㈠ 期貨交易軟體有哪個比較靠譜，專業人士給介紹下
手機交易軟體，有易星，文華。文華收費之後，各家期貨公司也推出了自己的免費手機軟體。電腦端文華，易盛和博弈大師都可以。
㈡ 期貨的資金管理
方法一：均衡交易—固定金額交易（equal dollar exposure per trade）
從名字上看就是投資者在每次交易時，開倉的金額保持在同一的水平，該方法最好的地方是在操作上簡單實用。那麼，在實際的操作中，我們如何來確定這個固定金額呢？普通的交易者可以根據以下兩個方面來確定固定的交易金額：
1、心理承受的最大損失。
2、所交易品種的止損價位計算。
以下，以上海期貨交易所期貨銅合約舉例，簡單的闡述一下該方法如何應用：
一個投資者在其期貨保證金賬戶上有保證金200，000萬元，他每次交易的最大心理損失額為10，000元（該投資者的交易周期為5天），假設銅的5天的波動范圍（求其方差）有68%的可能在2%，那麼該投資者的開倉率是多少呢？
首先計算出在投資周期內可能損失額：假設目前銅價為25000元/噸，那麼在68%可能性波動在2%左右，則損失額為500元，那麼，該交易者的交易比例為：
F = （10000/500）* 25000*5% / 200000= 20 * 25000* 5%/200000= 0.125 OR 12.5%
該方法較簡單適用，尤其對一般的投資者來說，易於理解和操作，更重要的是該方法考慮了投資者的心理承受能力，使用該方法使得投資者在整個交易過程中能夠保持一種養好的交易心態，對行情的分析和把握上更加准確合理。
方法二：固定比例交易法（fixed fraction exposure）
該方法是指，在每次交易的時候使自己的資金維持在同樣的比例。
如何設置比例呢？舉例如下：根據過去的交易，10次交易中你獲利的次數是6次；固定比例法的公式如下：（F為比例值）
F = （ P—（ 1 —P） ）= 0.6 —0.4 = 0.2 or 20%
那麼，你開倉的比例為20%。
這里要注意的是，如果你的成功比低於0.50，則在該公式下，F <0。也就是說在該公式的使用在於你操作成功比例必須大於0.50。
由於在上述公式里僅僅只考慮了成功比例，沒有考慮盈利的情況，這是不完善的，因此，我們加入盈利的情況後改善的公式如下：
F = ( (A + 1) * P – 1 ) / A 註：A 為盈利比例
假設 A =5 P =0.3 則 F = 0.2
以上的方法，我們稱為KELLY法，它是根據歷史的數據通過一定的公式來推測未來的走勢，但是在實際的交易中收益情況不大可能與歷史的平均水平一致的。
下一篇文章我會為大家提供一個方法以滿足每次交易的獨立性，以及解決從歷史數據得來的平均值方法很難得到最佳開倉率的問題。
方法三：最佳比例法----KELLY的修正法
本方法利用特定的交易方法代替歷史數據方法，以得到最佳交易比例。
在kelly的修正法里假設收益比和成功比在每次交易中是變化的，這是符合日場交易的情景的。它的結論是：每次交易的比例都是獨特的。
在計算中，Kelly修正法有兩種方法：
1、估計計劃的風險和收益。
該方法假設交易者在交易前就估計可能的風險和收益。
案例： 一個交易者買入一份大豆合約，可能有20元的利益和8元的風險損失，且他過去的成功比為0.45，則收益比為： A1 = 20/8=2.5
我們根據成功比再計算收益比：
A = 成功比 * 收益比 — 失敗比 * 1= 0.45 * 2.5 — 0.55 * 1= 0.575
則：f = ((2.5+1)*0.45 —1)/2.5=0.575/2.5= 0.23 or 23%
2、歷史收益法（historic—returns approach）
