期貨行為心理學

① 期貨交易高手怎樣控制情緒

近幾十年來，市場交易者關於基本分析與技術分析孰優孰劣的爭論似乎一直就沒有停止過。唇槍舌戰見諸報端的亦不下數十萬字。事實上是誰也沒有說服了誰，多數成熟的投資人則選擇了中庸之道。不論是採用哪一種分析方法，都不應該忽略了市場波動是與身處市場當中的眾多交易者情緒變化息息相關的這一事實。市場走勢是對已經發生的交易者情緒化行為的忠實記錄，每一個價位的產生都是一對矛盾——樂觀與悲觀的情緒碰撞的結果。
在交易的過程之中，誰在扮演主角？是交易者的情緒。應該說，無論哪種分析方法實際上都是辯識市場情緒在狂熱及抑鬱兩極間擺動的心理學產物。情緒的震盪無時無刻都在考驗每一個交易者。看得准未必就能贏利，因為只有開倉才有可能發生盈虧,而一旦持倉我們就不可避免要受到主觀情緒的影響，各種有利的、不利的情緒就會纏上每一位交易者。即便是之前做了詳盡的分析工作，仍然難以避免不利情緒在持倉過程過程中對我們的干擾。畢竟市場走勢在某種意義上來說是隨機行走的，尤其是短期走勢；看不準就更談不上保障贏利的持續性，畢竟幸運之神不會總眷顧著某一位交易者的，再加上如果沒有止損措施，一次判斷失誤就可能對我們的投資造成滅頂之災。
許多事後令人後悔莫及的交易往往發生在極短的時間內，尤其在當今全球發達的電子化交易市場當中。相信不少交易者都經歷過手剛離開鍵盤便意識到自己錯了的感覺。那是因為交易者在採取行動的當時並未意識到自己可能正被不利的情緒支配著，只有在交易結束的一剎那才忽然醒悟：原來自己的決定只不過是為了擺脫心理上快要承受不住的壓力而已。在熊市的末期，快速下跌的過程中非理性的恐懼是如此地震懾著交易者，迫使交易者不斷加入殺跌的行列。一旦市場止跌後空頭氣氛轉瞬間煙消雲散，交易者為了重拾破碎的自尊，輕易的就能忘記先前的窘迫的狀況。因為，我們的情緒具有隱蔽性。深度套牢——便是交易者在這樣的情緒模式反復折磨後的結果。反之，在牛市的末期，貪婪的情緒又是如此肆無忌憚地彌漫在市場當中。應該說，在牛市裡貪心其實並不算反常的行為，但貪婪的情緒往往比恐懼更具有隱蔽性。這也是為什麼我們通常很難辯識及控制貪欲的原因。
雖然市場具有群眾性，我們身處投資大眾之中，隨大流往往是自然反應。這種「跟著大家走」的心理模式在其它生活及工作經驗中往往提供安全及保險的感覺。譬如，在日常工作和生活當中我們習慣了重視集體價值、重視大多數人的意見才是正確的觀念。所以我們也極容易將這種觀念帶入投資行為中，這也正是不少金融交易行業外的精英屢屢在這個市場失手的原因之一。在其它行業里你或許可以自欺欺人並生存得很好，但在交易當中自欺欺人的行為能將你立即摧毀。除非你已意識到情緒才是市場的主角，而情緒的控制則是交易過程中的主角。
許多投資書籍及文章喜歡將交易者一分為二，譬如主力與散戶、非凡與平凡等等。事實上作者往往忽略了自己在市場當中又扮演什麼角色。即便是管理著龐大資金的頂尖級基金經理，在某種程度上受情緒的影響尤甚於一般投資者。重點在於，無論掌控多大資金的交易者能否辨別不利於自己的特殊情緒並進行切實有效地控制。應該說，我們每一位交易者都可以通過學習避免受到這些情緒的干擾，同時接納自己及這些情緒。一旦自己能夠認清在交易過程中可能自我毀滅的行徑後，就能自在從容地接近市場，成功機率也將會為之提高。
以下就是我從《技術分析手冊》一書中找出來的一些有關交易心理學的精彩片段。我希望如果其中星星點點之處能夠幫助您更好理解自己的交易心理以及心理學在期貨交易中的重要性。
1、記住成為贏利的期貨交易者是一個旅程，而非目的地。世界上並不存在只贏不輸的交易者。試著每天交易的更好一些，從自己的進步中得到樂趣。聚精會神學習技術分析的技藝，提高自己的交易技巧，而不是僅僅把注意力放在自己交易輸贏多少上。
2、只要自己按照自己的交易計劃做了應當做的交易，那麼就祝賀自己，對這筆交易感到心安理得，而不要去管這筆交易到底是賺了還是賠了。
3、賺錢了不要過於沾沾自喜，賠錢了也不要過於垂頭喪氣。試著保持平衡，對自己的交易持職業化的觀點。
4、不要指望交易中一定會這樣或者那樣。你所要尋求的是對事實的深思熟慮，而不是捕風捉影。
5、如果你的交易方法告訴你應該做一筆交易，而你沒有執行，錯過了一筆賺錢的機會，只能做壁上觀，這種痛苦要遠遠大於你根據自己的交易計劃入市做了一筆交易但是最後賠錢所帶來的痛苦。
6、自身的人生經驗塑造你對交易的認識。如果你做的第一筆交易就賠了，那麼你很長時間內不再涉足該市場，甚至一輩子也不碰那種商品的幾率是很高的。作單賠錢和失敗給人帶來的心理沖擊要比肉體的痛苦更大，影響時間也更長。如果你不被一次失敗的交易所擊跨，那麼作單賠錢就不會對你產生如此消極和持久的影響。
7、教育經歷對塑造交易者看待期貨交易的方式產生重要作用。正規的商業教育能夠讓你在了解經濟和市場的大體狀況時具有優勢，但是，這並不能保證你在市場中賺錢。正規大學教育中所學到絕大部分知識並不能夠提供給你成為一名成功的期貨交易者所需要的特定知識。要想在期貨交易中成為贏家，你必須學會去感知那些大多數人所視而不見的機會，你必須挖掘那些對成功交易必不可少的知識。
8、自大和因賺錢而產生的驕傲會讓人破產。賺錢會讓人情緒激昂，從而造成自己對現實的觀點被扭曲。賺的越多，自我感覺就越好，也就容易受到自大情緒的控制。賺錢帶來的快感是賭徒所需求的。賭徒願意一次次的賠錢，只為了一次賺錢的快感。
10、成功的交易者對風險進行量化和分析，真正的理解並接受風險。從情緒上和心理上接受風險決定你在每次交易中的心態。個體的風險容忍度和交易時間的偏好，也使得每個交易者各有不同之處。選擇一個能夠反映你的交易偏好和風險容忍度的交易方法。
12、永遠不要僅僅因為價格低就做多或者價格高就做空。永遠不要去給賠錢的單子加碼。永遠不要對市場失去耐心。在做任何一次交易前都要有合適的理由。記住，市場永遠是對的。
15、工欲善其事，必先利其器。林肯也說過，「我如果要花八小時砍倒一棵樹，那麼我就會花六小時把自己的斧子磨的鋒利。」在期貨交易上，這一格言可以理解為：研究和學習十分重要。為了交易所做的准備所花費的時間要超過下單和看盤所花的時間。
16、絕大多數交易者都不如市場有耐性。有句古老的格言這么說，市場會盡一切可能把大部分交易者氣瘋。只要有人逆勢而為，市場的趨勢就會一直持續。

