期貨大師經驗談

Ⅰ 九位世界王牌交易大師心得！（附九條讀書心得）

【卷首語】

十二月上來就給了個下馬威，一面是火焰，一面是地獄，極度分化。

這種時候，其實最適合反思和總結，因為每天也都有超出自己預測范圍外的走勢出現。我最近一直在整理自己的選股思路，計劃確立一個中期交易策略。猛然間，發現博哥分享了一篇這個文章，特意給大家整理並結合自己最近總結的問題做了九條讀書筆記，歡迎大家一起交流。

在大家看之前，拋磚引玉提前總結三大點：

一、成名的被市場認可的交易大師更多的是剖析自己，沒有說什麼k線組合、反轉理論，也就是說心裡因素才是最終主導每個人賺錢不賺錢的主要原因；

二、制定一套屬於自己的長期交易策略，比如確認自己是追漲風格、抄底風格還是波段風格，選股是技術選股、熱點選股、資金優先選股等等，後期注意記錄、驗證和復核。股市指標、理論和股票千千萬，屬於自己的、自己最熟悉的才是最好的；

三、注意事前分析，要有預測和應對。比如明天立思辰我大膽預測開盤會高開（亂說的），如果上漲了打開進攻空間我會追加一成倉位進去；比如這周我普遍感覺氛圍不好，但是互聯網有結構性機會，由於不是趨勢性機會，那麼4成倉位參與互聯網就可以了。

世界九大王牌交易選手

【馬蒂·舒華茲】

冠軍交易員。起初交易的十年，經常虧損，長期處於瀕臨破產的邊緣，1979年之後成為一個頂尖的交易員。他一共參加過10次的全美投資大賽中的四個月期交易競賽項目，獲得9次冠軍，平均投資回報率為210%，他賺到的錢幾乎是其他參賽者的總和。他認為最重要的交易原則就是資金管理。

他的觀點：

假如我錯了，我得趕緊脫身！

無論你何時遭受挫折，心中都會很難受，大部分交易員在遭受重大虧損時，總希望立即扳回來，因此越做越大，想一舉挽回劣勢。可是一旦你這么做，就等於註定你要失敗！在我遭受那次打擊之後（接近破產），我會立即減量經營，我當時所做的事，並不是在於賺多少錢來彌補虧損，而是在於重拾自己對交易的信心。

其實，任何人在從事交易時都會經歷一段持續獲利的大好光景，例如我能連續獲利12天，可是最後我一定會感到很疲累，因此我會在連續盈利或者重大獲利之後立即減量經營。遭逢虧損的原因通常都是獲利了結之後卻不收手。

筆記1:錯誤止損是必須遵守鐵的紀律！但是，這點是建立在其正確時候是大多數的情況下，否則我們大多數人如果一直止損可能就會是最凄慘的來回割肉者。

【麥可·馬可斯】

天才交易員。1969年至1973年期間，常常把自己的錢虧得精光，處於借錢—賠光—借錢—賠光的循環公式中。1973年之後，開始走向成功的交易道路。 1974年8月進入商品公司擔任交易員，公司給予3萬美元作為交易基金，大約十年後，這筆基金收益率約為二千五百倍，擴大為8000萬美元。

他的觀點：

我之所以會不斷的虧錢並虧個精光，最主要的原因就是耐性不夠，以致忽略交易原則，無法等到大勢明朗，就貿然進場。

今天符合獲利原則的交易機會已經越來越少，因此你必須耐心的等待，每當市場走勢與我的預測完全相反時，我會說：原本希望趁這波行情大賺一筆，居然市場走勢不如預期，我乾脆退出。

你必須堅持手中的好牌，減少手中的壞牌，假如你不能堅持手中的好牌，又如何彌補壞牌所造成的損失？有許多相當不錯的交易員，最後是把賺到的錢全數吐了出來，這是因為他們在賠錢時都不願意停止交易，我在賠錢時我會對自己說：你不能再繼續交易了，等待更明朗的行情吧。而當你拿到好牌的時候，則要有耐性的拿著，否則你一定無法彌補拿到壞牌所輸掉的錢。

