企業做外匯的流程

1. 辦理外匯程序

辦理企業外匯登記及開設銀行帳戶程序

（一） 具體操作：
1、內資企業必須在保稅區內或開發區內任意銀行開立驗資帳戶。
（1）開設驗資帳戶所需材料：
名稱核准通知書
（2）驗資時所需提供的材料：
名稱核准通知書
章程
股東身份證復印件（自然人出資）
出資方的企業營業執照復印件（法人出資）
銀行進帳單
2、外資企業在開設的外匯資本金帳戶中驗資。客戶將資金直接打入資本金帳戶，驗資。
驗資時所需提供的材料：
新公司營業執照復印件（工商行政管理局復印件專用章）
企業批准證書
外匯登記證
章程
法人身份證復印件
進帳單
3、內、外資企業均可開設人民幣基本帳戶。
（1）開發區或保稅區內的銀行開設。步驟如下：
在銀行填寫表格
持表格及相關材料到人民銀行青島市黃島區支行（簡稱黃島支行）辦理審批
持審批後的表格及相關材料，到銀行辦理開戶
（2）在青島市區銀行開設。步驟如下：
到黃島區支行辦理《開立基本帳戶證明信》
在市區銀行填寫表格
持表格和證明信及相關材料到市人行辦理審批
持審批後的表格及相關材料，到銀行辦理開戶
（3）開設人民幣基本帳戶所需材料：
營業執照正副本
企業代碼
章程
公章、財務章、法人章
4、內、外資企業均可開設外匯帳戶。
（1）內資企業可開設外匯結算帳戶；外資企業可開設資本金帳戶和結算帳戶。
步驟如下：
到國家外匯管理局黃島區支局（簡稱外管黃島支局）辦理外匯登記證和開戶通知單
到外管黃島支局填寫表格
持表格及相關材料在外管黃島支局辦理審批
持審批後的表格及相關材料，到銀行辦理開戶
（2）開立外匯資本金帳戶所需材料：
開戶通知書（外匯管理局頒發）
保稅區企業外匯登記證原件（外匯管理局頒發）
企業法人營業執照及營業執照復印件（工商行政管理局頒發）
外資企業批准證書或內資項目審核表（保稅區經發局頒發）
董事會成員名單
簽字董事或授權人簽字的身份證明：（授權書和身份證或護照）
組織機構代碼證書及復印件（國家質量技術監督局頒發）
企業公章
銀行的開戶合同書和印鑒紙（註：帳號前加B）
銀行提供的《單位基本情況表》
銀行提供的《協議扣除銀行手續費申請書》
（3）辦理外匯結算帳戶所需材料：
外匯登記證
開戶通知書（外匯管理局頒發）
企業公章
5、材料要求：復印件均為A4紙張。
6、在保稅區農行或工行分理處辦理國稅納稅帳號。
7、在保稅區建行分理處辦理地稅納稅帳號。

辦理驗資
（一）承辦部門：會計師事務所
（二）具體操作：
1、往驗資帳戶打入資金。
2、提供銀行進帳單，在會計師事務所驗資。
3、會計師事務所出具驗資報告。
4、所需材料：
名稱核准通知書
公司章程
銀行進帳單，註：進帳單上的出資人、金額必須與股東名字及出資金額相一致
股東身份證明（以工商局印製的「承諾書」為樣本）
5、聯系（部分會計師事務所聯系方法）：
（1）青島開發區嵩德有限責任會計師事務所，聯系電話：6882266。
（2）青島開發區潤德有限責任會計師事務所，聯系電話：6891805。
（3）青島元正有限責任會計師事務所，聯系電話：5063705，6767458。
6、參考費用：（1995年物價局提供）
級別 級距（注冊資本總額） 計費率 速算增加數
1 100萬元以下 0.2% 最低起點200元
2 100-500萬元以下 0.05% +1500元
3 500-1000萬元以下 0.04% +2000元
4 1000-5000萬元以下 0.01% +5000元
5 5000萬元以上 0.006% +7000元
6 最高不超過16，000元
計算公式：注冊資本數×計費率+速算增加數=應收驗資費7、時間：2個工作日。

承辦部門：人民銀行青島市黃島區支行等

2. 外匯審批工作流程

1、外商投資企業外匯登記
2、資本金賬戶及專用外匯賬戶的開立
3、股權轉讓結匯及購付匯
說明：境內機構及居民個人向外方轉股，應收取外方經外匯局核準的人民幣，特殊情況境內機構需保留外匯的，上報總局審批。