② 炒期貨的新手應該看什麼書或者什麼網站

一，學技術分析
1,新華書店裡股市類里有K線學習（入門到精通），學習好K線，及K線組合，及時發現上漲信號與下跌信號；
2，學習趨勢，熟練撐握上漲趨勢、下跌趨勢；
3，學習波浪理論，了解上漲與下跌過程中的規律；
4，學習各種型態的突破，分別找出近斯或下一小時的支撐價位與壓力價位，把握最佳買點與賣點
5，學習均線、MACD等各種技術指標，並找出指標之間相互的共鳴特點。
二，學基本分析法
1，了解相關商品的產業鏈，從它的生產工藝、原料（產出、產地）、替代品、生產加工費用、以及國家對這類商品的調控政策等每一個細節。
2，統計歷年的需求量、供給量，越詳細越好，並做出該商品的供需曲線圖（這需要一定的經濟學知識），並利用各種資訊判斷未來的供給與需求量，並在供需曲線圖上找到相應的供需均衡點（就是價格）。
三，學會如何降低風險
如何用低風險去實現較高利潤，這是很難的一門，慢慢來，經歷十年左右時間或有收獲。
四，學習一些行為心理學
學好以上任一種，你將站於不敗之地，想要贏利，就要多加努力，以上4種方法至少有兩種共同信號指引，果斷介入，做到人劍合一。再加一丁點運氣。
總之，操作好期貨是多種知識的積累成果，機會只留給有準備的人。祝你成功！
還有，你在網路視頻里搜《期貨技術分析》，有大量的視頻教程。。。。

