炒期貨太難了

『壹』 期貨為什麼這么難做為什麼我做的期貨都虧了。

你好，期貨是風險投資，心態和水平都很重要，盈利的人是小部分。

『貳』 炒期貨難嗎

看到有期貨高級經理回答說炒期貨不難，確實不難，只要你有幾萬塊錢，就可以開戶炒。

但是想賺錢，那可是太難了，技術、心態、時間、倉位各個方面缺一不可，並且期貨有杠桿，任何一方面的缺點都會被杠桿放大。

『叄』 期貨真的很難做嗎

期貨交易的概率
簡單推算一下期貨交易正確的概率，考慮進場和出場。先以股票為例，股票只能做多一個方向，進場正確的概率為50%，而交易中除了概率外還存在人性的影響，進場正確並不代表最後可以獲利出局，且估算出場概率50%，也就是實際上股票交易從進場正確到出場正確概率為50%*50%=25%。
期貨可以做多空兩個方向，進場首先判斷多和空，判斷正確概率50%，而判斷後，被市場證明正確的概率為50%，總概率下降為25%，而交易中除了概率外同樣還存在人性的影響，進場正確並不代表最後可以獲利出局，出場正確概率為50%，也就是實際上期貨交易從方向選擇正確，進場正確到出場正確概率為50%*50%*50%=12.5%。
概率只有股票交易的1/2，難度是股票交易的一倍。
期貨交易是個負和交易
負和博弈，是指雙方沖突和斗爭的結果，是所得小於所失，就是我們通常所說的其結果的總和為負數，也是一種兩敗俱傷的博弈，結果雙方都有不同程度的損失。
證券期貨市場的投資交易，是一個連續的"負和博弈"的過程，即投資交易的虧損方不但要輸給盈利一方，而且雙方都要交納交易過程的各種費用。所以不但在投資本業中贏家的從業人員是靠投資輸家來養活的，同時投資服務業的從業人員，從根本上也要由輸家來供養。
期貨市場是個高杠桿的市場
人性在交易里是袒露無疑，而期貨市場又是一個高杠桿的市場，他會同倍數的放大人性。
人性成倍數的增加，會產生什麼結果呢？當然是在短周期內偏離技術和基本面，市場會籠罩在情緒化之中，不僅會讓技術能力弱的交易者被絞殺，同時也會讓優秀的技術、基本面高手被短期的市場所絞殺。
期貨是契約的交易，而股票是具有相對價值的所有權憑證。
股票的價值決定了，市場參與者有大量的中長期交易者，對市場的穩定具有較大的意義，而期貨作為一種定期交割的交易合約，交易者大多會受到交割期限的影響，參與者更多為短線交易，所以市場波動性相對較大，趨勢性更加明顯。
越是短期交易，市場的不確定性會越高，結果越難以估計。
期貨是高杠桿交易，即使1萬次正確，一次嚴重的錯誤也會導致災難性的結局。

