期貨交易實單

A. 期貨交易全流程舉例

參考一下這個案例吧。
某合約現價2000元一噸，合約一手10噸，交易所保證金比例5%，期貨公司保證金在交易所基礎上＋5%手續費一手10元。
買一手需要保證金＝2000×10×（5%+5%）＝2000元。
某投資者賬戶剛好有3010元，在合約2000元價位開了一手空單。現在扣掉了手續費10元，客戶賬戶權益3000元，保證金2000元，交易所保證金1000元，可用資金1000元。
當行情上漲至2100會是什麼情況呢？此時持倉虧損＝（2100-2000）×10=1000元，客戶賬戶權益＝開倉時賬戶權益－虧損＝3000－1000＝2000元，持倉佔用保證金＝2100×10×（5%+5%）＝2100元，可用資金＝賬戶權益－持倉佔用保證金＝2000－2100＝－100元。此時客戶賬戶雖然有2000元，但是已經一分也無法出金了。這還不是最遭，因為此時交易所保證金＝2100×10×5%＝1050元，客戶賬戶權益能夠覆蓋交易所保證金，不會被強行平倉。
當行情上漲至2200又是什麼情況呢？此時持倉虧損＝（2200-2000）×10=2000元，客戶賬戶權益＝開倉時賬戶權益－虧損＝3000－2000＝1000元，持倉佔用保證金＝2200×10×（5%+5%）＝2200元，可用資金＝賬戶權益－持倉佔用保證金＝1000－2200＝－1200元。可怕的一刻到來了，因為此時交易所保證金＝2200×10×5%＝1100元，客戶賬戶權益已經不足以覆蓋交易所保證金，於是，期貨公司強行平倉，扣掉平倉手續費，賬戶最終剩下=客戶權益－手續費＝1000-10=990元。
再來模擬一下極端行情，從2100開始，連續兩個開盤漲停板，外加全天不開板，第三天依舊漲停板開盤，行情一下漲到2310，期貨公司並沒有辦法在這之前強平掉。此時持倉虧損＝（2310-2000）×10=3100元，客戶賬戶權益＝開倉時賬戶權益－虧損＝3000－3100＝－100元，持倉佔用保證金＝2310×10×（5%+5%）＝2310元，可用資金＝賬戶權益－持倉佔用保證金＝－100－2310＝－2410元。不管交易所保證金有多少，持倉的虧損已經把投資者所有資金都吃掉還要倒找交易所，這就叫爆倉。此時強平出來＝賬戶權益－手續費＝－100－10＝－110元。也就是說平完倉不僅毛都不剩還要再追加入金110元，否則會影響個人信用。

B. 期貨交易中 賣出空單 和 買入多單 有何不同

期貨只有兩種合約，多單，空單
相應的，有四個交易指令：買開（買入開倉），買平，賣開，賣平
當你手中持有空單，你的平倉指令就是買平，買代表交易方向，平代表是開倉還是平倉
但是實際上，交易所在公開市場上撮合交易的時候，所作的處理可能是兩種：
1）如果你的買平指令與一個賣開指令配對，那就是你所理解的轉手賣出空單，現存持倉量不變。
2）如果你的買平，與一個賣平指令配對，那麼你們雙方的合約都注銷掉，公開市場的持倉量減少兩張
反過來的情況也都是如此，總結一下，當賣開與買開配對時，持倉量會增加兩手；買開賣平或賣開買平配對，持倉量不變；買平賣平配對，持倉量減少兩手。

你所說的賣出空單與買入多單，在市場上對應了買平和買開兩種指令。這里如果是平倉，應該使用第一種指令，也就是你認為的正確指令。這樣才會注銷合約，釋放履約保證金。如果使用第二種指令買入多單開倉，那麼你手中將持有兩張合約，一張空單，一張多單，雙向對鎖，盈虧相抵，但是這種情況下保證金依舊佔用，不能釋放，是不好的交易習慣。

C. 期貨的多單和空單什麼意思

期貨、現貨中，「多單」指的是看漲的單子，價格和你做單的預期一樣，漲了，你就盈利了。「空單」指的是看跌的單子，價格和你做單的預期一樣，跌了，你也是盈利了。

D. 這是什麼意思，實際交易中必須存在實物交易嗎，購買期貨時所買的是實物放在自己手裡嗎

你好，期貨交易買的是合約，並不是實物，到期可以選擇平倉或者進行實物交割。就像你提問中的詳細說明一樣，現在期貨市場大部分還是以到期之前平倉為主，進行實物交割的很少。

E. 期貨交易大單的數量是多少

這得根據品種的大小不一樣的 品種越小的越容易有大單交易 因為他本身保證金低

F. 請問在期貨交易中，做空單是什麼意思

做多

市場的一種操作模式。一般的市場只能做多，就是說先買進，有貨才能賣出。這種模式只有在價格上漲的波段中才能盈利。即先低位買進再高位賣出。

做空

和做多是反的，理論上是先借貨賣出，再買進歸還。一般正規的做空市場是有一個中立倉提供借貨的平台。實際上有點像商業中的賒貨交易模式。這種模式在價格下跌的波段中能夠獲利，就是先在高位借貨進來賣出，等跌了之後在買進歸還。這樣買進的仍然是低位，賣出的仍然是高位，只不過操作程序反了。

G. 期貨空單是什麼意思

在外匯以及期貨市場，即使沒有某一商品，也可以通過賣出這種商品來獲利．賣空某一商品的交易單就叫做空單。

運用在外匯、期貨市場、股票，期貨市場是進行期貨交易的場所，是多種期交易關系的總和。它是按照「公開、公平、公正」原則，在現貨市場基礎上發展起來的高度組織化和高度規范化的市場形式。

既是現貨市場的延伸，又是市場的又一個高級發展階段。即使沒有某一商品，也可以通過賣出這種商品來獲利。

(7)期貨交易實單擴展閱讀：

期貨實行的是保證金機制，交易的是商品的標准合約而不是商品本身。所以期貨中只需有一定的保證金就可以根據需要直接買賣商品的合約。

我們賣出的是未來特定時間交割的商品合約，所以只要在到期日之前履約即可，賣出時手中不必有相應的合約。履約的手段分為對沖和交割，對沖即買入等量的合約平倉，交割則是拿出符合標準的實物商品。

H. 期貨交易中的條件單，預埋單，止損單，止贏單的定義，及填寫方法

條件單
條件單指由客戶指定條件的委託單，當行情未滿足客戶設定的觸發條件，條件單保存於交易軟體，當行情滿足客戶所設定的觸發條件，軟體自動發出客戶所設定的委託單。預埋單
快期期貨交易系統的預埋單指的是客戶在非交易時段（未開盤時段或小節休息時段）設定欲發出的委託單、在交易時段軟體將自動發出所有預埋的委託。如10：20分小節休息時設定預埋單，10：30分第二小節交易開始時發出所有預埋單。止損止贏？
通過條件單實現，根據客戶需要，針對已有持倉設定平倉條件單。當行情滿足觸發條件則軟體自動發出平倉委託單。參考資源：www.hxzeo.com，詳細的可以進去網站了解咨詢

I. 期貨交易是不是都是有交割單的

你好，交割單是不同於對賬單的另一份文件,對賬單是您一定統計時間段內的交易明細,交割單是體現您每一筆交易具體成交細節的單據。期貨交易股票交易等都是有交割單的。