筆記2：充分說明了擇時的重要性，要能夠耐心地等待時機。比如十二月，二猛不止一次說一直看偏空，看著自己的自選里每天都有十多隻漲停就又怕錯過機會，買了一些底倉，實質上陸續也造成了大約6%左右虧損到達止損線。更為嚴重的是，如果繼續調整快到結束，由於有半倉多股票，其中又是略微虧損的，基本不可能很大勇氣繼續大倉位追加抄底，所以會錯過一波抄底行情。

【湯姆·包得文】

也認為交易中最為重要的就是耐性。

他的觀點：

很多交易員最常犯的錯誤就是次數太頻繁。

他們不會慎選適當的交易時機。當他們看到市場波動時，就想進場交易，這無異是強迫自己從事交易，而不是居於主動的地位耐心的等待交易良機。

我們之所以能夠獲利，是因為我們在進場之前已經耐心的做了很多工作。很多人一旦獲利之後，他們就會對交易掉以輕心，操作就開始頻繁起來，接下來的幾筆虧損會讓他們無法應付以導致龐大的虧損，甚至老本都虧回去。

筆記3：很認同，最近就犯了這個錯誤。等於是違背自己的本心，強迫自己交易，一是耐心就會欠缺，二是遇到很小的一點風吹草動就會緊張的不行。

【布魯斯·柯凡納】

縱橫全球的外匯交易員。1978年至1988年，平均年回報率為87%，就是說當初你投資2000美元到他的基金，10年時間你的投資可以成長到200萬美元。

他的觀點：

交易最重要的就是風險控制。

每當我進場時，總會預先設定止損點，這是唯一可以讓我安心睡覺的辦法。我總是避免把停損點設在市場行情可能輕易到達的價位，如果你分析正確，市場行情就絕不可能回檔到停損價位。如果行情到達停損點，那麼就表示這筆交易犯了錯誤。

我最糟糕的一筆交易就是源於沖動。根據我的交易經驗，從事交易最具有破壞力的錯誤，就是過分沖動。任何人制定交易都應該根據既定的交易信號進行，千萬不要因為一時沖動而倉促改變交易策略。因此，不要沖動是風險控制的第一碼事。

筆記4：這個做法很建議，5%--6%的止損過於苛刻和其他原因干擾，但是超過8%的回撤，其實就說明了這筆交易犯了錯誤。此時就要問自己，如果是現在，還會重新購買這個股票么？如果不能，則止損離場。如果能，則考慮下跌15%以上時才考慮加倉。

【理查·丹尼斯】

理查·丹尼斯，商品交易的傳奇人物。1960年末期進入商品交易行業，剛開始幾年，經常把錢虧光。1970年後，開始走向成功的道路，20年，他把400美元變成一筆約為2億美元的財富。

他的觀點：

他認為交易最重要的就是平靜。

交易員就像拳手，市場隨時都會給你施以一番痛擊，你必須保持平靜。當你虧損時，說明情況對你不利，別急，慢慢來，你必須把虧損降到最低，盡可能保護自己的資本。當你遭受重大損失時，你的情緒必定大受影響，你必須減量經營，隔一段時間再考慮下一筆交易。

幾乎人人都可以列出我們所傳授的80%的交易規則，可是他們無法叫人在市場不穩定的時候如何堅定這些規則，因此，平靜的執行交易規則，應該可以讓你把握到歷史以外的大部分行情。

【馬可·威斯坦】

馬可·威斯坦，全勝交易員。曾經做過房地產中介，後來才做交易員，剛剛開始4年多的時間，虧錢簡直就像丟錢，一次次的虧光，一次次的重新存錢。經過 4年多時間的失敗經歷，開始走向成功的道路，一直保持極高比例的獲利率，一個知情人士透露，曾經觀看了他的100筆交易記錄，其中只有幾筆是虧損的。他認為交易最重要的就是時刻保持謹慎。

