Ⅰ 股指期貨中套期保值指的是什麼意思
套期保值是規避股市價格風險是股指期貨市場的基本功能之一。下面介紹一下它的定義和套期保值的類型。
一、套期保值的定義
廣義上的套期保值是指企業在一個或一個以上的工具上進行交易，預期全部或部分對沖其所面臨的價格風險的方式。在該定義中，套期保值交易選取的工具是比較廣的，主要有期貨、期權、遠期、互換等衍生工具，以及其他可能的非衍生工具。利用股指期貨進行套期保值，是指投資者通過持有與其股票市場頭寸相反的股指期貨合約，或將股指期貨合約作為其股票市場未來要進行的交易的替代物，以期對沖價格風險的方式。投資者通過股指期貨套期保值，可以實現其股票價值的保值，或者鎖定未來購買股票的成本。
二、股指期貨套期保值種類
股指期貨套期保值的目的是迴避價格波動風險，而價格的變化無非是下跌和上漲兩種情形。與之對應，套期保值分為兩種：一種是用來迴避股票價格下跌的風險，稱為賣出套期保值；另一種是用來迴避未來股票價格上漲的風險，稱為買入套期保值。
賣出套期保值是指套期保值者通過在股指期貨市場建立空頭頭寸，對沖其目前持有的或者未來將賣出股票的價格下跌風險。賣出套期保值的操作主要適用於以下情形：一是持有股票的投資者，擔心市場價格會下跌，其持有股票的市場價值有可能下降；二是已經按固定價格買入未來交收股票的投資者，擔心未來市場價格下跌。
買入套期保值是指套期保值者通過在股指期貨市場建立多頭頭寸，對沖其未來將買入的股票的價格上漲風險。買入套期保值的操作，主要適用於以下情形：第一，預計在未來要購買股票，購買價格尚未確定，擔心市場價格上漲，使其購入成本提高；第二，持有融券頭寸，擔心其未來價格上漲，使其還券成本上升。
Ⅱ 為什麼為什麼股指期貨能套保
為什麼為什麼股指期貨能套保？股指期貨能套保是買賣期貨的一種基本潮流操作模式而已，是為了保證買家的利益
Ⅲ 什麼是股指期貨套期保值
意思就是比如你持有著股票，你預計股票市場未來下跌，但又不想賣出股票，這種情況可以通過做空股指期貨來減少損失，這就是股指期貨套期保值。
Ⅳ 期貨中的套保是什麼意思
三因素決定套保所需期貨頭寸 眾所周知，確定用來進行套期保值資產所需的股指期貨頭寸是套期保值的關鍵，而套期保值中的期貨合約受到三方面因素的影響：最優套保比、《證券投資基金投資股指期貨指引》的持倉額度限制以及所持有的資金規模。對於決定用滬深300指數期貨為股票組合進行套期保值的投資者來說，應當重視上述三方面的問題。 首先，最優套保比是獲得最好套期保值效果（以方差最小化衡量）的股指期貨持倉比例，在不受其他因素影響的情況下，股指期貨頭寸應根據最優套保比建立。盡管估計最優套保比的方法有多種，比如普通最小二乘法（OLS）、雙變數自回歸模型（BVAR）、向量誤差修正模型（VECM）以及誤差修正自回歸條件異方差模型（EC-GARCH），但從本質上來講，最優套保比是由套期保值的資產與被用來進行套期保值的資產收益之間的相關性所決定的，並最終決定套保效果。其次，建立的股指期貨頭寸不能超過《證券投資基金投資股指期貨指引》的持倉額度限制。 最後，投資者所持有的資金規模必須足以支持套期保值期內每日的交易保證金，否則所能建立的期貨頭寸大小就會受到影響。由於股指期貨實行交易保證金制度和每日無負債結算制度，因此，對於賣出套期保值來說，投資者除了准備當日的交易保證金以外，還需准備資金以應對在套保期內期貨價格最大可能的上漲帶來的期貨合約的虧損以及交易保證金的追加。 更多精彩內容請查看：請進入 http://www.nfinv.com/2010/0920/41871.html
Ⅳ 股指期貨現有套保制度是什麼意思
不是很明白你是要表達套利 還是套保， 你理解的套保是保證金這塊， 還是你的套保 就是套利的意思。
Ⅵ 什麼是套保,套保有什麼用
聯想特約維修站有這個保修套餐的話還是非常合算的，建議你上
你需要了解清楚是否給你開具發票，如果有正式的發票給你，就沒有什麼問題了。
Ⅶ 股指期貨強制套保是什麼意思
不是強制套保，按理解是風險控制中，如果因為失誤而處於深套了，為了保證保證金還有資金風險控制，而進行的對沖風險控制進行保護，從而避免因失誤出現重大損失，或者是暴倉風險。
Ⅷ 期貨中的套保是什麼意思
股票指數期貨可以用來降低或消除系統性風險。股指期貨的套期保值又可分為賣期保值和買期保值。賣期保值是股票持有者（如投資者、承銷商、基金經理等），為避免股價下跌而在期貨市場賣出所進行的保值；買期保值是指准備持有股票的個人或機構（如打算通過認股及兼並另一家企業的公司等），為避免股份上升而在期貨市場買進所進行的保值。利用股指期貨進行保值的
步驟如下：
第一，計算出持有股票的市值總和。
第二，以到期月份的期貨價格為依據算出進行套期保值所需的合約個數。
第三，在到期日同時實行平倉，並進行結算，實現套期保值。
利用股指期貨進行投機交易的方法如下：跟隨趨勢交易的原則。
趨勢交易的風險來自於投資者所建立的頭寸方向，與實際價格演澤方向相反而產生的虧損，這種虧損可以不斷擴大，所以趨勢交易有幾條必須堅守的原則：
1）順應趨勢交易，在漲勢中做買單，在跌勢中做賣單，振盪市作區間交易或離場觀望。
2）嚴格設置止損，一般以資金量浮虧5％或關鍵技術位作為止損界限。止損是投機市場的生存基礎。
3）控制好開倉頭寸，一般以資金量30％作為基本開倉量。這樣有足夠的資金緩沖反向行情並採取應對措施。
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Ⅸ 期指套保是什麼
套期保值的一種。
我國現在可以用ETF和股指期貨進行套期保值。
具體的手數要相等，方向相反。