外匯結算單模板

⑴ 外幣結算業務

外幣業務包括外幣交易和外幣報表折算。1）外幣交易：指企業以非記賬本位幣進行的收付、結回算等業務。2）外答幣報表折算：為滿足特定的目的，將一種貨幣單位表述的會計報表換算成所要求的另一種貨幣單位所表述的會計報表。
外幣基本業務
1.外幣兌換業務（銀行買入價、銀行賣出價）
2.外幣購銷業務
3.外幣借款業務
4.接受外幣投資業務（實收資本一般按照合同約定匯率摺合）
5.期末匯兌損益的記列1）籌建期間，記入長期待攤費用。2）購建固定資產的，記入固定資產價值。3）一般記入財務費用。

⑵ 急～各位大蝦～～救命啊～外匯結算單樣本～～可以列印出來的那種～～在線等

這是我10月到11月的報表，IFX模擬

AccountNumber~EntryType~TicketId~CurrencyPairId~Lots~BuySell~OpenDateTime~OpenRate~EntryCloseDateTime~CloseRate~GrossProfitLoss~Comms~Prms~NetProfitLoss~DepWitAdj
D2143438~ND~---~---~---~---~---~---~10/19/2009 03:09~---~$1,000.00
D2143438~P/L~J91360309~ EUR/USD~1.00~S~10/19/2009 03:14~1.4918~10/19/2009 03:33~1.4934~($16.00)
D2143438~P/L~J91360575~ GBP/USD~2.00~S~10/19/2009 03:23~1.6262~10/19/2009 03:54~1.6258~$8.00
D2143438~P/L~J91360802~ GBP/USD~1.00~S~10/19/2009 03:30~1.6249~10/19/2009 04:32~1.6285~($36.00)
D2143438~P/L~J91389632~ GBP/USD~2.00~S~10/20/2009 03:12~1.6379~10/20/2009 04:23~1.6378~$2.00
D2143438~P/L~J91389650~ GBP/USD~1.00~S~10/20/2009 03:13~1.6377~10/20/2009 04:23~1.6378~($1.00)
D2143438~P/L~J91392143~ GBP/USD~2.00~S~10/20/2009 04:43~1.6379~10/20/2009 05:01~1.6408~($58.00)
D2143438~P/L~J91392148~ GBP/USD~1.00~S~10/20/2009 04:43~1.6375~10/20/2009 05:01~1.6408~($33.00)
D2143438~P/L~J91395874~ GBP/USD~1.00~S~10/20/2009 07:58~1.6417~10/20/2009 08:23~1.6444~($27.00)
D2143438~P/L~J91451190~ AUD/USD~3.00~S~10/22/2009 02:01~0.9230~10/22/2009 02:22~0.9221~$27.00
D2143438~P/L~J91462917~ GBP/USD~1.00~S~10/22/2009 08:53~1.6546~10/23/2009 09:25~1.6397~$149.00
D2143438~P/L~J91477854~ GBP/USD~1.00~S~10/22/2009 22:26~1.6645~10/23/2009 09:25~1.6397~$248.00
D2143438~P/L~J91578522~ GBP/USD~1.00~S~10/28/2009 06:35~1.6334~10/28/2009 08:14~1.6316~$18.00
D2143438~P/L~J91578525~ GBP/USD~1.00~B~10/28/2009 13:14~1.6446~10/29/2009 03:03~1.6396~($50.00)
D2143438~P/L~J91600989~ GBP/USD~1.00~B~10/29/2009 00:50~1.6394~10/29/2009 03:03~1.6396~$2.00
D2143438~P/L~J91612502~ GBP/USD~1.00~S~10/29/2009 08:04~1.6462~10/29/2009 08:33~1.6501~($39.00)
D2143438~P/L~J91613914~ GBP/USD~1.00~B~10/29/2009 08:36~1.6503~10/29/2009 11:27~1.6563~$60.00
D2143438~P/L~J91614989~ GBP/USD~1.00~B~10/29/2009 08:50~1.6485~10/29/2009 11:27~1.6562~$77.00
D2143438~P/L~J91636913~ AUD/USD~1.00~S~10/30/2009 04:03~0.9132~10/30/2009 04:43~0.9130~$2.00
D2143438~P/L~J91641709~ GBP/USD~1.00~S~10/30/2009 07:36~1.6519~10/30/2009 11:07~1.6517~$2.00
D2143438~P/L~J91642385~ GBP/USD~2.00~S~10/30/2009 07:54~1.6523~10/30/2009 11:07~1.6516~$14.00
D2143438~P/L~K91015749~ GBP/USD~1.00~B~11/02/2009 04:01~1.6394~11/02/2009 04:16~1.6348~($46.00)
D2143438~P/L~K91040526~ GBP/USD~2.00~S~11/03/2009 02:03~1.6349~11/03/2009 02:48~1.6320~$58.00
D2143438~P/L~K91070339~ GBP/USD~2.00~B~11/04/2009 01:47~1.6457~11/04/2009 02:22~1.6481~$48.00
D2143438~P/L~K91074687~ AUD/USD~5.00~B~11/04/2009 04:13~0.9068~11/04/2009 10:04~0.9102~$170.00
D2143438~P/L~K91098771~ AUD/USD~3.00~B~11/05/2009 00:50~0.9072~11/05/2009 01:49~0.9048~($72.00)
D2143438~P/L~K91099749~ GBP/USD~3.00~S~11/05/2009 01:50~1.6479~11/05/2009 02:02~1.6474~$15.00
D2143438~P/L~K91100786~ GBP/USD~1.00~S~11/05/2009 02:22~1.6484~11/05/2009 03:20~1.6525~($41.00)
D2143438~P/L~K91101113~ GBP/USD~1.00~S~11/05/2009 02:33~1.6476~11/05/2009 03:20~1.6525~($49.00)
D2143438~P/L~K91104237~ AUD/USD~4.00~B~11/05/2009 04:31~0.9074~11/05/2009 08:12~0.9087~$52.00
D2143438~P/L~K91160459~ GBP/USD~2.00~B~11/08/2009 21:33~1.6675~11/09/2009 00:29~1.6714~$78.00
D2143438~P/L~K91166115~ GBP/USD~2.00~B~11/09/2009 01:58~1.6712~11/09/2009 02:08~1.6717~$10.00
D2143438~P/L~K91166196~ GBP/USD~1.00~B~11/09/2009 02:02~1.6726~11/09/2009 05:29~1.6826~$100.00
D2143438~P/L~K91166662~ GBP/USD~3.00~B~11/09/2009 02:14~1.6738~11/09/2009 05:29~1.6826~$264.00
D2143438~P/L~K91216627~ GBP/USD~1.00~B~11/10/2009 21:00~1.6736~11/10/2009 22:53~1.6715~($21.00)
D2143438~P/L~K91224337~ GBP/USD~3.00~B~11/11/2009 03:07~1.6758~11/11/2009 05:33~1.6709~($147.00)
D2143438~P/L~K91229999~ AUD/USD~5.00~B~11/11/2009 06:29~0.9319~11/11/2009 22:38~0.9354~$175.00
D2143438~P/L~K91254172~ EUR/USD~2.00~S~11/12/2009 04:20~1.4927~11/12/2009 07:36~1.4915~$24.00
D2143438~P/L~K91254908~ EUR/USD~1.00~S~11/12/2009 04:50~1.4945~11/12/2009 07:36~1.4915~$30.00
D2143438~P/L~K91278742~ GBP/USD~2.00~B~11/13/2009 02:36~1.6631~11/13/2009 03:20~1.6675~$88.00
D2143438~P/L~K91277986~ EUR/USD~2.00~B~11/13/2009 02:06~1.4879~11/13/2009 04:06~1.4899~$40.00