該方法是通過對一系列的歷史數據的統計歸納出一個最佳方法。
HPR (holding –period return)是指在所選數據期間的收益。
HPR (I) = 1 + F *( -- 收益/數據段內的最大損失)
TWR （terminal wealth relative）：最後收益相關值。TWR= (HPR1)*(HPR2)*(HPR3)……*（HPRn）
我們將選擇TWR最大的F值
交易次數 hpr
1 1+f*(--0.25/--0.35)
2 1+f*(--0.35/--0.35)
3 1+f*(+ 0.40/--0.35)
4 1+f*(--0.15/--0.35)
5 1+f*(+ 0.30/--0.35)
TWR ：假設 f= 0.1 , 0.25, 0.35, 0.40, 和0.45
則：當 f= 0.1 時 TWR = 1.13
f= 0.25 時 TWR = 1.28
f= 0.35 時 TWR = 1.3108
f= 0.40 時 TWR = 1.33697
f= 0.45 時 TWR = 1.32899
在f= 0.40 時 TWR = 1.33697為最大值，則F取0.40。則在上述的情況下，資金開倉的比例為0.40
以上通過三個方法較系統的介紹了期貨資金開倉的設計方法。作為一個成熟的投資者，他的成功是建立在有效的資金管理上的。無論是普通投資者還是機構投資者在進行金融衍生品投資時，在交易前一定要做好對自有資金的管理設計，使投資始終處於可控范圍內，只有這樣你才能真正的享受金融衍生品給您帶來的巨大收益。
㈢ 什麼是資金管理平台
很多人把資金管理平台與財務系統混為一談，其實這是一個誤區；財務系統是幫助企業管理賬務的，而資金管理系統是幫企業管錢的.
一句話概括就是:把銀行的結算\信貸\風險控制機制引到入企業內部，加上企業自身的資金預算，從而形成企業自己的資金管理平台.
企業通過資金管理平台可以對所有成員企業的銀行賬戶實時監控，也可以把成員單位的資金歸集至集團總部，還可以統一結算\內部調劑等.
資金管理平台可以與財務系統或ERP做介面，從而實現業務流--財務流--資金流---銀行一體化的平台整合.
不知我有沒說明白，這個也不是三二句話能概括全的，有需要我們可以做深入交流。
㈣ 現在有什麼比較好的 商品期貨量化投資軟體
metafuture不錯啊。
metaFutures利用了量化投資的先進思想，通過對熵理論，統計套利和風險管理等先進理論的應用，基於對歷史大盤數據的分析上，為用戶提供了一款具有三重風險控制的程序化自動交易智能策略軟體。本系統的程序化自動交易集套利和資金管理兩大功效一身，具有「強大的風險控制性」、「投資策略一貫性」、「操作客觀性」、「下達指令准確性」以及「用戶溝通及時性」、「使用舒適性」等特點,更有Chicago獨立自主研發的實時聊天以及資金管理等功能更使得metaFutures成為一款功能創新、多樣、強大且人性化的軟體。
㈤ 請問期貨交易軟體有那些
國際期貨 環球期貨 信管家、行情穩定盤面簡單易懂，下單流暢。PC端+App。支持更改名稱圖標。都是獨立伺服器，業內目前最穩定。可以自己搭建期貨平台
㈥ 期貨程序化交易軟體哪個比較好
針對一些對期貨程序化不太了解並且想了解的朋友，這里給大家做了如下總結，希望能協助更多的朋友，客觀合理的知道和挑選程序化，為自個的財富創造更大的升值空間．
一.程序化的釋義是什麼
程序化通常分為兩類模型，一類是趨勢模型，一類是震盪模型，如果你要把兩者結合起來就要看自個的本事了，我的主張是程序化需求不停的去完善，但千萬不能尋求十全十美，以下所說模型都是趨勢模型；