他的觀點：

我為什麼能夠達到如此高比例獲利率？那是因為我害怕市場的詭譎多變，成功的交易員通常都是畏懼市場的人，市場交易的恐懼心理，讓我必須慎選進場時機。

大部分人都不會等到市況明朗後才進場，他們總是在黑夜中進入森林，而我總是等到天亮才進去。我不會在行情發動之前去預測其變動的方向，我總是讓市場變動來告訴我行情變動的方向。選擇與等待萬無一失的機會才發動進攻，否則我只有放棄，這是我最重要的交易原則。

筆記5：這個思路是沒有問題的，難點在於你看到一個股票前天長了3%，昨天長了10%，今天開盤又漲了3%是否有勇氣追進去？或者說昨天確立上升趨勢的時候是否敢於追進來？這點我相信中國股民分兩類，一個是樂於追漲，一個是一漲尤其是開盤高開就嚇的不敢進了，大家可以對應下自己。

交易策略要具有彈性，以反應市場的變化，才能顯示出你高度謹慎的作戰方式。大部分交易員最常犯的錯誤，就是交易策略總是一成不變，他們常常會說：「他媽的，怎麼新聞消息面都這么好，市場走勢卻與我所想的完全不同？」

為什麼要相同呢？生活不總是充滿未知數嗎？當你的重要止損點被行情破掉的時候，極大可能是遇到震盪行情了或者轉變趨勢了，這時候你又怎麼能繼續這個趨勢的操作呢？因此，這時你必須非常謹慎等待事情變得更加明朗，而不是貿然的繼續操作。

筆記6：與前面一個人矛盾了，就是到止損了，究竟繼續等待趨勢明朗還是嚴格執行呢？仁者見仁吧，股票的魅力所在。

【保羅·都德·瓊斯】

具有攻擊性的操作藝術家。1984年9月，瓊斯以150萬元美元創立了都德期貨基金，到了1988年10月，該基金已經成長到3億3000萬美元。他具有雙重的個性，在社交場合，相當隨和，是一位平易近人，謙謙有禮的紳士，在操盤時，下達命令彷彿是一位兇悍殘暴的長官。

他的觀點：

交易最為重要的就是自我約束和資金管理。

在我一次性的虧了自己70%的資金時，我就決定要學會自我約束和資金管理。在操作的時候，我會盡量的放鬆心情，、。假如持有部位對我不利，我就出場；對我有利，我就持長。

因此，當你操盤情況不佳時，減量經營或者停止經營，當操盤進入佳境時，增量經營，千萬不要在你無法控制的情況下，貿然進場交易。

筆記7：大家還是要相信炒股要看手風的。背後支持的邏輯就是這段時期市場的漲跌邏輯和你的潛在邏輯吻合，當連續發生時注意增量經營。當出現不吻合時注意，離場觀望，模擬判斷下。賺錢是一輩子的事業，即使錯過了一小段行情也無所謂的。

【塞柯塔】

天才交易員。塞柯塔利用電腦交易系統為客戶和自己操作，在1972年至1988年期間，所獲得的投資回報率幾乎讓人難以置信，例如他的一位客戶投資了5000美元，到了1988年，資金增長為1250萬美元。他認為交易最重要的就是肯於改變自己，否則你永遠無法成功。

觀點：

我認為交易與心理其實是一體的兩面。

金融市場是一個試探個人心理障礙的好地方。

發生在自己身上的事，必定是自己心態的反應。失敗的交易員很難改頭換面為一名成功的交易員，因為他們根本不會想去改變自己。每位輸家的內心深處其實都蘊藏著求輸的潛意識，因此，即使獲得成功，也會不自覺的破壞勝利的果實。每個人都能在市場上如願以償。絕大多數人交易的時候都有一種好賭的心理，喜歡重倉位殺進殺出。因此，你一定要在這方面改變自己。古往今來，重倉操作的傢伙沒有一個是不完蛋的。