⑶ 什麼是外匯水單

簡單點，就是銀行的結匯憑證，上面有結匯金額，牌價和核銷單號。
水單一詞是華人地區俗稱，最早稱銀的成色為水，銀色不足時要補足，叫貼水。而後是以其填寫的單據為水單。目前這個用詞在銀錢業已通用在川流不息【如水般】的原始單據上。
因以前所有外匯，均需經由水路，故俗稱水單，延用至此 (Sounds reasonable)。
以前因為信息科技不發達，本國與其它國家的外匯交易必須藉由水路的方式來運送單據，故有「水單」之稱，此名稱一直被延用至今。水單為外匯買賣收據之通稱，不同地點、不同外幣 ，經過交換過水的過程。


外匯買賣收據稱為水單之說法有二：
1、外匯買賣收據正確名稱為出口結匯證實書，又因銀行會自編契具流水編號，故稱水單。
2、國際貿易中若交易貨幣皆為外幣時，則外匯買賣收據稱交易憑證，國際貿易中若交易貨幣中有新台幣時，則外匯買賣收據稱水單，其名稱由中央銀行制定。
所謂水單，是外匯結購結售的收據
水單由來 是早期外匯管制， 黑市交易猖厥，外匯交易大多在黑市完成 ，黑市開發之外匯交易收據
1、水單就是購買匯票的收據。
2、外匯，是指以外幣表示的可用於國際結算的一種支付手段，它包括外國貨幣(鈔票、鑄幣等、外幣有價證券(政府公債，國庫券、公司債券、股票、息票等)、外幣支付憑證(票據、銀行存款憑證、郵政儲蓄憑證等)以及其它外匯資金。
譬如：海外遊客來華攜入的外幣和票據金額沒有限制，但入境時必須據實申報；在中國境內，遊客可持外匯到中國銀行及各兌換點兌換成人民幣，但要保存好銀行出具的外匯兌換證明（俗稱水單），其有效期為半年)。
3、水單用以換取提單的。

