1月23日外匯

『壹』 外幣對換

建議將美元直接換人民幣，人民幣升值，保留美元不劃算。當然，如果要用美元，你就不要換，換來換去會有損失

『貳』 2011年1月23日和1月24日,日元對人民幣匯率是多少 謝謝!

貨幣名稱 現匯買入價 現鈔買入價 賣出價 基準價 中行折算價 發布時間
日元 7.9162 7.6718 7.9797 7.967 7.967 2011.01.24 17:12:52
日元 7.9078 7.6637 7.9713 7.967 7.967 2011.01.24 16:33:51
日元 7.912 7.6677 7.9755 7.967 7.967 2011.01.24 16:09:08
日元 7.9129 7.6686 7.9765 7.967 7.967 2011.01.24 16:03:09
日元 7.9166 7.6722 7.9802 7.967 7.967 2011.01.24 15:53:51
日元 7.9159 7.6715 7.9795 7.967 7.967 2011.01.24 15:48:39
日元 7.9206 7.6761 7.9842 7.967 7.967 2011.01.24 15:26:46
日元 7.917 7.6726 7.9806 7.967 7.967 2011.01.24 15:09:42
日元 7.9174 7.6729 7.981 7.967 7.967 2011.01.24 15:02:25
日元 7.9212 7.6766 7.9848 7.967 7.967 2011.01.24 14:20:40
日元 7.9212 7.6766 7.9848 7.967 7.967 2011.01.24 14:11:32
日元 7.9218 7.6772 7.9854 7.967 7.967 2011.01.24 13:53:38
日元 7.92 7.6755 7.9836 7.967 7.967 2011.01.24 12:30:56
日元 7.923 7.6784 7.9866 7.967 7.967 2011.01.24 12:24:55
日元 7.9273 7.6826 7.991 7.967 7.967 2011.01.24 11:29:41
日元 7.9271 7.6823 7.9907 7.967 7.967 2011.01.24 11:26:48
日元 7.9269 7.6822 7.9906 7.967 7.967 2011.01.24 11:24:17
日元 7.9278 7.683 7.9915 7.967 7.967 2011.01.24 11:17:53
日元 7.9273 7.6826 7.991 7.967 7.967 2011.01.24 11:12:15
日元 7.9321 7.6872 7.9958 7.967 7.967 2011.01.24 11:00:13
日元 7.9365 7.6915 8.0003 7.967 7.967 2011.01.24 10:32:29
日元 7.9337 7.6887 7.9974 7.967 7.967 2011.01.24 10:29:40
日元 7.9332 7.6883 7.9969 7.967 7.9424 2011.01.24 10:08:34
日元 7.933 7.688 7.9967 7.967 7.9424 2011.01.24 10:02:22
日元 7.933 7.688 7.9967 7.967 7.9424 2011.01.24 09:50:14
日元 7.9319 7.687 7.9956 7.967 7.9424 2011.01.24 09:46:37
日元 7.9347 7.6898 7.9985 7.967 7.9424 2011.01.24 09:41:06
日元 7.9346 7.6897 7.9984 7.967 7.9424 2011.01.24 09:32:50
日元 7.9317 7.6869 7.9954 7.967 7.9424 2011.01.24 09:19:54
日元 7.9346 7.6896 7.9983 7.9424 7.9424 2011.01.24 09:05:10
日元 7.9389 7.6938 8.0027 7.9424 7.9424 2011.01.24 08:01:59
日元 7.9341 7.6892 7.9979 7.9424 7.9424 2011.01.24 00:00:02
日元 7.9341 7.6892 7.9979 7.9424 7.9424 2011.01.23 00:00:02

『叄』 國際金融

答:
1.英鎊/美元3個月遠期匯率: GBP/USD=(1.6783-0.0080)/(1.6793-0.0070)=1.6703/23
(遠期匯水,前大後小,用減)
2. 東京外匯市場：100日元＝1美元；倫敦外匯市場：210日元＝1英鎊；紐約外匯市場：2美元＝1英鎊。
顯然倫敦外匯市場：210日元＝1英鎊,英鎊價格較高,可以考慮在倫敦市場將英鎊兌換成日元,再將日元在東京市場兌換成美元,再在紐約市場將美元兌換成英鎊,減去英鎊成本,獲利為:
100000*210/100/2-100000=5000英鎊
七. 案例題
應該說,這個題目是不完整的,如果要分析只能是到期日即期匯率大於1.4時,即美元升值,這樣可以放棄期權,以當時市場價用美元兌換瑞士法郎以支付貨款,如果到期日匯率小於1.4時,執行期權,以1.4的價格買入瑞士法郎以支付,等於1.4時執行與不執行期權的效果是一樣的.因為條件不夠,不能作具體的計算,只能作這樣的一般分析.
四. 計算題
1.
1個月的遠期匯率: EUR/HKD=(11.7120+0.0010)/(11.7130+0.0020)=11.7130/50
2個月的遠期匯率: EUR/HKD=(11.7120+0.0025)/(11.7130+0.0040)=11.7145/70
1個月至2個月的任選交割日的遠期匯率: EUR/HKD=11.7130/70
2. 這是一個地點套匯的問題,顯然香港市場港元價格高.可以在香港市場賣出港幣(15.0473),再在倫敦市場補進港幣(11.0685),再減去投入成本1000萬,即為套匯獲毛利:
10000000/15.0473*15.0685-10000000=14088.91港幣
七. 案例分析題
8份歐式期權總額為100萬德國馬克,期權費1000000*0.0003=300美元;
到期日馬克即期匯率為1美元=1.5408/32馬克,即1馬克=(1/1.5432)/(1/1.5408)=0.6480/90
匯率高於執行匯率,馬克升值,公司放棄期權,公司美元收入=1000000*0.6480-300=647700.00美元
若到期日馬克即期匯率為1美元=1.5576/96馬克,即1馬克=(1/1.5596)/(1/1.5576)=0.6412/20
匯率低於執行價格,馬克貶值,公司美元收入=1000000*0.6440-300=643700.00美元

