外匯浮虧盈利法

1. 外匯交易盈利或虧損的公式。

歐元/美圓 現價是1.5800/1.5804（前者是賣出價，後者是買入價）,你做它漲（即做渣），你的當時開倉價1.5804，即平倉價是1.5800，平台已經自動收了點差4點，當匯率要走到1.5804/1.5808以上（賣出價走到1.5804，這個價位你才不虧也不賺，剛剛為零，起碼平倉價走到1.5805才有賺一點）你才會贏利。若現在平倉價（賣出價）走到1.5849（此時買入價已經是1.5853了），那麼你就賺了45個點！
反之，歐元/美圓 現價是1.5800/1.5804，你做它跌（即做沽），你當時的開倉價是1.5800，則平倉價是1.5804了。它與做渣的開倉價是相反

2. 外匯爆倉和浮虧有什麼區別

外匯交易爆倉是指在一些特殊條件下外匯保證金賬戶裡面的客戶權益為負值的情況，如果市場行情發生了很大的變化，同時投資者的交易方向又跟市場的走勢相反，保證金交易的杠桿開始擴大虧損，很容易出現爆倉。
浮虧指的是在金融市場中未平倉頭寸按當日結算價計算的未實現虧損，，因為股票的價格是不斷波動的，只要你不賣掉你所持有的股票，股票的價格上升或下跌所形成的盈利或虧損都是不確定的，只有當你賣掉了所持股票，才是實實在在的虧損或盈利。

3. 外匯盈利有哪幾個竅門

1、短線交易。從總體上來說,短線交易機會多、操作簡單,只要方法得當、次數合理,短期內也是可以獲得可觀的利潤的;而中長線交易持續時間長,機會少,不確定因素多,需要長時間持續投入精力,但收益並不一定能保證就比短線多。所以相同單位時間里,短線交易收益要比長線收益更可觀。
2、拒絕超短線。做短線,但不做超短線。和長線相反,超短線是另一個極端。
3、短線貨幣對只做4個。外匯交易選擇好貨幣對,很重要,這里建議大家美加、歐美、美瑞、鎊美這4個貨幣對。盡量不選擇交叉盤,交叉盤波動大,不如直盤穩,且直盤趨勢比較好掌握,所以可以下大點的單,獲利能力還是不錯的。
4、切忌頻繁做單。短線每天的下單次數最多不要超過10單。
5、倉位管理。倉位管理也是非常重要的,每次開倉多少才最合適呢？這里有一個簡單的公式：開倉合約量即1基礎單合約量=資金數*20,所以,根據風險承受能力,最大可以做5基礎單。

4. 外匯盈虧計算式是什麼

盈虧計算公式：
直接標價法（如：USD/JPY）的外匯買賣：
盈虧=合約數*盈虧點數*每點價值/當前價
隔夜利息=合約數*合約價值*記息天數*日利率/360

間接標價法（如：EUR/USD）的外匯買賣：
盈虧=盈虧點數*每點價值
隔夜利息=合約數*合約價值*記息天數*日利率/360*交割價

倉位延期 交割日 計息天數
周一持倉到周二
從周三推至周四 一天
周二持倉到周三
從周四推至周五 一天
周三持倉到周四
從周五推至下周一 三天(周末二天)
周四持倉到周五
從下周一推至下周二 一天
周五持倉到下周一
從下周二推至下周三 一天

注:如果交割日當天恰逢假日,則繼續順延至下一個工作日,計息天數照此累加.

舉例： 某投資者看漲GBP/USD（1.7718/1.7722），周三買入3手100K帳戶，PRIBUY%=0.42周四價格如他所願，行情L：1.7742/1.7747，那麼投資者的盈餘怎麼算？

盈利：（1.7742--1.7722）*10*3=600（美金）
隔夜利息：0.42%*100000*3*1/360*1.7722=6.2（美金）
投資者收益：600+6.2=606.2（美金）

5. 如何計算外匯交易盈虧

1、「點」：外匯保證金交易中，把最小的單位成為「點」。

比如歐元兌美元貨幣對從1.1120波動到1.1121就是1個點波動，美元兌日元貨幣對從129.11到129.12就是1個點波動。

例如50個點的波動就是比如歐元兌美元1.1120到1.1170或者1.1120到1.1070都是50個點的。

2、「點值」：在交易手數1標准手的情況下，1個點的波動（無論交易平台杠桿倍數多少）就是10美金的波動，因此50個點在1標准手的情況下就是500美金的波動。

3、「外匯盈虧計算」：由於外匯是雙向交易機制，因此外匯交易中既可以買漲，同時也可以買跌，因此只有當我們看準並且作對了行情的方向時候我們才是賺錢，否則是虧錢。

(5)外匯浮虧盈利法擴展閱讀：

影響匯率的主要因素：

1、政治局勢： 國際、國內政治局勢變化對匯率有很大影響，局勢穩定，則匯率穩定；局勢動盪則匯率下跌。所需要關注的方麵包括國際關系、黨派斗爭、重要政府官員情況、動亂、暴亂等。

