Ⅰ 外匯流程
第一步，選擇正規的，靠譜的平台；
第二步，進行注冊，根據流程提供自己必要的信專息，比如說，身份證、屬電話、郵箱等等，這些都必須是自己真實的，而且經常使用的賬戶信息，因為這些信息是會發往外匯平台進行審核的；
第三步，審核通過之後，可用自己注冊好的交易賬號和密碼進行登錄
第四步，登陸之後，就要操作入金了，這里值得注意的是，最好先入小額的資金，皇-馬-外-匯 是20美 金 就可以激 活 賬 戶的平台，適合新手嘗試。
第五步，等我們的資金到賬之後，就可以通過這個賬戶，進行炒外匯操作了。
Ⅱ 如何寫報銷流程
這個是報銷制度，你自己看看，建議做個參考，修改為報銷流程。
第一條：為了嚴格公司管理制度，合理控制公司經營費用，根據公司經營活動的特點，特製訂制度。
第二條：費用報銷的控制原則：計劃管理、分級負責、層層把關。由各部門經理負責本部門人員費用報銷的實質性、合理性的一級審查；由財務經理對報銷票據的合法性進行二級審查；由總經理進行最後的審核批准。
第三條：費用的控制實行計劃管理，由需要支付費用的部門或個人先行填寫「用款申請單」，列明：費用的性質、費用的用途、費用的預計金額、款項支付預計時間等要素，先報部門經理審批同意後，報總經理審批，待取得總經理簽署同意的「用款申請單」後方能執行。
第四條：費用發生過程中，原則上必需由兩人或兩人以上同時參與或執行，並互相監督和共同承兌相關責任。
第五條：費用發生過程中，當事人應充分取得費用的相關單據，如：合約或協議、合法的票據等，如因未能取得合法（被稅務機關認可）的票據而遭受財務經理剔除的部分支出，公司原則上不予以承擔，由當事人自行負責。
第六條：費用發生完畢後，當事人應及時將收集到的費用單據加以整理歸類，採用公司統一印製的「費用報銷單」規范粘貼，粘貼過程中應區別費用性質（如：交通費、住宿費、餐飲費、招待費、辦公費等）分類粘貼，便於歸類計算和整理。
第七條：當事人在填寫「費用報銷單」時，應遵照「實事求是、准確無誤」的原則，將費用的發生原因、發生金額、發生時間等要素填寫齊全，並簽署自己的名字，交共同參與的人員復查，並請其在證明人一欄上簽署其姓名。「費用報銷單」的填寫一律不允許塗改，尤其是費用金額，並要保證費用金額的大、小寫必須一致，否則無效。
第八條：當事人應將填寫完整、附件齊全的「費用報銷單」和已經審批過的「用款申請單」一起送交本部門經理進行審批，部門經理應重點對費用發生的真實性、費用預算金額與實際金額的差異合理性進行審查，部門經理審查無異議後，應在「費用報銷單」部門經理一欄簽署審批意見並簽署部門經理的名字。
第九條：當事人將取得經過本部門經理審批簽署後的「費用報銷單」以及原審批的「用款申請單」送交財務經理進行審批，財務經理應重點對「費用報銷單」後所附的原始發票和單據進行合法性審查，對費用金額的計算進行復核稽查。財務經理審查無異議後，應在「費用報銷單」財務部門一欄簽署審批意見並簽署財務經理的名字。
第十條：當事人將取得本部門經理、財務部門經理審批簽署後的「費用報銷單」以及原審批的「用款申請單」一起，通過公司內部單據傳遞程序報送到公司總經理處，由總經理進行最後的審查和審批。總經理一般僅從「費用報銷單」的形式要素上進行審查，看報銷審批程序和相關人員的簽字是否齊全、字跡是否真實。總經理審查無異議後，在「費用報銷單」總經理一欄簽署審批意見並簽名。
