Ⅰ 關於多頭平倉：96年日本住友不不做多頭平倉的話，金屬期貨交易市場價格會怎樣變動
如果不做多頭平倉的話，價格還是會下跌。只是在濱中泰南多頭平倉後加速了價格的下跌！
Ⅱ 如何即時查詢金屬期貨的價格
這個我知道啊，我之前下載過啊，要下載個期貨軟體滴啊，而冷扎鋼板這個是一般期貨沒的，我建議你去歐浦鋼網下載那個彭博期貨啊，，哪裡有樂從的鋼鐵行情。還有啊，基本這些不要什麼分析的，因為軟體分析是一道程序，是跟住別人思維行的，所以自己畫線分析好多了
Ⅲ 鋁指期貨指數
一、期貨指數是以每個合約的成交量做權重算出的該商品的指數，近年鋁指期貨價格創近10年新高，鋁指期貨指數不斷上升。鋁指期貨屬於金屬期貨的一種。
二、我們的生活中經常有各種各樣的鋁製品，因此鋁期貨的推出是值得關注的，該品種的掛牌交易所為上海期貨交易所，屬於有色金屬，沒有開戶門檻，年滿18周歲且無不良誠信記錄即可開戶。
1.手續費。鋁期貨是按照一手固定多少錢來計算手續費。鋁期貨日內交易開倉手續費是1.5元，平今倉手續費是0元；隔夜交易開倉手續費是1.5元，平倉手續費是1.5元
2.行情。鋁指期貨2105大幅上漲。中國一季度進出口數據表現強勁，隨著海外市場復甦，市場樂觀情緒升溫;不過美國即將公布通脹和零售銷售數據，通脹預期升溫，令美元獲得支撐。有消息稱國儲計劃拋售之前收儲鋁錠，引發對供應增加的擔憂;當前國內產能投放速度較緩，並且內蒙包頭能耗雙控政策，亦對產量造成影響。
3.近期國內鋁錠庫存轉入下降趨勢，下游采購意願積極，傳統消費旺季逐漸顯現，對鋁價支撐較強。技術上，滬鋁主力2105合約主流多頭增倉較大，關注前高位置阻力，預計後市震盪偏強。
拓展資料：
近五十年來，鋁已成為世界上最為廣泛應用的金屬之一。在建築業上，由於鋁在空氣中的穩定性和陽極處理後的極佳外觀，使鋁在建築業上被越來越多地廣泛應用。在交通運輸業上，為減輕交通工具自身的重量，減少廢氣排放對環境的污染，摩托車、各類汽車、火車、地鐵、飛機、船隻等交通運輸工具開始大量採用鋁及鋁合金作為構件和裝飾件。在包裝業上，各類軟包裝用鋁箔、全鋁易拉罐、各類瓶蓋及易拉蓋、葯用包裝等用鋁范圍也在擴大。在其它消費領域，電子電氣、家用電器(冰箱、空調)、日用五金等方面的使用量和使用前景越來越廣闊。這三大行業的鋁消費一般占當年鋁總消費量的60%左右。
Ⅳ 宏觀調控對有色金屬期貨價格的影響(舉例說明)
世界經濟因素影響有色金屬價格深幅回落
受美國次貸危機以及全球范圍內的信貸緊縮影響,經歷了長周期歷史高位的有色金屬價格近期全面深幅回落,最近的價格反彈也許是曇花一現,價格下跌趨勢短期內勢將難以改變,並對企業利潤造成影響。不過,盡管短期內有色金屬價格上漲空間有限,但出於對以中國為代表的亞洲經濟穩定增長的信心,研究機構仍普遍看好明年價格走勢,有色金屬中長期牛市仍將持續。有色金屬價格近期全面深幅回落
近幾年來,受國內外需求拉動,有色金屬價格居高不下。但三季度以來,形勢急轉直下,國際市場各有色金屬品種價格集體跳水,特別是10月中旬以來,LME銅價持續下跌,跌幅超過20%,鋅價跌幅更是超過40%。國內各有色金屬品種價格也應聲而落,對9月份國內現貨平均價格統計顯示:銅價66281元/噸,同比下降7.6%;鋁價19356元/噸,同比下降11.6%;鋅價27745元/噸,同比下降9.4%;鎳價265000元/噸,同比下降10%。
有色金屬價格的下跌行情,短期內使企業利潤遭受重大損失。從10月開始的一個月時間里,國內鋅現貨價格就下跌了7600元,令生產企業措手不及,損失慘重。