交易的時候要根據人性的缺陷主動去做好自己，例如我在操作手氣不順的時候，面對虧損，我會不斷的減量經營，甚至停止操作。而不是情緒化增加交易活得，希望挽回頹勢，因為這樣一定會損失慘重，簡直是自作孽，不可活。

筆記8：持續滿倉操作就是塞柯塔提到的錯誤，我們在操作中可能覺得一是投入的資金量不多，賠一半自己的風險也能承受的住。當然，這個情況滿倉是沒有問題的。但是當投入股市的資金量已經讓你睡不安穩覺的時候，就要考慮倉位的控制。但是每天都要和自己做斗爭或者懊悔怎麼不多買點，要不懊悔自己真應該少買點，總之都是錯。這點其實很難很難。

【賴瑞·海特】

海特成立了明德投資管理公司，根據統計，該公司的年投資回報率總是介於13%至60%之間，1981年4月份時，該公司的資金只有200萬美元，而到達 2005年，已經成長到8億美元。該公司最大的特色就是不在獲取最大的投資回報率，而是透過嚴格的風險控制，維持投資回報率的持續穩定增長。海特認為，交易最重要的就是遵循交易系統和風險控制。

他的觀點：

有些人在賠錢的時候會更改交易系統，而有的人根本不相信交易系統，懷疑交易系統發出的指令，以致經常憑借自己的喜好在市場出入，而我總是遵循交易系統。

我從事交易不是為了刺激，而是為了求得勝利，這樣的交易也許相當無聊，但卻相當有效。當我和其他交易員聚會的時候，他們談論自己驚心動魄的交易經驗時，我總是沉默不語，因為對我而言，每筆交易都一樣。

明德公司的第一條交易原則就是絕對跟著趨勢走。而且要完全的信任交易系統，任何人都不得擅自違反交易系統發出的指令。正因為如此，公司從來就沒有失敗的交易。其實交易分為四種：成功的交易，失敗的交易，賺錢的交易，賠錢的交易。賠錢的交易並不一定是失敗的交易，而違背或者不遵從系統交易指令的交易就一定是失敗的交易。

明德公司的第二條交易原則就是把風險控制到最低。每一筆交易的虧損一定要控制在1%左右。這是一件非常重要的事。你必須了解，你每筆交易的風險越高，就越難控制交易的成績。只要你能夠控制風險，追隨市場大勢，就一定會賺錢。通常交易系統獲利率在40%至50%就是不錯的，但是在市場不好的時候，即使是連續失敗，導致的損失最多不會超過10%，這就是控制風險的好處。

筆記9：這點可能超哥更有感觸吧，我還沒有自己的計算機策略思路。但是我覺得對於眾多散戶，大家要堅持摸索出一個屬於自己的策略。比如愛追漲（熱點）、愛抄底（價值）、組合（分散風險）等等，但是最重要的是要把其中的規定寫下來。當自己想買一個股票的時候，想想自己的交易策略，和這個股票是否吻合。當然這么苦惱的事情也可以交給希瑪進行選擇：

