⑴ 外匯中的套息交易是什麼意思
套息交易以把低息貨幣兌換成高息貨幣為開始，以把高息貨幣存入該國銀行金融機構為過程和手段，以把高息貨幣重新兌換成低息貨幣為結束。
套息交易有兩種：
一是將自己持有的低息貨幣直接兌換成高息貨幣並存入該國銀行機構;
二是向低息貨幣國借款，將借來的低息貨幣然後兌換成高息貨幣並存入該國銀行機構。
套息交易對匯市的影響
當套息交易建倉時，因為是買入高息貨幣，賣出低息貨幣，那麼，高息貨幣就會走強，低息貨幣就會走弱。
當套息交易結算時，因為是賣出高息貨幣，買入低息貨幣，所以，高息貨幣就會走弱，低息貨幣就會走強。
⑵ 你知道什麼是外匯套息交易
套息交易(Carry
Trade)是現在最流行的基本面交易法之一，是指買入高息貨幣而賣出低息貨幣，將買入的高息貨幣存入該國銀行，以賺取其中高於低息貨幣國家的利息的一種市場投機行為。所以，在整個交易過程中，交易者不僅可能會有盈利，還會有中間利息差的收入。此外，因為在交易中會涉及到杠桿，使得整體貨幣交易量比較大，所以對於交易者來說，長期的利息差也是一筆客觀的收入。
套息交易以把低息貨幣兌換成高息貨幣為開始，以把高息貨幣存入該國銀行金融機構為過程和手段，以把高息貨幣重新兌換成低息貨幣為結束。
套息交易有兩種：
一是將自己持有的低息貨幣直接兌換成高息貨幣並存入該國銀行機構;
二是向低息貨幣國借款，將借來的低息貨幣然後兌換成高息貨幣並存入該國銀行機構。
套息交易對匯市的影響
當套息交易建倉時，因為是買入高息貨幣，賣出低息貨幣，那麼，高息貨幣就會走強，低息貨幣就會走弱。
當套息交易結算時，因為是賣出高息貨幣，買入低息貨幣，所以，高息貨幣就會走弱，低息貨幣就會走強。
⑶ 外匯套息交易是什麼意思
就是賣出低息貨幣，買入高息貨幣，賺取息差獲利，最早是日本大媽閑極無聊玩出來的一種盈利策略。
⑷ 外匯交易中的套息是指什麼如何操作
呵呵，朋友你和我以前一樣，怎麼也不能理解這個套息交易，其實很簡單，我舉個例子
假如我現在要在美國股市裡投資10萬美圓，但是我現在又沒錢，我該怎麼辦呢？我必須去貸款，那我要怎麼樣才能讓我貸款所付的利息最少呢？我去買日元，買日元的意思就是我向日本貸款，那麼我們知道，日元是低息貨幣，我們要付的利息很少，再把日圓換成歐元，這在市場上就等於你把手上的錢存在歐洲銀行里，而歐元又是高息貨幣，你得到的利息要高，這樣你就完成了我們常說的套息交易了。
呵呵，我這樣說你能理解嗎？
⑸ 外匯如何進行套利交易
國際外匯市場近十年來交易量快速地遞增，每天的成交量高達6萬億美元，其中不可忽略的一個重要原因就是在於套利交易。套利交易運用了大量的交易模型，透過演算法交易來創造套利空間，也使得一般投資人進行外匯操作的難度大增，但若能了解套利交易的一些基礎思維，那麼對於外匯投資，也將會有很大的幫助。
杠桿式外匯中如何運用套利交易？匯查查告訴你：
套利交易策略在杠桿交易中非常有效，一般而言，在1:100的杠桿下（大多數ECN外匯經紀商都提供這一杠桿），套利交易策略將在一年內從2%的利差中賺取200%的收入。
但不得忽視的是，套利交易策略仍然存在很多缺點。這種策略主要適用於市場穩定，且不存在利率大幅變動的前提條件。事實是，如果高收益貨幣價格下跌，掉期的外匯損失將超過利潤。此外，即使總體經濟情緒是積極的，也不能保證發行貨幣的國家的形勢將有利於增長。此外，套利交易處分略並不適用於剝頭皮交易者以及日內交易者，其最適合的是波段交易者。
最值得注意的是，「將人民幣兌換成美元，然後再換成日元」這一種模式，鑒於交易成本，價差變動過快，對於零售投交易者而言，很難做到。但你也不要氣餒，你可以通過另一種方式進行盈利——倉息套利。在這種情況下，你只需要找到合適外匯交易商即可。
所謂「倉息」就是買賣貨幣在持有過結算時間，產生的隔夜利息，以普通交易員通常用來倉息套利的外匯貨幣對AUDUSD（澳元/美元）為例，在某交易商平台，買入1手AUDUSD的隔夜倉息為+6.4美元，就是交易商付給你6.4美元；賣出1手AUDUSD的隔夜倉息是-8.8美元，也就是你付給交易商8.8美元。外匯交易1手的標准合約就是10萬基礎貨幣，例如AUDUSD，1手就是10萬澳元的合約，沒錯現在前面的貨幣，這里是AUD澳元是基礎貨幣。
如果你要套倉息，你要找到符合以下幾個條件的交易商：
