如何加強外匯風險管理

⑴ 如何防範外匯風險

風險是沒法規避的，但可以控制，減少損失。在這個市場，每個交易者都虧過錢也賺過錢。大部分虧損的交易者都是每次虧損的比賺得多，而賺錢的交易者則反之。所以想要控制風險主要有兩點：1.設置合理的贏虧比；2.控制倉位。網頁鏈接

⑵ 外匯風險管理

20萬英鎊的風險敞口。損失是(2.9762-3.0855)*20 0000

在這里要注意的是GBP/CHF=3.0845(英鎊賣出價)/55（英鎊買入價）
後面那個報價同理。

⑶ 外匯風險管理的主要辦法

理論上或比較成熟的市場來說，規避匯率風險手段包括：遠期合同、借款保值、掉期保值、平衡責任、保理業務和外匯期權等。中國避險業務還不發達，但隨著匯改和企業風險意識提高，可使用工具會逐步增多。8 月 9 日、10 日中國人民銀行就連續，出台發布了《關於擴大外匯指定銀行對客戶遠期結售匯業務和開辦人民幣與外幣掉期業務有關問題的通知》和《關於加快發展外匯市場有關問題的通知》，以此提高匯率形成的市場化程度，並為銀行和企業提供更多風險管理工具。
遠期合同：即具有外匯債權或債務的公司與外匯銀行簽訂購，買或出售外匯的遠期合同，以在未來的某個時間以現已確定的匯率買賣兩種貨幣。遠期合同時間通常為半年並且沒有變通選擇。例如，某進口企業預計 6 個月後將向國外進口商支付一筆美元貨款，為鎖定財務成本，該企業可以與銀行提前簽訂遠期售匯合同。這樣，6 個月後無論匯率如何變化，該企業都可以按照事先約定匯率，用人民幣從銀行購買美元貸款。更靈活的是可選擇的遠期合同，這種合同允許在合同規定期限內的任何時間進行交易，以當時匯率為准。這樣出口商就得到較好的保護，避免合同期限內對自己不利的那一時間匯率，並選擇相對有利的交易時間和匯率。
借款保值：通過借款來保值的方法比遠期合同更具有靈活性，特別是小額合同。借款可以有較靈活的期限、變化而非固定的利率以及到期續借的靈活規定。
掉期保值：買進或賣出一種貨幣的即期外匯同時，賣出或買進同種貨幣的遠期外匯；或者買進或賣出一種貨幣的較近期間的遠期外匯同時，賣出或買進同種貨幣較遠期間的遠期外匯。
平衡責任：即在同一時期，創造一個與存在風險的貨幣相同幣種、相同金額及相同期限的反方向資金流動。例如，某出口企業收到國外進口商支付的出口貨款 500 萬美元，該企業須將貨款結匯成人民幣用於國內支出，但同時該企業需進口原材料並將於 3 個月後支付 500 萬美元的貨款。此時，該企業可以與銀行辦理一筆即期對 3 個月遠期的人民幣與外幣掉期業務：即期賣出500萬美元，取得相應人民幣，3 個月遠期以人民幣買入 500 萬美元。通過上述交易，該企業可以軋平其中資金缺口，達到規避風險之目的。
保理業務：保理是指出口商出運貨物取得單據後，將單據以一定折扣出售給保理機構，由保理機構承擔有關風險。保理業務費用比遠期合同高，不常作為保值方法。
外匯期權業務：期權比遠期更靈活。例如，出口企業將要收一筆歐元，可以向銀行支付一筆期權費，並與銀行約定將來有權以約定價格 1.21 歐元兌 1 美元賣出歐元。如果到期市場歐元價格低於 1.21，企業可以行使權利，用比市場高的價格賣出歐元；但如果到期歐元價格高於 1.21，企業可以不行使期權，轉而到即期市場上去賣歐元，只需要支付少量期權費用。這雖然增加了成本，但也給企業創造了選擇的靈活性。
利用海外企業：有境外公司的企業，可以考慮合作。如購買國際市場上的 NDF(不可交割人民幣遠期)產品，用未來更低的價格付現在的錢；出口企業應該主要融外幣，而不要融本幣，可以將外匯應收賬款質押向銀行貸外匯，以後還外匯以規避人民幣兌換風險。在實際業務操作中，許多國際知名企業就是通過其跨國公司的地理多元化分布，來避免布局單一所帶來的單一貨幣匯率變動風險，這對於大型公司來說不失為一種有效匯率避險方式。
計價貨幣的從優使用：在市場上都看好人民幣升值的條件下，出口企業可選擇以人民幣作為計價貨幣；進口業務反而可選擇美元作為計價貨幣。或者選擇兩種貨幣各半的辦法計價。