『肆』 做期貨難嗎/

當你開始選擇期貨的時候可能有各種各樣的原因，其中有一部分人是從股市轉戰過來的，這中間大概也有在股市上賺了錢的，但少不了也有人將本錢快要賠完。這時候可能選擇了期貨，為什麼？一是感覺在股市多年的打拚似乎要有出頭之日了，因為悟出了一些在自己看來可能是投資秘訣的心得體會。二是感覺股市賺錢的速度太慢了，想撈回以前的本錢不知到猴年馬月，於是想到了期貨。 而當選擇了期貨後，你發現，首先你所謂的可能在股匯期通用的投資秘訣在實際運用時並非那樣得心應手。期貨之於股票通過可以作空多了一次賺錢機會的同時也是多了一次賠錢的機會，通過保證金交易可以讓你快速暴富的同時也可能加速你的滅亡。你會發現世間萬物任何時候都不可能超越平衡法則的約束，投資也是亦然。並沒有孰優孰劣孰壞孰好之分，唯一不同的能否適合你。因為你的性格、行為習慣、思維模式經過長期的歷練沉澱會呈現出一種穩定，這種穩定和投資成功需要的一些品質能否吻合決定了你的成敗。這就是有些人不僅在股市賠錢，換到期市同樣賠錢，因為不同的是只是投資的形式而已，其後面真正決定成敗的實質性的內容仍然是相同的，那就是人性的考驗，耐力、毅力、堅定、變通、自律、自控、智力、智慧等等的考驗。 期市其實並不復雜，無非就是漲跌兩個方向，建倉平倉兩個動作，做和不做兩個選擇。隨便怎麼演變組合也不會超過四種形態，既建倉對平倉對，賺錢；建倉錯，平倉對，可賺可賠；建倉對，平倉錯，可賺可賠；建倉錯，平倉錯，賠。你縱使想像力再豐富也不找不出第五種形態來。期市的雙向操作決定了建倉本身就是平倉，平倉本身就是建倉，這兩個動作可以進一步歸結為一個動作。那麼建倉又是怎麼回事呢？也並不復雜。所有的行情都是由一根根長短不一漲跌交錯相互銜接的線段構成，抽出一根就可以說明所有的問題。比如這是一根上漲的斜線，你的建倉要解決的是兩個問題，一是方向，二是時機。方向要麼作多要麼作空，時機呢，一根線段可以劃分為三，前端、中端、末端，看你在哪一端建倉了。 聽起來並不復雜，可是做起來要難得多。比如我們前面說的時機的問題，將一根上漲的斜線劃分為前中末三端，這只是事後的說法，談的是過去。而期市真正要解決的都是未來的問題。在行情演進的過程中是否會出現這一根我們認為的上漲斜線是未知的，也就是說這個時候會不會有前中末三端的劃分你並不知道，如果都知道了盡管放心建倉好了，初端建倉，末端平倉，穩賺。可你想想，都這樣想，你想建倉，都想建倉，那對手盤又在哪裡，沒有對手盤又哪來的成交呢？期市之難，恰恰就在這里。盤後說起來個個頭頭是道，其實在盤中，在進行式中你並不知道下一步會發生什麼。 正是下一步的不確定性才將所有參予者分成了看多看空兩個陣容，也正是這兩派觀點相反的投資者才能促成交易的完成。這正是期市之魂，期市之難，期市之本。我們之所以感覺期市很難，就是因為在任何一個點位實質上都是多空兩方的對壘，而你並不清楚雙方的實力，現在你要做的就是選擇站在哪一邊。我們既不知道原先雙方的實力哪方占優，更不知道新加入的多空會不會改變力量的對比，也不知道會有什麼新消息的發布對某一方更有利，總之，當你選擇的時候，做為一個散戶，你賴以決策的依據少得可憐，很多時候你只有押大押小的賭一把了。而內幕交易者、老鼠倉之所以穩賺，就在於將不確定性已經變為確定性了。

『伍』 如何吧期貨炒起來因為期貨實在太難搞懂了

期貨很多東西不經過實盤操作的，是很難深刻的理解的 學期貨，不僅注重學習，更注重實盤操作 期貨炒起來，路很長，別急，慢慢來，在實盤操作中找到屬於自己的交易方法
滿意請採納

『陸』 期貨難做嗎我是新手

不知道你是自己開戶炒期貨，還是找期貨的工作。。經紀人。。
不過期貨是個零和市場。 有點賭的性質 。 樓主如果有點閑錢 也可以投點。如果靠這個養家。。那。。。我認識很多經紀人 和 居間人。他們一般不鼓勵自己的親人做。
反正這行風險非常大。

『柒』 為什麼感覺期貨交易越做越難

期貨交易越做越難，那說明你對市場的認識越來越深了，是好事！
接下來面臨的，要不就突破，要不就是死亡！
做期貨的三種境界：期貨很簡單——期貨很難——期貨很簡單

『捌』 炒期貨如此艱難嗎

一、期貨不難

商品期貨的波動都有其內在規律，大部分品種都具有很強的季節性，其價格隨著季節變化而波動。

1、關於商品期貨的季節性

商品期貨主要分這幾個大類：農產品、農副、軟商品、黑色、化工品、有色和貴金屬。

（1）農產品、農副、軟商品主要是農業種植生長出來的，有固定的播種、生長、收獲周期，季節性最強；

（2）黑色系以建材為主，其他品種配合建材生產需求，所以季節性主要圍繞建材，而建材由於氣候原因導致，如北方冬季無法開工，也呈現比較強的季節性；

（3）化工品種有些是配合農產品使用的，如農膜之類，跟隨農產品，其季節性也比較強；還有一些跟建築之類相關比較密切的，比如PVC，其季節性情況跟黑色比較接近。

（4）有色和貴金屬，這兩大類的價格波動跟經濟周期比較密切，但其開采、運輸和需求仍然具有一定的季節性。

2、為了進一步研究期貨價格的季節性，把期貨歷史數據整理成5個圖表，統計和用途說明：

（1）季節性走勢圖：把每日收盤價連起來，周末、節假日等無交易數據的數值等於上一個交易日，每年形成一條線，形成季節性收盤價走勢圖，可以更直觀地發現季節性；當前價格在歷史和今年的百分位，可以更直觀的了解當前價格的相對水平；