程序化是工具，協助你積累財富的工具，卻不是一種暴利的賺錢方法，程序化模型它也有好壞之分，程序化賺錢的條件是要有一個好的策略，即程序。程序賺錢的關鍵是堅持的執行，程序化賺錢的精華即是在決定最終運用模型之後，徹底的拋棄你對金融市場的全部了解和交易技術．就像武俠小說里說的，想練成最上層的功夫，就應當先廢掉一切．
二.程序化模型的挑選與區分
假如有人告訴你他的程序化能在不長的時間內，讓你的資金翻幾番，那你要為他的言語或他的程序打個折扣，可是假如對方又能拿出不錯的圖形或十分漂亮的收盤成果放在你的面前，你又該怎麼去相信？以下內容就可以幫助你怎麼區分好壞程序化模型．
1．測試時間：一個好的程序化策略必要經得起時間周期的檢驗，假如一個程序化，成果很好，周期卻只有一兩個月，不可信；
2．資金量：許多人貼出來的漂亮跑單成果，使用的資金常常是80％或許其它百分比，但這些都是不合理的挑選，由於金融市場資金管理很重要，在行情好的時候，資金運用越高，收益越大，行情不好時，資金運用越高虧本越大，但咱們無法去判斷接下來的行情會怎樣，所以，時間測試的成果運用百分比的開倉方法是不合理，這也即是為何，有時分會呈現資金運用率為80％是，測試成果卻是虧本的，並且運用率為40％時又是獲利的．總而言之，資金運用時應當挑選固定的手數進行測試，不管他的行情怎麼，永不加倉或減倉，來測驗一個模型更為合理；
3、測試方法：開盤價和收盤價測試均有其不合理性，趨勢模型通常以趨勢反轉點為開倉信號，故較為精確的是：出現指令價位。
測試結果的剖析：
a.指令總數：也即是信號數，過高，說明震盪行情過濾不好，過低，說明危險大；怎麼判別信號數合理呢？那就只有不相同的模型在相同的周期下的一個對比了．還有一個最簡單的方法即是將指令總數／有用交易天數以日內短線為例，通常一個有用交易日的平均信號數在2-5之間（此數據僅供參考）；
b.贏利率：總贏利不必看，只看扣出最大贏利的成果，必需為正，並且測試周期越長贏利率應當越大，許多模型，測近期不錯，測遠期就不可，所以測試時應當盡量的去測能測到的最長周期．（當然由於行情關系也也許呈現，長時刻比短期贏利率低，但整體而言，周期越長贏利率越高，才是好的模型的測驗成果）
c.正確率：其它條件都徹底相同的情況下，正確率越高自然越好，但也不必為了看到一個高正確率的模型而心動，也不必由於你自個模型的正確率低而擔心，通常的正確率能在45％上下，就不錯了，由於程序化的本來含義即是賺大虧小，在震盪的時候正確率天然會低；
d.最大虧本率：假如你是挑選的固定手數，比方10手進行測試，你的最大虧本率最大應當不能超過10％，當然，假如你挑選的測試手數多，最大虧本率也許有所提高．假如你挑選的80％的資金運用率，也許虧本會更大，當然也會有虧本的不大的測試結果，這通常和你的測試周期中的行情的必定關系，所以不值得過於依靠；
e.空倉時間：以日短線為例，空倉時時不宜太高，太高的話，必然會錯失大行情，當然，這一項不是最主要的，如果你空倉時時長，贏利也高，錯失就錯失吧，錯失不是差錯，沒賺到也不存在虧本的危險；小結：測試結果剖析不能只看某一個數據，因為聯系起來一同剖析：指令總數不能多也不能少，周期越長贏利率應當越高，正確率45％以上就能夠承受，最大虧本不能過大，空倉時間能夠自行掌握；
假如一個模型做到了以上幾點是不是就算一個好的模型了呢，基本上能夠算了，但最主要的還需要結合信號圖形（此點需求必定的程序化經歷，並不一定看上去好的模型就是好，當然看上去好是條件，假如看上去都覺得一般了，那必定是不行）來剖析，此外，還要看到模型里是不是有將來函數，假如是日內短線，信號就一定不能不見，天天的跳空缺口需求技術性的回補等等其它疑問都是剖析一個模型好壞的理由，可是，一個好的模型是不怕任何測試與剖析的
（匯新雲軟體系統開發協同平台）
