外匯裡面的風險率公式

A. 如何理解外匯折算風險

• 外匯折算風險：

外匯折算風險又稱會計風險，是會計年度結束時，母公司在將國外子公司以外幣計價的財務報表改為以母公司所在國貨幣計價編制合並報表的過程中產生的風險。外匯折算風險指因匯率波動，造成公司與外幣相關的資產或負債在資產負債表上的本幣值出現不利變動的風險。

• 外匯折算風險影響：
  

1.對現金流的影響：子公司所在國貨幣疲軟 。

2.銀行貸款：賬面損失不利於銀行貸款 。

3.股票價格：影響未來企業利潤，影響市 盈率，從而影響估值，影響價格。

• 外匯折算風險的影響因素：

一、海外子公司所經營的公司業績比例。

二、海外子公司所處的國別（地區）

三、業務報表匯總時使用的會計方法：1.流動/非流動項目法。2.貨幣/非貨幣項目法。3.時態法。4.現行匯率法。

B. 幣幣杠桿風險率的計算公式

風險率=[(計價貨幣總資產-計價貨幣未還利息)/最新成交價+(交易貨幣總資產-交易貨幣未還利息)]/(計價貨幣借入資產/最新成交價+交易貨幣借入資產)*100%

C. 外匯計算公式

這個很簡單。
做多就是買前面的貨幣。當然做空就是賣前面的貨幣。換成後面的貨幣持有
匯率是相對的。
現在一般開戶是美國的一般美元結算。所以你的帳戶就是美金，對吧。
如果歐洲的可能是英鎊，或是歐元
加入你的新戶是英鎊帳戶。
你做多。就是用你的英鎊買英鎊。假如是10000英鎊交易量。你需要。100英鎊。
在桿桿是1：100的情況下 現在匯率是1。5629 然後他漲到1.5689那麼你就賺了60個點。 當然這個前提是沒有算點差。。。點差是你交易時付給經紀公司的費用。。因為你手裡的100英鎊可以做。10000英鎊交易量。 相當於9900英鎊是從公司借的。
再說一下。 你的結算資金如果是美金。那麼現在還是要做同樣的英鎊/美金。
那麼你做10000交易量。則需要156.29美金。因為你要墊100英鎊。而100英鎊現價是1.5629
交易量乘以點差。
你的利潤=交易量*你吃到的點差
剛才的例子
你的收益 10000*（1.5689-1.5629）=60這個就是你的收益
還有不懂的留言 這么說明白吧。
我簡單補充一下。 外乎套息 和實盤沒有足夠的錢做補了。保證金交易和實盤其實沒有什麼區別。保證金交易給我們提供了平台。這個很好。
要想靠套息發財阿。你等100年呵呵。沒有足夠的資金做不了

D. 外匯交易中如何計算訂單的風險率

外匯回報/風險比例是外匯交易者需要考慮的一個重要問題，在外匯交易計劃中是很重要的一部分。這個比例並不是一個很隨便的數值，交易者需要把贏利和虧損綜合起來進行分析從而確定自己的外匯回報風險比例。
首先我們來說一下外匯回報風險比例是由什麼決定的。在外匯交易中，決定交易者的回報風險比例的是交易者的盈利目標、以及每次做單的風險。比如說，交易者的盈利目標是200點，風險是100點，那麼其回報/風險比例是2:1。而如果交易者的盈利目標是100點，風險也是100點，那麼其回報/風險比例就是1:1。要注意的是，回報/風險比例並不一定和交易者的實際交易結果一致。原因是交易者的最終交易結果會受到移動止損、提前閉倉等其它因素的影響。
接下來我們來說一下回報/風險比例的重要性。假設交易者的回報/風險比例是1:1，而盈利率是百分之五十。那麼，扣除需要支付的點差費用、傭金費用以及其它操作費用之後，交易者最終有可能會虧損。但是，如果交易者的回報/風險比例是2:1，盈利率為百分之五十，那麼其盈利將會多得多。
在不考慮各種交易費用的情況下，交易者的盈利率即使只有百分之三十五，如果回報/風險比例高，最終仍然是有盈利的可能的。當然，在真實情況下，依據交易系統的不同，不可能每一場盈利的交易都能達到你的目標。比如說，在重大新聞發布之前，你可能需要提前退出，以保留一部分盈利。