4、外國投資者境內再投資、增資
5、外商投資企業驗資詢證
現匯出資詢證
6、外債登記、結匯
希望對你有幫助吧，大概是這樣

3. 國內炒外匯開戶流程怎麼操作

首先你要根據你的風險承受能力和資金大小來確定是打算操作外匯實盤還是外匯保證金，兩種方式的特點和開戶方式如下：外匯實盤：一般在銀行開戶交易，比如招行或工行，我個人目前在招行和工行都有賬戶，實盤的特點是風險和收益都比較小，交易手續費（點差）稍大，一般10～30點。如果操作不錯年收益一般5％～10％。資金太小可能收益有限。
開戶步驟：到銀行櫃台申請開一個外匯戶，然後購匯存入該賬戶，和銀行簽訂外匯交易協議，申請開通網上銀行，然後在家裡用個人電腦登陸該銀行的網站，進入網上銀行進行交易即可。外匯保證金：一般通過國內的外匯介紹經紀商或者直接到國外的投資公司網站申請開戶，保證金的交易根據建立倉位大小的不同，風險和收益相差很大，我目前一般以比較穩健的5～10倍杠桿進行操作，一般年收益100％沒有問題。一般點差在3～10點。缺點昰對操作者資金管理要求較高，一般做錯後不能死抗。

4. 企業賺的外匯怎麼交到外匯局，流程是怎樣的

企業將外匯賣給銀行，企業獲得人民幣，銀行再將外匯賣給外匯交易中心，銀行獲得人民幣，外匯局獲得外匯。

5. 我們公司要辦理美金賬戶，銀行說要求在外匯管理局備案，請問流程是怎麼樣的，要准備些什麼材料

以開立外匯賬戶，必須有進出口資格，也就是說必須先去商務部門備案登記，再去外匯局備案。

外匯賬戶在銀行開立，但是開立外匯賬戶的審批機構是國家外匯管理局。所以所有境內機構要開立外匯賬戶都必須先到國家外匯管理局辦理審批手續，憑外匯局核發的「經常項目(或資本項目)外匯賬戶開立核准件」到銀行辦理開戶。要注意的是，去外匯局辦理審批之前，開戶單位需要先明確兩件事情：
第一，先確定開戶銀行。一般規模大的銀行，在國際上的信用等級比較高，在國外的賬戶行、代理行多，辦理結算、擔保等業務比較便利，結算速度也快；規模小一些的銀行往往費用上比較優惠，取得融資也容易一些，所以需要開戶企業須詳細了解各家銀行的情況，加以權衡比較，結合自己的實際情況進行選擇。
第二，要明確的事情就是要搞清楚自己需要開立哪種賬戶。我們國家實行的是經常項目下的外匯可以自由兌換的外匯政策，所以外匯賬戶要以資金來源的不同加以區分，經常項目下的外匯收入放入結算賬戶，資本項下的外匯收入放入資本金賬戶。
所謂資本項目，是指投資、借款、發行股票等資本性的資金轉移。與資本項目相對應的是經常項目，是指貿易、勞務、單方面轉移等等。如果一個企業吸收了境外投資或向境外借款、在境外發行股票，就需要開立資本金賬戶或股票專用賬戶；如果有出口收入、境外承包工程收入、修理費收入、接受捐贈等等，則需要開立結算賬戶。
這里需要指出的是，如果只是偶爾有小額的經常項目外匯收入，是不能開立外匯賬戶的，這樣的收入只能結匯———賣給銀行。外匯局會根據不同單位經常項目外匯收入的情況，給結算賬戶核定一個最高限額，賬戶內保留的外匯不能超過這個限額，超出的部分也要結匯。對資本金賬戶的限制是：賬戶累計收入不能超過外資投資總額或對外借款總額。 投資銀行是主要從事證券發行、承銷、交易、企業重組、兼並與收購、投資分析、風險投資及項目融資等業務的非銀行金融機構，是資本市場上的主要金融中介。
投資銀行是證券和股份公司制度發展到特定階段的產物，是發達證券市場和成熟金融體系的重要主體，在現代社會經濟發展中發揮著溝通資金供求、構造證券市場、推動企業並購、促進產業集中和規模經濟形成、優化資源配置等重要作用。

6. 企業收匯流程

對於新辦理外貿業務的企業（註：2008年5月30日前無出口收匯記錄的企業），如發生了預收貨款，企業可在貿易信貸登記管理系統辦理預收貨款提款登記後，向所在地外匯局申請預收貨款提款登記確認，並提交以下材料：

（一）書面申請（格式參照附件）；

（二）已簽訂（未來出口）的出口合同（代理出口的還需提供代理出口協議）；

（三）其他材料。經審批後企業攜帶核准件辦理結匯。但核准件只能向外管局申請一次。

注意：如果您是貨物出口後才收到貨款的或是先收取貨款出口後才結匯的，就不需要在信貸系統登記預收款、申請額度而直接在一般貿易額度下結匯。如果是貨物出口前收到貨款的或在出口前先結匯的，企業就需要在信貸系統登記，向外管申請額度。企業進行登記後且在出口後及時辦理注銷登記及核銷的，企業的預收款額度會提升為第一次出口額度的30%。對企業預收款額度外管局是有一定的控制的，不能超過范圍增加。
參考資料：http://ke..com/link?url=_-158fbL6yv-