Ⅱ 請問世界上在期貨領域誰是最著名的大師他有什麼著作

《期貨交易成功之道》（美）傑克·伯恩斯坦
傑克·伯恩斯坦比一定是最偉大的期貨交易大師；但是，這本書應該是期貨市場最好的讀物了。

另外Jim Wyckoff《美國期貨專家經驗談》也很好；總結了很多期貨交易高手的經驗。

Ⅲ 期貨菜刀上的十年（十五）：期貨交易為何不容易成功

我跟李女士說完了之後，我又回去看望王貴羽，再看看他的意見。 今年都2013年了，對於過去幾年，我記憶的並不是特別清晰，所以根據過去大致的回憶，寫下一些當時的所思和所想，希望能對大家有所幫助。 王貴羽的身體恢復得很快，經過慈溪醫院的檢查，他的肝病除少數指標不正常外，基本功能已經恢復，時至夏末秋初，期貨市場農產品仍然在低位震盪，工業品大幅下跌後繼續反彈在高位盤旋．看到這一切，王貴羽扼腕長嘆，認為在工業品上丟失了一個大好的獲利良機． 考慮到他的身體情況，對於期貨，我們已經每天深入交談，對於他以前的操作實戰方法，他認為是吸取了期貨操作技術的各個方面，才找出的適合自己的操作方法，為了在成功找出這個適合自己的方法的過程中，自己付出了很大的犧牲，是以自己的身體和金錢的重大代價才換來的，此種方法基本不能隨便的嫁接到另一個人身上，我問他為什麼？他回答到：＂期貨操作看似非常簡單，實際牽扯到方方面面，如同每一個人有不同的基因，不同的指紋一樣，每一個人如果涉入期貨操作，就顯示出不同的操作方法，但萬變不離其宗，期貨操作大致離不開這幾種操作法：操作法雖然很多但可以大致歸納如下：＂ ＂JZQJCZF法．GDDSH法．BDCZ法，MDMD法，SYQSZZ法當然還有我自己這種法綜合操作法，我把它叫作SYTPCZ法．＂ ＂每個人都必須認識到自己適合那種操作法，但在認識自己究竟適合什麼操作法以前有很多路得走，由於期貨市場的殘酷性，大多數人在沒有摸到適合自己的操作法以前，就被期貨市場所無情淘汰，這是沒有辦法的事情，期貨市場的暴富機理就在於此．＂ ＂既然如此，是不是說任何一個人如果找到適合自己的操作法後，就可以在期貨市場上存在下去？＂ 王先生回答道：＂理論上如此，對此我沒有過多研究，但正如我以上談的原因，絕大多數人在沒有找到適合自己的操作法以前，就已經被期貨市場所消滅，所以探求這個問題沒有實際的意義。當然了，如果有前輩指引，自然可以縮短某些人的探尋之路，這肯定是最好的，但是將前輩的操作風格轉化成適合自己操作的風格，必須還要自己走路。分析巴菲特和索羅斯這兩個世界大師，至今沒有取得任何的金融市場的就業資格證書，就很說明問題，這兩個大師在每年美國證監會一類機構考試時要否躲避，要否就乾脆放棄．他們對所謂的資格證書嗤之以鼻．反觀我們中國，沒有證書你就很難在期貨公司上班，你看看期貨公司的招聘公告就知道，但結果是期貨公司坐滿了有證書沒有實戰經驗的年輕小夥子。他們的經驗絕對沒有有實戰經驗的小散戶強。＂ ＂按你說的，真正的好手在哪裡？難道期貨公司沒有好操盤手？＂ ＂不能這樣說，短線的操盤手當然在期貨公司，他們以細微的點數為期貨公司創造手續費，但那些有長期操作經驗的，同時有自己期貨理念的人絕對沒有在期貨公司任職。在中國，真正的期貨好手在民間，對於這點我深信不疑！＂ ＂對於期貨，一般人太不了解了，人們拿著錢冒冒失失闖入市場，幻想憑在其他商業行業的成功經驗就可以輕而易舉地戰勝這個市場，實在是大錯特錯＂ ＂為什麼期貨這樣難呢？＂
