① 外匯掉期和貨幣掉期的區別
對公外匯掉期期權指公司借入外幣貸款，為了避免利率波動帶來損失，又希望能夠得到專利率波動帶來屬的好處，公司在支付一定期權費的前提下，有權在未來某一日期(歐式期權)或未來一段時間之內(美式期權)，決定貨幣掉期或利率掉期交易是否生效。如有疑問，歡迎咨詢中國銀行在線客服或下載使用中國銀行手機銀行APP咨詢、辦理相關業務。
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② 外匯掉期 貨幣掉期
CRS按字面翻譯是交叉貨幣利率掉期，Forex Swap指的是外匯掉期。
前者CRS是指兩個貨內幣在期初和期末交換本金，且交容換的本金對應的匯率相同，並在交易存續期的約定時間，定期交換所持有貨幣產生的利息。即一個美元和人民幣的CRS，客戶甲期初將100萬美元給客戶乙，客戶乙將614萬人民幣給客戶甲，在交易到期時，客戶甲向客戶乙取回100萬美元，同時將614萬人民幣還給客戶乙，在交易存續期，每3個月的約定利息交換日，客戶甲將對應的人民幣利息支付給客戶乙，客戶乙將美元利息支付給客戶甲。
而後者只有起初和期末兩次貨幣交換，且交換金額對應的匯率不同。如客戶甲在起初將100萬美元給客戶乙換回614萬人民幣，1年後收回100萬美元，但要支付給客戶乙626萬人民幣。與CRS相比，外匯掉期是將存續其需要互換的利率一次性計入匯率在到期日本金的交換中得以體現。
因此兩種交易在本質上是相同的，CRS一般用於期限較長的貨幣互換交易(如交易存續期超過1年)，而外匯掉期一般用於期限較短的貨幣互換(如交易存續期小於1年)。
③ 掉期外匯買賣中,若EUR/USD的1年期掉期點為正數,則掉期隱含的美元利率高於歐元嗎
外匯掉期是金融掉期產品的一種。金融掉期又稱金融互換，是指交易雙方按照預先約定的匯率、利率等條件，在一定期限內，相互交換一組資金，達到規避風險的目的。掉期業務結合了外匯市場、貨幣市場和資本市場的避險操作，為規避中長期的匯率和利率風險提供了有力的工具。作為一項高效的風險管理手段，掉期的交易對象可以是資產，也可以是負債；可以是本金，也可以是利息。
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④ 中國銀行對公外匯掉期期權期限
根據客戶需求確定具體期限。
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⑤ 外匯掉期點怎麼計算
掉期匯率報價即掉期點＝遠期匯率-即期匯率；
若為正值則掉期升水，負值則掉期貼水。
⑥ 簡述即期外匯、遠期外匯和掉期外匯交易的區別與聯系
外匯市場也是金融市場體系中的重要組成部分,是進行外匯和用外幣計價的票據及有價證券買賣的市場,也可以說是一切外匯交易業務的總和,包括外匯借貸,兌換,拆借及不同種類外幣的買賣.它是由各國中央銀行,外匯銀行,外匯經紀人和客戶組成的買賣外匯的交易系統.外匯市場有實現購買力的國際轉移,為國際間資金融通提供便利,減少外匯風險等作用.外匯市場是由多種要素組成的有機整體,它有自己的形成和運行機制,包括供求機制,匯率機制和效率機制等,傳統的外匯市場交易主要包括:即期外匯交易,遠期外匯交易,套匯交易,套利交易和掉期交易
1.根據外匯是否可自由兌換分為自由外匯和記帳外匯.
2.根據外匯買賣的交割時間分為即期外匯(或現匯)和遠期外匯(或期匯).
3.根據外匯的來源分為貿易外匯和非貿易外匯.
1.即期外匯交易 (Spot Transaction):
又稱"現匯交易",是指外匯買賣雙方成交後在兩個營業日內進行交割的一種交易方式.
2.遠期外匯交易 (Forward Transaction):
又稱"期匯交易",是指外匯買賣雙方成交後,按約定的匯率於未來某一日期進行實際交割的一種交易方式.
3. 掉期交易 (Swap Transaction):
(1)概念:在買進或賣出某種外匯的同時,賣出或買進同一幣種,同等金額但交割期限不同的外匯.
