1. 期貨基礎知識科目考哪些內容
期貨基礎知識科目是期貨從業資格考試考科目，考試內容包括期貨枯舉羨及衍生品概述、期貨市場組織結構、期貨合約與期貨交易制度、套期保值、投機與套利、利率期貨、外匯期貨、股指期貨、期權、遠期合約、互換、期貨及衍生品價格分析、期貨市場監管與風險控制。具體內容如下：
期貨及衍生品概述
第一節衍生品市場的產生與發展
第二節基礎衍生工具
第三節衍生品的交易特徵與市場類型
第四節衍生品市場的功能與作用
期貨市場組織結構
第一節期貨交易所
第二節期貨結算機構
第三節期貨公司與服務機構
第四節期貨交易者
期貨合約與期貨交易制度
第答檔一節期貨合約
第二節期貨市場基本制度
第三節期貨交易流程
套期保值
第一節套期保值的概念與原理
第二節套期保值的種類
第三節基差與套期保值效果
第四節套期保值的業務拓展
投機與套利
第一節期貨投機交易
第二節期貨套利交易
第三節期貨套利的基本策略
第四節期貨價差套利指令
利率期貨
第一節利率期貨及其價格影響因素
第二節國沒拍債期貨及其應用
外匯期貨
第一節外匯與匯率
第二節外匯期貨及其應用
股指期貨
第一節股票與股票價格指數
第二節個股期貨與股指期貨
第三節股指期貨套期保值交易
第四節股指期貨投機與套利交易
期權
第一節期權及期權交易
第二節期權價格及影響因素
第三節期權交易策略
第四節奇異期權
遠期合約
第一節遠期合約概述
第二節商品遠期
第三節遠期利率協議
第四節外匯遠期與外匯掉期
互換
第一節互換概述
第二節利率互換
第三節貨幣互換
期貨及衍生品價格分析
第一節期貨與期權行情解讀
第二節基本面分析
第三節技術分析
期貨市場監管與風險控制
第一節期貨市場風險及其成因
第二節中國期貨市場監管體系
第三節期貨市場風險控制
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2. 股指期貨和國債期貨的區別
國債期貨與股指期貨均屬於金融期貨。金融期貨是交易雙方在金融市場上，以約定的時間和價格，買賣某種金融工具的具有約束力的標准化合約。與普通的商品期貨相比，其合約標的物不是實物商品，而是證券、貨幣、利率等金融商品。國債期貨與股指期貨具備金融期貨交易的基本特徵，但他們之間仍存在著重大差別。
1、 合約標的：目前國債期貨即將世上的國債期貨標的為面值100萬元，票面利率為3%的名義中期國債，同時有三個合約掛牌交易；我國已推出的股指期貨的合約標的只有一種，即滬深300指數，其掛牌交易的合約有四個。
2、 合約月份：國債期貨的合約月份為最近的三個季月(三、六、九、十二季月循環)；股指期貨的合約月份為當月、下月及隨後兩個季月。
3、 最後交易日：股指期貨最後交易日交易時間為上午9:15-11:30，下午13:00-15:00；而國債期貨最後交易日交易時間僅為上午9:15-11:30。國債期貨交易平常與股指期貨交易時間一致，即工作日上午9:15-11:30，下午交易時間:13:00-15:15。
4、 最低交易保證金：國債期貨為合約價值的2%;股指期貨為合約價值的12%，一般的期貨公司會追加至14%。也就是說，股指期貨有7倍左右的杠桿，而即使期貨公司追加最低保證金至3%-5%的情況下，國債期貨也至少有33倍的杠桿。一手國債期貨的保證金大約為股指期貨的保證金的31.6%。
5、 每日價格波動限制：國債期貨交易日波動范圍為2%,上市首日波動范圍為掛盤基準價的4%;股指期貨交易日波動范圍為10%,期貨最後交易日和季月合約上市首日波動幅度為20%。
6、 交割方式：國債期貨在最後交易日後連續三個工作日滾動交割，採用實物交割，可交割債券包含在最後交割日剩餘期限4-7年(不含7年)的固定利息國債，交割結算價為最後交易日全天成交量加權平均價；股指期貨於最後交易日集中交割，採用現金交割，交割結算價為滬深300指數最後2小時的算術平均價。國債期貨與股指期貨均在完成交易後以統一價格水平進行交割，而國債期貨由於標准券對應的券種有30~40個(最適合的約為4個)，且交割日有4天，故最終交割時，買方支付的金額會因賣方選擇的券種和交割時間不同而有些許差異。
7、 持倉限額：國債期貨非套保交易的安格交易賬戶持倉限額規定為:合約掛牌至交割月前一月的最後交易日，進行投機交易的客戶號某一合約單邊持倉限額為800手；交割月份進行投機交易的客戶號某一合約單邊持倉限額為300手；某一合約結算後單位總持倉量超過40萬手的，結算會員下一交易日該合約單邊持倉量不得超過該合約單邊總持倉量的25%。非套保交易的單個股指期貨交易賬戶持倉限額為100手。
3. 國債期貨怎麼玩風險意識要牢記
交易國債期貨第一堂課：風險意識牢記於心！國債期貨單日潛在的盈虧幅度是較大的，國債期貨的漲跌停板是4%，這意味著國債期貨如果出現極端情況，投資者會損失所有的交易保證金