⑷ 中國農業銀行匯款單怎麼填要圖

農行跨行匯款單填寫：

1、收款方的銀行賬號以及姓名（一定要看好對方的賬號，書寫正確）；

2、在單子上簽上自己的名字。匯款單具體其他相關，可以咨詢銀行工作人員。

匯款流程：

1.如果是現金匯款轉賬，需帶上錢到要轉賬的銀行的櫃台處，向工作人員索要匯款單（也就是轉賬單）；

2.在匯款單上填寫收款方的銀行賬號以及姓名（一定要看好對方的賬號，書寫正確），再在單子上簽上自己的名字；

3.然後把身份證件和錢以及匯款單遞交櫃員，對方會根據你填寫的賬號核實一下收款人信息是否無誤；

4.如果以上信息無誤，櫃員就會把錢匯到對方的賬號上，之後就會給你一張單據：上面會有轉賬的相關信息，並提示交易成功！

另外：如果是跨行賬，則需要支付一定的手續費哦。

拓展資料：

跨行轉賬匯款：

跨行轉賬匯款是一種向開立在國內其他銀行的單位或個人賬戶進行人民幣或外幣轉賬匯款的業務。使用網上銀行工行與他行轉賬匯款，您首先要注冊「金融@家」個人網上銀行，並到營業網點開通網上銀行對外轉賬許可權，申請使用U盾（個人客戶證書）。使用網上銀行進行工行與他行轉賬匯款。

操作指南

1、網上銀行跨行轉賬匯款。

使用網上銀行工行與他行轉賬匯款，您首先要注冊「金融@家」個人網上銀行，並到營業網點開通網上銀行對外轉賬許可權，申請使用U盾（個人客戶證書）。使用網上銀行進行工行與他行轉賬匯款。

2、營業網點外幣跨行匯款

您到我行外匯業務網點辦理外匯匯款申請，並填寫「信匯憑證」即可辦理。

溫馨提示

1、根據人民銀行的有關規定，工行與他行轉賬匯款的服務

跨行轉賬匯款

跨行轉賬匯款

時間為每個工作日9：00－17：00。

2、工行與他行轉賬匯款按轉賬匯款金額的1%收取手續費，最低收取1元最高收取50元。

3、您在辦理外匯匯款時請注意外匯管理局以下規定：

（1）外匯匯款的收款人姓名必須與匯款人姓名一致、或為匯款人的直系親屬。若收款人姓名與匯款人姓名不一致，需出示「收款人與匯款人為直系親屬關系」的證明文件，「直系親屬」包括「配偶、父（母）子（女）」，證明文件如下：

a. 收款人與匯款人同在一個戶口簿的，應當出示戶口簿

b. 收款人與匯款人不在同一戶口簿的，需出示公證部門或派出所等有權機構出具的證明收款人與匯款人確為直系親屬的公證或證明文書

（2）您同城外匯匯款收款賬戶與付款賬戶的性質必須一致，即「鈔戶對鈔戶，匯戶對匯戶」，也就是「資金劃轉前後的鈔/匯性質保持不變」。

⑸ 結算外匯缺少報關單

謝謝邀請，回復僅供參考
涼涼月色對你思念成河，哎，一首涼涼送給客戶。
他之前是買單的就代表無法拿到報關單，而且抬頭不是他們公司無濟於事。
最近都沒法出口這個客戶，要看銀行是否要報關單，有的銀行有不要的情況要看當地的實際。
如果要報關單，且國外已經付款，你收不上來年底可能外匯管理局也會找你客戶。
最好的辦法是後面再報一票，否則就我目前掌握的請款來看，很難有再好的辦法。
不好意思沒幫到你，但是我的回答僅供參考。客戶的當地也許有靈活變通的辦法，別悲觀，再問問其他人。

⑹ 個人外匯收入申報單

絕對不能填貨款，可以填勞務費，我之前都是這樣填的（我是廣州這邊的支行），沒有什麼問題，可以結匯，只是不知道東莞那邊會不會有什麼問題。因為中國是個外匯管制的國家，個人接受外匯匯款如果單筆摺合美元在2000美元（含2000美元）以上，需要向銀行進行申報，即要填外匯申報單，所以建議你如果有大於2000美元的款項要收，叫匯款方分開來付。這樣就不用進行申報，隨時結匯。

