商品期貨結算準備金

1. 期貨概念中，風險准備金和結算準備金是一個概念嗎

完全不是一個概念，風險准備金是交易所管理的，為了應對期貨市場出現重大損失時候的應急資金，如出現交易所交易系統被入侵、發生不可抗力的災難等等的原因使投資者損失的，就用風險准備金支出，彌補投資者的損失，風險准備金是交易所在期貨手續費中提取一定比例。客戶保證金賬戶里的資金分為兩部分，一部分是交易中佔用的保證金，叫做交易保證金，是被客戶持倉所佔用的，另一部分就是結算準備金，是可用的那一部分資金，當結算準備金為負的時候，期貨公司客服人員就會打電話要求你追加保證金。（證券期貨相關人員，願結交各路朋友）

2. 結算準備金和結算擔保金有什麼區別

期貨交易實行保證金制度。
保證金分為交易保證金和結算準備金。其中結算準備金是指結算會員在交易所專用結算賬戶中預先准備的資金，是未被合約佔用的保證金。而交易保證金是已經被合約佔用的保證金。舉例來說，假如保證金比例為合約價值的10％，一手合約價值100萬元，某投資者保證金帳戶存入100萬元准備從事股指期貨交易，此時該投資者結算準備金為100萬元，假如某日該投資者買入一手多頭合約，不計手續費等其它費用，則該投資者保證金帳戶中交易保證金為10萬元，而結算準備金為90萬元。

結算擔保金的概念與結算準備金完全不同。結算擔保金制度作為一種防範違約風險的常用手段，在芝加哥商業交易所、韓國交易所等國際市場通用。中金所也借鑒了國際通用做法，與目前國內商品期貨市場不同，要求部分有實力的機構作為結算會員可以與交易所直接進行結算，而其他不具備結算能力的機構不能直接與交易所結算，而是與簽訂協議的結算會員進行結算。這樣，交易所的會員架構呈金字塔型。為避免結算會員違約風險直接向市場擴散，增加市場抵抗風險的財務資源，從而增強市場整體的抗風險能力，保護全體市場參與者的根本利益，中金所採用結算擔保金制度。中金所規定結算會員依交易所規定以現金方式繳納結算擔保金。也就是說，結算擔保金僅僅是交易所向結算會員收取的，結算會員不得向交易會員收取結算擔保金

3. 期貨公司是否向客戶收取結算準備金

期貨公司跟客戶直接算你交易保證金夠就行，不要結算準備金。

4. 怎樣計算期貨當日盈虧，結算準備金余額

[例1]某新客戶存入保證金10萬元，在4月1日買開倉大豆期貨合約40手，成交價為2000元/噸，同一天該客戶賣出平倉20手大豆合約，成交價為2030元/噸，當日結算價為2040元/噸，交易保證金比例為5%。計算該客戶的當日盈虧及當日結算準備金余額？
不考慮手續費：
平倉盈虧：（2030-2000）元×20手×10噸=6000元。
持倉盈虧：（2040-2000）元×20手×10噸=8000元。
權益：100000+6000+8000=114000元。
保證金：2040元×10噸×20手×5%=20400元。
結算準備金余額：114000-20400=93600元。

[例2]4月2日該客戶再買入8手大豆合約，成交價為2030元/噸，當日結算價為2060元/噸，其帳戶情況如何？
持倉盈利：（2060-2030）×10×8+（2060-2040）×10×20=6400元。
權益：114000+6400=120400元。
保證金：2060×10×（20+10）×5%=30900元。
結算準備金余額：120400-30900=89500元。

[例3]4月3日，該客戶將28手大豆合約平倉，成交價為2070元/噸，其帳戶情況怎樣？
平倉盈利：（2070-2060）×10×28=2800元。
資金賬戶：120400+2800=123200元。

或：
平倉盈利：（2070-2000）×10×20+（2070-2030)×10×8=17200元。
資金賬戶：106000+17200=123200元。

5. 關於期貨結算準備金余額的問題

結算準備金余額說明了就是你帳上的余額。由於當日有交易，在當日收盤後期貨公司所做的結算。
當日交易的頭寸金額如果同當日的結算價相同。那麼所佔的保證金從你的帳上余額中減去後就是結算準備金余額。
如果你當日交易的價格大於當日結算價格，那麼要加上這二個價格的差，加上所佔保證金。才是你結算準備金余額。相反，如果當日交易的持倉價格（成本）低於當日結算價，也是要減去這二個價格的差。
是如何計算的？可以在這個網上見到：http://www.csrc.gov.cn/n575458/n870586/n1335340/n3140056/10423209.html
摘自《股指期貨百問百答》中國金融期貨交易所編著在《中國金融期貨交易所結算細則》中，當日結算準備金余額具體計算公式如下：

