有關期貨的案例

A. 有做期貨很成功的例子么

期貨本身就是做貿易，以做貿易的心態做期貨，99%賺錢。
也就是說，不使用杠杠做期貨。
期貨有風險，入市需謹慎！

B. 變相期貨的案例

「變相期貨」第一案
原告是嘉興市大江南絲綢有限公司(以下簡稱大江南公司)，系繭絲綢交易市場的正式會員。被告中國繭絲綢交易市場由同為被告的中國絲綢進出口總公司、中國絲綢工業總公司、浙江省絲綢集團有限公司、四川省絲綢進出口集團有限公司、浙江嘉欣絲綢股份有限公司等單位共同設立。
2009年1月26日，大江南公司向杭州市中級人民法院遞交「民事訴狀」，把交易市場等8家公司列為被告，要求依法判定交易市場、結算公司歸還其佔有原告的基礎保證金等款項共計2326餘萬元，同時，大江南公司還要求判令中國絲綢進出口總公司等5家公司負有連帶清償責任。
「繭絲綢市場多次更改並違反交易規則，違規操縱其控制的席位，持續拉高交易價格，使會員單位無法正常交易，並且未徵得我們同意，將全部合約強行轉讓，給我單位造成重大損失。」大江南公司訴稱，2005年11月初至當月15日短短兩周內，以大江南公司、浙江巴貝領帶有限公司和浙江巴貝絲業有限公司為主的空頭，和與交易市場及結算公司的股東單位和關聯單位為主的多頭進行了一輪搏殺。「由於對方操縱市場，空頭注入的3億多元的保證金打了水漂」。
據了解，繭絲綢市場分別在2005年11月7日和11月10日兩度將交易保證金的比例從交易額的5%提高到20%和40%，且通知當日付諸實行。而根據結算公司的合同訂購交易結算實施細則第十五條規定，調整保證金收取標准應在實施日5天前公告。
2005年11月14日，巴貝領帶公司和巴貝絲業公司以繭絲綢市場不屬國家法定的期貨交易場所、合同訂購交易「違法」為由，拒絕繳納新增保證金及履行相關合同，並向公司所在地的嵊州市公安局報案。隨後，紹興市中級人民法院、嵊州市公安局迅速凍結、查封了市場賬戶，案值9200餘萬元。當年12月8日，在商務部、浙江地方政府的協調下，繭絲綢市場與巴貝絲業公司和巴貝領帶公司達成協議，賠償兩家公司6950萬元的交易損失。
兩家公司的成功「維權」，使大江南公司突然「醒悟」，並最終走上法庭。

C. 期貨的例子

甲賺了，每桶10美元。 應為6個月結束合約時的價格是110 而買入合約價是100

D. 求一個關於外匯或者期貨的案例

案例：
某日外匯市場行情為：即期匯率 USD/CHF=1.4230/60
6個月掉期率 30/20
假定一瑞士公司以6%的年利率貸出100W美元，期限6個月。諾6個月後市場匯率變為：USD/CHF=1.3840/70，問：該瑞士公司不採取保值措施，6個月後收回貸款損失多少瑞士法郎?

該瑞士公司6個月後應收貸款本利和：100W*（1+6%*6/12）=103W美元。不採取保值措施，損失為：103W*（1.4230-1.3840）=4.02W瑞士法郎。

E. 期貨最終盈虧的具體案例表現、

例如：甲買入開倉了一個1手的螺紋鋼合約，價格為3000元一手，合約17年5月到期，在交割月之前也就是5月之前，甲看到螺紋鋼漲價了，漲價到3200元一手，他想賣了，那麼就將合約平掉。 價格差就為200，扣除手續費就是盈利的錢

