外匯詢價

『壹』 怎樣看外匯報價

外匯報價其實是兩種貨幣的匯率，或者說是一種比率。比如說美元／日元80．78／80．08，就是指拿美元兌換成日元，或拿日元兌換成美元的匯率。由於銀行的報價是參照國際金融市場的即時匯率加上一定幅度的買賣點差報的，所以匯率變化是隨著國際市場的變化而變化的。
外匯匯率有兩種標價方式：直接標價法和間接標價法。外匯匯率又分買入價和賣出價。「買入」和「賣出」都是站在銀行的角度而言的，是針對報價中的前一個幣種來說，即銀行買入前一個幣種的價格和賣出前一個幣種的價格。那麼，站在我們匯民的角度呢，就恰恰相反，因為你賣某種貨幣，對銀行而言就是買入這種貨幣。
是不是已經把自己繞暈了，讓我教你一個竅門吧！把這些復雜的理論知識全拋開，只記住一點即可：貴買賤賣。當你要買某種貨幣時，用的是這兩個報價中不利於你的那個匯率，也就是比較貴的報價；當你要賣某種貨幣時，也要用這兩個報價中不利於你的那個匯率，也就是比較便宜的報價。舉個例子說，美元／日元的匯率為80．78／80．08，如果你要賣美元，用的是兌換少一些日元的報價80．78，即1美元兌換80．78日元，如果你要賣日元，用的是要多花一些日元的報價80．08，即80．08日元才能兌換1美元。怎麼樣，簡單吧！
在匯市中，匯率的上漲或下跌都是針對報價中的前一種貨幣而言的。例如，美元／日元的5分鍾前的報價是80．78／80．08，即表示用1美元可以兌換80．78日元，假如目前美元／日元的報價為80．10／80．30，則表示1美元現在可以兌換121．10日元，與5分鍾前的報價相比，美元兌日元的價格上漲了，即用單位美元可以兌換更多的日元；反之，假如目前美元／日元的報價為80．38／80．68，則表示目前1美元可以兌換80．38日元，與5分鍾前相比美元兌日元的價格下跌了，即用單位美元兌換的日元比上次報價減少了

『貳』 外匯報價是怎樣產生的

外匯市場報價的決定者是外匯負債和外匯資產的風險控制標准來決定的。銀行的外匯儲備給銀行帶來很大的市場風險，為了防止擠兌或者其他風險，一般的銀行針對其特有的每一種外幣都會有一個風險控制額度。當某種貨幣對持有量高出或者少於風險控制允許范圍的時候，銀行就必須對外平盤，使得貨幣的持有量處於可控風險之內。此外，銀行會根據當時的市場價格以及自己希望的市場價格和自己所需要的數量，來制定自己對於貨幣的報價。這個報價對於其他銀行的報價可能相近也可能存在差別較大。

『叄』 外匯報價，詢價

銀行A：天津中行你好，我想買入500萬美元的英鎊。
銀行B：37/41（報價，應該是0.5937/41，省略了）
A：好的（5可能是fine的簡稱，接受報價）
B：好的，成交價0.5937成交，我們以此價格買入500萬美元兌英鎊（也就是買出500萬美元的英鎊），成交日期1998.1.20，美元請轉入我們在MANTRUST銀行的帳戶632-9-52781
A：好的，同意。我們的英鎊請轉入倫敦渣打銀行的帳戶483726，謝謝！

『肆』 外匯中詢價是什麼意思

就是買入價和賣出價的中間值，相當於平均值，

『伍』 外匯報價的方式有哪些

如為外匯（或外幣）之間的交易，個人實盤外匯買賣對外公布的報價有四種，即回：現鈔買入價、現鈔答賣出價、現匯買入價、現匯賣出價。目前中行個人實盤外匯買賣實行鈔、匯同價。
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『陸』 外匯報價是怎麼產生的

外匯報價是銀行依據自己的外匯負債（即存款）和外匯資產的風險控制標准來決定的。為了防止擠兌或者其它的風險，銀行的外幣儲備必須有多樣性，這給銀行的經營帶來了極大的市場風險，所以一般的銀行針對其持有的每一種外幣都會有一個風險控制額度。

比如說一億美元（風險控制額度±10%），當某種貨幣的持有量高出或者少於風險控制的允許范圍的時候，銀行就必須對外平盤，使得該貨幣的持有量處於可控風險的額度內，這時候銀行會根據當時的市場價格以及自己所希望的市場價格和自己所需要的數量來制定自己對於該貨幣的報價，這個報價可能會和其它銀行的報價相近，也可能會和其它銀行的價格相差很遠。