7. 公司如何辦理外匯賬戶

每個城市不一樣，
我們這邊呢，先到外經委辦理對外貿易經營者備案——海關辦理報關注冊登記————檢驗檢疫局辦理自理報檢登記證————外匯管理局申請外匯帳戶————找銀行開立外匯帳戶————企業所在國稅局辦理辦理出品退稅登記。
如需電子口岸的，需到電子口岸處辦理電子口岸卡。

8. 關於公司外匯我去銀行結匯，到底具體的操作步驟是怎麼樣的，就只要銀行的步驟，

貴公司應該已經開戶了吧，就不需要到外匯管理局了。
現在的外匯政策是企業貿易項下的收匯和入賬結匯，必須有相對應的出口業務量，兩者之間必須能夠核對相符！
所以現在銀行都先為企業開立專門的待核查賬戶，銀行收匯後先存入企業的待核查賬戶，企業需要帶電子口岸卡和企業預留印鑒到銀行辦理相關手續，銀行需要通過電子口岸核查並沖銷企業的出口額度後才能為企業結匯或入賬。
定金也就是預收貨款，預收貨款在電子口岸卡中是沒有額度的，需要企業登錄外匯管理局的貿易信貸登記系統進行相關的登記操作，做完後第二天電子口岸卡中預收貨款一欄就會增加額度，你在出口發貨後，需要憑報關單到貿易信貸登記系統中注銷你的登記。
現在在電子口岸卡中有收匯申請的功能，企業可以自己在家直接進行收匯申請，銀行登錄電子口岸卡進行核銷收匯申請即可，企業不需要帶口岸卡到銀行，銀行就可以在核銷後直接為企業結匯或入賬！
先說這麽多吧，有問題再問吧！

9. 企業初次收匯付匯在外匯管理局需要辦理什麼手續

1、進口單位填來寫進口付匯自核銷單；

2、進口付匯備案表（如需）；

3、進口合同、發票；

4、正本進口貨物報關單（貨到付款方式）。在辦理異地開證或付匯時，進口單位應事前持備案表到付匯地外匯局辦理確認手續。

付匯地外匯局確認無誤並加蓋「進口核銷監管業務章」後，進口單位方可持經確認的備案表及上述單據到外匯指定銀行開證或付匯。被外匯局列入「由外匯局審核真實性的進口單位名單」的進口單位，不予辦理異地付匯備案。

(9)企業做外匯的流程擴展閱讀

指未經貨幣發行國批准，不能自由兌換成其他貨幣或對第三國進行支付的外匯。國際貨幣基金組織規定凡對國際性經常往來的付款和資金轉移有一定限制的貨幣均屬於有限自由兌換貨幣。世界上有一大半的國家貨幣屬於有限自由兌換貨幣，包括人民幣。

記賬外匯，又稱清算外匯或雙邊外匯，是指記賬在雙方指定銀行賬戶上的外匯，不能兌換成其他貨幣，也不能對第三國進行支付。

10. 我剛進企業不懂外匯，我只是一個出納只做現金銀行日記賬，那麼請問收外匯的流程和憑證怎麼做啊

一般涉及外匯業務的企業會有個外幣賬戶用於外匯收取和結算，光文字表述估計很難給你一個具體的概念，我舉個例子你看了也許能更有助你的理解： 假設一家企業收到客戶匯來的外匯款 假設是美元1000，收到美元當天人民銀行公布的美元兌人民幣中間價為6.3（一般做賬都採用當天人民銀行公布的中間價），那麼這時 你就要做個憑證 收到XX匯來貨款
借：銀行存款--外匯賬戶-美元 ￥6300 （$1000*6.3） (外幣賬戶應當有本外幣銀行賬本)
貸：應收賬款--XX公司 ￥6300 （假設當時發了貨，記應收賬款了）
如果以前記應收賬款時 匯率跟現在記賬時匯率有差額 這個差額記入財務費用-匯兌損益科目，假設你當時記應收賬款時的匯率為6.4，那麼當時應收賬款-XX公司科目金額就為1000*6.4=6400，與現在6300差100元記入匯兌損益，即上面會計分錄應為
借：銀行存款--外匯賬戶-美元 ￥6300 （$1000*6.3）
財務費用-匯兌損益 ￥100
貸：應收賬款--XX公司 ￥6400
第二步 如果你公司當天就結匯了 那麼就做個分錄
借：銀行存款-人民幣戶 ￥6300
貸：銀行存款--外匯戶-美元 ￥6300 （$1000*6.3）
如果隔了好些天才結匯 這個時候結匯匯率跟人民銀行公布的中間價的差額記匯兌損益（設結匯匯率為6.25 當日中間價為6.3）那麼
借：銀行存款-人民幣 ￥6250 （1000*6.25）
財務費用-匯兌損益 ￥50
貸：銀行存款-外匯戶-美元 ￥6300 （$1000*6.3）
一般實際工作中可以採取一個月固定一個匯率 等到月底時再根據每月最後一天人民銀行公布的中間價做筆調整 有的企業業務量不是很大的 甚至半年才調整一次 希望能對你有所幫助