F. 期貨投機的案例

在期貨市場進行棉花賣出交割，如果滿足下列公式就可獲利：
期貨價格>現貨到庫購價＋交割費用＋增值稅＋資金佔用利息
根據以上分析，筆者以在徐州國家棉花儲備庫為交割庫進行交割為例，假定今年符合交割標準的標准等級的棉花收購價假設為A元/噸，目前的期貨價格為B元/噸，則費用為：
1.每噸交割費用=交易手續費＋交割手續費＋入庫費用＋配合公檢費＋倉儲費=6＋4＋15（汽車入庫費用）＋25＋18×2=86元；
註：以上入庫費用是以汽車入庫費用為基準的，實際中還有以下兩種標准：小包火車入庫費用28元/噸，大包火車入庫費用38元/噸。
棉花倉單入庫最遲在交割前一個月下旬，到交割完畢大約需1－2個月時間，故倉儲費暫時按2個月計。入庫費用因運輸工具和包裝不同而有所變化，因此汽車入庫每噸的交割費用為86元，小包火車99元，大包火車為109元。另外，由於運輸費用因運輸方式和里程不同而有所差別，望投資者在參與前以實際發生費用自行測算現貨到庫價。
2.交割1噸棉花資金佔用利息=現貨價格×月息×月數=A×0.487％×3=0.0146A元
3.交割1噸棉花期貨頭寸所佔用的資金利息=B×0.487％×3×0.25=0.00365B元
註：本利率是按照農發行短期貸款利息率計算的，月息0.487％。其中數字0.25主要是考慮到一般月份收取的保證金比例為10％，交割月為50％，折中後得到的。
4.每噸棉花增值稅=（賣出某月棉花結算價－棉花收購價）×13％/（1＋13％）
=（B－A）×13％/(1＋13％)
=0.115（B－A）元
註：由於期貨棉花價格在臨近交割月通常會向現貨價回歸，但又高於現貨價，故結算價以B計算，實際結算價以當月結算為准。
每噸棉花交割總成本C=每噸交割費＋每噸棉花資金佔用利息＋每噸棉花增值稅
=86＋0.0146A＋0.00365B＋0.115（B－A）
我們以在徐州庫交割為例，徐州周邊地區到庫價為11500元/噸、期貨賣出價格假定12500元/噸，則每噸棉花的交割總成本：
C=86＋0.0146＊11500＋0.00365＊12500＋0.115＊(12500－11500)
=86＋167.9＋45.6＋115=414.5元/噸
利潤：B－A－C=B－A－〔86＋1.46A＋0.365B＋0.115（B－A）〕元/噸
註：（1）以上是以汽車入庫測算的利潤，如果以小包火車入庫費用測算則利潤要多減去小包火車入庫與汽車入庫費用差，如果以大包火車入庫費用測算則利潤要多減去大包火車入庫與汽車入庫費用差。
（2）以上是以標准等級GB1103－1999規定的328B級國產鋸齒細絨白棉來進行測算的。
（3）由於目前農發行禁止使用其貸款的涉棉企業進入期貨市場，故利用自有資金收購現貨的企業可忽略現貨資金佔用利息，其每噸交割總成本為：86＋45.6＋115=246.6元。
由於期現套作具有操作性強、風險小且利潤在操作前基本可以確定的特點，因此備受棉花現貨企業青睞。這次在11月合約上公司客戶參與棉花交割600多噸，基本上均在14000元的價位拋出，而他們交割的棉花多是由自已的軋花廠生產，費用低，加上運費，到達交割倉庫的車板價只有11300元/噸，因此贏利非常豐厚。

G. 期貨案例分析報告

可參考。。取一段時間的指數走勢，加上對消息面和技術面的分析即可，並可拿後市走勢對其驗證，有出入時再找原因，這樣分析比較全面。

僅從技術形態來講，恆指從31958點下來兩個多月的調整，向下契形整理形態比較突出，然而第二低點（2007.12.18點位：26093）卻比第一低點（2007.11.22點位25861）高，第三低點（2008.1.7點位26698）又比第二低點高，這樣就演變成向上的 三角形。如此，向下向上的 突破尤其難以判斷，而且本周為敏感周期，方向的決定在本周出結果，向下破半年線26184將會引發大幅破位殺跌，將調整到23500點上下又支撐。向上站穩60日線，將形成三重底，三月內將 再創新高。

但必須指出，由於美國經濟不穩定可能帶動恆指大幅震盪。出現的變數更難以判斷，短線來看，美國減息預期，油價高位回落，美元反彈都是有利於市場的一面，恆指近日會有一定幅度上漲。中期來看，美國經濟放緩已成定局，難以走出較好行情，仍舊看淡恆指。

http://www.hnafc.com/

H. 求一個關於期貨或者期權的案例

在大連商品交易所跨期套利
在大連商品交易所，大連大豆倉單兩個月間的持倉費用預計約60元/張 合約，也即兩個相近合約的價差應在60點左右。理論推測同一作物年度合約 比如在6—11月之間，5月份期貨合約應高於1月份期貨合約120點左右。之所以 討論6—11月，主要是投機性的套利應盡可能避免實物交割式的套利交易，以 減少對交割費用，稅收因素等因素的考慮，所以對1月份、5月份合約，同作物 年度且避免實物交割的套利時間在6—1 1月之間。
在2000年6月8日，1月大豆期貨價格為2166元/噸，5月大豆期貨價格2236元/噸，
價差為2236-2166=70，價差顯然偏低，預計價差會擴大，則作賣出1月合約同時
買入5月合約，至2000年8月23日，1月大豆跌至1915元/噸，5月跌至2043元/噸，
價差為2043-1915=128；觀察價格差擴大的趨勢不變，則繼續持有套利頭寸至9月
22日，1月份升至2090元/噸，5月份升至2279元/噸，價差為2279-2090=189點。
忽略交易手續費，從6月8日—8月23日，每手大豆套利收益達10×（128-70）
=580元/手，延續至9月22日，則利潤擴大至10×（189-70）=1190元/手。
對7月、9月份大豆合約，從2000年10月—2001年5月份，討論套利的可行性，
見表7