㈦ 金融期貨|期貨哪個軟體正規靠譜
【信管家】
是專為證券、期貨公司打造的用來管理客戶資金、控制客戶交易風險的投資管理工具。信管家總部位於香港。信管家對期貨公司和券商客戶而言，不只是一家提供專業穩定IT系統的公司，更是兼具服務精神和創新基因的智慧金融合作夥伴。
信管家開戶，需要客戶提供資料，五分鍾就能開好。信管家開通信管家軟體自動出入金，秒進秒出。
【博易大師】
是國內主流的期貨，證券及外匯行情現實軟體，可支持國內，國際期貨，外匯等市場的實時行情及圖顯示，支持二十四小時全球品種看盤需求。
㈧ 如何進行期貨資金管理
你好
學會讓資金分批入場
進場點一定要掌握好，合適的進場點會事半功倍。不過一旦首次入場頭寸發生虧損，第一原則就是不能加碼。最初的損失往往就是最小的損失，正確的做法就是應該直接出場。如果行情持續不利於首次進場頭寸，就是差勁的交易，不管成本多高， 就該立即認賠。希望在底部或頭部一次搞定的人，總會拿到燙手山芋的，這也是經驗所得。
生存是期市基本的精明之處
小的虧損，加上大大小小的利潤，多次累積。做到不出現大虧損很簡單，以生存為第一原則，當出現妨礙這一原則的危險時，拋棄其他一切原則。因為無論你過去曾經，有多少個100％的優秀業績，現在只要損失一個100％你就一無所有了。情緒很重要，不要嘗試對抗市場。交易之道，守不敗之地，攻可贏之敵。
快速平倉及時認賠
在交易中，永遠有你想不到的事情，會讓你發生虧損。需不需要止損的最簡單方法， 就是問自己一個問題：假設現在還沒有建立倉位，是否願意在此價位買進或賣出。答案如果是否定，馬上平倉， 毫不猶豫。停損認賠是市場交易中的一個重要原則。當頭寸遭受損失時，切忌加碼再搏。在市場交易中，不輸甚至少輸就是贏，這就必須要自己控制交易情緒，想著自己的資金，把握一個尺度，原則性是控制資金流失的源頭扼制方法。
在期市基本上每個人都有自己實際操作的交易系統，隨之而生的就是適合自己的資金管控方法，還是要多學習經驗，看自己的交易操作相對於自己的資金狀況，適合自己的交易資金管理方法就會明了。
㈨ 期貨交易者資金管理策略電子版在哪裡下載謝謝
你只要記住期貨操作永遠是30%資金，最高50%就可以了。資金管理和你的操作，心態是有很大關系的，當然管理資金最好的段就是止損了。需要自己有一套資金 管理的方法，加倉也可以採用金字塔
㈩ 期貨資金管理方法
方法一：均衡交易—固定金額交易（equal dollar exposure per trade）
從名字上看就是投資者在每次交易時，開倉的金額保持在同一的水平，該方法最好的地方是在操作上簡單實用。那麼，在實際的操作中，我們如何來確定這個固定金額呢？普通的交易者可以根據以下兩個方面來確定固定的交易金額：
1、心理承受的最大損失。
2、所交易品種的止損價位計算。
以下，以上海期貨交易所期貨銅合約舉例，簡單的闡述一下該方法如何應用：
一個投資者在其期貨保證金賬戶上有保證金200，000萬元，他每次交易的最大心理損失額為10，000元（該投資者的交易周期為5天），假設銅的5天的波動范圍（求其方差）有68%的可能在2%，那麼該投資者的開倉率是多少呢？
首先計算出在投資周期內可能損失額：假設目前銅價為25000元/噸，那麼在68%可能性波動在2%左右，則損失額為500元，那麼，該交易者的交易比例為：
F = （10000/500）* 25000*5% / 200000= 20 * 25000* 5%/200000= 0.125 OR 12.5%
該方法較簡單適用，尤其對一般的投資者來說，易於理解和操作，更重要的是該方法考慮了投資者的心理承受能力，使用該方法使得投資者在整個交易過程中能夠保持一種養好的交易心態，對行情的分析和把握上更加准確合理。
