『壹』 遠期外匯業務的概念是什麼
遠期外匯業務是一種預約購買與預約出賣的外匯業務，也即買賣雙方先簽訂合同，規定買賣外匯的幣種、數額、匯率以及將來交割的時間，到交割日期再按合同規定，賣方交匯、買方付款的外匯業務。
『貳』 遠期外匯是什麼意思
樓下已經簡單的介紹了遠期外匯的定義，這里AIOFX金獅匯為您在補充一些遠期外匯的作用。如下
1、進出口商預先買進或賣出期匯，以避免匯率變動風險。
匯率變動是經常性的，在商品貿易往來中，時間越長，由匯率變動所帶來的風險也就越大，而進出口商從簽訂買賣合同到交貨、付款又往往需要相當長時間(通常達30天～90天，有的更長)，因此，有可能因匯率變動而遭受損失。進出口商為避免匯率波動所帶來的風險，就想盡辦法在收取或支付款項時，按成交時的匯率辦理交割。
2、外匯銀行為了平衡其遠期外匯持有額而交易。
遠期外匯持有額就是外匯頭寸(foreign exchange position)。進出口商為避免外匯風險而進行期匯交易，實質上就是把匯率變動的風險轉嫁給外匯銀行。外匯銀行之所以有風險，是因為它在與客戶進行了多種交易以後，會產生一天的外匯"綜合持有額"或總頭寸(overall position)，在這當中難免會出現期匯和現匯的超買或超賣現象。這樣，外匯銀行就處於匯率變動的風險之中。為此，外匯銀行就設法把它的外匯頭寸予以平衡，即要對不同期限不同貨幣頭寸的餘缺進行拋售或補進，由此求得期匯頭寸的平衡。
在出現期匯頭寸不平衡時，外匯銀行應先買入或賣出同類同額現匯，再拋補這筆期匯。也就是說用買賣同類同額的現匯來掩護這筆期匯頭寸平衡前的外匯風險。其次，銀行在平衡期匯頭寸時，還必須著眼於即期匯率的變動和即期匯率與遠期匯率差額的大小。
3、短期投資者或定期債務投資者預約買賣期匯以規避風險。
在沒有外匯管制的情況下，如果一國的利率低於他國，該國的資金就會流往他國以謀求高息。假設在匯率不變的情況下紐約投資市場利率比倫敦高，兩者分別為 9．8％和7．2％，則英國的投資者為追求高息，就會用英鎊現款購買美元現匯，然後將其投資於3個月期的美國國庫券，待該國庫券到期後將美元本利兌換成英鎊匯回國內。這樣，投資者可多獲得2．6％的利息，但如果3個月後，美元匯率下跌，投資者就得花更多的美元去兌換英鎊，因此就有可能換不回投資的英鎊數量而遭致損失。為此，英國投資者可以在買進美元現匯的同時，賣出3個月的美元期匯，這樣，只要美元遠期匯率貼水不超過兩地的利差(2．6％)，投資者的匯率風險就可以消除。當然如果超過這個利差，投資者就無利可圖而且還會遭到損失。這是就在國外投資而言的，如果在國外有定期外匯債務的人，則就要購進期匯以防債務到期時多付出本國貨幣。
『叄』 外匯遠期和掉期是什麼意思
遠期外匯買賣業務是指買賣雙方按外匯合同約定的匯率，在約定的期限進行交割的外匯交易。由申請客戶向中國銀行發出辦理遠期外匯買賣指令，通過書面委託形式確定交易細節，成交後，由中國銀行出具交易證實，並在交割日（成交日後第二個工作日以後的某一時期）實現收付。可根據需要，在交易期中要求銀行對該交易進行平盤或在交易到期日前要求銀行對該交易進行一次展期。如有疑問，歡迎咨詢中國銀行在線客服或下載使用中國銀行手機銀行APP咨詢、辦理相關業務。
以上內容供您參考，業務規定請以實際為准。
『肆』 什麼是定期外匯遠期交易
1樓的肯定不對，遠期和期權是兩個概念。我沒聽說過「定期」外匯遠期的概念，但估計是和「擇期」相對應的。如果是這樣的話，定期外匯遠期交易就是到期日為固定一個日期的外匯遠期，而相應的擇期外匯遠期是到期日不固定，可以在一個區間內進行選擇。
『伍』 遠期外匯什麼是遠期外匯市場
期外匯市場是指遠期外匯交易的場所，又叫期匯交易市場。遠期外匯交易是在外匯買賣時，雙方先簽訂合約，規定交易貨幣的種類、數額及適用的匯率和交割時間，並於將來約定的時間進行交割的外匯交易。
『陸』 遠期市場的概念是什麼
遠期市場是指進行遠期合約交易的市場，交易按約定條件在未來某一日期交割結算。 常單指遠期外匯市場，因遠匯是遠期市場成交最活躍的遠期市場之一。
參與機構數量有限是影響交易量的首要因素。根據中國人民銀行的規定，只要銀行具有即遠期市場期結售匯業務和衍生產品交易業務資格，備案後均可從事遠期結售匯業務。但是，完成全部備案程序需要20天左右的時間，即使銀行想參與到外匯遠期市場中來，也有待時日。
