閥門衛浴五金企業期貨套期保值

1. 請舉一個例子說明一下企業如何通過期貨實現套期保值，這樣子等於100%掙錢嗎

比如說你是一個用大豆榨豆油的企業，你需要采購大豆，那你就提前買入未來3月份的大豆鎖定價格。
如果未來3月份大豆價格上漲，由於您提前做了買入，所以相當於你進行了價格比較低的虛擬庫存，你可以理解為盈利了。
如果未來3月份的大豆價格下跌了，那相當於你在一個相對高的位置采購了大豆，那這種情況你可以理解為套保虧損了，就是不如不套保。
所以套期保值並不能說是100%掙錢，它只是提前鎖定未來的價格，可能未來價格對更有利，但是你不想賭，那現在這個價格你也能接受，那麼套保的意義就是正向和積極的。

2. 企業在期貨市場上套期保值需注意的細節有哪些

以下是自己的一點體會，供你參考：
第一，要明確企業的角色定位，一定要記住，企業的核心角色是通過生產獲得利潤，而不是靠投機，注意是核心角色，要辯證地理解；
第二，要認清期貨的作用，期貨只是一種工具，使用效果的好壞關鍵看使用這種工具的人，對於企業來講，我們主要是希望運用這種工具服務企業生產，讓企業在競爭中出於領先於競爭對手的有利態勢；
第三，套期保值是一個系統性工程，行情研判、交易策略、資金/倉位管理、風險控制一個不能少，偏廢了任何一方面都會導致不好的結果；
第四，期貨交易是一門科學，也是一門藝術，要有原則但也要講究一些技巧。

3. 企業套期保值要注意哪些問題

期貨是管理風險的工具，利用套期保值就是管理風險，減少風險對企業的打擊。套期保值一般不會有大的風險，只會少賺或者少虧

4. 搜索到一個期貨套期保值的案例如下：看了之後覺得有2個問題沒有弄懂，請達人賜教

哈哈。又是一個愛思考的孩子
第一個問題：首先你要明確一下，套保的最終目的是為了保住盈利，而不是為了擴大盈利。
農場主預計會跌，那就會跌了？？別人憑什麼也跟他一樣的想法？？你這個例子中，農場主預計會跌，後來果然跌了，但是，請注意，如果後來期貨漲了呢？？
第二個問題：你混淆了一個概念，這個時候農場主的買入行動，只是為了平倉，而你卻誤解成了是買入開倉。你這個第二個問題問的太混亂了，你還是去看看期貨的而基本概念吧。第二個問題中你還問了一個小問題，就是期貨到期價格會與現貨相同對吧，這個你說的是對的，但是這個到期的時間是很明確的，一般來說九月份的合約只有到了九月份交割的那一天基本才會與現貨價格齊平
補充一下，期貨市場上很多人並不是根據現貨價格來買賣的，做短線的人，有的才不管你什麼跟什麼，哪怕是期貨合約到期的最後一天的最後幾秒，照樣會有人買入或者冒出，賺兩個點就跑，所以你的擔心是多餘的，呵呵
不知道有沒有把你說的更糊塗

5. 求期貨關於套期保值的例題詳解

看一下大空頭

6. 企業如何套期保值

可以在期貨市場上做賣出套期保值，因為你是生產企業，所以你是天然的空頭，即賣方。
你最擔心的就是生產出的產品價格下跌，所以你要在期貨市場上建立與你現貨市場數量相同的期貨頭寸，比如你是生產豆粕的，你今年生產了100噸豆粕，你就在期貨市場上掛十張賣出豆粕的期貨合約，這樣現貨價格下跌時你的現貨是虧損的，而期貨是盈利的，所以這樣的套期保值就會全部或者部分抵消你的現貨虧損，甚至出現盈利。至於為什麼現貨跌期貨就也跌，是因為不論是現貨市場還是期貨市場，你所經營的都是同一種商品，受到的供求因素是一樣的。