當某種貨幣的匯率對於銀行非常有利的時候，銀行會考慮以這個價格來交易這種貨幣，但是由於存在數量、期限等諸多問題，所以大多數時候我們在路透社和bloomberg看見的報價都是協議價，或者意向價，是否能夠按照這個價格成交，還是未知數。銀行向自己的客戶的報價，往往是銀行可以接受的、又容易立刻對外平盤的價格，並且在數量上，遠小於自己在這種貨幣上的風險控制額度，一旦出現客戶的交易量過大的時候，交易員會告訴你另外一個價格。

外匯的交易是詢價交易，也叫協議交易，銀行對外的報價也是獨立的，銀行針對每一個客戶的報價也都是獨立，我們所看到的報價，大多是綜合多個銀行的報價集中體現出來的，對於交易的獨立個體，銀行可以單獨向這個個體報價，當然銀行也可以針對某個特定的群體報價。

雖然整個外匯市場每天的交易量超過2萬億美元，但是絕大多數交易員或者報價員在交易的時候有交易額度授許可權制，一旦他在這個時間段的交易額度不夠了，她還會冷冰冰的告訴你，「現在沒有價」。

目前報價方式

詢價：發出詢價價格，等待其它銀行回應，或者向某一個特點的目標（其它銀行、經紀商、客戶）發出詢價價格，等待其回應，這個價格會體現在路透社或者bloomberg的終端上，同時也會體現在他們的通訊系統中。這個價格是個單向的價格，這種報價方式往往發生在交易員（dealer）的規定的授權額度或者某種貨幣風險控制額度不足的時候。

報價：報出自己目前的買賣價，等待他人的回應，一般情況下，我們在某些保證金交易平台、銀行網站上看到的報價，因為報價人並不知道你是買還是賣，這種報價直到報出該價格的交易員（dealer）的授權額度滿了或者該貨幣的風險額度達到一定的水平了以後該交易員的報價才會改變。

撮合價：一般發生在經紀商的對外報價中，經紀商會將價格最相近（但不一樣）時間最相近（可能是同一時間）的兩個報價放在一起進行撮合，然後對外報 價，等待交易雙方的回應。由於這里有個數量的問題，所以一般情況下經紀商會提出自己所希望數量要求，如果經紀商非常想促成交易雙方的交易那麼他會用自己的資金補足數量上的差異，這個價格也會體現在路透社或者bloomberg的終端上。

中國國內外匯報價

在我國，外匯牌價是指外匯指定銀行的外匯兌換掛牌價，是各銀行根據中國人民銀行公布的人民幣市場中間價以及國際外匯市場行情，所制定的各種外幣與人民幣之間的買賣價格（各分行、支行與總行外匯牌價相同）。這種價格在同一天中不會變動，但在不同的日期則可能有變動。

投資者所知的「個人外匯買賣行情」，則是外匯指定銀行所顯示的外幣與美元之間的交易價格，以及美元之外的兩種外幣之間的交叉匯率。這種價格是不斷變動的，類似於股市行情的不斷更新，因此這種價格在一天中有最高價和最低價。「個人外匯買賣行情」實際上是國際外匯市場在國內某地區、某外匯指定銀行的局部延伸，它作為能即時成交的「市場價格」，變動性較大。

需要注意的是，匯率的報價是由銀行等做市商根據外匯交易市場的實時行情報出來的，類似於路透社這樣的外匯交易終端平台，其撮合的也只是做市商和做市商所報出來的外匯價格和數量，普通的機構和個人由於在交易數量上很難達到條件，因此根本進不了這些終端平台，更不可能直接成交，只能接受經紀商或銀行的報價，才能同經紀商或銀行達成交易。

與交易者進行交易的不是另外一個交易者，而是銀行或經紀商。即使交易者在經紀商那裡開設賬戶並進行交易，經紀商也多數是在跟國際性大銀行進行交易，當國際性大銀行內部的外匯買賣產生溢出現象時，才會將多餘的買盤或賣盤及其價格，拿到路透社交易系統里去詢價和交易，為交易員即時顯示世界各大銀行外匯買賣的參考數據。此匯價只為參考價，不是交易者參與市場交易的成交價格。

『柒』 外匯有幾種報價方式

是即期匯率吧？

按外匯買賣的交割期限來劃分，匯率可分為即期匯率與遠期匯率。所謂交割，是指買賣雙方履行交易契約，進行錢貨兩清的授受行為。外匯買賣的交割是指購買外匯者付出本國貨幣、出售外匯者付出外匯的行為。由於交割日期不同，匯率就有差異。