E. 風險報酬率的計算公式

1、風險報酬率的計算公式：K_R=eta imes V 其中：KR表示風險報酬率；β表示風險報酬系數；V表示標准離差率。

2、 beta，普遍認為是「測試」的意思。Beta是希臘字母中的第二個字母β，在軟體開發中指軟體測試的第二階段，由將來用戶中的一部分人試用。Beta測試也指產品推出前的測試，軟體商把beta測試版軟體在網上發放給更多的用戶進行實用測試為以後版本的出台做准備。

《TIMES》由印刷商約翰·沃爾特(John Walter)於1785年1月1日在倫敦創刊，是一張歷史悠久、經歷曲折的報紙。原名《每日天下紀聞》(The Daily Universal Register)，1788年1月1日起改用現名。

F. 現貨風險率怎麼計算。

現貨原油風險率計算公式：風險率=當前權益/佔用保證金x100%

當風險率達到一定值時，就會出現爆倉。

假設是風險率70%,時爆倉，下面舉例子看看：

李先生帳戶總資金是1萬元，在4000元/噸的點位建立2手10噸原油多單，假設保證金為比例3%。那麼他的風險率是多少？
解析：佔用保證金 = 建倉價 x 合約單位 x 手數 x 3% =4000x10x2x3%=2400元譏耽罐甘忒仿閨濕酣濺
風險率 = 10000 / 2400 x 100% = 417 %
因為佔用保證金固定，風險率低於70%會強制平倉，那麼強制平倉時帳戶剩餘資金是：佔用保證金x70%=2400x70%=1680，當帳戶資金低於1680元的時候會強制平倉。

G. 外匯匯率是通過什麼公式計算出來的

外匯匯率有兩種標價方法：
1、直接標價法（Direct Quotation）（參考「應付標價法」）又稱價格標價法，是指以一定單位（1,100,1000等）的外國貨幣為標准，來計算摺合多少單位的該國貨幣。就相當於計算購買一定單位外幣所應付多少本幣，所以叫應付標價法。包括中國在內的世界上絕大多數國家都採用直接標價法。在國際外匯市場上，日元、瑞士法郎、加元等均為直接標價法，如日元119.05即一美元兌119.05日元。在直接標價法下，若一定單位的外幣摺合的本幣數額多於前期，則說明外幣幣值上升或本幣幣值下跌，叫做外匯匯率上升；反之，如果要用比原來較少的本幣即能兌換到同一數額的外幣，這說明外幣幣值下跌或本幣幣值上升，叫做外匯匯率下跌，即外幣的價值與匯率的漲跌成正比。
2、間接標價法（IndirectQuotation）（參考「應收標價法」）間接標價法又稱應收標價法。它是以一定單位（如1個單位）的該國貨幣為標准，來計算應收若干單位的外國貨幣。在國際外匯市場上，歐元、英鎊、澳元等均為間接標價法。如歐元0.9705即一歐元兌0.9705美元。
在間接標價法中，本國貨幣的數額保持不變，外國貨幣的數額隨著本國貨幣幣值的變化而變化。如果一定數額的本幣能兌換的外幣數額比前期少，這表明外幣幣值上升，本幣幣值下降，即外匯匯率下跌；反之，如果一定數額的本幣能兌換的外幣數額比前期多，則說明外幣幣值下降、本幣幣值上升，即外匯匯率上升，即外匯的價值和匯率的升跌成反比。因此，間接標價法與直接標價法相反。 [1] 外匯市場上的報價一般為雙向報價，即由報價方同時報出自己的買入價和賣出價，由客戶自行決定買賣方向。買入價和賣出價的價差越小，對於投資者來說意味著成本越小。銀行間交易的報價點差正常為2-3點，銀行（或交易商）向客戶的報價點差依各家情況差別較大，國外保證金交易的報價點差基本在3-5點，香港在6-8點，國內銀行實盤交易在10-40點不等。在金本位制下，匯率決定的基礎是黃金輸送點（Gold Point），在紙幣流通條件下，其決定基礎是購買力平價（Purchase Powerpar）
3、直接標價法和間接標價法
直接標價法和間接標價法所表示的匯率漲跌的含義正好相反，所以在引用某種貨幣的匯率和說明其匯率高低漲跌時，必須明確採用哪種標價方法，以免混淆。
4、美元標價法又稱紐約標價法
美元標價法又稱紐約標價法是指在紐約國際金融市場上，除對英鎊用直接標價法外，對其他外國貨幣用間接標價法的標價方法。美元標價法由美國在1978年9月1日制定並執行，是國際金融市場上通行的標價法
必須說明的是，隨著外匯交易全球化的發展，傳統用於各國的直接標價法和間接標價法，已經很難適應國際外匯發展的需要，必須需要一種統一的匯率表現方式.於是，出現了一種國際上的主要貨幣或關鍵貨幣(KeyCurrency）為標準的標價方式。各國外匯市場上公布的外匯牌價均以美元為標准。美元以外的兩種貨幣之間的匯率，必須通過各自貨幣與美元的比價進行套算得出。這種標價方式被稱為「美元標價法」。
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H. 外匯匯率怎麼換算的