1. 點差盡量低：所謂「點差」就是「買入價格與賣出價格的差值」，這是你的交易成本。下圖AUDUSD種，AUDUSD買價0.93933-賣價0.93918=0.00015，這是採用五位報價，即小數點後五位的交易商，我們稱其點差是15個點。也有四位報價的交易商，那麼可以說它點差是1.5個點。
AUDUSD的點差15已經算是很低的了，通常AUDUSD的點差會到20個點左右。還有一個要注意的，點差通常分為固定點差和浮動點差，固定點差就是點差值固定不變，浮動點差就是點差值在一個區域內變動，建議選擇固定點差的交易商賬戶。
2. 杠桿盡量高：所謂杠桿就是資金的放大倍數。交易商會提供100到1000倍不等的杠桿。1手AUDUSD合約，如果不使用杠桿，你需要100,000澳元（通常摺合成美元顯示），如果使用100倍杠桿，就只需要1,000澳元做保證金；如果使用300倍杠桿，就只需要333澳元做保證金。
注意：只要不濫用杠桿，用大比例杠桿能建倉多少建倉多少，那麼杠桿大小和風險無太大關系。
3. 強制平倉率盡量低：所謂強制平倉率即一個保證金率低於最低值，低於這個值，持倉合約就和因為保證金不足而不交易商強行平倉。常見的強制平倉率有100%、20%這兩檔，當然也有80%、30%、0%等等，依交易商而定。
4. 資金調動方便：這個不僅影響利潤率，也影響資金安全。
5. 平台出入金匯差低：這個影響的也是利潤率。
⑹ 誰能用最簡單的例子讓我明白外匯中的「套息保值」
在下才疏學淺，沒見過這個名詞，不過下面的解釋可供你參考
在國際資本市場上有一種根據利息差額獲取收益的行為：
比如A國為低利率國，貸款利率2%。B國是高利率國，存款利率8%。
於是投資者可以通過兩種方式獲利：
其一，將自有資金由A國轉移至B國以獲取高利息
其二，從A國借款，然後存到B國銀行
⑺ 外匯交易入門：什麼是套息交易
套息交易是指買入高息貨幣而賣出低息貨幣，將買入的高息貨幣存入該國銀行，以賺取其中高於低息貨幣國家的利息的一種市場投機行為。套息交易以把低息貨幣兌換成高息貨幣為開始，以把高息貨幣存入該國銀行金融機構為過程和手段，以把高息貨幣重新兌換成低息貨幣為結束。
⑻ 外匯中的套息交易如何進行
套息交易的方法有兩種表現。一是將自己持有的低息貨幣直接兌換成高息貨幣並存入該國銀行機構。一是向低息貨幣國借款，將借來的低息貨幣然後兌換成高息貨幣並存入該國銀行機構。
現階段的套息交易已由實體貨幣延伸為遠期無本金交割。通過券商以杠桿保證金的方式使用較小的本金獲得較大量的低息電子外幣，然後兌換為利息較高的高息電子貨幣。可以在任何時候結算，利息每日一付。是目前為止收益率遠高於銀行利息和基金等投資理財渠道的方式。風險的防範主要來自於能尋找到較高隔夜利息的銀行埠和尋找到相對穩定的兩國貨幣。
⑼ 外匯套息交易是什麼
在外匯市場中買入高息貨幣而賣出低息貨幣，將買入的高息貨幣存入該國銀行，以賺取其中高於低息貨幣國家的利息的一種市場投機行為。一個完整的套息交易就是以把低息貨幣兌換成高息貨幣為開始，以把高息貨幣存入該國銀行金融機構為過程和手段，以把高息貨幣重新兌換成低息貨幣為結束。
⑽ 什麼是外匯交易中的套息如何操作
套利交易是利用兩地利息的高低不同來營利,分為拋補套利和非拋補套利兩種. 例如假設A,B兩國貨幣匯率為1A=10B.A,B兩國年利率分別為5%,10%.這時在A國借A國貨幣100萬,以即期匯率兌換為1000萬B國貨幣,存入B國銀行.這樣一年後可從B國銀行取出1100萬兌換成110萬A國貨幣,還A國銀行105萬,得到5萬A國貨幣. 但是一般匯率不是不變的,會有變化,因此1年以後到底1100萬B國貨幣值多少A國貨幣是不確定的,如果照上述操作1年後以即期匯率將B國貨幣換回成A國貨幣就叫非拋補套利.非拋補套利因為匯率變動的不確定因素,因此存在風險,有可能不但不能營利還會虧本. 例如例子中1年以後A,B兩國匯率變成1A=11B的話,一年後只能換回100萬A國貨幣,因此虧損了5萬A國貨幣. 拋補套利可以消除非拋補套利的風險,拋補套利就是在將A國貨幣兌換成B國貨幣的同時與銀行簽訂一份遠期合同,一般銀行會根據其預期訂立一個遠期匯水,根據遠期匯水可以推算出遠期報價,例如某銀行遠期報價為1A=10.5B,則剛好保本,因此如果銀行報價1A小於10.5B的話,就是穩賺不賠的,如果大於10.5的話,就會虧本,計算之後就不會做此交易. 隔夜利息規則 在即時外匯交易市場，所有交易必須在兩個工作日內結算。隔夜轉滾表示關閉當日的起息日的開倉部位並於第二天的起息日以計算了相關兩個貨幣的利率差別以後的價格開立相同的倉位。