第十一條：當事人取得審批齊全的「費用報銷單」以及「用款申請單」後，應在3天之內送交財務部門的出納員手上領取資金，出納人員應對「費用報銷單」進行審核，重點看報銷單是否有塗改、費用的計算是否正確、後附的發票是否齊全合法，審批手續是否齊備。出納人員在審核無誤後方能付款。
第十二條：本管理制度的制訂、修改和解釋權屬於公司董事會。
第十三條：本制度經公司董事長審批簽署實施，修改時亦同。
Ⅲ 報銷及付款的財務流程
第一條采購付款報銷流程
1、若有供貨商發票未到而需先付款的，應先填寫采購申請單，註明材料名稱，規格型號，數量，估計價格，金額，運費、供貨單位及付款方式(現金、支票、電匯等)，並由部門主管簽字確認，交相關部門副總經理審核落實，由財務總監審核簽字認可，並由總經理簽字同意，方可向財務部辦理借款手續並支取款項(現金或支票等);
2、采購完成後采購員應在一周內報賬，采購員持有效單據到財務部結算，即必須附有正確及有效的票據來證實支出，收據、發票必須是正本，並加蓋對方公章，復印件、白條將不予受理，采購員采購時應盡可能要求供應商開發票(註：若不能取得收據原件應取得收據傳真並同時註明該傳真件與原件同具法律效力)，交回財務部，以便財務做賬。
第二條借款報銷流程
1、因工作需要向公司暫支借款，需先填寫借款單，借據中需標明借款日期、借款金額、借款用途及借款人本人簽字。其中借款金額大小寫須相符，且借據表面不得塗抹。舊賬未清應先核銷舊賬，否則不可以再借款。
2、借款人將填好的借據交由借款人所屬的部門經理簽字，部門經理需問明借款緣由，確認用途妥當後方可簽字審批。
3、借款人將部門經理簽字後的借據交由財務會計審核後再交相關部門副總經理確認落實，並由財務總監簽字審批，總經理簽字後視為財務部可以支付該款項。
4、財務部出納員看到簽批手續齊全的借據後，方可付款。如有一項簽批手續不全，出納員不予支付。
5、借款人需保證在借款之日起一周內報賬還款(出差人員則在回公司後一周內結清，對於異地出差人員補充借款應填寫借款單，並以傳真的方式發回公司，但必須註明：原件與傳真件同具法律效力，同時必須把前期的費用報銷單據連同借款單一並郵回公司，否則不予報銷並承擔經濟責任，另外對於營銷人員借款參照《營銷人員薪酬管理辦法及費用管理》執行，如需延長時限，應提前通知財務部，無理由的延期還款，財務部有權按每逾期1天，扣除報銷總額的5%，超2天10%，依次類推。結算方式：以現金歸還或報銷單抵扣。
第三條日常費用報銷流程
1、因工作需要購買物品，需先填寫采購申請單(辦公用品將由行政部統一在月底統計物品種類、數量，編制月度采購計劃)，經財務總監和總經理審核同意後方可采購;
2、購買物品後需先填寫報銷單(確保提供正規發票等)，經部門經理確認、財務會計審核、財務總監審批，並由總經理簽字同意，方可向出納支取款項。
3、出差人員回公司後，出納應及時提醒、督促報銷。一周內必須完成報銷工作。
報銷內容：按出差管理制度執行。有關請客送禮需預先報請財務總監確認，然後由總經理簽字方能實施。
報銷單填寫：寫明出差時間、報銷內容、金額等，並由部門經理簽字確認。
4、糧繁加工部的臨工工資報銷須在一周之內呈報派工單存根聯和相應的入庫單據，以便會計審核，報銷人員持有主管部門領導簽字確認後的派工單報銷聯於每周五下午4：00後到財務部辦理支付手續。經財務會計審核，財務經理復核，由部門副總經理簽字確認並由財務總監批准落實後上報總經理簽字批准方可支付。
5、日常種子、下角料等運雜費由承運人員持有效單據到財務部經財務會計審核，財務經理簽字落實，並由財務總監簽字確認後上報總經理簽字批准方可付款。
