❶ 遠期外匯交易的交割日怎樣計算的
交割日的確定慣例： 1、遠期外匯交易的交割日的確定一般是以即期外匯交易的交割日為基準，在當天即期外匯交易交割日的基礎上加上遠期合同期限； 2、遠期外匯交易的交割日必須是交易雙方的營業日，如正好碰上非營業日則交割日順延；
❷ 中行遠期外匯買賣是什麼業務
遠期外匯買賣業務是指買賣雙方按外匯合同約定的匯率，在約定的期限進行交割的外匯交易。如有疑問，歡迎咨詢中國銀行在線客服或下載使用中國銀行手機銀行APP咨詢、辦理相關業務。
以上內容供您參考，業務規定請以實際為准。
❸ 遠期外匯合約合同簽訂日、起算日、確定日、結算日、到期日都代表什麼
國內遠期交易外管局有報價，如一個月，三個月，六個月，一年，就是指交易當日與銀行簽訂一份遠期合約，規定在遠期的某個交易日，以現在約定的匯率買入或賣出一種外幣，即為遠期結售匯。外匯期貨？沒聽說過。
❹ 外匯遠期和掉期是什麼意思
遠期外匯買賣業務是指買賣雙方按外匯合同約定的匯率，在約定的期限進行交割的外匯交易。由申請客戶向中國銀行發出辦理遠期外匯買賣指令，通過書面委託形式確定交易細節，成交後，由中國銀行出具交易證實，並在交割日（成交日後第二個工作日以後的某一時期）實現收付。可根據需要，在交易期中要求銀行對該交易進行平盤或在交易到期日前要求銀行對該交易進行一次展期。如有疑問，歡迎咨詢中國銀行在線客服或下載使用中國銀行手機銀行APP咨詢、辦理相關業務。
以上內容供您參考，業務規定請以實際為准。
❺ 個人遠期外匯買賣有哪些講究
個人遠期外匯買賣有哪些講究？
個人遠期外匯買賣業務作為一種創新的匯率風險管理工具，主要作用體現在兩方面：
一是提供投資人鎖定遠期匯率的工具，規避未來匯率波動可能產生的風險。如投資人預期美元/日元將貶值時，可以利用個人遠期外匯買賣業務，在目前的市場價格下鎖定未來美元兌換日元的匯率，避免未來美元價格下跌產生的潛在風險；
二是個人遠期外匯買賣突破了交易賬戶內可用貨幣余額的限制，給投資者提供更多的規避匯率風險和參與市場的機會。
個人外匯買賣實盤交易只能賣出賬戶內的可用貨幣余額，個人遠期外匯買賣業務則在提供一定交易擔保的前提下具備雙向交易功能，既可選擇賣出某一貨幣，也可選擇買進某一貨幣，交易不受賬戶內可用余額的限制。
遠期外匯買賣的交易原理體現在遠期的交易特點之中：
首先，遠期外匯買賣是指定到期交割日的外匯買賣，遠期外匯買賣的到期日是未來的某一天，在個人外匯買賣業務中，到期日是第二天到3個月內任何一個銀行工作日。
第二，即期外匯買賣要求全額的資金交割，而遠期外匯買賣除了客戶申請到期交割並繳納全額的交易本金以備交割之外，在到期日前將平倉，僅進行盈虧的差額清算，這對於客戶和銀行控制風險都是有好處的。
第三，遠期外匯買賣引入了交易擔保金的概念。由於遠期外匯買賣在大多數情況下的建倉交易都將平倉，並在到期日清算差額，為了保證交易順利完成，只需要凍結客戶一定比例的交易擔保金。正是由於客戶在交易時實際上只需擁有符合條件的交易擔保金，交易擔保金幣種與賣出幣種不需相同。因此，遠期外匯買賣具有杠桿的效果和順勢逆勢雙向操作的功能。
投資者要最大程度地避免風險，首先就要完全了解遠期外匯買賣的風險。如果將資金全部投入遠期交易中以博取高額收益，風險是難以控制的。
第二，投資者可善用交易擔保金比例來控制自己的交易，避免交易被系統強制平倉而虧損。10%的最低交易擔保金比例只是一個下限，並不一定要求每筆交易都放大10倍來做，完全可以按照自己意願追加交易擔保金，這樣可以減小杠桿比例，以達到控制風險的目的。
第三，在進行遠期外匯買賣這種風險程度較高的投資時，需實時關注自己的交易，這一點對參與任何投資來說都是相當必要的。
❻ 為什麼遠期外匯在交割到期日展期價會比較好
所謂的遠期外匯展期，就是在展期日將原交易反向平倉，同時按原交易方向再做一筆遠期交易。
在交割到期日展期，反向平倉採用的是即期匯率，新交易採用遠期匯率。
如果是提前展期，由於遠交易尚未到期，反向平倉採用的是遠期匯率，匯率的升貼水和平倉點差都會對平倉結果產生影響。
不能說交割到期日展期價一定就好，但一般來說客戶展期都在到期日進行處理。
❼ 遠期外匯買賣是什麼意思呢
遠期外匯交易又稱期匯交易，是指交易雙方在成交後並不立即辦理交割，而是事先約定幣種、金額、匯率、交割時間等交易條件，到期才進行實際交割的外匯交易。
❽ 遠期外匯交割日的確定法則為（ ）
交割日的確定慣例：
1、遠期外匯交易的交割日的確定一般是以即期外匯交易的交割日為基準，在當天即期外匯交易交割日的基礎上加上遠期合同期限；
2、遠期外匯交易的交割日必須是交易雙方的營業日，如正好碰上非營業日則交割日順延；
3、實行月底對月底的原則；
4、不跨月原則。
❾ 遠期外匯交易的起息日和交割日的確定原則
起息日和交割日
你做的產品一定涉及股指期貨產品了。
國際金融中 結算日 起息日 交割日是一個意思的不同說法。
雙方達成交易外匯協議這一天稱為成交日。達成交易後雙方履行資金劃撥、實際收付義務的行為在金融業務中稱為交割，這一天稱為交割日(也稱結算日、有效起息日)。
國債凈價交易應計利息額的計算方法：
應計利息額=票面利率÷365（天）×已計息天數
上述公式各要素具有以下含義：
（1）、應計利息額：零息國債是指發行「起息日」至「成交日」所含利息金額；附息國債是指本付息期「起息日」至「成交日」所含利息金額。
（2）、票面利率：固定利率國債是指發行票面利率；浮動利率國債是指本付息期計息利率。
（3）、年度天數及已計息天數：1年按365天計算，閏年2月29日不計算利息；已計息天數是指「起息日」至「成交日」實際日歷天數。
（5）、國債交易計息原則是「算頭不算尾」，即「起息日」當天計算利息，「到期日」當天不計算利息；交易日掛牌顯示的「每百元應計利息額」是包括「交易日」當日在內的應計利息額；若國債持有到期，則應計利息額是自「起息日」至「到期日」（不包括到期日當日）的應計利息額。
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❿ 遠期外匯交易中採用固定交割日交易方式可以在到期日前任何時候完成交易
固定交割日的遠期外匯買賣交易，一般客戶須在到期交易日進行資金交割(部分銀行可以提供3天的寬限期)。
如果客戶需要在到期日前進行交割，則需要讓銀行通過掉期交易將交割日向前調整，這么處理一般會增加客戶交割成本，客戶提前交割採用的交割匯率一般會劣於約定的遠期交割匯率。