③ 期貨趨勢的解釋

期貨市場中最迅速和安全的賺錢的方法,是及早察覺趨勢的變化，建立順勢的頭寸,並跟著趨勢一路獲利,並在趨勢反轉之前或掉頭之後不久,平掉頭寸。對散戶而言，在最低點買進，在最高點賣出，只能靠運氣。但是經過一個階段的實踐，要掌握順勢賺錢的方法，不是達不到的目標。對於有實踐經驗的投機者來說，如果希望在市場中尋找潛在的買賣機會，觀察價格走勢圖是最簡單而有效的方法。因為圖形視覺比文字解釋容易理解，而且圖上設置進入和退出點，也是最簡單的定量決策方法。那麼,什麼是趨勢呢？趨勢是一段時間內，價格走勢的方向。所以，識別趨勢就是識別方向。需要注意的是。趨勢是波浪的方向。在上升趨勢中，價格持續上升但中間夾帶著暫時的下跌走勢，在下跌趨勢中，夾帶著暫時的上升走勢。雖然這是老生常談，確是不可偏廢的准則。辨別趨勢的法則1）如果價格已經創新高但未能持續上升，而後，又跌破上一次的高點，表明趨勢可能發生反轉。以最近的LME3月銅價趨勢為例分析，7月15日，銅價創出近期新高1748美元，但是，7月16日，銅價未能持續上升，收市價跌破上一次6月2日的高點1739美元，表明趨勢可能發生反轉，果然不出所料，價格持續回調6天，跌到7月22日的1693美元。（見附圖）如果你在7月16日看到趨勢可能發生反轉，而賣出銅，那麼，你就可以在暫時的回檔走勢中獲利。這種回檔通常會發生在上述法則成立的一個星期之內。為什麼會發生這種規律性的調整，是因為交易者經常會用止損單限制損失。由於場內經紀了解止損點的位置，基於利益考慮，他們都希望把價格推到突破阻力線的上方或支撐線的下方，迫使止損單成交。這在市場上稱之為清除止損，既然清除了止損單，造市者擠出了對手，達到了目的，就會大規模平倉獲利，市場出會現回調。2）把趨勢線作為衡量標准。趨勢發生變化必須突破趨勢線才能確立。以最近的LME3月銅價趨勢為例分析，7月16~22日，價格持續回調，跌到7月22日的1693美元。但是，並沒有跌破上升的趨勢線（見附圖）。這說明價格上漲趨勢不變，只是暫時的調整走勢。這種調整完畢後會繼續處於上漲趨勢。只要回調沒有創出新低或跌破趨勢線，原則上不需要改變頭寸方向。當本周二，LME 3月期銅沒有像很多人想像的那樣去試盤1680美元一線，而是在1690美元就受到支撐，價格高走，達到盤中高點1712美元，收盤收在1700以上（1708美元，成交量53201手。）價量配合，說明這次回調大致走完。LME期銅跌到1690美元是20天平均線和30天平均線，一個雙線合並的位置-遇到支持是可以預測的。運用平均線和趨勢線結合尋找支持點或阻力點，也是非常有用的技術方法。圖形是非常有用的工具根據圖形解釋資料，識別價格趨勢，並推測未來的價格，屬於技術分析的方法。這些方法並不是十全十美，但是用正確的技術方法評估趨勢與轉折點，至少是非常有用的工具。根據技術判斷中短期趨勢，正確的機會遠大於錯誤。如果運用得當，一旦決策出錯，它們也可以讓你迅速認賠。以最近的LME3月銅價趨勢為例，7月16日，銅價未能持續上升，收市價跌破上一次6月2日的高點1739美元，表明趨勢可能發生反轉，果然賣出銅，你可以在銅價再次突破近期新高1748美元後止損。技術方法還有一個優點，它們可以判斷適用於每一個不同的期貨商品的價格趨勢。具有廣泛適用性。運用走勢圖制定買賣決策，是因為市場的參與者對於類似情況會產生類似的反應。從心理學的角度說，這些共性反應會反映到走勢圖的模式中，這對短線交易者非常重要。交易者在視覺上呈現人類行為的特徵，而這種人類行為的特徵會反復出現在市場價格的走勢圖中。特別適用於對於交易流動性高的商品市場。但是對於流動性欠佳的市場或者對消息面非常敏感的市場，則常出現跳空缺口，而突然出現巨幅的波動，技術面的分析必須結合基本面的分析和季節性的分析，才能提高准確性。