造成有色金屬價格逆轉的原因,一方面,受美國次貸危機影響,歐美房地產市場低迷,而對全球經濟增速放緩的預期,也導致有色金屬市場需求增幅下降,多數金屬供應出現過剩;另一方面,國內宏觀調控措施實施,使固定投資增幅趨緩,同時,中央從緊的貨幣政策也對市場人氣產生一定影響,而國內有色金屬產能的上升,造成供應寬松,也對價格走低起到推波助瀾的作用。
出於對歐美經濟放緩及需求前景的擔憂,交易商預期,市場將難以擺脫下行壓力,基本金屬在年底前將進一步下滑。而銅價的後期走勢尚存變數。市場人士預測,銅價真正走強,要等到明年春季亞洲消費旺季的到來。受國際市場影響,國內有色金屬價格近期走勢也不樂觀。中國需求可能仍將引領有色金屬價格走高
最新預測顯示,全球經濟2008年增長將從2007年的5.2%下調至4.8%。各研究機構對經濟衰退的風險正在上升、金屬消費增幅趨緩基本形成共識,盡管全球經濟的增速下降給金屬價格上揚帶來較大壓力,但市場依舊對明年有色金屬價格走勢保持樂觀,而來自中國的需求成為一大亮點。
巴克萊銀行在一份研究報告中指出,商品牛市仍處於「初期」,2008年大宗商品價格將繼續上漲。報告甚至預測,明年國際銅價將再度創出新高。這一連串的樂觀估計除了出於對全球通脹風險、原材料成本增加、能源和勞動力成本上漲等因素將支撐金屬價格考慮外,中國需求增加是主要依據。
據國際銅研究組織預測,今明兩年中國對金屬有強勁需求,並作出了2007年中國銅消費預計增長23%,明年預增6%的預測。
巴克萊銀行在報告中稱,估計中國加息或進一步加息措施將不會對亞洲國家和地區的銅需求造成很大的影響,另外一方面,中國加息的主要目的還是為了避免經濟增長由過快轉為過熱。同時,處於現代化過程中的中國東部沿海地區的銅需求和西部地區的基礎設施建設工程均存在銅需求,這將在長期內支撐中國銅需求。
國內專家對此也持同樣的觀點。他們認為,明年宏觀調控力度將進一步加大,但從緊的貨幣政策,是為了防止經濟過熱,絕非使中國經濟驟冷,也並不說明我國經濟已經惡化,預計明年貨幣緊縮力度不會超過今年,加之穩健的財政政策不變,明年國內總體經濟持續穩定增長的態勢不變,有色金屬產需兩旺的局面也將持續。就此市場人士判斷,明年有色金屬價格將維持高位振盪格局,且中長期牛市格局不會改變。
Ⅳ 全球期貨各主要期貨單位價格是怎樣的請求詳細的列表！
樓主不知道你是在部商品期貨，還是在問金融期貨，你的意思應該是問的掛盤價吧。
商品期貨主要分為三大類；A農產品期貨B金屬期貨C能源化工期貨。
看盤價如美元/噸,美元/盎司,美元/蒲式耳
金融期貨：如外匯期貨、國債期貨、利潤期貨等。看盤價單位為「手」
注國際上掛盤單位大多數都是美金
Ⅵ 影響貴金屬期貨價格浮動的因素有哪些
影響貴金屬期貨價格浮動的因素有以下幾個：
貨幣與幣值的變動。
當布雷頓森林體系破產之前，黃金是作為發行貨幣的基礎而存在，而現在由於浮動匯率制，黃金與貨幣的關系倒掛，黃金的價格很大程度上取決於主要貨幣的幣值。這里需要強調的是黃金的價格現在已經不僅僅取決於美元的匯率，全球范圍的流動性過剩對黃金價格上漲的推動作用更大。
供求關系的影響。
雖然供求關系是決定商品價格的基礎，但是在黃金產品上卻有不同，因為黃金對於工農業生產來說並沒有什麼作用，所以供求關系雖然重要但不是主要的原因。
黃金和物價水平相關度較高，特別是大宗商品的交易價格。
從歷史上看，被稱作黑金的crude oil與黃金的價格相關度很高，一般的規律是crude oil價格上漲黃金價格也會上漲。