即期匯率又稱現匯匯率，是買賣雙方成交後，在兩個營業日之內辦理外匯交割時所用的匯率。

遠期匯率又稱期匯匯率，是買賣雙方事先約定的，據以在未來的一定日期進行外匯交割的匯率。

在遠期外匯交易中，一般有幾種交易方式，分別是：

直接的遠期外匯交易：是指直接在遠期外匯市場做交易，而不在其它市場進行相應的交易。銀行對於遠期匯率的報價，通常並不採用全值報價，而是採用遠期匯價和即期匯價之間的差額，即基點報價。遠期匯率可能高於或低於即期匯率。

期權性質的遠期外匯交易：公司或企業通常不會提前知道其收入外匯的確切日期。因此，可以與銀行進行期權外匯交易，即賦予企業在交易日後的一定時期內 ，如5-6個月內執行遠期合同的權利。 即期和遠期結合型的遠期外匯交易。 遠期交易的報價

在遠期外匯交易中，外匯報價較為復雜。因為遠期匯率不是已經交割，或正在交割的實現的匯率，它是人們在即期匯率的基礎上對未來匯率變化的預測。在後面的難點分析中我們將對其進行介紹。 基本術語的提出

在遠期外匯交易中，常常可以看到許多專業術語，令初學者摸不清頭腦，所以，有必要在這里對這些術語進行了解。

升水：當某貨幣在外匯市場上的遠期匯價高於即期匯率時，稱之為升水。如，即期外匯交易市場上美元兌馬克的比價為1：1.75，三個月期的一美元兌馬克價是1：1.7393。此時馬克升水。

貼水：當某貨幣在外匯市場上的遠期匯價低於即期匯率時，稱之為貼水。如，即期外匯交易市場上美元兌馬克的比價為1：1.7393，三個月期的一美元兌馬克價是1：1.75。此時馬克貼水。

套算匯率：兩種貨幣之間的價值關系，通常取決於各自兌換美元的匯率。如1英鎊=2美元，且1.5德國馬克=1美元，則3馬克=1英鎊，兩種非美元之間的匯率，便稱為套算匯率

『捌』 外匯中直接報價與間接報價的區別

外匯中直接報價與間接報價在計算標准和匯率上有所不同。

1、計算標准不同

間接標價法是以一定單位（如1個單位）的本國貨幣為標准，來計算應收若干單位的外國貨幣。而直接報價是用外國貨幣作計算標准。

2、匯率不同

在間接標價法中，本國貨幣的數額保持不變，外國貨幣的數額隨著本國貨幣幣值的對比變化而變動。如果一定數額的本幣能兌換的外幣數額比前期少，這表明外幣幣值上升，本幣幣值下降，即外匯匯率下降。

而直接報價是1個單位或者100個單位的外幣能夠摺合多少本國貨幣，本國貨幣的匯率就是多少。

(8)外匯詢價擴展閱讀：

外匯市場上的報價一般為雙向報價，即由報價方同時報出自己的買入價和賣出價，由客戶自行決定買賣方向。買入價和賣出價的價差越小，對於投資者來說意味著成本越小。

銀行間交易的報價點差正常為2-3點，銀行（或交易商）向客戶的報價點差依各家情況差別較大，國外保證金交易的報價點差基本在3-5點，香港在6-8點，國內銀行實盤交易在10-40點不等。

英國和美國都是採用間接標價法的國家.美元標價法與非美元標價法.美元標價法與非美元標價法是國際外匯市場買賣外匯報價的習慣做法,在國際間已約定俗成,形成慣例。

『玖』 外匯報價方式

外匯的報價方式有直接標價法和間接標價法兩種。

（1）直接標價法，是以專本國貨幣為基準屬的表示方式，即是說一個單位的本國貨幣，可以兌換若干單位的美元。目前包括中國在內的世界上絕大多數國家都採用直接標價法。

在國際外匯市場上，歐元（EUR）、英鎊(GBP)、澳元(AUD)等均為直接標價法。如EUR/USD:報價為1.4240/1.4245即表示一歐元的買入價為1.4245美元，賣出價為1.4240美元.

（2）間接標價法，是以美元為基準的，即是說一美元能兌換若干單位的本國貨幣。

在國際外匯市場上，日元（JPY）、瑞士法郎（CHF）、加元（CAD）等均為間接標價法。如USD /JPY:報價為94.50/94.55即表示投資者用一美元可買入94.50日元，賣出價為94.55日元。

外匯市場上的報價一般為雙向報價，即由報價方同時報出自己的買入價和賣出價，由客戶自行決定買賣方向。買入價和賣出價的價差越小，對於投資者來說意味著成本越小。目前國外保證金交易的報價點差基本在3-7點，香港在6-8點，國內銀行實盤交易在10-40點不等。

『拾』 詢價還是競價 外匯交易員如何選擇

當詢價越來越成為一種主流的交易方式後，此前採用的銀行間撮合市場收盤價已失去代表性，改進中間價形成方式已成必然。