④ 近期期貨關於黃大豆1號的交易者的心理行為是怎樣的

從個人理解，大家是在賭自己不是最後的接棒人，雖然近期做了一個向上的階段突破，並且做了一個突破回踩的動作，但長期來看，豆一接近了歷史成交密集區頂部，現在是加入趕頂階段。
目前的周線級別突破回踩，就是為了吸引最後一期接棒人，當然你跑得快倒也沒什麼，就怕那些沒眼力的，跟著追高的，最終成為別人的韭菜。

⑤ 期貨投資者如何戰勝恐懼心理

豐富投資經驗和交易技巧，要堅持交易，在實踐中去總結得失，理性規劃、不斷突破自己，完善自己的交易系統。只要投資者能做到以上這些點，那麼克服這種恐懼心理指日可待。
補充:
基本面分析簡介：
1、影響價格變化的因素 ，商品價格的波動主要是受市場供應和需求等基本因素的影響，即任何減少供應或增加消費的經濟因素，將導致價格上漲的變化；反之，任何增加供應或減少商品消費的因素，將導致 庫存增加、價格下跌。然而，隨著現代經濟的發展，一些非供求因素也對期貨價格的變化起到越來越大的作用，這就使投資市場變得更加復雜，更加難以預料。
2、基本分析法 ，從商品的實際供求和需求對商品價格的影響這一角度來進行分析的方法。這種分析方法注重國家的有關政治、經濟、金融政策、法律、法規的實施及商品的生產量、消費量、進口量和出口量等因素對商品供求狀況直接或間接的影響程度。
技術分析法
技術分析的三個基本假定：市場行為包容消化一切、價格以趨勢方式演變、歷史會重演。

⑥ 期貨市場上的人身上，會不會發現什麼有趣的心理學

一、真的很透徹嗎？真很透徹的話，那所有學心理學的人都是成功人士了，但現實不是這樣；二、既然都透徹了，還能有累的感覺？呵呵，說累，就是沒看透徹啊。心理學是門科學，與其他學科一樣，不是學物理的人就能不摔交，學數學的就不會數錯鈔票，學語言的就不會有口誤。路還很長，心理學還很落後，還不能完全解釋人類的行為，所以即便把現在的心理學知識全都掌握，也不能把人看透徹，也許現在還只是所謂的「神」能把人看透徹吧，呵呵。

⑦ 【求書】 求關於市場心理行為、經濟心理學的書。本人從事期貨行業。

[金融心理學研究].、[金融心理學-掌握市場波動的真諦(修訂版)].、[金融學].

⑧ 關於股票和期貨交易心理學的書，有什麼推薦

從股票或期貨交易的完整過程來說，需要進行分析的對象包括交易對象（即具體品種），交易者和其他交易者。這樣的分析包括了交易這個游戲的所有環節，比較完整。一般的投資者只注意到分析交易品種，很少分析到自己和其他人，所以分析不夠完整，分析的結果肯定是不夠准確。所以，要想提高分析水平，必須繼續學習分析所有交易者的有關課程，主要是有關交易心理學的書籍。

分析交易品種的書市面上很多了，下面我來分享有關交易心理學的主要著作。

首先是個人心理分析方面的。主要包括：約翰邁吉的《股市心理博弈》，斯蒂恩博格的《重塑證券交易心理》，羅伯特庫佩爾的《投資心理規則--錘煉贏者心態》和卡西迪的《最佳賣出點：一部指導賣出決策的綜合指南》等。

其次是大眾心理分析方面的。主要包括古斯塔夫勒龐的《烏合之眾》，高德伯格尼採的《行為金融》，托尼普盧默的《大眾心理與走勢預測》，漢弗萊B尼爾的《逆向思考的藝術》，巴瑞克的《88種股市陷阱》，羅伯特魯賓的《在不確定的世界》和馬丁S弗里德森的《投機與騙局》等。

最後，閱讀一些大操盤手的著作，也可以學習他們如何培養良好的心態。這些雖然不是專業的心理分析著作，但是對個人交易心理的健康成長也有很好的指導意義。這類著作很多，主要推薦：李費佛的《股票大作手回憶錄》，科斯托拉尼的《大投機家》和維克多尼德霍夫的《投機生涯》等。

⑨ 心理學家如果做做投機事業（股票，期貨，外匯）等。都是高手嗎

不同的行業有不同的特點，不能一概而論。