㈠ 什麼是外匯看漲期權什麼是外匯看跌期權
看漲期權（call option），看漲期權又稱買進期權，買方期權,買權，延買期權，或「敲進」，是指期權的購買者擁有在期權合約有效期內按執行價格買進一定數量標的物的權利。看漲期權是這樣一種合約：它給合約持有者（即買方）按照約定的價格從對手手中購買特定數量之特定交易標的物的權利，另一個就是相反的啦，給你私信，可以看
㈡ 外匯期權（貨幣期權）有四種形式：買入看漲期權、賣出看漲期權、買入看跌期權、賣出看跌期權。（判斷題）
錯誤。期權交易一般是客戶與經紀人（或銀行）之間進行，作為客戶只有兩種選擇：買入看漲期權、買入看跌期權
㈢ 請幫我分析一下外匯期權的盈虧（買入看漲期權，賣出看跌期權）快考試了，這個不會，幫幫忙，謝謝！！！
A公司買入英鎊看漲期權，當到期時市場匯率高於協定價格時A可執行期權獲利，以彌補現貨市場的匯率變動損失。反之放棄期權。該期權有盈虧平衡點為：1.5000+750/25000=1.5300。即當市場匯率大於1.500時執行期權，大於1.5小於1.53時執行時會發生虧損，等於1.53時為平衡點，大於1.53時為獲利。小於或等於1.5時不執行期權，損失費為期權費。
賣出英鎊看跌期權，則市場匯率為低於協定匯率時執行期權，盈虧平衡點為1.47。
㈣ 什麼是外匯看跌風險逆轉期權組合
買入一個執行價格較低的外匯看跌期權，同時賣出一個執行價格較高的外匯看漲期權。買入期權的期權費支出與賣出期權的期權費收入相抵消
㈤ 外匯期權的問題
如果你同時買入一個看漲和看跌的期權，合計支付期權費a，如果設定的執行價格K是一樣的，那麼當市場價格S大於K時，你的收益是(S-K)-a，如果市場價格S小於K時，你的收益是(K-S)-a，所以這樣的期權，只有到期市場價格原理執行價格K時，你才能獲得較大的收益，如果到期市場價格等於K時，你的虧損最大，最大虧損就是損失了買入兩筆交易的期權費。
你也可以通過畫圖法很明了地分析該案例。
㈥ 外匯期權交易是什麼意思
外匯期權交易是指交易雙方在規定的期間按商定的條件和一定的匯率，就將來是否購買或出售某種外匯的選擇權進行買賣的交易。外匯期權交易是80年代初、中期的一種金融創新，是外匯風險管理的一種新方法。
平價期權是指執行價格與個人外匯買賣實時價格相同的期權。折價期權是指執行價格高於個人外匯買賣實時價格的看漲期權，或執行價格低於個人外匯買賣實時價格的看跌期權。溢價期權是指執行價格低於個人外匯買賣實時價格的看漲期權，或執行價格高於個人外匯買賣實時價格的看跌期權。目前國內開辦的個人外匯期權均為平價期權和折價期權，暫不辦理溢價期權。因此，國內只對平價期權和折價期權進行報價，僅在買入期權平盤時才對溢價期權進行報價。
執行價格
是指個人外匯期權到期日，客戶如選擇執行外匯期權時與銀行的外匯買賣交易價格。執行價格為外泡期權合同簽訂是銀行公布的個人外匯買賣實時價格或實時價格加/減一定的點數。
參考價格
是指判斷客戶是否執行期權的依據，是指期權到期日北京時間下午14：00國際外匯市場價格，統一採用路透報價系統TKFE、AUDH=和CADH=頁碼各幣種報價的中間價。如果參考價格優於執行價格即客戶執行期權有盈利，銀行代客戶執行該外匯期權，並將客戶收益存入指定賬戶。
匯期權的平盤與執行
在期權到期日前，客戶均可在銀行任意一個營業日向銀行櫃台詢價賣出持有的期權。到期日客戶無須再辦理資金交割。
客戶在申請辦理個人外匯期權時，須委託銀行在外匯期權到期時有收益的情況下，由銀行代為執行外匯期權，並進行軋差交割。到期的外匯期權的有效執行時間為外匯期權最後一個工作日，截止時間為北京時間下午14：00。客戶在此時點必須在指定的活期存摺賬戶上存入足額的期權賣出貨幣，否則視為自動放棄執行權利。
銀行默認的客戶買入期權交割方式為軋差交割，如客戶（期權買方）選擇按照期權合約進行交割，須向銀行書面提示。
註：軋差交割即由銀行代理進行外匯期權的交割，並按照市場價格北京時間14：00路透報價系統TKFE、AUDH=和CADH=頁面公布的各幣種中間價）再做一筆反向的交易，所得盈利直接存入客戶指定的賬戶。
㈦ 請問假設在銀行做了一筆外匯期權交易，看漲美元。
這就是一個普通的看美元不跌策略啊。假設執行匯率是7,那6個月後如果匯率破7，你就賺了。作為賣出方，你在辦理當日就可以收到期權權利金。實際上你的盈虧點，是在7減去你的權利金金額，比如你權利金0.05元，那就是只要不低於6.95的匯率，你的操作都不會虧損。你如果不是太激進，可以賣出低一點行權價的看跌，比如6.9執行價的6個月期，那你的贏面會更大，收益略小。
㈧ 為什麼即期匯率上升，外匯看漲期權的內在價值上升
炒匯的因素是我們需要多方面去了解的，只有這樣才能更好的作用於我們的操作流程從而最終有助於交易的結果。
㈨ 價內期權、價外期權、看漲期權、看跌期權、通俗易懂的解釋是分別是什麼
價內期權 In the Money：指執行價格與基礎工具的現行遠期市場價格相比較為有利的期權。期權越是處於價內，其內在價值和價格就越高。隨著期權越來越深入價內，其Delta值將上升，期權在 利潤和 損失方面的表現也與基礎工具越來越相似。 因此，深入價內的期權的Delta值接近於1。（深入價內指的是看漲期權對應標的的交易價格大幅高於 行權價格或看空期權的標的價格大幅低於行權價格。）
價外期權 Out of the Money：指執行價格與基礎工具的現行遠期市場價格相比較不利的期權。是沒有內在價值的期權，也就是無行權價值的期權。
看漲期權（Call Option）又稱買進期權、買方期權、買權、延買期權，或「敲進」，是指期權的購買者擁有在期權合約有效期內按執行價格買進一定數量標的物的權利。
看漲期權是這樣一種合約：它給合約持有者（即買方）按照約定的價格從對手手中購買特定數量之特定交易標的物的權利。由於期權合約上書寫的交易標的物不同，看漲期權可以是股票期權，股票指數期權、外匯期權、商品期權，也可以是利率期權，甚至是期貨合約期權、掉期合約期權。
㈩ 期權美元看跌人民幣看漲是什麼意思！
外匯牌價一般是某一貨幣與另一貨幣兌換價的一個比值，外匯期權一般是某一個貨幣與另一貨幣的匯率的期權，美元看跌人民幣看漲實際上就是指市場上有一個美元與人民幣匯率的期權，大家對於這期權的期望是美元未來對於人民幣的匯率是看跌的，相對來說也就是人民幣未來對於美元的匯率是看漲，只是一個表述的形式不同。必須注意很多時候的外匯牌價是每美元兌換多少人民幣，如果美元對人民幣的匯率下跌，那麼就是說每美元能兌換的人民幣減少了，而換一個說法則是只要用更少的人民幣就能換得同樣價值的一元美元，那麼人民幣就算是升值了。