方法二：固定比例交易法（fixed fraction exposure）
該方法是指，在每次交易的時候使自己的資金維持在同樣的比例。
如何設置比例呢？舉例如下：根據過去的交易，10次交易中你獲利的次數是6次；固定比例法的公式如下：（F為比例值）
F = （ P—（ 1 —P） ）= 0.6 —0.4 = 0.2 or 20%
那麼，你開倉的比例為20%。
這里要注意的是，如果你的成功比低於0.50，則在該公式下，F <0。也就是說在該公式的使用在於你操作成功比例必須大於0.50。
由於在上述公式里僅僅只考慮了成功比例，沒有考慮盈利的情況，這是不完善的，因此，我們加入盈利的情況後改善的公式如下：
F = ( (A + 1) * P – 1 ) / A 註：A 為盈利比例
假設 A =5 P =0.3 則 F = 0.2
以上的方法，我們稱為KELLY法，它是根據歷史的數據通過一定的公式來推測未來的走勢，但是在實際的交易中收益情況不大可能與歷史的平均水平一致的。
下一篇文章我會為大家提供一個方法以滿足每次交易的獨立性，以及解決從歷史數據得來的平均值方法很難得到最佳開倉率的問題。
方法三：最佳比例法----KELLY的修正法
本方法利用特定的交易方法代替歷史數據方法，以得到最佳交易比例。
在kelly的修正法里假設收益比和成功比在每次交易中是變化的，這是符合日場交易的情景的。它的結論是：每次交易的比例都是獨特的。
在計算中，Kelly修正法有兩種方法：
1、估計計劃的風險和收益。
該方法假設交易者在交易前就估計可能的風險和收益。
案例： 一個交易者買入一份大豆合約，可能有20元的利益和8元的風險損失，且他過去的成功比為0.45，則收益比為： A1 = 20/8=2.5
我們根據成功比再計算收益比：
A = 成功比 * 收益比 — 失敗比 * 1= 0.45 * 2.5 — 0.55 * 1= 0.575
則：f = ((2.5+1)*0.45 —1)/2.5=0.575/2.5= 0.23 or 23%
2、歷史收益法（historic—returns approach）
該方法是通過對一系列的歷史數據的統計歸納出一個最佳方法。
HPR (holding –period return)是指在所選數據期間的收益。
HPR (I) = 1 + F *( -- 收益/數據段內的最大損失)
TWR （terminal wealth relative）：最後收益相關值。TWR= (HPR1)*(HPR2)*(HPR3)……*（HPRn）
我們將選擇TWR最大的F值
交易次數 hpr
1 1+f*(--0.25/--0.35)
2 1+f*(--0.35/--0.35)
3 1+f*(+ 0.40/--0.35)
4 1+f*(--0.15/--0.35)
5 1+f*(+ 0.30/--0.35)
TWR ：假設 f= 0.1 , 0.25, 0.35, 0.40, 和0.45
則：當 f= 0.1 時 TWR = 1.13
f= 0.25 時 TWR = 1.28
f= 0.35 時 TWR = 1.3108
f= 0.40 時 TWR = 1.33697
f= 0.45 時 TWR = 1.32899
在f= 0.40 時 TWR = 1.33697為最大值，則F取0.40。則在上述的情況下，資金開倉的比例為0.40
以上通過三個方法較系統的介紹了期貨資金開倉的設計方法。作為一個成熟的投資者，他的成功是建立在有效的資金管理上的。無論是普通投資者還是機構投資者在進行金融衍生品投資時，在交易前一定要做好對自有資金的管理設計，使投資始終處於可控范圍內，只有這樣你才能真正的享受金融衍生品給您帶來的巨大收益。