⑴ 擇期匯率確定的問題！ 1.銀行賣出擇期遠期外匯，且遠期外匯升水時，銀
銀行往外賣想要賣較高的價格，遠期外匯升水則越接近結束價格越高，所以選擇接近結束時的價格
⑵ 關於遠期外匯升水貼水問題
跟標價法沒關系嗎？不是間接標價法下就是，升水就是遠期匯率=即期匯率-升水，這樣不就是遠期匯率小於即期匯率了嗎
⑶ 擇業外匯業務中，當遠期匯率升水時，銀行按照T(0))匯率作為賣出匯率（在線等）
錯
即期與遠期的擇期交易,如果是直接標價法下,當遠期匯率升水時，銀行按照遠期匯率賣出外匯.按照即期匯率買入外匯.
⑷ 什麼叫遠期外匯升水
遠期升水和遠期貼水
遠期升水是指一種貨幣的遠期匯率高於即期匯率。
遠期貼水是指遠期匯率低於即期匯率。
如是遠期升水和遠期貼水相等則稱為遠期平價。
遠期交易價格、即期交易價格和升貼水的關系：
遠期交易價格＝即期交易價格＋升水（或「－」貼水）
⑸ 遠期外匯交易什麼時候升水,什麼時候貼水 和硬幣軟幣有關，還是和利率有關
低息升水，高息貼水，和利率政策有關，還有同行業拆解隔夜利率。你查查套息交易相關
⑹ 擇期外匯交易中,當遠期升水,銀行應當怎樣操作
即期與遠期的擇期交易,如果是直接標價法下,當遠期匯率升水時，銀行按照遠期匯率賣出外匯.按照即期匯率買入外匯.
⑺ 根據利率平價理論，當遠期外匯匯率位升水是，說明本國利率：
A 利率平價理論是利率高的貨幣遠期貶值.國際上匯率標價有直接與間接兩種,沒有說明即為直接標價法.就本題來說,直接標價法下,匯率上升,本幣貶值,根據利率平價理論,本國利率高於國外利率.
⑻ 遠期貨幣外匯升水則應如何操作獲得收益
因為利率高的貨幣就意味著較高的收益率，為了套取利差，就會賣出利率較低的貨幣，買入利率較高的貨幣。但在這一交易中，又新增了匯率風險，因為持有高利率貨幣到期後，如匯率下跌，有可能把利差收入全部吞噬掉，為了規避匯率風險，在其拋售低利率貨幣、買入高利率貨幣的同時，在遠期外匯市場進行相反的操作，即賣出高利率貨幣，買入低利率貨幣，以達到規避匯率風險的作用。 當大量資金進行套利操作的時候，即期市場上，高利率貨幣表現為升水，低利率貨幣表現為貼水；遠期市場上，高利率貨幣表現為貼水，低利率貨幣表現為升水。匯率的變動會導致其套利的空間越來越小，最終到達平衡。
⑼ 升水時遠期匯率計算公式
B.遠期匯率=即期匯率-升水數字
間接標價法下,是以單位本幣兌換一定數量的外幣的表示方法.沒有特別的貨幣說明時遠期升或貼水是指外幣的升或貶值.升水即為外幣升值,當然是本幣可兌換的外幣減少了.