美國期貨合約月份代碼

『壹』 美國黃金期貨的合約月份單月合約是怎麼出現的

單月合約都是只能交易幾個月的，基本上可以推出3個月左右後的單月合約。

『貳』 cme交易的歐洲美元期貨合約四個序列月

你指的是歐元嗎？請參考下圖，下圖有CME的所有外匯交易品種。

『叄』 期貨合約代碼是怎麼排的

大連黃大豆一號

品種代碼（a）+交割年份（2位）+交割月份（2位），如：a0905
大連黃大豆二號

品種代碼（b）+交割年份（2位）+交割月份（2位），如：b0905
大連豆粕

品種代碼（m）+交割年份（2位）+交割月份（2位），如：m0901
大連塑料

品種代碼（l）+交割年份（2位）+交割月份（2位），如：l0901
大連豆油

品種代碼（y）+交割年份（2位）+交割月份（2位），如：y0901
大連玉米

品種代碼（c）+交割年份（2位）+交割月份（2位），如：c0901
大連棕櫚油

品種代碼（p）+交割年份（2位）+交割月份（2位），如：p0901
鄭州硬麥

品種代碼（WT）+交割年份（1位）+交割月份（2位），如：WT903
鄭州強麥

品種代碼（WS）+交割年份（1位）+交割月份（2位），如：WS903
鄭州一號棉花

品種代碼（CF）+交割年份（1位）+交割月份（2位），如：CF905
鄭州白糖

品種代碼（SR）+交割年份（1位）+交割月份（2位），如：SR905
鄭州PTA

品種代碼（TA）+交割年份（1位）+交割月份（2位），如：TA905
鄭州菜籽油

品種代碼（RO）+交割年份（1位）+交割月份（2位），如：RO905
上海銅

品種代碼（cu）+交割年份（2位）+交割月份（2位），如：cu0901
上海鋁

品種代碼（al）+交割年份（2位）+交割月份（2位），如：al0901
上海橡膠

品種代碼（ru）+交割年份（2位）+交割月份（2位），如：ru0901
上海鋅

品種代碼（zn）+交割年份（2位）+交割月份（2位），如：zn0901
上海金

品種代碼（au）+交割年份（2位）+交割月份（2位），如：au0812
上海燃料油

品種代碼（fu）+交割年份（2位）+交割月份（2位），如：fu0901

『肆』 美國期貨合約

月份 │同5年期T-note │同10年期T-note期貨
交易時間 │星期一至星期五：早7:20－下午│同10年期T-note期貨
│2:00（芝加哥時間）晚場交易時│
│間：星期日至星期四：下午5:00│
│-8:30(芝加哥時間)或6:00-9:30│
│（中間夏時制時間） │
最後交易日 │從交割月最後營業日往回數的第│期權於相關期貨合約交割月份前
│七個營業日 │一個月份停止交易。其交易中止
產割等級 │從交割月第一天起算有效期至少│時間為從相關T-note期貨合約第
│為6？1/2年，但不超過10年， │一通知日往回數至少5個工作日
│8% 標准利率的T-note。 │前的第一個星期五中午，例如，
│ │1988年12月交割的期權合約最後
│ │交易日為1988年11月18日。
合約到期日 │ │最後交易日之後的第一個星期六
│ │上午10:00（芝加哥時間）
交割方式 │聯儲電子過戶簿記系統 │
——————┴——————————————┴——————————————

CBOT長期國庫券期貨、期權合約（T－bond）
——————┬——————————————┬——————————————
│ 期 貨 │ 期 權
——————┼——————————————┼——————————————
交易單位 │100，000美元面值T-bond │一個100，000美元面值的CBOT
│ │T-bond期貨合約單位
最小變動價位│1/32點（每張合約31.25美元） │1/64點（每張合約15.63美元）
敲定價格 │ │按每張T-bond期貨合約當時價格
│ │2點（2000美元）的整倍數計算
│ │，例如，如果T-bond期貨合約價
│ │格為86-00，其期權敲定價格可
│ │能為80、82、84、86、88、90、
│ │92等。
每日價格最大│同10年期T-note │同T-bond期貨合約
波動限制 │ │
合約月份 │同10年期T-note │同T-bond期貨合約
交易時間 │同10年期T-note │同T-bond期貨合約
最後交易日 │同10年期T-note │同10年期T-note期貨合約
交割等級 │如果為不可提前贖回的T-bond，│
│其到期日從交割月第一個工作日│
│算起必須為至少15年以上，如為│
│可提前贖回的T-bond，則不一定│
│為15年以上，利率為8%的標准利│
│率。 │
合約到期日 │ │同10年期T-note期權合約
│ │
交割方式 │同10年期T-note │
——————┴——————————————┴——————————————

芝加哥商業交易所（CME）生豬期貨合約
——————————┬—————————————————————————
交易單位 │30，000磅生豬（閹豬和小母豬）
最小變動價位 │每磅0.00025美元（每張合約7.50美元）
每日價格最大波動限制│每磅1？1/2美分（每張合約450美元）高於或低於上一交
│易日的結算價格
合約月份 │2、4、6、8、10、12
交易時間 │上午9:00－下午1:00（芝加哥時間），到期合約最後交易
│截止時間為當日中午。
最後交易日 │每一合約月份的20日（有時有例外）
交割日 │每一合約月份內的星期一、二、三、四（如果上述日期不
│日假日或假日之前一天）
交割單據到期日 │實際交割日之前一個工作日下午1:00之前（芝加哥時間）
——————————┴—————————————————————————