＂期貨市場操作的難度特點我在上面已經談了，除了這些特點外，期貨市場還有幾個更特殊的性質，這些不同於一般商業行為的特點，就更不被一般人所了解，具體地說，期貨市場有如下三個特點＂ 說到這兒，王先生為了強調這些特點的重要性，用筆寫了ABC三個英文字母．以下是他分述的三個內容：
A:期貨市場的杠桿性：表面上看，杠桿放大了收益，其實是放大了人性的缺陷，即貪婪和恐懼，在杠桿面前，人性的弱點被詮釋的淋漓盡致。上帝給了你權力，你就會濫用。 B:期貨市場的不可預測性：未來是不可預測的，無論你再怎麼聰明，你都無法精確地預測未來，過去50年來，經濟學家對經濟未來的預測，大多是錯誤的。投機市場，你更無法預測，無法精確地預測明天的走勢，也無法預測後天的走勢。所以你用預測來做行情，就註定了你的失敗。 C:期貨市場的時機性：由於杠桿的存在，價格浮動一些，你盤面上的盈利就出現較大的波動，由於無法精確預測未來，你入倉早一些，或者晚一些，你都可能被趕下車，或者沒及時上車，判斷對，也很難賺到錢。相比股市，期貨要求更精準的時機，這就是為何用基本面，也比較難以操作期貨。 「期貨市場非常復雜，復雜到無以復加，所以需要簡單的辦法去處理，要用簡單的思維，來應對復雜的行情，就如同武功的以柔克剛。」 說心裡話，王先生表述的這一切，我聽不太懂，但從這些話，我深刻感到他對期貨市場理解的至深水平，我慶幸我對他的期貨市場功力沒有看錯，在王先生身上難能可貴的是：他不僅僅實戰操作經驗之高，更重要的是他能夠把他實戰經驗升華到理論總結，看來他對期貨市場理論的多種學派有深入的了解，沒有對期貨理論兼收並蓄的瀏覽和學習，就不會對自己的經驗於以總結和提高，而陷入經驗主義的泥潭裡，而這正是一般高手容易犯的錯誤． 為了讓王先生有個比較好的操盤居住環境，我考慮再三，在紹興的大禹山附近找了一個偏僻的小區，此地空氣新鮮，推開三樓的落地窗就可以欣賞大禹山那滿目的綠色，房間共三室一廳，面積140平方米，在一個房間里，我用光纖連接了四台電腦，為了照顧他輕微青光眼的習慣，我特的從日本購買了四個高清晰的照相館用的可以製版和調色的索尼顯示器，以便減輕他的視覺疲勞，按照他的吩咐，一台用做下單，另外三台用做不同品種的行情顯示，為了使行情穩定保險的需要，我另外辦了兩台手提電腦的聯通和中國移動的兩個無線卡上網系統，同時為了使他看盤舒服，我又特的在牆上裝了一台48寸的可以與電腦連接的大彩電，在彩電三米處遠處放了一張可以可以隨時變換角度的3萬元高級按摩椅以供他操作疲勞時使用。 收盤後走出小區,魯訊筆下的烏艄船就停在河邊，身著雨衣的釣魚翁隨處可見，片片菜田尤如花園點綴在住宅樓之間，王先生如果漫步在這天然的自然風光中，可以很快地疏解他看盤的疲倦。 我把這些弄好之後，安頓好了王先生，就把李女士接了過來，李女士剛來的時候，羞羞答答，有點很不好意思，當我親自開車把她送到這里的時候，她馬上喜歡上這里，這里真是世外桃源，毫無人間雜質，到處是青山綠水，小溪、小橋，流水人家。她說，她一輩子最大的心願，就是等賺夠了錢，然後搬到一個像這樣的地方，過著悠閑自得的陶淵明生活。 我將要讓她和王先生見面，我的內心不知道是什麼滋味，有一種吃醋的濃濃味道、、、 期貨菜刀上的十年（十六）：