當日結算準備金余額=上一交易日結算準備金余額+上一交易日交易保證金－當日交易保證金+當日盈虧+入金－出金－手續費等。
結算完畢後，結算會員的結算準備金余額低於最低余額標准時，該結算結果即視為交易所向結算會員發出的追加保證金通知，兩者的差額即為追加保證金金額。

交易所發出追加保證金通知後，可通過期貨保證金存管銀行從結算會員專用資金賬戶中扣劃。若未能全額扣款成功，結算會員必須在下一交易日開市前補足至結算準備金最低余額。未能補足的，若結算準備金余額小於結算準備金最低余額，不得開倉；若結算準備金余額小於零，交易所將按風險控制管理辦法的規定進行處理。

6. 關於期貨結算準備金余額

這樣是不需要追加保證金的，期貨是每日無負債結算，你的盈利每天都結算給你了，完全滿足價格上漲致使保證金增加的部分了
如果是突然遇到交易所要大幅提高保證金，比如股指期貨就是，這樣的情況就需要了

7. 期貨交易個人需要繳納結算準備金嗎

1,個人不需要交納結算準備金2.交易所按規定收足後，其餘的在期貨公司。

8. 期貨基礎里的當日結算準備金余額是什麼意思

有個結算準備金
相當於可用資金
期貨每天下午結算
有持倉的話，就會根據當天的結算價進行結算
准備金就是用於這里
總資金去掉開倉用去的就是准備金
最近轉現貨了
久領網路就不錯

9. 商品期貨保證金如何計算

在交易平台里, 所需保證金全部由美元來結算。以迷你帳戶為例，進行一手即10K基準貨幣的交易，如果杠桿比率是200:1， 則需要10,000/200=50個基準貨幣單位, 再乘以該貨幣當前的美元價格, 即為開立一手倉位所需的保證金。

保證金的多少會隨著市場價格的變動而有相應的變化(美元在前的貨幣組合除外)。

(9)商品期貨結算準備金擴展閱讀

保證金比例

所謂比例保證金是指按照合約價值以固定比例動態計算的開倉保證金，即保證金按照下式計算：開倉保證金=股指期貨點位×合約乘數×保證金比例×買賣張數，其中合約乘數表示1個指數點相當的價值。滬深300指數期貨的合約乘數定為300元。

比例保證金體系是市場發展的趨勢，因為可使期貨公司和交易所的風險始終保持在確定水平下，而固定保證金體系則達不到這樣的要求。

固定保證金體系若要保證交易所和期貨公司的風險始終處在可控和可接受范圍內，只有將原始保證金設得足夠高，使指數波動在可預期最高水平下，仍保證客戶保證金不低於某個量級（例如 6%）。

但這樣在指數處在較低水平時，市場資金的利用率較低，導致市場效率降低。解決這個問題的方法是，交易所根據指數的水平適時調整固定保證金的大小，但這又涉及到新的效率問題，因為可能在降低保證金水平後，指數很快又上升到一個較高水平，迫使交易所短期內再次調整。

而交易所頻繁調整保證金與電腦根據固定比例計算保證金也就沒有多大區別了。

10. 交易保證金、結算準備金、結算擔保金、風險准備金的區別

1）交易保證金和結算準備金：會員為了交易結算在交易所專用結算帳戶中存入的保證金，已經被合約所佔用的為交易保證金；尚未被合約所佔用的為結算準備金；

2）結算擔保金：由結算會員依交易所的規定繳存的，用於應對結算會員違約風險的共同擔保資金。引進結算會員共同擔保機制，在股指期貨市場一開始運作時就有一筆相當數量的共同擔保資金，可以增加交易所應對風險的財務資源，建立化解風險的緩沖區，進一步強化交易所整體抗風險能力，為市場平穩運作提供有力保障。每個結算會員根據業務量按比例分擔結算擔保金總額。
3）風險准備金：期貨交易所從自己收取的會員交易手續費中提取一定比例的資金，作為確保交易所擔保履約的備付金制度。