世界的政治經濟走向，政治不穩定、經濟走低的時候，黃金價格就會上漲，所謂亂世藏金就是這個道
Ⅶ 金屬期貨價格如何折算成現貨價格
期貨價跟現貨價沒有直接的相互定價的關系，因為現貨價格受供求關系影響大，而期貨價格雖然說要依現貨價格為依據，但是期貨市場受人為因素影響太大所以不能直接作為現貨的定價標准，他們只是相互作為參考，是通過升水和貼水來彌補這種價格上的差異的。
Ⅷ 從1985年以來,黃金價格是怎樣的走勢
全球政治、經濟局勢對黃金市場的影響1.政治、金融事件對美元和黃金價格的影響走向復雜化。
20世紀90年代金融危機的頻繁發生已經表明，金融全球化進入了一個新階段。一是新興國家的地位提高，影響力增強，小國貨幣問題也會引發全球金融動盪。二是全球化作為一把雙刃劍，有利也有弊。三是隨著金融全球化和信息化的發展，國際金融風險日益加
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大。因此，在經濟全球化的大趨勢中，人們還必須探索新型的國際金融安全機制。
然而作為全球霸主的美國，在國際社會的表現卻常常令人難以理解。在國際金融危機的關鍵時刻，美國並沒有擔當起"救世主"的角色。這加劇了人們對美國及美元的擔憂，但是全球的動盪局勢又使人們期盼美元穩定。黃金和石油價格的大幅上揚，促使大量的國際對沖基金參與逐利，進而對美元走勢產生影響。國際市場關系正日漸復雜化。2.美元強弱對黃金價格的影響。
由於黃金市場價格是以美元標價的，所以，總的來說美元升值就會促使黃金價格下跌，而美元貶值又會推動黃金價格上漲。美元強弱在黃金價格方面會產生非常重大的影響。因此，在分析黃金價格走向的時候，應對美元的未來走勢有一個方向性的判斷。
美元處在一個什麼樣的時期呢？首先歐元誕生、亞元正准備推出，對美元形成巨大的挑戰，客觀上世界經濟對美元的需求正趨萎縮。美國經濟也出現了一些不良跡象，其中"雙赤字"尤其引人注目。1978年，美國經常項目赤字總額占其GDP的比例不足1%，而如今已接近6%。與28年前相比，美國家庭今天的儲蓄率要低得多，因此他們就要借更多的錢用於購買住房和消費。聯邦政府所借外債也更多了，2005年美國政府預算赤字佔GDP的比例已從1978年的2.7% 升至3.6%。好在到目前為止，還有些情況與那時不同，例如美國通脹水平相對而言比當時低得多，投資者對美國依然抱有信心，相信美聯儲會繼續使其保持這種狀態。雖說美元的下跌和油價的攀升最近使通脹水平有了些許上升，但連續14次加息使大多數人相信這只是暫時現象，而美元也確實在2005年就走出了觸底反彈的態勢。相比1979年的9%而言，美國1 0年期國債收益率依然保持著4%這一將近40年來的最低水平。
從美元在外匯市場的走勢情況來看，自2001年至2004年底，美元開始了其大幅度貶值的歷程，美元指數從120點之上一路下跌到80多點，這在很大程度上推動了黃金價格的強勁上漲。但從2005年以後，美元開始走入上升通道，這又使黃金的繼續上揚受到抑制。
一般情況下，美元指數黃金價格存在著負相關性，但也有不少例外的情況。只不過這種例外的情況只是短期的，不可能長期存在。這是因為黃金市場與外匯市場是兩個相互影響但又彼此獨立的金融市場，除了受外部因素的影響外，還有各自內在的運行規律，美元指數的走勢只是提供一個參照系。因此密切關注美元指數的走勢是必要的，但不能用美元指數的走勢分析來代替國際黃金價格的走勢分析。3.原油期貨價格折射出國際經濟形勢正處在風口浪尖上面。
