外匯交易的交割日是哪一天
外匯沒有交割日
一些合約cfd產品，有交割日，比例原油
5. 外匯交割時間是怎樣確定的
外匯是不需要交割的，外匯平台中原油、期貨品種需要交割！