1、假如GBP/USD=1.63表示的意思是1英鎊可以兌換1.63美元，這個等式你可以理解為GBP除以USD。那假如你要算GBP/JPY呢，（X/Y）*（Y/Z）=X/Z，所以有：

(GBP/USD)*(USD/JPY)=GBP/JPY，如果GBP/USD=1.63，USD/JPY=100，那麼GBP/USD=163這個就是交叉相乘。

同理交叉相除就是這個式子的逆運算了。

2、計算交叉匯率的方法主要有兩種:交叉相除和同邊相乘(分不同情況)1，交叉相除(必須同為直接報價或同為間接報價)。

1）同為直接報價貨幣

已知:USD/JPY=120.00--120.10，DEM/JPY = 66.33--66.43，求USD/DEM，則交叉相除。
USD/DEM=120.00/66.43--120.10/66.33=1.8064--1.8106

2）同為間接報價貨幣

已知:EUR/GBP = 0.6873--0.6883，EUR/USD=1.1010--1.1020，求GBP/USD，則交叉相除: GBP/USD=1.1010/0.6883--1.1020/0.6873=1.5995--1.60332。

3）同邊相乘(必須是直接報價與間接報價同存)

已知:EUR/USD=1.1005--1.1015，USD/JPY=120.10--120.20，求EUR/JPY。則同邊相乘: EUR/JPY=1.1005*120.10--1.1015*120.20=132.17--132.40。

(8)外匯裡面的風險率公式擴展閱讀：

1、匯率是指一國貨幣與另一國貨幣的比率或比價，或者說是用一國貨幣表示的另一國貨幣的價格。匯率變動對一國進出口貿易有著直接的調節作用。在一定條件下，通過使本國貨幣對外貶值，即讓匯率下降，會起到促進出口、限制進口的作用;反之,本國貨幣對外升值，即匯率上升,則起到限制出口、增加進口的作用。

2、在國際市場上，幾乎所有的貨幣兌美元都有一個兌換率。一種非美元貨幣對另外一種非美元貨幣的匯率，往往就需要通過這兩種對美元的匯率進行套算，這種套算出來的匯率就稱為交叉匯率。交叉匯率的一個顯著特徵是一個匯率所涉及的是兩種非美元貨幣間的兌換率。是用交叉匯率的貨幣對在外匯交易中又成為交叉盤，例如英鎊兌人民幣。

I. 外匯交易中最佳的回報風險比例是多少

一般說，2:1或3:1的回報/風險比例是比較合適的。

什麼是回報/風險比例？
在交易中，你的回報風險比例是由你的盈利目標、以及每場交易的風險所決定的。比如說，你的盈利目標是100點，風險是50點，那麼你的回報/風險比例是2:1。
而如果你的盈利目標是100點，你的風險也是100點，那麼你的回報/風險比例就是1:1。