原油價格連續五六年時間處在上升通道之中，特別是近兩年來的強勁上揚(2003年4月從階段性低點24. 87美元/桶，上漲到2005年8月達到歷史性高點71.36美元/桶)，近期仍在60美元/桶附近的高價區運行，表明全球經濟發展又到了風口浪尖上面。
通過對國際原油價格走勢與黃金價格走勢進行比較可以發現，國際黃金價格與原油期貨價格的漲跌存在正相關的時間較多。但也有原油期貨價格與黃金價格漲跌不一致的現象。
所以國際原油期貨價格也只能為國際黃金價格提供一個參考系，而不能用分析原油期貨價格的方法代替國際黃金價格走勢的分析。不過從國際原油期貨價格變動中所折射出的全球經濟問題，以及這些問題將對黃金市場產生的影響是應該引起足夠的重視的。
從2001年11月～2005年8月國際原油期貨價格從18美元/桶上漲到70美元/桶，價格翻了3倍還多，原油價格上漲的時間之長、漲幅之大均為歷次之最，到底這次國際原油期貨價格上漲會給全球經濟造成何種程度的影響，現在還難以給出准確的評價。黃金的供需狀況
黃金市場作為一個巨大的、全球性的金融市場，最主要的影響因素是市場的供求關系，所以我們將從以下幾個方面進行研究：1.黃金的供應存在缺口。
最近5年以來，黃金的年產量保持在2572噸左右，而各國央行平均每年黃金拋售量為529噸左右，平均舊金回收量則在每年784噸左右，再加上其他方面，世界黃金的總供給量大約在每年3752噸左右。在過去5年裡，世界年平均用金量在3979噸，那麼，黃金供應缺口每年為94噸。2.許多國家可能調整外匯儲備中美元和黃金的比例。
歐元區經濟發展的疲態使得各國央行對增持歐元信心不足；美元的兩把利空之劍(貿易和財政赤字)什麼時候掉下來重創美元市場，似乎更加讓持有大量美元的亞洲各國央行為之憂慮，故增持美元似乎信心不足。而黃金、石油價格的大幅上漲又引發人們對全球通貨膨脹的恐懼感，於是紛紛購進黃金、石油。種種跡象表明，許多國家的央行包括俄羅斯、南非、韓國、中國等都有調整黃金儲備的意向，只是這種意向受到金價高企的影響。3.黃金市場的長期繁榮，在推動更大范圍市場需求的同時，也產生了許多泡沫。
從全球金屬期貨價格走勢來看，現在已有多種金屬的價格達到了數十年來從未見到的高點。比如鉑和白銀的價格分別達到25年和16年來的最高水平；銅、鋁、鋅等金屬的價格也創下多年來的新高。產生這種現象的因素包括供應中斷、庫存量過低和投資者對明年商品需求仍將保持旺盛的信心等。而這種極強的態勢，將會促使市場發揮其資源配置的作用，抑制此類消費增長，從而為黃金及有色金屬的持續需求打上問號。
首先，印度、中國和中東等國出現的珠寶購買熱，導致全球黃金首飾需求呈兩位數增長。以後這種增長是否還能夠保持下去，令人擔憂。而一旦市場行情出現風雲突變，人們對黃金保值、增值的幻想破滅，市場很可能就會開始萎縮。
其次，投機活動急劇增加。有分析家認為2004和2005年以黃金為目標的對沖基金數量驚人，這類活動主要集中在東京商品交易所和紐約商品交易所。同時，由於能源價格的上漲，黃金的生產成本上升了，黃金產量似乎也達到了頂點，而持續的購金熱不斷地推動金價上漲。促成這股浪潮的不僅僅是中國、印度對珠寶的旺盛需求，還包括日本消費者對通脹的擔憂。中東投資者重復使用他們的石油美元以及對沖基金和其他投機者的投資流入，這就更加劇了國際黃金市場的供需矛盾。