芝加哥商業交易所（CME）生豬期權合約
——————————┬—————————————————————————
交易單位 │買進一張生豬期貨合約看漲期權或賣出一張生豬期貨合約
│看跌期權
最小變動價位 │每磅0.00025美元（每張合約7.50美元），雙方為對沖交

『伍』 外盤期貨後面的代碼，如美精銅01，美精銅03，美精銅09，美精銅12分別是什麼意思！

您好，美精銅後面的數字表示的是期貨結算日所在的月份。
09就是九月到期的期貨合約。
03代表的就是明年2013年3月到期的期貨合約。09則是今年2012年9月到期的合約。原則是採用最近時間，07以後的都是今年的合約，07以前的都是明年的合約。
09 12之所以持倉高，是因為這兩個月份是季度結算的月份，很多公司都在這些月份有重大交易，所以這些月份的成交量一直是比較大的。至於07和08，則是快要到期了，之前有不少移倉，所以持倉也比較大。
這類現象一直如此，並無十分特殊之處。
移倉的話，一般也是月月移的。

『陸』 美原油期貨的交割日是什麼時候每個月的什麼時候

美原油期貨交割日大概在每個月的20日左右。

具體來說，美原油期貨的交割日期 ：當前交割月份的交易須在交割月前一個月的25號之前的第3個營業日終止。若該月25日為非營業日，則交易須在25日前一個營業日之前的第3個營業日終止。

附錄：2017年美原油期貨交割日一覽表

2017年1月19日

2017年2月20日

2017年3月20日

2017年4月19日

2017年5月19日

2017年6月19日

2017年7月19日

2017年8月21日

2017年9月19日

2017年10月19日

2017年11月17日

2017年12月18日

(6)美國期貨合約月份代碼擴展閱讀：

WTI原油是美國原油，在紐約商品期貨交易所交易，也就是NYMEXWTI，雖然他也是世界原油計價系統中的重要組成部分，但由於其只針對美國本土原油計價，局域性很強，已經開始逐步退出歷史舞台。

當然，以上計價部分均指現貨交易，在期貨交易中，NYMEXWTI仍是最大的交易品種，對其他價格(如ICEBRENT、DMEOMAN等)都具有很大的指導作用和影響力。

WTI：西德克薩斯出產的中間基原油，也叫德克薩斯輕質原油，是美國原油期貨的基準油，也就是標的物。所說的國際油價基本說的是美國的原油期貨，較少說到倫敦的北海布倫特原油，除此之外要是還有另外的油那就是新加坡了。

國際原油市場定價，都是以世界各主要產油區的標准油為基準。比如在紐約期交所，其原油期貨就是以美國西得克薩斯出產的「中間基原油(WTI)」為基準油，所有在美國生產或銷往美國的原油，在計價時都以輕質低硫的WTI作為基準油。

因為美國這個超級原油買家的實力，加上紐約期交所本身的影響力，以WTI為基準油的原油期貨交易，就成為全球商品期貨品種中成交量的龍頭。

通常來看，該原油期貨合約具有良好的流動性及很高的價格透明度，是世界原油市場上的三大基準價格之一，公眾和媒體平時談到油價突破多少美元時，主要就是指這一價格。

然而，世界原油三分之二以上的交易量，卻不是以WTI、而是以同樣輕質低硫的北海布倫特(Brent)原油為基準油作價。

1988年6月23日，倫敦國際石油交易所(IPE)推出布倫特原油期貨合約，包括西北歐、北海、地中海、非洲以及葉門等國家和地區，均以此為基準，由於這一期貨合約滿足了石油工業的需求，被認為是「高度靈活的規避風險及進行交易的工具」，也躋身於國際的三大基準。

倫敦因此成為三大國際原油期貨交易中心之一。

布倫特原油期貨及現貨市場所構成的布倫特原油定價體系，最多時竟涵蓋了世界原油交易量的80%，即使在紐約原油價格日益重要的今天，全球仍有約65%的原油交易量，是以北海布倫特原油為基準油作價。

『柒』 美國期貨合約月份代碼 為什麼用F代表一月，G代表2月

簡略 縮寫 強記

『捌』 期貨合約月份是什麼意思

下載交易軟體上都有最後交易日和交割時間也可以通過期貨公司經紀人那裡詢問合約月份舉個例子0910就是09年10月的詳細的可以加我了解

『玖』 期貨的合約月份指的是什麼

比如說股指期貨九月份合約 IF1009,就是指交割月份是2010年9月的合約.如過你現在做一手，到九月的第三個周五就到期了。

『拾』 關於期貨合約代碼和交割月份問題

問題一：博易大師中我顯示的是0903，因為現在0803的合約已經交割完成，不可能還在交易中，你可能需要去把軟體升級，或卸載重裝。
問題二：白糖最後交易日是每月第10個交易日，交割日是在第12個交易日。合約到期：「不能交付或者接收增值稅專用發票的客戶不得交割；持倉量為非交割單位整數倍的相應持倉不得交割。
進入交割月前，不得交割的客戶應當將交割月份的相應持倉予以平倉。自進入交割月第一個交易日起，自然人客戶不得開新倉，交易所有權對自然人客戶的交割月份持倉予以強行平倉。不得交割的持倉被配對的，交易所對其處以合約價值（按配對日交割結算價計算）10%的違約金，違約金支付給對方，終止交割；買賣雙方均屬上述情況的，交易所按本條規定比例核算的金額對雙方進行處罰，終止交割。」