2、經濟形勢： 一國經濟各方面綜合效應的好壞，是影響本國貨幣匯率最直接和最主要的因素。其中主要考慮經濟增長水平、國際收支狀況、通貨膨脹水平、利率水平等幾個方面。

3、軍事動態： 戰爭、局部沖突、暴亂等將造成某一地區的不安全，對相關地區以及弱勢貨幣的匯率將造成負面影響，而對於遠離事件發生地國家的貨幣和傳統避險貨幣的匯率則有利。

4、政府、央行政策： 政府的財政政策、外匯政策和央行的貨幣政策對匯率起著非常重要的作用，有時是決定作用。如政府宣布將本國貨幣貶值或升值；央行的利率升降、市場干預等。

市場心理：外匯市場參與者的心理預期，嚴重影響著匯率的走向。對於某一貨幣的升值或貶值，市場往往會形成自己的看法，在達成一定共識的情況下，將在一定時間內左右匯率的變化，這時可能會發生匯率的升降與基本面完全脫離或央行干預無效的情況。

6. 做外匯時如何避免虧損，實現盈利

炒外匯如何止損？在外匯市場中常常具有波動性和不可預測性，因此交易過程中風險與機遇並存，把握好市場機遇，有效規避風險在炒外匯止損顯得非常重要。愛死磕金融教育網為大家整理了外匯交易的三種止損方法：

一、資金止損

這是最簡單的外匯止損方法，我們每次交易把風險控制在戶口資金的固定比例上，當連續賺錢時，這個比例代表金額就會增大，所以可以投入更多的資金賺更多的利潤，當連續賠錢時，就相反可能縮小損失。

二、圖表止損

技術分析的圖表可以產生很多種可能的外匯止損位，例如阻力位、支撐位、斐波納契數字等等，這些比一個固定點數的外匯止損位更合邏輯，我們可以從止損位推算出交易「多少」手合約才不會打破資金管理的規定。

假設我們有一個一萬美元的戶口，資金管理規定每次交易的風險不超過5%，而阻力位顯示止損點數是30點，一萬美元的戶口5%的風險是500美元，相當於50點（假設1點=10美元），所以50÷30=1.6，就是我們可以交易1.6手標准合約，而且達到資金管理的要求。

三、波動止損

波動止損的理論是這樣的：當市場波動比較激烈的時候，價位會在比較大的區間變化，這個時候外匯止損點數就要設的比較大，以免被市場噪音止損出局，相反市場比較平靜的時候，止損點數就可以設得比較小。

一個常用的波動止損方法就是利用布林帶。因為這個指標在計算時就把波動性考慮進去了，具體表現在波動比較大時上、下帶之間的距離較大，反之則小。在做買單時把止損位定在約下帶處，賣單則約在上帶處，波動止損一般針對比較長期的交易。