Ⅳ 關於股票的經典書籍有哪些推薦

都說如果選錯了方向，就算再努力也是白費，放在股市上來說也很恰當，如果你一開始就看錯了書、跑偏了路，那麼下面還想有收益就不有點不切實際了。

玩股票的這些年，我也瀏覽了挺多的書，理論配合實際，賺了些錢，也算頗有心得，所以就總結了最值得看的10本書，無論你是新手還是老手，都能從裡面獲得你想要的，請認真品讀。

在此之前，送大家一份攻略，整理好了今年各行業的龍頭股名單，感興趣的朋友可以看看：2021年最全

一、股票書籍推薦前十名

1、埃德溫-勒菲弗的《股票大作手回憶錄》



不少人投資界的人都推崇這本書，這在中國版的價值投資版中算是最好的解讀。

國內價投實戰派的代表人物，這位邱國鷺就是其中的一位，可以幫助大家理清投資的大方向、走在正確的投資道路上，不會被帶偏，也不會被追漲殺跌、高拋低吸的誘惑所吸引。

排在後八名的書本，篇幅較短，點擊這里查閱，會把這10本書打包發給你：10本股票入門必看書籍（在線閱讀）

二、股票分析工具推薦

老祖宗告訴我們，工欲善其事必先利其器，菜鳥不單單要查閱這方面書籍，秉承對的投資思想外，學會使用一些股票分析工具去分析股票也是很有必要的。

好用的股票分析工具的使用技巧一旦學會了，能夠幫你迅速提升股票估值速度，發現最新的發展情況，讓你更加順利。

學姐為大家准備了9大炒股神器，都是我親自使用過的，專業、簡潔、數據充足，讓你可以及時知道股市的變化，不容錯過：超實用炒股的九大神器，建議收藏

Ⅳ 期貨經驗談

圈子裡面，時不時聽到我有十幾年的期貨交易經驗。不可否認，這是我突破圈子，不斷總結經驗，不斷優化完善自己交易策略的必由之路。投機者有哪些教訓？

風險和收益是相互融合的。你開倉100手，賺錢的時候肯定賺多一手，但是虧損的時候呢？也更多。你敞口的大小決定了你回報的大小。所以，這個世界上一切向你承諾無風險高收益的都是騙局。他們只是隱藏了風險，過分強調了好處。就是這個簡單的道理，無數人不懂，被各種收入陷阱剝奪了積蓄。但對於處在風險最前沿的期貨交易者來說，這是最簡單的道理。不要小看這個道理，它讓我們洞察了大多數陷阱。

期貨給我帶來了最大的收獲。——基金管理，身處期貨行業，對於我自己來說，這幾年也可以說是很折磨人的。我相信做期貨的人也有同感。我在期貨方面最大的經歷就是學會了如何管理和配置資金。在我們起步階段，尤其是每年年初，我的資金是固定的。

比如我今年做期貨，投資1000萬。中間虧了錢之後，就沒再加錢了。虧損之後，我用剩下的錢去周轉。如果我翻不了，今年就這樣了。賺錢後，在行情好的時候，反而提高了倉位。我的資金曲線一開始很穩定，下半年以後資金曲線會越來越波動。直到年底，今年的結算。第二年，做一個新的啟動資金，從零開始。

我們每年都制定一個計劃。這有一個好處。我不能死在這個市場上。今年預算1000萬，中間虧了。我不加錢。我最幸運的是有1000萬，但是我身後還有3500萬或者5000萬的資金。輸了1000萬也無所謂。但如果我賺了1500萬，我就有1500萬的倉位，如果我賺了2000萬，我就有2000萬的倉位。

這樣我們的心態會越來越穩定，因為我們的持倉風險可以自己承擔。今天開倉的就不說多了，晚上11點半或者1點都睡不好。我們最多能做的就是看看網路是否正常。如果是正常的，我們就睡覺了，不會看到很晚。

就算晚了，我們最多也就是看看市場的技術分析和基本面分析。我們還是更注重分析和品種橡帆選擇。一年能灶搭不能賺錢，最重要的是選擇品種。也就是說，在不同的時間段，市場走勢的特點，以及你選擇的策略是否合適。

不要預測，任何對市場的預期和猜測都會是致命的一課。明天只有三個字：我不知道。不要預測，行情是一段一段的。所有的虧損單都是用腦子和手做的，所有的盈利單都是用眼睛和手做的。預測和概率最大的區別在於，玩預測的人把自己的猜測當成事實並深信不疑，而玩概率的人把自己的猜測當成可有可無的娛樂。