『肆』 誰告訴我，2010年11月23日的美金匯率， 一美金多少人民幣，急~·····這個都是怎麼查的

網路一下「貨幣匯率」就能找到各國貨幣的當日和往日的匯率。

或者去 中國銀行 外匯牌價：
按照今天的匯率大約是：1美元=6.6589人民幣

『伍』 求：2011年01月23日，港元與人民幣的匯率，急用

中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布，2011年1月24日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為:
1港元對人民幣0.84566元.

『陸』 216年1月份日元對人民幣匯率

上圖是2016年1月23日日元兌換人民幣匯率，100日元=5.54人民幣元

『柒』 工商銀行賬戶外匯交易時間是什麼時候

賬戶外匯的交易時間： 1.電子銀行：周一早7：00-周六凌晨4：00； 2.營業網點：周一至周五（網點公布的交易時間）。 溫馨提示： 北京時間2019年12月25日早0點至12月26日早7點，賬戶外匯買賣交易暫停，請您以最新服務時間為准。

『捌』 在國家外匯管理局應用服務平台里做了出口收匯延期報告,貨款在約定的期限內收到如何在應用平台里做調整

1) 登錄貨物貿易外匯監測系統（企業版），選擇「企業網上報告管理」->「貿易信貸與融資報告」
菜單。
2) 選擇「延期收款報告」->「延期收款報告新增」菜單。進入延期收款報告查詢頁面。該頁面分
為兩個部分，上半部分為查詢條件，下半部分顯示查詢結果列表部分。
3) 輸入查詢條件，點擊【查詢】按鈕，系統顯示符合查詢條件的報關單數據列表，如下圖所示。點
擊【重置】按鈕時，可以重新輸入新的查詢條件進行查詢。
系統提供以下三種查詢方式：
a) 輸入條件如果不填報關單號，必須輸入「出口起始日期」和「出口截止日期」。日期輸入可
點擊日期輸入框後的日歷表進行選擇。
b) 輸入報關單號時，點擊【查詢】按鈕，系統忽略其他輸入信息，只按照「報關單號」輸出查
詢結果。
c) 輸入合同號時，系統忽略收匯日期查詢條件，按照合同號進行查詢並輸出查詢結果。
4) 點擊查詢結果的報關單號超鏈接，可以查看該條數據的詳細信息。
5) 點擊頁面右下角【新增】按鈕，系統自動新增一行列表，點擊預計收款日期輸入框後的日歷表
可以選擇需報告的預計收款日期，關聯關系類型，點擊報告金額輸入框可以輸入需報告的出口
金額。
6) 如有多條報告記錄，可以點擊頁面右下角【新增】按鈕繼續錄入。輸入完成後，如需刪除，可
以勾選一條或多條數據記錄，點擊頁面右下角【刪除】按鈕，系統彈出提示框「您確認刪除嗎？」，
點擊確認框中的【確定】按鈕可以刪除所勾選的記錄。
8) 完成新增延期收款信息錄入後，點擊【提交】按鈕，系統彈出確認框「確定要提交這些數據嗎？」，
點擊頁面右下角【確定】按鈕，系統提示「報告新增成功！」。點擊頁面右下角【關閉】按鈕，
可以實現頁面關閉。
1.1.2.1.3 操作注意事項
1） 輸入查詢條件時應注意以下事項：
a) 報關單號與「報告起始日期」和「報告截止日期」不能同時為空。
b) 報告起始日期和報告截止日期不能超過30 天。
c) 合同號精確查詢。
2） 輸入新增報告信息時應注意以下事項：
a) 預計收款日期不能早於出口日期。
b) 所輸入報告金額必須為正數。
c) 所輸入報告金額合計不能超過最大可報告金額。
3） 對於出口日期在當前日期30 天前的數據，企業應到外匯局辦理延期收款報告。
4） 已進行差額報告的數據不得進行貿易信貸報告。
5） 已進行其他特殊交易報告的數據可以同時進行貿易信貸報告，各類報告的金額合計不得超過該
筆出口數據的最大可報告金額。
6） 貿易信貸報告數據參與非現場總量核查篩選金額調整。