⑷ 外匯風險的管理方法。

從穩健經營的原則上來講，對一個企業的外匯的風險控制應該立足於鎖定收益或者鎖定成本，使得企業的經營能夠穩健可持續發展。

目前企業廣泛採用的方式是：遠期結售匯。

無論進口還是出口，根據合同結算都有一個賬期，在這個賬期中匯率的波動會影響企業的收益水平，因此，就要根據合同的結算到期時間，在銀行做一個反向的遠期交易，保證到期的時候折算成人民幣的價格被提前鎖定。

將遠期結售匯的成本直接計入交易成本，在談判價格的時候考慮該因素。

⑸ 外匯風險管理的策略

(一)完全抵補策略
即採取各種措施消除外匯敞口額，固定預期收益或固定成本，以達到避險的目的。對銀行或企業來說，就是對於持有的外匯頭寸，進行全部拋補。一般情況下，採用這種策略比較穩妥，尤其是對於實力單薄、涉外經驗不足、市場信息不靈敏、匯率波動幅度大等情況。
(二)部分抵補策略
即採取措施清除部分敞口金額，保留部分受險金額，試圖留下部分賺錢的機會，當然也留下了部分賠錢的可能。
(三)完全不抵補策略
即任由外匯敞口金額暴露在外匯風險之中，這種情況適合於匯率波幅不大、外匯業務量小的情況。在面對低風險、高收益、外匯匯率看漲時，企業也容易選擇這種策略。

⑹ 如何對外匯風險進行規避和管理

要知道沒有適當的風險管理知識，交易就不可能實現盈利。不顧自己的風險承受能力，選擇高風險交易會使得，一旦交易虧損嚴重，將會嚴重影響你的交易心態，讓你也無法冷靜地做正確的交易決策。最終，你只能根據你的賬戶余額做單，你的交易能力得不到發揮。
市場中，波動性和動量在不斷變化。因此，每一天價格變動的范圍和波動的幅度都是不同且不可預測的。在波動性較大的時候，應該設置寬止損和寬止盈。這么做一方面是為了避免過早觸發止盈止損，提前離場，另一方面是為了抓住價格波動的機會，使利潤最大化。而在波動性較小時，就必須設置嚴止損和嚴止盈，並保持謹慎。

⑺ 如何加強跨國公司的外匯交易風險管理

外匯風險管理的目標是充分利用有效信息，力爭減少匯率波動帶來的現 金流量的不確定性。控制或者消除業務活動中可能面臨的由匯率波動帶來的不利 影響。為了實現這一目標，在外匯風險管理中應該遵循以下原則： (一)全面重視原則。要求發生涉外經濟業務的政府部門、企業或個人對自身 經濟活動中的外匯風險高度重視。外匯風險有不同的種類，有的企業只有交易風 險，有的還有經濟風險和折算風險。不同的風險對企業的影響有差異，有的是有 利的影響，有的是不利的影響。因此，涉外企業和跨國公司需要對外匯買賣、國 際結算、會計折算、企業未來資金運營、國際籌資成本及跨國投資收益等項目下 的外匯風險保持清醒的頭腦，做到胸有成竹，避免顧此失彼。造成重大的損失、 (二)管理多樣化原則。要求涉外企業或跨國公司靈活多樣地進行外匯風險管 理。企業的經營范圍、經背特點、管理風格各不相同，涉及的外幣的波動性、外幣凈頭寸、外幣之間的相關性、外匯風險的大小都不一樣，因此每個企業都應該 具體情況具體分析，尋找最適合於自身風險狀況和管理需要的外匯風險戰術及具 體的管理方法。隨著時間的推移。外部約束因素會不斷變化，因此企業的外匯風， 險管理戰略也需要相應地更改，企業不能抱殘守缺，長期只採用一種外匯風險管理方法。 (三)收益最大化原則。要求涉外企業或跨國公司精確核算外匯風險管理的成 本和收益。在確保實現風險管理預期目標的前提下，支出最少的成本，追求最大 化的收益。這是企業進行外匯風險管理的基石和出發點，也是企業確定具體的風 險管理戰術、選擇外匯風險管理方法的准繩。外匯風險管理本質上是一種風險的 轉移或分攤，例如採用遠期外匯交易、期權、互換、期貨等金融工具進行套期保 值，都要支付一定的成本，以此為代價來固定未來的收益或支出，使企業的現金 流量免受匯率波動的侵擾。一般地，外匯風險管理支付的成本越小，進行風險管 理後得到的收益越大，企業對其外匯風險進行管理的積極性就越高，反之亦然