也正因為如此，黃金價格產生了這波4年多的大幅上漲行情。不過由於金價漲幅已經很大，其中產生了很多的泡沫成分。這種泡沫會維持多久，在很大程度上將為對沖基金市場行為所左右。吳震
Ⅸ 哪裡可心查看國際有色金屬期貨價格走勢圖（含年線、月線、日線）
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這裡面有很多國家股市、期貨的情況。
Ⅹ 期貨價格變化與交易流程有什麼關系
1．農產品期貨合約的價格
農產品期貨合約的價格有一個重要的特點，其價格變化的周期與農產品的生長周期幾乎完全相同。一般，在農產品的收獲季節，價格最低，然後隨著農產品銷售數量的增加，供給逐漸減少，以及農產品儲藏、保管費用的逐漸增加，農產品的價格也就開始上漲，直到第二年的農產品收獲季節，供給增加價格下跌，從而構成一個完整的價格和生產周期循環。
2．能源期貨合約的價格
能源期貨合約，主要是原油和原油產品。與農產品的期貨合約不同，能源期貨合約的交易量逐年上升，從1981年的100萬份合約，增長到目前的4000萬份。
在能源期貨合約中，原油佔65．6％，取暖用油15．6％，無鉛汽油18．4％，其他僅佔0．4％左右。
能源期貨價格的主要特點是，期貨價格低於現貨價格，到期日越遠的期貨合約，其價格越低。原因是，儲存需要付出大量的儲存保管費用。一般用戶都只購買只夠自己需要的數量的期貨合約，想少付一些保管儲存費。但往往由於突然的需求增加，造成現貨價格或近期期貨合約的價格大於遠期期貨合約的價格。
能源期貨價格也有很強的周期性。與農產品的生產不一樣，能源可以常年生產，不受季節的約束，但對能源的需求卻有一個明顯的周期。生產用油，主要受經濟活動的影響，周期性不甚明顯，但在西方國家，居民冬季取暖主要是燒油，對取暖用油的需求量很大。這種對石油產品的消費周期也反映在能源的期貨價格上：從每年8月儲存原油開始，到12月價格上漲，而12月到次年2月，價格開始下跌。這樣周而復始地發生變化。
3．金屬期貨合約價格
金屬期貨合約分為兩大類：一是貴金屬期貨（黃金、白銀、鉑、鈀），二是工業金屬期貨（銅、鋁、鉛、鋅、鎳、錫）。
一般來說，貴金屬期貨合約的價格，到期日越遠，其價格越高；到期日越近，價格越低。工業金屬期貨合約的價格，則不是這么規則，常常不可預測，也沒有農產品期貨或能源期貨那樣的季節性變動。工業金屬期貨合約的價格主要受社會的宏觀經濟狀況，經濟周期和通貨膨脹的影響。在經濟活動活躍時，貴金屬期貨合約的價格一般上漲，反之，在經濟低潮時，價格趨於下跌，就每一種具體的工業金屬而言，它的期貨價格的變化也不規則，有時到期日越遠的期貨合約，價格越高，而有時，又反過來。一切視當時的具體情況而定。
1．股指期貨與股票與股票的不同之處
股指期貨與股票比起來有很大的不同，期貨合約有到期日，不能無限期持有；期貨合約是保證金交易，必須每天結算；期貨合約可以賣空；市場的流動性較高；股指期貨實行現金交割方式；一般說來，股指期貨市場是專注於根據宏觀經濟資料進行的買賣，而現貨市場則專注於根據個別公司狀況進行的買賣。
2．股指期貨的用途
股指期貨主要用途之一是對股票投資組合進行風險管理，另一個主要用途是可以利用股指期貨進行套利，此外，股指期貨還可以作為一個杠桿性的投資工具。由於股指期貨保證金交易，只要判斷方向正確，就可能獲得很高的收益。例如如果保證金為10％，買入1張滬深300指數期貨，那麼只要股指期貨漲了5％，就可獲利50％，當然如果判斷方向失誤，期指不漲反跌了5％，那麼投資者將虧損本金的50％。
3．股指期貨的定價
