期貨為什麼避險

⑴ 為什麼避險交易者可以利用外匯期貨交易進行套期保值

對沖 轉移風險

⑵ 期貨市場是怎樣實現規避風險功能的期貨市場也有避險功能嗎

套期保值的基本原理：
套期保值的概念：套期保值是指把期貨市場當作轉移價格風險的場所，利用期貨合約作為將來在現貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現在買進准備以後售出商品或對將來需要買進商品的價格進行保險的交易活動。
套期保值的基本作法是，在現貨市場和期貨市場對同一種類的商品同時進行數量相等但方向相反的買賣活動，即在買進或賣出實貨的同時，在期貨市場上賣出或買進同等數量的期貨，經過一段時間，當價格變動使現貨買賣上出現的盈虧時，可由期貨交易上的虧盈得到抵消或彌補。從而在「現」與「期」之間、近期和遠期之間建立一種對沖機制，以使價格風險降低到最低限度。
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⑶ 為什麼鐵礦石期貨的上市，成為鋼鐵廠的避險工具，他們之間是怎麼互相作用的

鋼鐵廠的原材料來源鐵礦石，就是說他們的成本受鐵礦石價格影響很大，而鐵礦石期貨的上市使鋼鐵廠通過期貨市場上的操作（通過對鐵礦石價格的近期、中期、遠期趨勢的判斷），鎖定風險、控製成本。

⑷ 期貨對沖是什麼意思

期貨對沖，是指在減少交易風險的同時仍可以在交易中獲取利潤的一種手法。

通常，對沖是在同一時間內進行的兩筆行情互相關聯、走勢方向恰好相反、盈利虧損互相抵消以及合約期貨數量相對的投資。

行情相關，實質指的是影響兩種不同商品價位行情的市場供應需求之間的關聯性，如果說供應需求之間的關系發生了波動，那麼同一時間還會影響到這兩種商品的價位，並且價位的走向大致是相同的。

而走勢方向恰巧相反，實質指的是兩筆買賣的走勢方向呈現相反的關系，這樣不管價位朝著什麼樣的方向運轉，總是會表現出一次盈利一次虧損，當然要做得到盈利虧損互相可以抵消，而兩筆買賣的貨物數量大小則需要按照各自價位的波動幅度來確立，總的來說數量是差不多的。

⑸ 為什麼期貨風險高，還有那麼多人入場

我覺得這是因為這些人都抱著一個賭博的心態吧，總是覺得萬一我成功了呢，我現在沒有錢，可是如果說我成功了的話，那麼我就會家常萬貫，萬人敬仰。所以才會奮不顧身的投入到這裡面去，就是為了能夠賺多一點錢，就是為了能夠圓一圓自己的發財夢，這樣的人真的是太多太多了，我們在生活當中也會遇見很多。

要換個角度想，你賺這些錢有多麼的不容易，為了攢下這筆錢，你付出了多少辛苦和努力，可是你這樣隨隨便便的就在期貨的世界裡面賠的血本無歸，你認為你心裡過得去嗎？你真的舒服嗎？你還不如拿著這筆錢，好好的孝敬父母，好好的讓自己的妻兒吃得好，穿得好，精神富足，那才是最好的，那才是一個男人真正應該做的事。

⑹ 鋼鐵企業如何利用期貨避險

1. 鋼鐵企業避險需要期貨套期保值，通過期貨市場進行期現避險。

2. 鋼鐵企業本身是一個生產商，手上擁有很多的現貨。為了防止價格往下跌，造成現貨上的虧損，那麼就會在期貨市場上進行賣空，開空單。

3. 假如市場3個月後下跌50元，那麼現貨市場上虧損50元/噸，但是在期貨市場上由於是做空，獲取利潤50元/噸。

4. 現貨虧損，期貨賺取50元/噸，期現抵消，得到避險。

常說的避險有：

1. 多頭套期保值：交易者先在期貨市場買進期貨 ，以便在將來現貨市場買進時不至於因價格上漲而給自己造成經濟損失的一種期貨交易方式。因此又稱為「多頭保值」或「買買空保值」。

2. 空頭套期保值：又稱賣出套期保值，是指交易者先在期貨市場賣出期貨，當現貨價格下跌時以期貨市場的盈利來彌補現貨市場的損失，從而達到保值的一種期貨交易方式。空頭套期保值為了防止現貨價格在交割時下跌的風險而先在期貨市場賣出與現貨數量相當的合約所進行的交易方式。持有空頭頭寸，來為交易者將要在現貨市場上賣出的現貨而進行保值。因此，賣出套期保值又稱為「賣空保值」或「賣期保值」。

⑺ 為什麼金融期貨市場具有避險保值功能

所有的期貨品種都具有避險保值功能。這是期貨的基本功能之一。

⑻ 為什麼說期貨市場是對沖風險的制度安排

期貨的基本功能是價格發現和套期保值。

通俗地說，就是定價和對沖風險。

至於為什麼對沖風險，打個比方，你是玉米生產商，如果你預計下個月玉米價格會下跌，你可以在期貨市場賣出數量相等的玉米期貨合約。
到了下個月的時候，玉米價格真的下降了，實物生意場你虧本了，但是期貨市場你盈利了，兩者對沖，所以期貨可以幫助現貨商起到風險轉移的作用。

⑼ 金融衍生品是為了避險而產生的 那為何期貨風險如此高

你理解的不全面。期貨避險體現在現貨和期貨對沖。如果單做期貨一項，那風險肯定是高的。加之期貨採用的是保證金交易制度，也使風險和收益有所放大。