⑻ 外匯風險管理的一般方法有哪些

經濟學中的風險這個詞來源於古希臘時期的航海貿易活動。海洋貿易的巨額利潤吸引了大批的投資者，同時又由於海洋貿易的危險性很大，只有最勇敢最熟練的船隊才敢出海，所以當時出現了有錢人投資窮船隊執行的海洋商業模式。這就是最早的對存在保利的危險行業進行投資的行為，由於海洋上的危險大多來自於風災，所以稱之為風險，這種投資也就稱之為風險投資。

凡是能帶來巨額盈利的行業都是伴隨巨大風險的，單次交易產生的巨額盈利也可以看成是對之前多次血本無歸的風險投資的回報。所以風險投資是基於概率學的一種投資行為。出現賠錢的可能性越大，預期的回報也就越多，因為更大的風險可以阻止更多的投資者進入，可能得到的成果稀缺性也就更高，預期的利潤也就更高。

金融行業的風險是最變幻莫測的，所謂金融投資也就是風險投資，越是有可能帶來巨額利潤的品種風險也就越大，賠錢的可能性也就越大。外匯交易的風險是極大的，如果股票投資者盈虧比是1：9，外匯交易者可能要達到1：99。

那麼做交易就必須管理風險，高風險的交易品種尤其如此。風險管理的精髓就是保證賬戶的存續性，目的是讓交易者的存活時間更長，更加有機會捕捉到盈利的大行情。所以做交易的風險管理一定是基於概率學的，當你做任何交易的時候都要准備好要賠錢的可能，你的風險管理目的就是把可能賠掉的比例控制在你能接受的范圍之內。

外匯交易最基本的風險管理方法只有兩條，一是合理倉位，二是在合理位置嚴格止損。倉位管理和嚴格止損讓你不至於動輒爆倉，首先可以保證存活下來，其他的都是後話。

以上內容來源於匯乎用戶【麻爪工學院首席瞌睡家】

⑼ 如何做好外匯交易的風險管理

首先必須確定交易資本充裕。如資金不足，交易就難以成功，因為不能有效設定風險參數。交易賬戶的資本不足，部位規模過大就會成為一種常態。某些操盤手認為，只要資金足以建立部位，就算是資本充裕了。這種情況下別無選擇，彵們隨時都必須把所有資本投入市場。請注意，雖然你有足夠的資金建立部位，並不代表資本就充裕。資本不足勢必會讓操盤手承擔過高的風險，只要出現一些錯誤，就會變成很大的麻煩。

然後要根據自己的資金大小選擇合適的交易對象。有的貨幣對的波動總體來說較為平穩，有的則經常會出現大的波動，在選擇的時候應當選擇自己擅長的或者喜歡的來做。
最後在外匯交易風險的細化上，很多人沒有仔細去思考的時候都會對自己所能承擔的風險額度誤判。最為常用的辦法是設定資金使用的百分比，每次交易動用多大比重的資金，每次遇到虧損時虧損數額達到自己的多少比重止損離場，加倉時每次加倉的額度怎麼設定等等，對於這些提前做好准確，交易時嚴格執行，就可以很大程度的降低交易的風險

⑽ 外匯風險管理的方法

做保證金外匯，首先要學會資金風險管理，簡單地說不能重倉，單子要設置止損，不能逆市做單