對股票指數期貨進行理論上的定價，是投資者做出買人或賣出合約決策的重要依據。股指期貨實際上可以看作是一種證券的價格，而這種證券就是這上指數所涵蓋的股票所構成的投資組合。
同其他金融工具的定價一樣，股票指數期貨合約的定價在不同的條件下也會出現較大的差異。但是有一個基本原則是不變的，即由於市場套利活動的存在，期貨的真實價格應該與理論價格保持一致，至少在趨勢上是這樣的。
為說明股票指數期貨合約的定價原理，我們假設投資者既進行股票指數期貨交易，同時又進行股票現貨交易，假定在1999年10月27日某種股票市場指數為2669．8點，每個點「值」25美元，指數的面值為66745美元，股指期貨價格為2696點，股息的平均收益率為3．5％；2000年3月到期的股票指數期貨價格為2696點，期貨合約的最後交易日為2000年的3月19日，投資的持有期為143天，市場上借貸資金的利率為6％。再假設該指數在5個月期間內上升了，並且在3月19日收盤時收在2900點，即該指數上升了8．62％。這時，按照我們的假設，股票組合的價值也會上升同樣的幅度，達到72500美元。
按照期貨交易的一般原理，這位投資者在指數期貨上的投資將會出現損失，因為市場指數從2696點的期貨價格上升至2900點的市場價格，上升了204點，則損失額是5100美元。
然而投資者還在現貨股票市場上進行了投資，由於股票價格的上升得到的凈收益為（72500-66745）=5755美元，在這期間獲得的股息收入大約為915．2美元，兩項收入合計6670．2美元。
再看一下其借款成本。在利率為6％的條件下，借得66745美元，期限143天，所付的利息大約是1569美元，再加上投資期貨的損失5100美元，兩項合計0669美元。
在上述安全例中，簡單比較一下投資者的盈利和損失，就會發現無論是投資於股指期貨市場，還是投資於股票現貨市場，投資者都沒有獲得多少額外的收益。換句話說，在上述股指期貨價格下，投資者無風險套利不會成功，因此，這個價格是合理的股指期貨合約價格。
由此可見，對指數期貨合約的定價（F）主要取決於三個因素：現貨市場上的市場指數（I）、得在金融市場上的借款利率（R）、股票市場上股息收益率（D）。即：
F=1+1×（R-D）：1×（1-R+D）
其中R是指年利率，D是指年股息收益率，在實際的計算過程中，如果持有投資的期限不足一年，則相應的進行調整。
現在我們回過頭來，用剛才給出的股票指數期貨價格公式計算在上例給定利率和股息率條件下的股指期貨價格：
F=2669．8+（6％-3．5％）×143／365=2695．951．開戶：投資者進入期貨市場交易之前，應首先選擇一個具備合法代理資格、信譽好、資金安全、運作規范，收費合理的期貨經紀公司，選定期貨經紀公司之後，即可向該公司提出委託申請，開立賬戶。
2．繳納保證金：客戶與期貨經紀公司簽署期貨經紀合同之後，應按規定繳納開戶保證金。期貨經紀公司應將客戶所繳納的保證金存入期貨經紀合同中指定的客戶賬戶，供客戶進行期貨交易之用。
3．下單：客戶向期貨經紀公司下達交易指令，內容包括：期貨交易的品種、交易方向、數量、月份、價格、日期及時間、期貨交易所名稱、客戶名稱、客戶編碼和賬戶、期貨經紀公司和客戶簽名等。
4．競價：目前，我國期貨交易採用計算機撮合成交競價方式。
5．成交回報與確認：期貨經紀公司出市代表收到交易指令後，以最快的速度將指令輸入計算機內進行撮合成交。客戶對交易結算單進行確認。
6．結算和交割。