，即4%*25倍杠桿＝100%。如果滿倉操作，極端情況下你可能會1天內就爆倉。
千萬不要當股票炒
一旦國債期貨行情朝自己判斷的方向運行，
收益也可觀。國債期貨的杠桿比例約25倍，相對於投入的保證金而言，日間損益也是可觀的。如果國債期貨的價格波動0.4%，會帶來相當於投入保證金10%的盈虧。
不過，投資者千萬不要把國債期貨當股票炒：在股票市場上，投資者在購買股票後，一般情況下不需要時刻盯著盤面，甚至可以長期持有。但是，投資者在參與國債期貨交易時，需要有足夠時間盯盤。
投資者千萬不能認為國債期貨滿倉操作就能掙大錢，而忽略了滿倉操作的風險。
了解自己所在位置
在進入國債期貨市場之前，投資者首先應該要了解國債期貨市場的格局及自己參與國債期貨交易的定位。
國債期貨潛在的參與者眾多，但不同的群體有著截然不同的風險偏好，以及在此基礎上建立的交易模式，我們先來看看不同參與者的風險偏好。
以商業銀行和保險（放心保）公司為代表的機構是國債期貨最迫切的需求者，他們同時也是風險偏好最低的投資者，他們利用國債期貨最核心的功能就是管理利率風險，來覆蓋自身頭寸的利率風險敞口。銀行理財產品和券商自營理論上風險偏好程度也較低，不過相對於銀行和保險公司而言，略高。
以證券公司集合資產管理賬戶和私募基金為代表的這類群體具有較高的風險偏好，並且他們也是市場初期重要的活躍參與者。
個人投資者參與國債期貨無疑是高風險偏好，因為從操作動機而言，個人投資者基本上不會是管理利率風險，進行套期保值交易，而是投機性交易為主的模式。博覽證券研究員 揭沖
4. 國債期貨投資的四點忠告
1、國債期貨的交割結算價和交割貨款並不完全相同。
國債期貨採用滾動交割方式，自交割月首日至最後交易一個交易日的交割結算價為當日結算價，最後交易日的交割結算價為該合約最後交易日全部成交價格按照成交量加權的平均價。交割貨款是以交割結算價為基礎，按照不同可交割國債的轉換因子和應計利息調整計算後得出。
2、國債期貨保證金雖比股指期貨低，但並不等同於更適合散戶參與。
國債期貨計劃採用的最低交易保證金比例是3%，如果按100萬人民幣的合約標的計算，買賣一張合約大約需要3萬元的初始資金投入。表面上看，與股指期貨相比，國債期貨交易的門檻並不高，不過投資者需要滿足適當性制度的要求。此外，由於國債期貨價格波動遠小於股指期貨，國債期貨的主要功能在於提供一種風險管理工具，因此對於通常進行趨勢投資的散戶來說，國債期貨並不特別合適。
3、國債期貨風險並不低。
國債作為一種具有主權信用的固定預期年化預期收益證券，一般被視為「無風險」產品。因此，有些投資者難免會認為國債期貨的投資風險很低。
但是，國債期貨採用保證金交易，具有杠桿效應，若行情朝相反的方向發展，國債期貨杠桿交易的特性會使得投資者的虧損放大，完全可能造成保證金不足，被要求追加保證金或者強行平倉。事實上，國債投資也並非一定可以獲取正預期年化預期收益，債券持有期間若凈價損失超過利息預期年化預期收益，同樣可能導致虧損。
4、開倉後需經常觀察盤面和賬戶變化。
由於國債期貨採取保證金交易制度，保證金比例較低，既放大了盈利也放大了虧損，一旦行情不利，投資者面臨的風險相當大。另外，國債期貨採用當日無負債結算制度，當日計算盈虧。如果行情出現不利變化，當日結算後，投資者可能需要追加保證金。若不在規定時限內補足保證金，投資者將會面臨被強行平倉的風險。
5. 中國國債期貨和股票指數有什麼關系，中國國債和人民幣匯率有關系嗎
國債期貨與股票指數的關系：期貨市場和股票市場是兩個獨立的市場，但期貨具有價格發現的功能，所以股指期貨和國債期貨會提前於股票指數反應，商品期貨會領先於股票版塊的反應。從大周期來看，股票進入牛市時債券進入熊市，股票進入熊市時債券進入牛市。
國債與人民幣匯率的關系：國債與人民幣匯率無必然聯系，而與銀行利率有關系，通常，國債價格與利率反相關，國債收益率與利率成正相關。銀行加息（提高利率）之後，資金從國債流出，轉入定期存款或其他銀行理財品種，導致國債價格下跌，也即導致國債到期收益率上升。另外，如果有其他比加息更大的影響因素存在，那麼國債價格也隨之變動。
國債期貨，是指通過有組織的交易場所預先確定買賣價格並於未來特定時間內進行錢券交割的國債派生交易方式。國債期貨屬於金融期貨的一種，是一種高級的金融衍生工具。
國債，又稱國家公債，是國家以其信用為基礎，按照債的一般原則，通過向社會籌集資金所形成的債權債務關系。國債是由國家發行的債券，是中央政府為籌集財政資金而發行的一種政府債券，是中央政府向投資者出具的、承諾在一定時期支付利息和到期償還本金的債權債務憑證，由於國債的發行主體是國家，所以它具有最高的信用度，被公認為是最安全的投資工具。
股票價格指數，是用以反映整個股票市場上各種股票市場價格的總體水平及其變動情況的指標。簡稱為股票指數。是選取有代表性的一組股票，把他們的價格進行加權平均，通過一定的計算得到。