7. 期貨套期保值問題，急！！！！！！！！！！！！

其實 你說的兩個問題是一個問題。

舉個例子來說明：現在是2011年1月份，你在期貨市場上賣出1104（2011年04月份到期交割）合約的銅期貨，在3月份時，銅價格下跌5000元/噸，你買入1104合約銅期貨平倉，完成一次完整的套期保值目的。

說明：1、你賣出開倉的期貨合約，必須和你買進平倉的期貨合約是一個合約（例子上都是銅1104合約）。不是你理解的1月份賣4月份到期的合約開倉，4月份再買進7月份到期的合約平倉，這種理解是錯誤的。期貨不存在開倉後，要平倉的合約按照時間順延的問題，買（或賣）的哪個月份的合約開倉，平倉的時候還是這個月份的合約。

2、如果你是要在賣出2個月之後平倉，而你又不想實物交割，那你不能選擇 N+2 月份合約進行套期保值。原因如下：根據交易所交易規則，如果你是要在今年1月份賣出1000噸銅期貨保值，如果你選擇3月份的銅，那到3月1號以後，你就必須選擇實物交割（即你要把你的1000噸銅現貨拉到期貨交易所的交割倉庫)，3月21日以後，就要實物交割了，所以你必須選擇4月份以後的合約進行保值。

8. 企業如何利用期貨進行套期保值

對於一些小規模的企業或貿易商而言，在通過自身無法完成企業套期保值的操作時，可以外包給期貨公司或期貨風險管理公司進行管理操作，其中有合作套保、場外期權這兩個類別可以選擇。

除此之外，也可以和期貨公司開展項目制，讓期貨公司專業的人員駐點在企業，對企業開展人員和業務培訓、制度建立、流程運作等。

根據不同公司的不同現狀，期貨公司可以制定個性化的解決方案，對期現總頭寸和合計的敞口要嚴格控制，不做超出企業可承受風險范圍之外的頭寸。

(8)閥門衛浴五金企業期貨套期保值擴展閱讀：

套期保值的原則：

1、月份相同或相近原則。該原則要求投資者在進行套期保值操作時，所選用期貨合約的交割月份與現貨市場的擬交易時間盡可能一致或接近。

2、品種相同或相近原則。該原則要求投資者在進行套期保值操作時，所選擇的期貨品種與要進行套期保值的現貨品種相同或盡可能相近；只有如此，才能最大程度地保證兩者在現貨市場和期貨市場上價格走勢的一致性。

3、方向相反原則。該原則要求投資者在實施套期保值操作時，在現貨市場和期貨市場的買賣方向必須相反。由於同種（相近）商品在兩個市場上的價格走勢方向一致，因此必然會在一個市場盈利而在另外一個市場上虧損，盈虧相抵從而達到保值的目的。

9. 如何理解企業期貨套期保值交易及其會計處理

在這我只能解釋一下期貨的套期保值交易。
所謂的套期保值其實是對於我們的實體行業來說的也就是說我們手中持有期貨交易中的產品（投機者是用不到套期保值的）如：銅，螺紋鋼等等。
套期保值其實就是利用期貨的做空機制來做到的。是企業用來規避風險的一種方法。
舉個例子來說我們剛剛進貨100噸的銅，進貨後銅價就降了，那麼這肯定是要造成損失的，這時候我們就可以在期貨上通過做空與我們實際擁有的相同的手數來達到盈利的目的，這樣一虧一贏就相互抵消了。（期貨是在現貨的基礎上發展起來的，他們之間的價格走向一般都是一樣的，期貨可能會反映的快一些，畢竟對於現貨市場來說需要一定的市場反應的時間，所以兩者之間會有一定的時間差）

10. 求助 期貨套期保值實例問題！

注冊期貨倉單需要成本，包括倉單注冊費、運送到交割倉庫的運輸費、包裝費、檢驗費，並且你的大豆未必滿足交易所交割標准。。算上以上成本可能大於60，去交割反而不合算