(2)形式:
a)即期對遠期的掉期
b)即期對即期的掉期
c)遠期對遠期的掉期
即期外匯交易：又稱為現貨交易或現期交易，是指外匯買賣成交後，交易雙方於當天或兩個交易日內辦理交割手續的一種交易行為。即期外匯交易是外匯市場上最常用的一種交易方式，即期外匯交易占外匯交易總額的大部分。主要是因為即期外匯買賣不但可以滿足買方臨時性的付款需要，也可以幫助買賣雙方調整外匯頭寸的貨幣比例，以避免外匯匯率風險。
遠期外匯交易：跟即期外匯交易相區別的是指市場交易主體在成交後，按照遠期合同規定，在未來（一般在成交日後的3個營業日之後）按規定的日期交易的外匯交易。遠期外匯交易是有效的外匯市場中必不可少的組成部分。70年代初期，國際范圍內的匯率體制從固定匯率為主導向轉以浮動匯率為主，匯率波動加劇，金融市場蓬勃發展，從而推動了遠期外匯市場的發展。
掉期交易（Swap Transaction）是指交易雙方約定在未來某一時期相互交換某種資產的交易形式。更為准確他說，掉期交易是當事人之間約定在未來某一期間內相互交換他們認為具有等價經濟價值的現金流（Cash Flow〕的交易。較為常見的是貨幣掉期交易和利率掉期交易。貨幣掉期文易，是指兩種貨幣之間的交換交易、在一般情況下，是指兩種貨幣資金的本金交換。利率掉期交易、是相同種貨幣資金的不同種類利率之間的交換交易，一般不伴隨本金的交換。掉期交易與期貨、期權交易一樣，是近年來發展迅猛的金融衍生產品之一，成為國際金融機構規避匯率風險和利率風險的重要工具。
⑦ 外匯掉期交易怎麼理解
掉期外匯交易（foreign exchange swap transaction)是指外匯交易者在買進或賣出一種期限、一定數額的某種貨幣的同時，賣出或買進另一種期限、相同數額的同種貨幣的外匯交易。
作為一種復合型的外匯買賣，掉期外匯交易明顯地具有下述特點：
1、一種貨幣在被買入的同時即被賣出，或者是一個相反的操作；
2、買賣的貨幣幣種、金額都一致；
3買與賣的交收時間不同。正因為如此，掉期外匯交易不會改變交易者的外匯持有額，改變的只是交易者所持有的外匯的期限結構，故名「掉期」。
⑧ 中國銀行對公外匯掉期期權交易期限是多久
交易期限：1年以上。
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⑨ 外匯遠期和掉期是什麼意思
遠期外匯買賣業務是指買賣雙方按外匯合同約定的匯率，在約定的期限進行交割的外匯交易。由申請客戶向中國銀行發出辦理遠期外匯買賣指令，通過書面委託形式確定交易細節，成交後，由中國銀行出具交易證實，並在交割日（成交日後第二個工作日以後的某一時期）實現收付。可根據需要，在交易期中要求銀行對該交易進行平盤或在交易到期日前要求銀行對該交易進行一次展期。如有疑問，歡迎咨詢中國銀行在線客服或下載使用中國銀行手機銀行APP咨詢、辦理相關業務。
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⑩ 外匯掉期曲線期限 標准期限ON、TN、SN、1W等是什麼意思
ON: Over-Night隔夜，即當天起息，次日交割
TN: Tom-Next，即次日（Tom就是Tomorrow）起息，第三日交割
SN: Spot-Next，即即期起息（即期的天數隨幣種而不一樣，多數為2天），即期的次日交割
1W: 即期起息，即期後的一周交割
1M: 即期起息，即期後的一月交割
1Y: : 即期起息，即期後的一年交割
(10)外匯掉期點和期限的關聯擴展閱讀：
外匯掉期(Foreign Exchange Swap)是交易雙方約定以貨幣A交換一定數量的貨幣B，並以約定價格在未來的約定日期用貨幣B反向交換同樣數量的貨幣A。外匯掉期形式靈活多樣，但本質上都是利率產品。首次換入高利率貨幣的一方必然要對另一方予以補償，補償的金額取決於兩種貨幣間的利率水平差異，補償的方式既可通過到期的交換價格反映，也可通過單獨支付利差的形式反映。
外匯掉期是金融掉期產品的一種。金融掉期又稱金融互換，是指交易雙方按照預先約定的匯率、利率等條件，在一定期限內，相互交換一組資金，達到規避風險的目的。掉期業務結合了外匯市場、貨幣市場和資本市場的避險操作，為規避中長期的匯率和利率風險提供了有力的工具。作為一項高效的風險管理手段，掉期的交易對象可以是資產，也可以是負債；可以是本金，也可以是利息。
外幣兌人民幣的掉期業務實質上是外幣兌人民幣即期交易與遠期交易的結合，具體而言，銀行與客戶協商簽訂掉期協議，分別約定即期外匯買賣匯率和起息日、遠期外匯買賣匯率和起息日。客戶按約定的即期匯率和交割日與銀行進行人民幣和外匯的轉換，並按約定的遠期匯率和交割日與銀行進行反方向轉換的業務。外匯掉期是國際外匯市場上常用的一種規避匯率風險的手段。
例，一家廣東省內貿易公司向美國出口產品，收到貨款100萬美元。該公司需將貨款兌換為人民幣用於中國國內支出。同時，公司需從美國進口原材料，將於3個月後支付100萬美元的貨款。此時，這家貿易公司是持有美元，短缺人民幣資金，若當時的美元兌人民幣為8.10，公司以8.10的價格將100萬美元換成了810萬人民幣，三個月後需要美元時，公司還要去購匯(用人民幣換回美元用於支付)。這樣，公司在做兩筆結售匯交易的同時，承擔著匯率風險。如果三個月後人民幣貶值為8.15，公司就必須用815萬人民幣換回100萬美元，產生了5萬人民幣的損失。在中國銀行開辦掉期業務後，這家公司可以採取以下措施來對沖風險：敘做一筆3個月美元兌人民幣掉期外匯買賣：即期賣出100萬美元買入相應的人民幣，同時約定3個月後賣出人民幣買入100萬美元。假設美元三個月年利率為3%，人民幣三個月年利率為1.7%，中國銀行利用利率平價理論加之風險預期再加之金融產品風險等級得出的掉期點數為-450，則客戶換回美元的成本就固定為8.055。如此，公司解決了流動資金短缺的問題，還達到了固定換匯成本和規避匯率風險的目的。