⑺ 涉外收入申報單如何填寫

1、貨物出口後大概一個月左右收到你的退單，在電子口岸申領核銷單,做一下交單（出口收匯下的企業交單/批量交單）和出口退稅（數據報送），
2、真正收到外匯要在5個工作日內申報（填寫相關報關單號，核銷單號，出口日期，相關金額等），報關單、核銷單申領來了之後，在電子口岸對這批出口貨物進行備案；出貨前將報關單與核銷單寄出；等海關蓋章的報關單和核銷單返回之後，再在電子口岸交單。
3、一周左右會拿到銀行提供的＜涉外收入申報單＞、核銷單，報關單（收匯核銷聯）到外管局核銷。
4、單完畢後,連同銀行的結匯水單、自行填寫的收匯核銷登記表交於外管局蓋章，拿回交財務退稅。

⑻ 出口的貸記通知單與結算單有什麼區別

貸記通知單是結匯水單的一聯，具體解釋如下
銀行的結匯水單一般包括兩聯，一聯為貸記通知，是公司財務人員的記賬憑證；另一聯為出口收匯核銷專用聯，專為外匯局核銷用。兩聯雖然各自名稱不同，但內容基本相同。下面先從貸記通知說起。在一張完整的貸記通知中，主要包含的內容有銀行編號、公司發票號、收匯金額、貸記賬號、銀行扣費等。其中收匯金額和貸記賬號對公司來講是比較重要的內容，也關繫到出口公司的最基本利益。收匯金額就是在一筆出口業務中，出口公司實際所得的金額；貸記賬號則是收匯的款項已劃撥至的賬戶。這兩項內容之間也有著密不可分的聯系。如果出口收匯款要付至人民幣賬戶，貸記通知上就要顯示實收的外幣金額按當日牌價折算出的人民幣金額，同時提供當日買入價，供公司參考。如公司希望保留現匯，則需向銀行提供外幣賬號，這時貸記通知上只顯示實際收匯的外幣金額。

在銀行的貸記通知上還會列明一些費用的收取情況，主要分為國外扣費和國內扣費。國外扣費是指國外的銀行在處理此筆業務時收取的費用，如不符點費，電報費等，銀行依其數額多寡而確定收費標准。國內費用是指本國銀行提供實際服務的收費，主要包括押匯利息、電報費、郵費、匯費等，比如銀行應公司的要求，對一筆業務辦理了押匯，由此就產生了押匯利息；如果公司要將款項支付給國內供貨商或向國外中間商支付傭金，相應地會產生匯費和電報費。

再來看出口收匯核銷專用聯，此聯除了包括以上所提到的內容外，還有一個十分重要的部分，即核銷單編號，公司只有提供了正確的核銷單號，才能保證順利核銷，得到退稅。

不論對公司還是對銀行，結匯水單都是比較重要的憑證。通常在貨款到賬後銀行就發出結匯水單。如果公司在收匯後較長時間未收到結匯水單，應及時與銀行聯系，查找原因，以避免由此帶來的損失。
結算單，不知道你指的是否就是核銷單呢，

⑼ 企業外匯一共有幾種結算方式

一、結匯水單

結匯是外匯結算的簡稱，是指外匯收入者將其外匯收入出售給外匯指定銀回行，銀答行按照一定匯率付給等值人民幣的行為，分為三種基本的方式：

(1)強制結匯;

(2)意願結匯;

(3)限額結匯或部分結匯;

這三種結匯方式不論是對公司還是對銀行，結匯水單都是比較重要的憑證，投資者要注意結匯水單的查收，以避免不必要的損失。
二、折算入賬

折算交易是外幣折算交易，指企業將記賬本位幣以外的貨幣按照本位幣的價值結算的交易，期指折算入賬有兩個基本環節：一是在發生外幣交易時所進行的初始確認與結算時的差額確認;二是在核對資產負債表的時候要對外幣交易相關項目的折算;基本的折算流程如下：

投資者在進行交易的過程中，要助於銀行中的外幣折算交易，在交易的初始就採用交易發生日的即期匯率將外幣折算為記賬本位幣金額，而在外匯折算入賬的時候，匯率應該是上一年的即期匯率，但是在外幣折算中還是有操作技巧的：①選擇現行匯率作為折算匯率，將折算差額計入當期損益;②採用交易發生日的即期匯率或者是即期匯率的近似匯率折算。