期貨要想成功，就要反人性思考。很多時候，趨勢對了，就要一路走到黑。做多要找市場最強的品種，做空要找市場最弱的品種。一定要克服自己的心理障礙！誠然，大部分大師都是單手進行的，但更多的大師是通過觀看和做正確的事情而成為神的。

期貨交易最重要的因素是心理，其他因素都是次要的。我很清楚！大機會難得，小機會多如牛毛。不能急於建倉，必須快速撤退。輕倉不要緊張，重倉夜不能寐，靜下心來像玩游戲一樣。位置越重，心理誤判越強。

相關問答：股指隱如拿期貨怎麼玩

Ⅵ 當他在說期貨時，他在說哲學

當我在看青澤的《十年一夢：一個操盤手的自白 》一書時，陳與義的「二十餘年如一夢，此身雖在堪驚」這句詩一直縈繞在我心頭。期貨是我們很少涉及的一個行業，有很多成語都可以用來形容它——「刀光劍影」、」驚心動魄」、「圖窮匕見」、「決勝千里之外」......從事其中的人，著迷於它的風險與收益，如刀口舔蜜，最大限度地激發了人們的腎上腺激素。有一位網友這么描述：

青澤帶領我們了解了期貨投資，並進行了他的經驗分享與反思。不僅對於我們認知期貨、學習投資有助益，更體現了一種放之四海皆準的人生哲學。一個高明的投機大師的修養和境界往往與哲學家屬同一層次。很多人說：「期貨市場上高手之間的較量絕不是技術水平上的較量，而是投資哲學的較量，心態和境界的較量。」那麼書中有謹纖些什麼觀點對理財與人生都有積極意義呢？

前人經驗教訓可供我們參考。但是，如果我們沒有相關的經驗體悟，我們就很難談有多深的觸動。所以，去經歷、去體悟，活得清醒地看世界，對於我們個人智慧的積累有很大好處。

我身邊就有一個伯母，在2015年的時候投資了5萬塊錢E租寶p2p理財產品，本想多賺點利息給女兒置辦嫁妝，結果2015年底E租寶被立案偵查，非法集資500多億。這5萬塊錢至今仍未追回。她現在只能安慰自己：「就當是家裡進了賊吧！」隱藏了多少無奈。

巴菲特投資有三條鐵律：「第一條是保住本金,第二條是保住本金,第三條是記住前兩條。」不管是理財還是人生，都不要因為貪婪，輕易超出自己能力范圍之外的危險邊際。始終記得，如無安全，便再無一絲可能性。

中國人很喜歡做短線交易，股票換手率世界第一。很多人每天盯盤、快進快出、追漲殺跌、激動不已、累死累活，卻難逃股市「7虧2平1賺」的定律。

青澤說：「一個人沒有魯迅先生所說的'韌'的精神，沒有曾國藩所說的'倔強之氣'，他在期貨市場彎大絕對不可能取得成功。期貨埋晌豎交易就像爬一座陡峭的山，或者說逆水行舟，中途任何的氣餒、懈怠都會使你迅速下滑倒退，離目標越來越遠。頑強的意志，永遠是一個優秀的期貨操盤手必備的品質。」

我希望在我的人生中，我能夠盡自己最大的努力踐行自己定下的目標，同時認清個人的能力邊界，准確區分自己經過努力就能做到的事情與實現的可能性極低、投入產出過於懸殊的事情。

投資也是如此。我不去投資期貨、貴金屬、股票，因為知道這是我不願意花費太多的精力去做的事情。所以我每周基金定投指數基金，不僅實現了強制儲蓄，還可以實現資產的穩健增長，戰勝通脹；同時專心做好工作，獲得收入上的提升與開源節流，擁有了更多時間去看書、旅遊、陪伴家人。便覺人生幸福無比！