交易實例：某客戶在3月預測大豆的價格將下降，該客戶在3月7日賣出開倉大豆期貨7月合約20手，開倉價為2100元／噸；至4月20日，大豆價格已跌至1850元／噸。該客戶認為大豆跌勢將完結，有可能轉為升勢。則以1850元／噸的價格買入平倉。（假設保證金為8％，10噸／手）則：客戶佔用資金：2100×20×10×8％=33600客戶平倉盈利：（2100-1850）×20×10=50000盈利率：50000／33600=149％事實上，看起來期貨投資很簡單，但並不是每個人都從中獲利的，甚至可以說，大多數的人在這里投資失敗。多數投資失敗的人原因都差不多，因此，根據廣大期貨投資者的失敗原因，一些經紀人進行了總結，這些真理或許對你有所裨益。希望你能在有時變幻莫測、常常深奧難解、永遠趣味盎然的期貨市場一展宏圖。
期貨經紀人如是說：
1．許多期貨投資人交易時沒有計劃。交易前，他們既不設定風險限度，也不設定盈利目標。即使是制定了計劃，他們總是「半路出家」，並不堅持既定的計劃；尤其是在出現虧損的情況下。結果往往是過量操作，把自己逼在一條死路上，最終被迫斬倉出局。
2．許多投資人並沒有意識到，他們看到的或者聽到的消息多數情況下早已被市場消化了。
3．幾次獲利之後，許多投機客沾沾自喜，狂妄自大。他們不再根據實實在在的基本面情況，也不考慮技術上的理性，而是基於預感或者是大膽的臆想去做單；更有甚者孤注一擲，認為「不會輸!」
4．許多投資人掌握到基本面的一個消息，死盯著不放，即使是市場技術走勢已發生變化也不在乎。只有技術走勢同基本面一致才可相信之。兩者必須保持節奏的合拍。
5．許多投資人視期貨市場是直覺的舞台。價格的波動直接反應基本面的變化。不能辨別價格波動同市場走勢之間的變化關系，往往會招致虧損。
6．一些投資人因貪婪而寄希望於更大獲利空間，最終使得手中的盈利頭寸轉化為虧損。這實在是缺少節律。由於貪婪，一些投資人會一次性下注，滿倉入市。
7．多數投資人在對市場缺乏研究的情況下就過量操作。他們利用手頭十分貧乏的信息就去大筆建倉。他們在日交易中頻繁進出，結果導致保證金虧蝕；之後，他們又不願意接受小額虧損。
8．情緒常常使得多數投資人對虧損頭寸持有太久。他們不能約束自己接受小額虧損，獲取更大的利潤。
9．由於缺乏市場經驗，許多投資人在情緒或者在財力上傾注於一次交易，而且不願意或者不能止損。他們也許是不能承認自己已經錯了，或者是對市場的看法太過短淺。
10．許多投資人違背—個基本的原則：「盡早了結虧損，盡力放足盈餘。」
11．缺乏節律包括很少的幾項：如缺乏耐心，行動遲緩等等。許多投資人不能接受虧損並迅速採取行動。
12．不要聽信內部消息去交易。這不合法，而且內部消息往往是錯誤的。
13．許多投資人習慣全副武裝。他們真是有多少做多少。在市場已經明顯背離手中的頭寸的情況下，他們仍不能靈活轉動腦筋。他們沒有完好的戰斗計劃，也沒有勇氣堅持按計劃去執行。
14．當市場沿著自己或者有背自己預定思路的時候，投機者會讓情緒戰勝理智。他們不能制定並按照計劃去行事。優良的計劃必須包括防禦點（止損）。
15．市場中不留風險資金，這就意味著沒有足夠的資金去應對市場中隨時出現的萬一，也就不能雄居市場。
16．許多投機者只做一種商品，投資市道清淡的市場是危險的。
17．許多投資人慣用「傳統的智慧」，要麼是固守一隅，要麼是抱著市場中的陳年舊事使勁咀嚼。他們稍有利潤就棄單而出，卻把更大的贏利空間讓給別人；而對虧損頭寸又是敝帚自珍。很少有人去花時間、下功夫苦研市場，分析自己的情緒狀況。