止損的方法很多，但其實只要認知其中一兩條，並嚴格執行就可以了，方法在於適用自己的交易就是好的止損方式。

7. 外匯新手操作有哪幾種方法

一、對沖。在金融交易當中,套期保值是一種專門用來降低另一種投資風險的投資。套期保值是一種旨在減少對不必要的業務風險敞口的策略,同時仍允許企業從投資活動中獲利。外匯市場主要有兩種對沖策略：1、同一貨幣對對沖。同時以同樣的手數買入賣出同樣的貨幣對,然後就放在哪裡,當一個賺錢時,另一個就虧損,等其中一個獲利出場後,再等待另一張訂單回本,這種方式在震盪市場效果非常好。
2、不同貨幣對對沖。尋找兩個具有相關性的貨幣對,通常他們會同向或反向移動。同時以特定手數買入其中一個貨幣對,以不同手數賣出(正相關)或買入(負相關)另一個特定貨幣對。這似乎是一種「半套期保值」的交易策略。它是基於某些特定貨幣對之間的「相關性」而創建的。因此,它不適用於所有貨幣對。實際上,這種套期保值還有另一個特點：賺取隔夜利息!你每天的持倉都可以賺取隔夜利息。
二、馬丁策略。最初,馬丁策略流行於在18世紀的金融公司公司。在外匯交易中,馬丁策略的交易者在他們的每一筆訂單浮虧後,會再下一張同向雙倍倉位的訂單,在很多單都浮虧後,最後一筆訂單盈利時,就可以覆蓋前面全部的虧損,並且盈利。馬丁策略需要嚴格的資金管理,必須要以極小倉位開始,如果失去了耐心,加大了手數,很難支撐過一波趨勢。
三、反馬丁策略。反馬丁策略,就是與經典馬丁策略完全相反的策略。這個策略是在前面的訂單浮盈後再下一筆更大手數的同向訂單。反馬丁策略在運行良好的情況下利潤非常可觀,但是在策略不適用時會穩定虧損。正與馬丁策略相反。
四、網格。基本上,交易者根據當前價格設置一系列限價單入場距離。一些有經驗的交易者喜歡使用斐波那契數列(0,1,1,2,3,5,8,13,…)或黃金分割數來生成這個網格。在震盪市場,當價格上漲或下跌時,總會有一些限價指令被執行。一旦訂單獲得利潤,價格再次回到原來的水平,則再次執行新的限價指令,然後重復同樣的程序。只要打開EA,然後就等著在網格系統中獲利,既簡單又容易,但很難處理何時以及如何關閉所有訂單,特別是止損的設置。一些專家說我們不需要止損,但你會一直加倉到需要追加保證金嗎?
五、日內交易。這是指所有訂單會在當天開平倉,不持倉過夜(外匯交易中的一天為每日凌晨5：00至次日凌晨5：00(夏令時))。日內交易理念來自於股票市場。日間交易員一整天都在快速買入和賣出股票,希望他們的股票在他們持有股票的幾秒鍾或幾分鍾內持續攀升或下跌,從而快速鎖定利潤。日內交易非常危險,可能在很短的時間內會造成大量的財務損失。

8. 如何計算外匯交易的盈虧

以報價貨幣計算的損益(浮動和實際損益轉換到美元)
(1) 美元/日元，美元/瑞士法郎、美元/加元交易：
損益(US$)=((賣價—買價)*合約面值*合約數量)/平倉價格
(2) 歐元/美元、英鎊/美元、澳元/美元交易：
損益(US$)=(賣價—買價)*合約面值*合約數量
直盤盈虧的計算，我們來看美元在後的貨幣對，比如英鎊兌美元，歐元對美元，澳元對美元。標准合約也就是10萬的合約，每個點的點值是10美元，就是說我們做一個標准手，行情波動一個點，我們盈利就是10美元。
美元在前的貨幣對。比如美元對日元。美元對瑞士法郎。美元對加元，這幾個貨幣對每個點的點值和貨幣對的現價是相關的。
計算公式：如對美元對瑞郎 和美元對加元來說，每個點的點值等於，合約單位也就是10萬或者1萬的合約

然後乘以0.0001因為瑞郎和加元的直盤報價都是小數點後有四位所以是0.0001，然後再除以現價的買入價，同樣對於日元來說，點值就是合約單位乘以0.01因為日元直盤報價小數點後有兩位所以是0.01，然後除以現在的價格。

當然我們在做交易的時候，直盤可以近似的估算每個點就是標准合約10美元。交叉盤的計算可以簡單記憶。比如歐元對英鎊（EUR/GBP）以簡單估算為10美元。

外匯交易舉例
1美元/日元合約
一份美元/日元合約面值為100000美元，報價點差為3點(最小變動單位為0.01美元)，每份合約保證金需求為1000美元。
客戶認為美元價值高估，未來對於日元會走弱，為應對這種情況，客戶打算賣美元/日元合約。
美元/日元以105.30/33報價，客戶以105.30的價格賣出5手，這需要2,500美金的存款，客戶每手交易最少需要1000美金的存款。
美元對日元確實走弱，價格因此跌落到104.27/30，對於這些信息客戶通過平倉做出反應，因此以104.30的價格買入5手。客戶在交易中盈利100個點(105.30-104.30)。
如果以105.30的價格賣又以104.30的價格買，那麼以美元計算的100個點的盈利為：(105.30 - 104.30)*1*100000/ 104.30 = $958.77 (每份合約)。因此總共的盈利為$ 4748.35 ($949.67* 5份合約)。
2英鎊/美元合約
一份英鎊/美元合約面值為100000英鎊，報價點差為3個點(最小變動單位為0.0001)，每份合約的保證金要求為1000美元。
客戶認為英鎊價值低估，未來對於美元會升值。為應對這種情況，客戶決定買英鎊/美元合約。
英鎊/美元報價為1.5042/45 (美元兌英鎊)。客戶以1.5045的價格買3手，這共需要3，000美金的存款，客戶每手交易需要最少1，000美金的存款。
英鎊/美元價格跌到1.5000/03。客戶選擇止損價位應對這個信息，因此以1.5000的價格賣出3手。所以他在交易中每手損失了0.0045或45個點(1.5045 - 1.5000)。
如果以1.5045的價格買又以1.5000的價格賣，那麼以美元計算的0.0045的損失為：(1.5000 - 1.5045)