6、報銷人將原始票據(正規發票)粘貼規整後，填制費用報銷單。費用報銷單上需寫明報銷人、報銷日期、報銷人所屬部門、報銷事由、後附單據數量及報銷金額。其中報銷金額大小寫須相符，且費用報銷單表面不得塗抹。
7、填好的費用報銷單需先交由報銷人所屬部門經理審核，部門經理應確認各項費用為應該發生，方可簽字。另外對於營銷人員費用報銷參照《營銷人員薪酬管理辦法及費用管理》執行。
8、部門經理審核簽字後，報銷人將報銷單交至財務部，由財務會計審核簽字並由財務經理簽字確認。財務部審核應本著以下原則：
(1)、審核單據粘貼是否規范，字跡有無塗抹;
(2)、審核各項費用金額大小寫是否與後附原始單據金額相符;
(3)、審核各項費用發生是否切合實際，有無虛報、多報;(參照費用報銷制度)
(4)、審核簽批手續是否齊全。
若以上三條有一項不符合規定，財務部有權將該報銷單退還報銷人，要求其重新填寫。
9、財務會計將財務部復核後的費用報銷單，上報相關部門副總經理、財務總監及總經理簽字審批，總經理簽字後視為同意財務部付款。上報時間：每星期二、星期五。
10、會計將簽字審批手續齊全的費用報銷單交至財務部，要求出納員通知報銷人並給予付款。出納員看到審批手續齊全的費用報銷單方可向報銷人付款，同時，報銷人在領款憑證上簽字。如有一項手續不全，出納員不予支付。報銷時間：星期二、星期五下午4：00以後。
11、其他報銷內容和要求參照相關規定。
第四條此制度未涉及事項，暫按總經理的意見核定報銷，之後由財務部對該制度進行補充及完善;
第五條本制度解釋權歸公司財務部。
原始憑證粘貼整理辦法
為了規范報賬，提高工作效率，減少台前等候時間，也便於日後查賬，現將報賬過程中原始憑證的粘貼要求和方法介紹給大家，請來財務部報賬的同志提前按下列要求做好相關工作。
1、票據分類。對於集中較多的同一類型票據要先按照內容進行分類，如辦公用品、資料費、市內交通費、差旅費、設備維修費等，按照類別分別粘貼。其中差旅費的票據還應按照差旅費報銷單中的項目再次分類，單獨粘貼，附到差旅費報銷單後邊;
2、將膠水塗抹在票據左側背面，沿著粘貼紙裝訂線內側和粘貼紙的上、下、右四個邊依次均勻排開橫向粘貼，避免將票據貼出票外。裝訂線左側不要粘貼票據，不要將票據集中在粘貼紙中間粘貼，以免造成中間厚，四周薄，使憑證裝訂起來不整齊，達不到裝訂要求;
3、如果同類票據大小不一樣，可以在同一張粘貼紙上按照先大後小或者先小後大的順序粘貼;
4、票據比較多時可使用多張粘貼紙;
5、對於比粘貼紙大的票據或其他附件，粘貼位置也應在票據左側背面，沿裝訂線粘貼，超出部分可以按照粘貼紙大小折疊在粘貼范圍之內。
Ⅳ 外匯、外幣使用、報銷、財務上如何處理
這個其實就涉及到匯率的變動問題了
借條寫的是61272人民幣 還款自然也要是人民幣了
其實借款人是要承擔這部分的風險的 不過只要不是當地時局動盪的太厲害 匯率不會變化很大。
用中非法郎票據直接折算成人民幣報賬 這個辦法不是很好 因為中非法郎和人民幣都不是國際通用結算貨幣（別驚訝） 這樣就屬於交叉盤 比較麻煩
建議還是換成美元 然後再換成RMB 只要人民幣升值幅度不大 這個損失不會很多的
Ⅳ 怎麼進行報銷流程
以「差旅費「為例，在出差前員工要到財務部填寫申請單，然後預借差旅費，再按照公司的財務規定進行規劃，待出差回來後再填寫報銷單，並附上相關的原始票據憑證，然後通過財務部的審核後，才能領取到報銷的費用。