這樣，目前在市場上報價的銀行只有中國工商銀行、中國銀行、中國建設銀行3家，而且報價明顯帶有試探性，導致市場不太活躍。
國內銀行對外匯遠期市場認識不足，是導致市場冷淡的根本原因。長期以來，國內各銀行對外匯衍生產品的熱情不足，缺乏創新意識。以遠期結售匯市場為例，此產品自從1997年推出以來，成交量一直比較低，2004年的金額不到200 億美元，且中國銀行占據著該市場50%以上的份額。
相反，除銀行以外，理論界和企業界對外匯衍生產品市場的發展卻投入了極大的熱情，對加快外匯遠期市場發展的呼聲很高，這與銀行方面的漠然形成了鮮明的對比。銀行方面的不積極使得各行的前期准備工作尚未完成，有關系統和報價模型的開發工作相對滯後，形成了眼下央行把"舞台"搭好卻無人"唱戲"的局面。
在參與外匯遠期市場的准備工作上，外資銀行又走在了前面;但由於備案制的原因，他們暫時還不能參與到外匯遠期市場中來。
『柒』 遠期匯率是什麼概念
遠期匯率（forwardexchangerate）也稱期匯率，是交易雙方達 成外匯 買賣協議 ， 遠期匯率
約定在未來某一時間進行外匯實際交割所使用的匯率。 遠期匯率是遠期外匯買賣所使用的匯率。所謂遠期外匯買賣，是指外匯買賣雙方成交後並不 立即交割，而是到約定的日期再進行交割的外匯交易。這種交易在交割時，雙方按原來約定的 匯率進行交割，不受匯率變動的影響。 遠期匯率到了交割日期，由協議雙方按預訂的匯率、金額進行交割。遠期外匯買賣 是一種預約性交易，是由於外匯購買者對外匯資金需在的時間不同，以及為了避免外匯風險而 引進的。 遠期匯率是以即期匯率為基礎的，即用即期匯率的「升水」、「貼水」、「平價」來表示。 一般情況下，遠期匯率的標價方法是僅標出遠期的升水數或貼水數。在直接標價法的情況下 ，遠期匯率如果是升水，就在即期匯率的基礎上，加上升水數，即為遠期匯率；如果是遠期貼 水，就在即期匯率的基礎上減去貼水數，即為遠期匯率。在間接標價法的情況下，正好相反， 遠期匯率如果是升水，就要在即期匯率的基礎上減去升水數，即為遠期匯率；如果是遠期貼水 ，就要在即期匯率的基礎上加上貼水數，即為遠期匯率。 遠期匯率也有買入價和賣出價，所以遠期匯率的升水數或貼水數，也都有大小兩個數。在直 接標價法的情況下，遠期匯率如果是升水，則把升水數的小數加入即期匯率的買入價，把升水 數的大數加入即期匯率的賣出價。在間接標價法下，如果遠期升水 ，則從即期匯率的賣出價減去升水數的大數，從即期匯率的賣入價減去升水數的小數。在間接 標價法的情況下，如果遠期升貼水數是大數在前，小數在後，即說明是遠期升水；如是小數在 前，大數在後，即說明是遠期貼水
『捌』 外匯期權和外匯遠期的區別
外匯期權和外匯遠期的區別：遠期交易是雙方合同，雙方都有義務保證合同的執行，到合同約定的時間雙方就必須進行交易。期權交易是單方面權利，即期權的購買方在期權到期時刻，可以自行決定是否行權。如果期權的購買方決定行權，實際交易才會發生，如果期權購買方不行權，那麼交易就取消。
遠期外匯期權和期貨外匯期權的區別在於：前者是非標准化合約，不在交易所交易，無需繳納保證金；後者是交易所交易的標准化合約，需要繳納一定的保證金。而外匯期權與前兩者的區別在於，外匯期權是賦予投資者在將來決定是否買入或賣出外匯的一種權利，在到期時如果執行期權有利於投資者那麼就執行，否則就不執行。而前兩者在到期時必須執行期貨/遠期合約，無論在到期時執行合約是否對投資者有利。期權交易與期貨交易的區別一、買賣雙方權利義務不同二、交易內容不同在交易的內容上，期貨交易是在未來遠期支付一定數量和等級的實物商品的標准化合約，而期權交易的是權利，即在未來某一段時間內按敲定的價格，買賣某種標的物的權利。三、交割價格不同四、保證金的規定不同五、價格風險不同六、獲利機會不同七、交割方式不同八、標的物交割價格決定不同九、合約種類數不同。
『玖』 外匯遠期名詞解釋
遠期外匯交易(Forward Exchange Transaction)又稱期匯交易,是指交易雙方在成交後並不立即辦理交割,而是事先約定幣種、金額、匯率、交割時間等交易條件,到期才進行實際交割的外匯交易。