（2）季節性持倉走勢圖：統計方式同上，形成季節性持倉量走勢圖，可以直觀對比每年持倉的季節性變化；

（3）收盤價連續走勢圖：把每日收盤價連起來，方便橫向對比當前價格在歷史價格的相對位置；新增當前價格在歷史和今年的百分位，可以更直觀的了解當前價格的相對水平；

（4）高低點統計表：把每個月的高低點以及對應的日期統計出來，從數據上面發現季節性趨勢走勢；

（5）月、旬漲跌幅統計：統計每月、旬的漲跌幅情況，並根據歷史統計漲跌幅、漲跌比例形成季節性策略推薦。（備註：實際操作應結合當年度的基本面和宏觀面情況。）

3、季節性數據的應用

以錫為例：

每年的1、7、9、12月上漲的概率很高，其中1月份目前保持上漲概率100%，今年1月份漲幅超過10%，是2021年1月份的漲幅第一名。

每年的3、8、10、11月下跌的概率很高，其中3月份目前保持下跌概率100%，今年能否繼續保持呢？拭目以待。

棉花指數K線圖

5、復制難

即使有人做到了一波大行情，暴富了，可是很多經驗往往都是不可復制的，不單單是別人無法復制，就連自己都無法復制。這個世界唯一不變的就是變化本身，即使再相似的行情，背後的推動因素都有不同，其節奏、幅度也各不相同。這也就導致：這么多年下來，大勝一次的傳奇人物不少，但是能當常勝將軍的幾乎沒有。

比如：「濃湯野人」林廣袤，在2010年前後的那一波棉花行情中，多空雙吃，爆賺20億，但也在之後的2015年棉花交易中巨虧。

「農民哲學家」付海棠，在2010年的棉花行情中，也賺到了1個「小目標」，但之後也連虧好多年，只剩下1500萬，憑著2016年供給側改革的大行情，東山再起。

6、研究難

想要認真研究期貨，需要研究的內容非常多，總的可以歸納為宏觀面、基本面和技術面。

宏觀面——定總基調，確定多空大方向

基本面——篩選供需矛盾的品種

技術面——把握進出場時機

只有以上三者達到「三位一體」：宏觀面、基本面和技術面共振，才可能准確得捕捉到大行情。

但以上看似短短幾句話，執行起來太難了。

對於宏觀面的判斷，不同的經濟學家都會有很大的分歧，更別說普通的交易者。

基本面分析倒是比較容易一些，但是無法准確把握行情的啟動時間，有的品種低位趴著3-4年，即使有好的交易系統也無用武之地。

技術面看似最簡單，但需要一定的天賦，因為有很多是不可量化的因素，不同的人把握的程度不一樣，最終的結果也不一樣。

三、其他

大部分人在交易的前期、不斷地試錯、驗證過程中，就把本金虧沒了，徹底離開了這個市場。或許你的方法是對的，也可能賺大錢，但市場已經跟你沒關系了。

那麼尋找交易的聖杯是否有其他路徑呢？方法倒是也有不少：

1、團隊協作，不同的人研究不同的領域，當遇到機會時，增加人手深入研究；

2、降低收益期望，只賺自己認知的錢，大行情往往會超出人的認知，只賺自己認知內的錢，做自己能把握的行情勝率還是比較高的。

3、套利對沖，採用套利對沖的方式，對沖掉一些不確定的因素，單邊的波動太難把握，漲跌難把握，比較不同合約之間的強弱關系。

對於普通散戶來說，要清楚自己的定位，尋找適合自己的方法。

如果是對套利有興趣的朋友可以看看最近寫的《期貨套利系列》文章。

《期貨套利入門系列》的第1、2篇為套利基礎知識，內容為電子書截圖。

1、期貨套利入門第一篇：套利交易的基本概念

2、期貨套利入門第二篇：套利機會的發現

第3、4篇是個人的經驗總結，已經了解套利的人，可以直接查看第3、4篇。

3、期貨套利入門第三篇：季節性套利實戰

4、期貨套利入門第四篇：資金管理方法

《期貨套利進階系列》是套利交易的一些常識，很多做套利交易的人也未必都懂，可以看看。

1、期貨套利進階第一篇：下單軟體和交易通道

2、期貨套利進階第二篇：標准套利和保證金優惠